中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-03-25
来源：上海证券报
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司（锦江酒店，代码600754）非公开发行股票的认购。上海锦江国际酒店股份有限公司已发布《上海锦江国际酒店股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
■
注：基金资产净值、账面价值为2021年3月23日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月25日
