天津创业环保集团股份有限公司

公司代码：600874 公司简称：创业环保

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2020年度归属于母公司的净利润为人民币570,040,574.29元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币60,804,977.56元，加上年初未分配利润3,757,519,230.68元，减去2020年已分配的2019年度现金股利152,713,442.01元，本年度实际可供股东分配利润为人民币4,114,041,385.40元。

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2021年度对外项目开发的资金支出安排，2020年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币171,267,411.60元，现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%。2020年度资本公积金不转增股本。

该分配预案需提交2020年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

基于综合环境服务商的战略目标，报告期内公司主要业务包括基础业务及战略新业务，业务范围及经营模式与上年度相比均没有发生重大变化。

1、基础业务指市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司主营业务的构成，是收入和利润的主要来源。

报告期内，公司基础业务以巩固、提高现有水务项目运营质量为主，业务规模与期初相比没有重大变化。截至报告期末，公司权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约479万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日（包括自来水、工业供水），再生水规模42万立方米/日，厂网一体化中的管网长度约1,007KM，上述项目分布在全国15个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模约58.6万立方米/日。

污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与上年度相比均没有发生重大变化。

2、战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等业务，在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面，与基础业务形成互补，优化整体业务结构。

（1）新能源供冷供热业务，服务面积200万平方米，主要分布在天津，经营模式仍以BOT为主，与上年度相比没有变化。

（2）危废业务方面，报告期内新增黄河三角洲农业高新技术产业示范区“综合材料生态处置中心项目”，设计总库容60万立方米；以并购方式新增江苏位于高邮市龙虬镇环保产业园的两个危废处置项目，合计规模6万吨/年。截至报告期末，公司危废业务包括处置能力共12.8万吨/年的4个项目，一座规模2万吨/年的收储、转运项目，一座总库容60万立方米的填埋项目，废物综合利用规模7.3万吨/年，主要分布在山东、江苏两省。危废业务在获得危废经营许可证的前提下，采用充分市场化的经营模式，在地方政府指导价的引导下，自行选择产废单位，为其提供危废处置服务，收取危废处置服务费。

（3）报告期内新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度，主要分布在天津、大连，经营模式以市场化定价模式为主。

（4）污泥处置业务方面，报告期内以提高存量项目运营质量为主，总规模1,560吨/日，与上年度相比没有变化，主要分布在天津、甘肃酒泉。酒泉项目经营模式为BOT，天津污泥处置项目为委托运营模式。

（5）科技成果转化业务，目前主要是公司专利“CYYF全过程除臭技术”市场转化业务，该项业务由本公司控股子公司凯英公司承担。报告期内，组织方案编制等技术配合工作的项目近50个，签订项目合同11个。截至报告期末，该技术推广领域覆盖近全国三分之二区域，已成功应用并实施的项目达70余个，遍及全国18个省市自治区。在业务推广过程中，凯英公司紧密跟进产业政策变化带来的新趋势，丰富了企业在城镇污水处理行业中恶臭治理相关技术的多样性，立足自身在菌种筛选及培养方面的技术优势，该项除臭技术不断升级，目前已升级为“全过程除臭+技术”，促进了未来市场化转化的进一步发展。

（二）行业情况说明

1、在国家政策的推动和指引下，以效果为导向的水环境系统性治理需求不断升级，水环境系统治理市场加速释放，厂网河一体化、供排水一体化、厂网一体化等综合治理项目逐渐增多，未来排水治理提标扩容、管网市场以及村镇污水治理需求、污水再生利用将迎来发展机遇。

2020年2月，国务院发布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，按照文件精神，农村环境治理将会加速，未来农村供水管网建设及供水管理信息化及检测、城乡供水一体化等相关领域将释放出大量的市场机遇。

2021年1月，发改委等10部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出“到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上”的目标，同时指出我国污水资源化利用的重点领域包括城镇生活污水、工业废水、农业农村污水等三方面。在此背景下，污水再生利用市场将会快速释放，与此同时工业水循环、分散式污水处理、膜处理、湿地净化都会带来新增机会。

2、以效果为导向的水环境治理需求，污水项目提质增效越来越受到重视：PPP项目进一步规范，强化项目运行效果的全周期绩效管理，同时环境监察力度不断加大，要求水务项目提质增效，对水务公司综合运营能力提出越来越大的挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司已按期完成16津创01和18津创01的2020年度付息工作。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司已于2020年5月19日对公司以及16津创01、18津创01作出跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；维持“16津创01”和“18津创01”债项的信用等级为“AA+”。年度报告披露后的两个月内，联合信用评级有限公司将会及时对公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，敬请广大投资者关注。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，本集团整体业务运营平稳，与上年度相比没有发生重大波动；主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理业务、再生水业务、自来水供水业务、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化、危废业务为主，是集团2020年度业绩主要来源；公司近年来危废业务发展迅速，2020年度开始实现业务收入，但因目前均处于项目建设和运营的初期阶段，对公司收入贡献尚不明显；因大力发展技术服务业务，技术服务收入比上年度增幅加大，但占本集团整体收入的比例仍较低。

2020年，集团实现营业收入336,387.4万元，比上年度增长17.97%，主要来源于污水处理业务收入的增长，其中公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，且天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营，执行新的污水处理服务费单价。危废业务2019年4季度开始运营，2020年处理量较上年大幅增加，收入增长较大。营业成本218,511.9万元，比上年度增长12.65%，主要源于业务量增长及出水水质标准提高。实现归属于母公司净利润57,003.9万元，比上年度增加12.41%，主要原因为公司业务量较上年增加，营业利润增长。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-012

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中4人为现场参加，4人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2021年3月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议拟在境内外公布的2020年年度报告及其摘要的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.关于审议2020年度董事会工作报告及2021年度经营策略的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.关于审议公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.关于审议公司2020年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2020年度归属于母公司的净利润为人民币570,040,574.29元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币60,804,977.56元，加上年初未分配利润3,757,519,230.68元，减去2020年已分配的2019年度现金股利152,713,442.01元，本年度实际可供股东分配利润为人民币4,114,041,385.40元。

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2021年度对外项目开发的资金支出安排，2020年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币171,267,411.60元，现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%。2020年度资本公积金不转增股本。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.关于审议公司2021年度经营计划的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6.关于审议公司2020年内部控制自我评价报告的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

7.关于审议《2021年内部审计工作计划》的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8.关于审议《2020年度审计委员会履职报告》的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

9.关于审议公司2020年社会责任报告的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10.关于审议公司2020年度环境、社会及管治报告的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

11. 关于申请投标公开招标项目董事会授权的议案

目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务、环保及新能源供冷供热等项目。由于公开招标、投标周期较短，而本公司董事会审批周期较长，可能无法满足及时投标的要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，拟请董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：

（1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；

（2）投标项目经公司战略与投资委员会审核通过；

（3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；

（4）完成国资审核程序（如需要）。

公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。

上述授权经董事会同意后至下一年度董事会召开之日前有效。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

12.关于申请2021年度贷款额度的议案

根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产经营需要，2020年度拟新增贷款额度不超过人民币38亿元。建议董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

13.关于公司新增对外担保额度的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司新增对外担保额度的公告”。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年3月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-013

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年3月25日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于2021年3月22日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议2020年度监事会工作报告的议案

监事会认为该工作报告真实反映了2020年度监事会的工作情况，2020年公司监事会较好的履行了监事会职责。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 关于审议拟在境内外公布的2020年年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于审议2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于审议公司董事会2020年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会2020年度内部控制自我评价报告。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5. 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案

经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2021年3月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-014

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对子公司融资提供担保及对董事会

相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过36.37亿元。

● 本次担保是否有反担保：被担保对象向本公司提供不低于担保金额的反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额为444,781.39万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，约占集团公司最近一期经审计净资产的67.48%。目前，本公司对子公司融资提供的担保，基本属于以下模式：

1.关于水务业务领域的子公司

（1）本公司通过公开竞争、磋商洽谈等方式获取某水务业务PPP项目；

（2）目前政策环境下，市场上水务PPP项目运作模式，要求本公司成立项目公司（或依托原项目公司），由项目公司作为独立法人主体来投资、运营该PPP项目，项目公司注册资本金一般为该PPP项目总投资的20%至30%，同时要求中标方作为项目公司股东保证该PPP项目完成融资；

（3）本公司须出资成立项目公司（或向原项目公司增资），并在项目公司需要时为其项目融资提供担保。

2.关于其他环保业务领域的子公司

除水务业务外，本公司目前的业务还包括危废处置、污泥处置、新能源供冷供热及相关业务，其中危废处置、污泥处置、新能源供冷供热类业务的项目投资、融资模式与水务业务大致相同，即本公司以项目总投资的20%至30%的额度出资成立项目公司，在项目公司需要时为其项目融资提供担保。

水务业务是集团公司主营业务，是公司未来重点发展的业务领域，预计会不时获取水务业务PPP项目，同时大力发展包括其他环保领域的战略新业务，本公司须为项目公司的项目融资等提供担保。根据业务发展规划，2020年年度股东大会至2021年年度股东大会期间，本公司预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币36.37亿元（其中包含下属子公司存量贷款置换担保额度约14.07亿元），符合下述条件：

1.被担保人及担保金额：

(1)安徽天创水务有限公司履约保函，担保金额450万元；

(2)安徽天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额500万元；

(3)安徽天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额13,358万元；

(4)长沙天创水务有限公司新增项目贷款，担保金额673.49万元；

(5)长沙天创环保有限公司新增项目贷款，担保金额871.88万元；

(6)施秉贵创水务有限公司新增项目贷款，担保金额7,176万元；

(7)山东创业环保科技发展有限公司新增项目贷款，担保金额4,675万元；

(8)酒泉创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额36,843.7万元；

(9)界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额19,600万元；

(10)界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额34,000万元；

(11)杭州天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额6,048万元；

(12)杭州天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额5,152万元；

(13)德清创环水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额19,513.8万元；

(14)东营天驰环保科技有限公司新增项目贷款，担保金额16,167万元；

(15)颍上创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额11,363.22万元；

(16)除上述担保外，还包括本公司自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过187,272.94万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。

2.担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；

3.融资标的项目的获得依法合规，且经过本公司有权批准机构批准；

4.融资标的项目收益水平满足本公司的投资要求和标准；

5.被担保人提供不低于担保金额的反担保；

6.被担保人运作规范和风险可控。

上述新增担保额度36.37亿元，须经本公司股东大会批准后方可实施。

鉴于本公司股东大会召开周期比较长，且同时遵循A、H股上市规则，程序比较复杂，不适宜每获取一个项目即组织召开股东会批准为项目公司的融资担保，并且由于获得项目时间不确定，无法将项目公司的融资担保需求打包一并提交股东大会批准。为提高效率，实现项目公司高效筹措资金，公司提请股东大会在批准上述新增担保额度，并授权董事会在新增担保额度范围内且累计担保总额不超过本公司最近一期经审计净资产100%，同时满足前述6项条件下，对以下担保具体事项进行审批：

1．根据公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；

2．该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保在内，本公司对子公司贷款担保总额为667,719.7万元，占本公司最近一期经审计净资产的101.3%，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决，没有股东回避表决。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保公司基本情况：

1.被担保公司的名称、注册地、法定代表人、经营范围等信息详见下表：

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2.本公司对上述子公司担保的具体情况详见附件1

3.上述被担保公司的财务情况详见附件2

（二）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保公司均为本公司的全资或控股子公司，具体持股比例详见附件1。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为上述子公司提供担保的范围为按照出资比例为子公司提供总额不超过176,392.09万元融资以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。上述项目公司均以项目的收费权和收费收益向公司提供不低于担保金额的反担保，以确保公司合理防控风险。

除上述担保外，还包括本公司自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过187,272.94万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第四十六次会议于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意自2020年年度股东大会至2021年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币36.37亿元（其中包含下属子公司存量贷款置换担保额度约14.07亿元），且符合下述条件：

1.被担保人及担保金额：

(1)安徽天创水务有限公司履约保函，担保金额450万元；

(2)安徽天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额500万元；

(3)长沙天创水务有限公司新增项目贷款，担保金额673.49万元；

(4)长沙天创环保有限公司新增项目贷款，担保金额871.88万元；

(5)施秉贵创水务有限公司新增项目贷款，担保金额7,176万元；

(6)山东创业环保科技发展有限公司新增项目贷款，担保金额4,675万元；

(7)酒泉创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额36,843.7万元；

(8)界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额19,600万元；

(9)界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额34,000万元；

(10)杭州天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额6,048万元；

(11)杭州天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额5,152万元；

(12)德清创环水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额19,513.8万元；

(13)东营天驰环保科技有限公司新增项目贷款，担保金额16,167万元；

(14)安徽天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额13,358万元；

(15)颍上创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额11,363.22万元；

(16)除上述担保外，还包括本公司自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过187,272.94万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。

2.担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；

3.融资标的项目的获得依法合规，且经过本公司有权批准机构批准；

4.融资标的项目收益水平满足本公司的投资要求和标准；

5.被担保人提供不低于担保金额的反担保；

6.被担保人运作规范和风险可控。

同意提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内、满足前述6项条件下，对以下担保具体事项进行审批：

1．根据本公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；

2．该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。

同意将上述事项提交2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为667,719.7万元（含本次担保事项金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2020年12月31日）净资产的101.3%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年3月25日

附件1：子公司担保具体情况

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注：上述各项担保金额均不高于本公司对子公司的持股比例。

附件2：被担保公司财务情况

单位：万元

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单位：万元

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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-015

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,114,041,385.40元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,427,228,430股，以此计算合计拟派发现金红利171,267,411.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第四十六次会议于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议于2021年3月25日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质 性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方 案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年3月25日