上海起帆电缆股份有限公司
公司代码：605222 公司简称：起帆电缆
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司分别于2020年10月26日、2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》，以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.125元（含税），合计派发现金红利50,072,500.00元（占2020年实现归属于上市公司股东净利润的12.20%）。截至2021年1月6日，上述利润分配方案已实施完毕。
2021年3月29日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，2020年度拟不再进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务情况说明
公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。
经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种电缆达到国内领先水平。
公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。
（二）公司业务经营模式
公司每年于岁末年初召开本年度工作总结及下一年度工作展望计划大会，以本年度运营情况为基础，结合不断变化的市场形势，管理层全员讨论且认真分析、预测经济形势和市场情况，制定出符合公司发展战略的年度销售目标、生产目标等其他全年各项工作目标，在既定总目标的框架下，分解并落实到各子公司和各部门，同时由上而下签订年度个人目标责任书，严格执行目标责任考核。在年度目标实施过程中，公司将于每个季度结束一个月内组织公司高管、子公司负责人、部门负责人召开定期工作会议，对比去年同期和年度责任目标，分析和落实目标任务的完成情况，同时不定期进行抽查，以确保目标任务的顺利完成或超额完成。
公司在年度目标确定情况下，通过销售部门获取订单信息，生产部根据客户下达的订单和ERP库存集成系统对库存的精准统计制定生产计划;总经办和采购中心结合市场原材料供求关系以及公司的生产计划，合理采购铜、铝、绝缘料、护套料、铠装料以及其他辅料，经公司生产加工得到电线电缆产品，通过直销或者经销模式销售给客户，实现公司长远和稳定发展。
公司业务经营流程如下：
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1、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。合格供应商的确定，具体程序和步骤如下图所示：
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2、生产模式：生产模式主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。
3、销售模式：公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。在经销模式下，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交货，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。在直销模式下，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。
（三）行业情况说明
电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。
2020年“十三五”规划完美收官，主要目标任务顺利完成，清洁低碳、安全高效的能源体系加快构建，“四个革命、一个合作”能源安全新战略呈现出根深叶茂、生机勃勃的崭新局面。2021年，召开全国两会总结过往展望未来，会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础性行业改革”、“全面实施乡村振兴战略，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策，同事明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求，提高“十四五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果，同时政府工作报告提出2021年国家经济增长目标不低于6%。伴随疫情全面好转，国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双循环”等上述两会政策不断深入，城市化进程不断加快，新能源、轨道交通、特高压、智能电网、5G通信、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。
1、电力行业
2021年1月19日，国家能源局发布2020年全社会用电量等数据，全社会用电量75,110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51,215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量12,087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10,949亿千瓦时，同比增长6.9%。全国电源新增装机容量19,087万千瓦，其中水电1,323 万千瓦、风电7,167万千瓦、太阳能发电4,820万千瓦。2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5,244亿元，同比增长29.2%，其中风电增长70.6%、太阳能发电 66.4%、水电投资增长19.0%，电网工程建设投资略有下降，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。2020年全国电力供需总体延续平衡态势，东南沿海和中部区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧。同期国内大型流域电站的不断推进以及海上风电、光伏发电的抢装，基于“3060”目标的调控，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，从而推动全国发电设备容量持续提升，为保障新能源消纳的电力通道建设促进新能源发电消纳以及减少输电损耗，合理分配电力资源，超远输电网工程建设将加快落地。总体来看，2021年电力行业及配套的线缆行业投资规模预计超预期。
2、通信行业
2020 年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G 等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。
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数据来源：国家统计局
3、新兴领域
（1）机器人行业
工业机器人已广泛应用在各行各业中，中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场，全国工业机器人销量从2013年的3.66万台增至2020年的23.71万台，2020年12月，全国工业机器人完成产量29,706台，同比增长32.4%。伴随着中国人口老龄化的加剧，人口红利的逐步消失，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展，占全球的比重或将进一步提升，未来成长空间可期。
工业机器人是智能制造领域的重要组成部分，可以在危险和复杂工作环境执行繁琐工作。由于工业机器人动作具有频繁往复、快速和不断弯扭等特性，需要具有柔性、耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐弱酸碱和耐候等特性的机器人电缆作为配套，未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间。
（2）新能源汽车行业
根据国家统计局发布的数据，2020年12月新能源汽车销量同比增长49.5%，1－12月，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。
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数据来源：国家统计局
目前我国是全球最大的新能源汽车市场，也是增长最快的市场。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度。同时充电桩作为新能源汽车的配套产业，现阶段充电桩的建设明显落后新能源汽车发展的步伐，未来加大投资充电桩的建已经成为新能源汽车高速发展必不可少的一步。新能源汽车区别于汽油机或柴油机汽车，主要依靠电能驱动，对电缆的直径、重量、耐热性和阻燃性等要求更高，考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量。充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态，对其配套电缆的耐弯曲、耐磨等性能提出更高要求。因此，新能源汽车产业的迅速发展所需要的的电线电缆，将为线缆行业提供新的应用领域。
（3）新能源行业
随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。作为世界能源消耗大国，中国在发展新能源方面更显紧迫。近年来，随着国家大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，努力实现清洁低碳发展，我国新能源已取得显著进展。核电、光伏发电、风电和水电等在内的新能源占能源消费总量的比例逐年提升。
在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下，未来我国新能源发展前景广阔，同时与之相对应的耐辐射的核电电缆、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等线缆的市场需求随之扩大。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 9,735,867,712.21 元，同比增长 27.31%；归属于上市公司股东的净利润 410,341,896.32 元，同比上升 23.10%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-011
上海起帆电缆股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月18日以书面、电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》
为了产业升级和产能扩张的需要，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，为了实现公司2021年度经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，在公司已对2020年前三季度权益进行了分派的情况下，本次2020年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计982.76万元（含税），具体薪酬情况如下：
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元，监事薪酬合计102.94万元，高级管理人员薪酬合计249.60万元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的公告》。
上述第（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十四）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2020年3月30日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-012
上海起帆电缆股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2021年3月18日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行2020年年度报告及其摘要的编制，本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在年度报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的2020年度薪酬合计人民币982.76万元（含税），具体薪酬情况如下：
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元，监事薪酬合计102.94万元，高级管理人员合计249.60万元。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十一）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司监事会
2021年3月30日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-017
上海起帆电缆股份有限公司
关于聘请2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（41家）、汽车制造业（25家）、专用设备制造业（37家）、化学原料和化学制品制造业（38家）、电气机械和器材制造业（31家）、房地产业（12家）等。
4、保护投资者能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历
姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2018年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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（2）签字注册会计师从业经历
姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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（3）质量控制复核人从业经历
姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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2、上述相关人员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
根据公司股东大会授权，2021年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2019年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。2020年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度审计工作的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们一致同意将《关于聘请2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-020
上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设
特种电缆生产及研发基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目（以下简称“特缆生产及研发基地建设项目”）
● 投资金额：预计投资金额不超过人民币5亿元
● 本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；
● 本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性；
● 本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需要获得相关主管部门审批，存在审批不通过的风险；
● 本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序，实施进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展新的经营领域，提高产品竞争力，开发新的利润增长点，2021年3月29日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与上海张堰工业园区发展有限公司签署《投资项目服务协议书》，董事会同意以自有或自筹资金投资特缆生产及研发基地建设项目，投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施、设备投资和土地出让价款等）。同时，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜。
（二）审议情况
2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
本次协议主体是由上海市金山区政府批准成立的具备工业区开发、建设、招商服务等资质的上海张堰工业园区发展有限公司，控股股东为上海金山区张堰经济联合社，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
2021年3月29日，公司与上海张堰工业园区发展有限公司签署了《投资项目服务协议书》，甲方为上海张堰工业园区发展有限公司，乙方为上海起帆电缆股份有限公司。
（一）项目概况
公司拟在张堰工业园区投资建设“年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目”，项目预计总投资不超过人民币5亿元，产业定位为光电传输产业，行业代码C383。项目投资强度为454.5万元人民币/亩，符合上海产业用地指南（2019版）要求。
（二）项目用地及建设情况
1、项目名称：年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目
2、土地位置：东至哲礼公司、南至秦望河、西至胜利河、北至振康路
3、土地面积：土地面积约为121亩，其中建设用地面积约为109亩，带征面积约为12亩，土地实际面积以招拍挂取得的土地面积为准，带征土地以实测为准。
4、土地出让价：9,250万元（建设用地土地使用权出让金为82万元人民币/亩，109亩共计8938万元，土地带征费为26万元人民币/亩，12亩共计312万元。）
5、投资担保金：1,787.6万元
6、建筑面积：建筑面积约为103,812平方米
7、建设时间：建设周期约为1年半，项目计划于2021年7月开工，2022年12月竣工。
8、建筑条件：建筑容积率1.2-2.0，建筑密度约50%，绿化率不低于20%
9、规划土地用途：生产海工装备用特种电缆、机器人电缆、航空航天用线缆、机车和新能源领域用电缆等特种电缆生产车间、自动化仓库、研发中心及营销中心等办公楼。
10、土地性质：地块出让时的权利性质为国有土地使用权，用途为工业用地，使用年限50年。
11、项目规模投资指标：投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施、设备投资和土地出让价款等）。
（三）主要违约责任
1、乙方不参加本协议约定地块竞拍导致本协议目的无法履行的（不可抗力除外），或者不履行本协议约定的乙方义务，即构成根本违约。甲方有权要求乙方将交纳的投资担保金作为违约金赔偿，赔偿甲方为履行本协议在前期土地开发过程中所投入的全部费用等损失。
2、协议履行中若遇不可抗力情形，经双方协商，协议中相关履行期限将顺延或者取消，双方免除违约责任。不可抗力情形消失后，双方仍按协议约定继续履行。
3、出现下列情况之一的，甲方可以提出解除协议，但至少提前20个工作日书面通知乙方。双方互不承担违约责任，发生费用各自承担：
（1）项目未通过上级行政部门审批。
（2）上级政策发生重大变化，无法履行本协议的。
（3）其他非可归责于甲方的原因或事由，包括不可抗力的情形，导致本协议已无可能急需履行时。
三、拟投资项目对上市公司的影响
公司根据业务发展需要，拟投资特缆生产及研发基地建设项目。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资项目符合公司整体发展战略，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。
四、本次投资的风险
（一）本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
（二）本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。
（三）本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需要获得相关主管部门审批，存在审批不通过的风险。
（四）本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序，实施进度存在不确定性。
（五）公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-013
上海起帆电缆股份有限公司
关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2020年度利润分配方案为：公司已对2020年前三季度权益进行分派，本次2020年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。
● 本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东净利润30%的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，为了实现公司2021年经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。因此在充分考虑了公司现阶段对经营性现金流需求较大的情况下，2020年度拟不再分红，导致分红占比低于30%。
● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、公司2020年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元，公司期末可供分配利润为人民币1,214,244,612.36元。2021年1月6日公司已实施完毕2020年前三季度利润分配的方案，现金红利总额为50,072,500.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的12.20%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，经董事会决议，2020年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。
公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元，公司前三季度已分配的现金红利总额为50,072,500.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
2021年全国两会批准了“十四五”规划纲要和2035年长远发展目标，其中提出有利于线缆行业的如下几点：一、科技创新，把科技创新放到了最重要的位置，强化科技创新是“国家科技创新战略力量”；二、绿水青山，提出“30*60目标”（2030年碳达峰，2060年碳中和），即“电气化”和“绿色发电”，涉及新能源、光伏、风力发电等；三、乡村振兴，进一步提高城镇化率，大力改造城镇老旧小区，发展乡村经济，实现脱贫攻坚战与乡村振兴完美结合；四、与世界共处，中国同非洲联盟签署共建“一带一路”，签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等其他协议，预示中国将在全球建设中发挥至关重要的作用。国家众多发展战略的制定，对线缆行业影响巨大，对企业来说机遇与挑战并存。
2021年是“十四五”元年，随着国内疫情全面好转，国外疫情减弱，中国及全球经济将持续增长，在“新基建”、“一带一路”、“乡村振兴”等宏观政策的驱动下，电线电缆行业又作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，因此线缆行业将有良好的发展势头，对公司来说是机遇。同时，随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。
（二）公司发展经营情况
公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。
公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。
公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高度的市场占有率，公司必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。
（三）公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司实现营业收入97.36亿元，较上年同期增长27.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，较上年同期增长23.10%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，就需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。
（四）现金分红水平较低的原因
公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司2020年度利润分配方案，2020年前三季度分红情况如下：
单位：元
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由于公司较大的资金支出需求，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2020年度分红比例低于30%。
（五）留存未分配利润的用途
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）审议情况
公司于2021年3月29日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次监事会会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为2020年度利润分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定，有利于公司可持续发展，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司法》《公司章程》所规定的利润分配政策。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-014
上海起帆电缆股份有限公司
关于预计2021年度向银行申请综合授信额度
并为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）、宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）、上海起帆电子商务有限公司（以下简称“起帆电商”）
● 公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商预计2021年度向银行申请合计不超过40亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商提供合计不超过10亿元的担保。
● 本次担保不存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在违规对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
为了保证公司2021年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低融资成本，2021年度公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商预计向银行申请合计不超过人民币40亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为池州起帆、宜昌起帆、起帆电商提供不超过10亿元的担保。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项，自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。
(下转208版)
