杭州解百集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600814 公司简称：杭州解百

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,870,881.77元，将母公司2020年度实现净利润在弥补2019年度亏损后，提取法定盈余公积金22,849,338.24元，加期初未分配利润1,685,737,543.52元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2019年度普通股股利71,502,673.99元，期末未分配利润1,858,256,413.06元。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。

公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。

报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式一联营模式的销售收入采用净额法核算，导致利润表中营业收入和营业成本同时下调。

1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。

3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。

（二）行业发展情况

1、2020年零售行业总体情况

受新冠疫情影响，根据国家统计局发布的信息，2020年，社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%，降幅较1-11月收窄0.9个百分点。其中，12月份同比增长4.6%，增速环比放缓0.4个百分点，社会消费品零售总额自8月份以来连续实现正增长。

根据中华全国商业信息中心发布的信息，从零售行业内部看，网上实物商品零售额增速持续放缓，网下实体店零售额降幅持续收窄。2020年全国网上零售额117，601亿元，比上年增长10.9%,其中，实物商品网上零售额97,590亿元，增长14.8%，增速较1-11月份放缓0.9个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，其中，12月份网上实物商品零售额增长7.3%，增速环比放缓6.6个百分点，低于上年同期10.6个百分点。2020年实体店消费品零售额同比下降8.8%，降幅较1-11月份收窄1.3个百分点。其中，12月份同比增长3.8%，增速环比提高2.3个百分点。按零售业态分，2020年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.1%，百货店、专业店和专卖店分别下降9.8%、5.4%和1.4%。

2、重点大型实体百货销售同比情况

根据中华全国商业信息中心统计，2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点。其中，12月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.6%，增速较上年同期快3.1个百分点，较11月份快1.9个百分点。

3、杭州市大型实体店总体情况

据联商网零售研究中心统计，2020年杭州新增12家购物中心，新增存量近百万方，且2021年供应市场还将涌入20家左右的新商业，竞争激烈。随着万象城、万达、凯德、宝龙、印力等外资、央企及嘉里中心、恒隆、新鸿基、新世界等港资的进入，杭州商业格局已经打破了杭州大厦、银泰等本土豪强镇守的格局，且这种多元化商业形态的竞争趋势还在扩大。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入178,959.24万元，同比下降72.04%，主要系执行《企业会计准则14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）所致；实现归属于母公司所有者的净利润26,687.09万元，同比上升13.42%，主要系主营业务利润增加。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1、本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式一联营模式的销售收入采用净额法核算，利润表中营业收入和营业成本将同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。

2、公司对原计入预收账款核算的已收客户对价而应向客户转让商品的义务，调整至其他应付款、合同负债和其他流动负债核算。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1、合并范围的变更

■

[注1]：解百兰溪公司已于2020年11月20日被破产管理人接管，公司自2020年11月20日起不再将其纳入合并报表范围。

2、本期末将杭州大厦有限公司等6家子公司纳入合并财务报表范围具体如下表，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

■

杭州解百集团股份有限公司

总经理：毕铃

2021年3月26日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-003

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第十二次会议。本次会议通知于2021年3月12日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2020年度董事会报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-005。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《2020年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。

根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告（天健审〔2021〕1178号），2020年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：

单位：万元

■

注：1、年度报酬总额指年度考核年薪以及津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬的总额。

2、根据2019年8月9日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，除独立董事、职工代表出任的监事，以及其他股东派出的董事和监事以外，公司其他董事、监事和高级管理人员税前年薪总额分别超过50万元、40万元以上部分的30%作为风险抵押金在任期考核结束或到龄退休后三年内按6:2:2实行递延兑付。

以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、审议通过公司《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、审议通过公司《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-006。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过公司《关于2020年度装修改造项目实施情况报告》。

1、以前年度延续到2020年项目26个，预算总金额为29,798.02万元，年末累计发生金额14,879.79万元。截至2020年末，已完成项目24个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成或实施的项目2个。

2、2020年度新增项目6个，预算总金额为2,783.00万元，年末累计发生金额293.55万元。截至2020年末，已完成项目1个，尚未完成或实施的项目5个。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-007。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-008。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-009。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《关于注销部分银行账户的议案》。

因公司业务调整，拟将以下账户做销户处理：

1、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行羊坝头支行

银行帐号：120202011410019950

2、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行羊坝头支行

银行帐号：120202113400007225

3、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行羊坝头支行

银行帐号：1202020141000000809

4、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行羊坝头支行

银行帐号：1202020129906160336

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十六、审议通过公司《关于舟山海洋公司股权处置的议案》。

公司拟转让持有的舟山海洋科技有限公司（以下简称“舟山海洋公司”）15%的股权。在舟山海洋公司2020年度审计报告的基础上，公司拟委托资产评估机构对舟山海洋公司的股东全部权益价值进行评估，并按照国有资产处置相关要求进行公开转让（包括但不限于在公开平台、报刊等渠道发布转让信息、发出转让报价邀请等），首次转让底价不低于评估价，在转让过程中如在首次处置时未能以评估价成交的，则拟按不低于九折进行降价处置。公开转让过程中，在出价相同的情况下，舟山海洋公司的其他股东对公司拟转让的股权享有优先购买权。董事会授权公司总经理具体负责组织实施本次舟山海洋公司股权处置相关的一切事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十七、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。

因公司内部职能部门职责调整，为更好地明确部门职责定位，拟将综合办公室更名为办公室，将党委办公室更名为党群工作部。此外，公司下属子企业杭州解百广告有限公司已于2020年11月注销，杭州解百兰溪购物中心有限公司已于2020年11月移交破产管理人。现根据实际情况，对公司组织机构进行调整，调整后的组织机构设置具体如下：

一、董事会下设机构

董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。

二、总经理室下设机构

办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、数字运营中心、战略投资部、资产管理部，以及各分、子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十八、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司对《信息化管理制度》、《信息安全管理制度》、《投资管理制度》、《合同管理制度》、《保密工作制度》、《内部审计制度》、《全面风险管理制度》、《内部控制评价管理制度》、《分公司管理制度》、《房产租赁管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《发展战略管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理规定》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》总计三十项制度进行修订。同时，废止了《董事会工作制度》、《审计委员会工作细则》和《对外担保制度》三项制度。其中，《董事会议事规则》和《监事会议事规则》还需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2021-004

杭州解百集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届监事会第五次会议。本次会议通知于2021年3月12日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席林虎山主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2020年度监事会报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》第82条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2020年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二○二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-005

杭州解百集团股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.113元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,870,881.77元，将母公司2020年度实现净利润在弥补2019年度亏损后，提取法定盈余公积金22,849,338.24元，加期初未分配利润1,685,737,543.52元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2019年度普通股股利71,502,673.99元，期末未分配利润1,858,256,413.06元。

经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本715,026,758股，以此计算合计拟派发现金红利80,798,023.65元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

（二）独立董事意见

公司董事会在制订2020年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司监事会关于2020年度利润分配方案的审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-006

杭州解百集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英回避表决，出席会议的5名非关联董事一致表决同意该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会对该议案发表了审核意见。

独立董事的意见：我们对公司2020年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2021年度日常关联交易表示同意。公司《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意提交公司股东大会审议。

审计委员会的审核意见：公司《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则。因此，对该议案予以同意。

（二）2020年度关联交易预计和执行情况

1、经第九届董事会第二十九次会议和2019年年度股东大会审议批准，2020年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

■

2、2020年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：

单位：元 币种：人民币

■

以上第1、第2所述合计，2020年度公司日常关联交易总金额为35,538,334.33元。

（三）2021年度日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州联华华商集团有限公司

住所：杭州市下城区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；宠物食品及用品零售；日用百货销售；服装服饰零售；化妆品零售；鞋帽零售；纸制品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；五金产品零售等。

杭州联华华商集团有限公司是本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）之参股企业，持有其25.394%的股权，并且，杭州商旅的董事赵军在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易指引”）的相关规定，为公司的关联方。

2、浙江世纪联华超市有限公司

住所：杭州市西湖区文二西路2号；法定代表人：朱敏；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：百货、针纺织品、珠宝饰品、五金交电等。

浙江世纪联华超市有限公司是杭州联华华商集团有限公司控股90%的企业，并且，是杭州商旅之参股企业，持有其9.20%的股权，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

3、杭州商务策划中心有限公司

住所：下城区武林广场1号；法定代表人：孙文政；注册资本：400万元；主要经营范围：提供展览服务，公关策划，礼仪服务，设计、制作、代理国内广告，发布国内户外广告（限自有场地）；批发、零售：工艺美术品，百货、针、纺织品等。

杭州商务策划中心有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州天元大厦有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

4、杭州商旅乐之餐饮管理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区平海路11号2楼203室；法定代表人：吴敏刚；注册资本：500万元；主要经营范围：餐饮管理；物业管理；广告制作；企业总部管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；日用百货销售；化妆品零售等

杭州商旅乐之餐饮管理有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州商旅进出口贸易有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

5、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

住所：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：朱雷；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，投资管理，医疗科技的技术开发、技术转让等。

杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是公司参股45%的联营企业，本公司总会计师朱雷担任该公司董事长，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

6、杭州市商贸旅游集团有限公司

住所：杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；法定代表人：赵敏；注册资本：90,000万元人民币；主要经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。

杭州市商贸旅游集团有限公司是公司的控股股东，合计持有公司68.26%股份，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

7、杭州全程健康医疗门诊部有限公司

住所：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：朱雷；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）。

杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

8、杭州市安保服务集团有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢2901、2902室-1；法定代表人：郑雪林；注册资本：6000万元人民币；主要经营范围：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）等。

杭州市安保服务集团有限公司是杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

9、杭州世界休闲博览会有限公司

住所：浙江省杭州市江干区东宁路501号杭州市职工文化中心文体楼4楼401-404室；法定代表人：沈杨根；注册资本：100万元人民币；主要经营范围：会议及展览服务；体育赛事策划；非居住房地产租赁；摄像及视频制作服务；票务代理服务等。

杭州世界休闲博览会有限公司是杭州商旅之控股子公司杭州西湖国际博览有限公司下属的控股子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

10、杭州饮食服务集团有限公司

住所：杭州市上城区国货路1号；法定代表人：韩利平；注册资本：19,800万元人民币；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

杭州饮食服务集团有限公司是杭州商旅之控股子公司，且本公司董事长陈燕霆担任该公司董事长，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

12、杭州商旅数字经济发展有限公司

住所：浙江省杭州市下城区武林新村104号1幢4楼401室；法定代表人：沈啸；注册资本：8,000万人民币；主要经营范围：数字视频监控系统销售；网络设备销售；工程管理服务；信息系统集成服务；网络技术服务等。

杭州商旅数字经济发展有限公司为杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

13、履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

2、付款安排和结算方式

公司向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每6个月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见；

3、公司董事会审计委员会的审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-007

杭州解百集团股份有限公司

关于使用自有资金投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行。

●委托理财金额：额度不超过人民币16亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

●委托理财产品类型：风险较低的银行理财产品。

●委托理财产品期限：单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。

●委托理财授权期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

●履行的审议程序：公司于2021年3月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》，董事会同意公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过16亿元，单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。授权投资理财期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

（一）委托投资理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，提高自有资金的使用效率，为公司增加收益。

（二）资金来源

公司暂时闲置自有流动资金。

（三）委托理财的基本情况

1、资金投向及产品期限

公司本次委托理财的资金投向为银行理财资金池，主要选择风险较低、自购买之日起不超过十二个月的理财产品。

2、授权委托理财的期限

自公司股东大会审议通过之日起一年。

3、委托理财的实施

授权公司总经理毕铃在批准的额度范围内具体负责组织实施并签署相关法律文件。

4、本项投资理财不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估，选择风险较低的产品，总体风险可控。

目前公司理财产品管理主要分为银行理财产品和信托产品，对于购买银行理财产品，按年度金额预计后报股东大会审议；对于购买信托理财产品按每个具体产品报董事会、股东大会审议（若达到股东大会审议标准）。公司各类理财产品由管理层在批准并授权的范围内组织实施。

二、对公司的影响

在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有流动资金进行银行理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险提示

银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。

四、决策程序的履行

2021年3月26日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议公司《关于使用自有资金投资理财的议案》，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案，授权公司总经理毕铃具体组织实施并签署相关协议文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过16亿元，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于使用自有资金投资理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

至本公告披露日前的连续十二个月内，公司投资余额管理的银行理财产品金额110,050万元，取得收益2,589.96万元，期末未到期余额为70,000万元。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-008

杭州解百集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次授信的基本情况

为扩充融资渠道，提升运营能力，根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证业务等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、向银行申请综合授信额度的具体情况

■

上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。

三、其他

公司董事会授权总经理毕铃在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额，具体组织实施，并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为：自公司董事会审议通过之日起十二个月（含）。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-009

杭州解百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020年度公司的审计服务费为130万元（含税）。公司2021年度审计服务费为130万元（含税），主要包括财务审计费110万元、内控审计费20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计和内控审计服务机构。

（二）独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2020年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了2020年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计和内控审计服务机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2021年3月26日，公司第十届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计和内控审计服务机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日