上海外高桥集团股份有限公司
公司代码：600648 公司简称：外高桥
900912 外高B股
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2020年末公司总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发2.0元（含税），共计派发现金红利金额为227,069,824.80元，占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。利润分配方案经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）园区产业开发板块：由外联发公司、新发展公司从事外高桥保税区、外高桥保税物流园区、外高桥物流园区（二期）、保税区南块主题产业园、外高桥集团启东产业园的开发、运营和管理，负责园区厂房、仓库、办公楼宇的投资建设、招商引资工作，为客户提供出租、出售、政策咨询、物业管理等配套服务。通过“以租为主、租售并举”的经营模式，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及服务收入。
（二）商业办公地产板块：通过承接自贸区溢出效应，提升城市化水平，区镇联动，打造浦东枢纽型国际贸易城。由森兰置地分公司从事上海市浦东新区森兰区域的开发、运营和管理，负责森兰区域内的土地前期开发、商业、办公、住宅、绿地、市政项目的投资建设，并选择部分物业实施长期持有租赁、部分物业出售的经营策略，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收入。
（三）贸易物流服务板块：以贸易商务咨询、进出口代理服务、商品展示、专业市场平台、物流、信息和贸易金融为一体的“一站式贸易物流服务”经营模式，为客户提供全流程的综合贸易物流解决方案。由营运中心公司为客户提供国际贸易进出口代理服务、仓储、运输等物流服务，以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直销中心；提供汽车上牌、二手车交易、车辆维修和平行进口汽车销售等服务。企业中心公司为保税交易市场会员客户提供市场咨询等配套业务。该业务板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入。
（四）文化产业投资板块：发挥自贸区和外高桥保税区的政策功能优势，服务于各类文化企业和机构，打造国际艺术品展示交易中心，主要由文化投资公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、进出口通道服务、艺术品现货仓储服务、交易服务、艺术衍生品交易服务及销售、咨询服务等。
（五）金融服务业务板块：发挥集团财务公司“资金归集平台、资金结算平台、资金监管平台、金融服务平台”的四大平台功能，以所有集团成员企业为服务对象，提高资金集中管理效率，打造境内外一体化资金运营平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
1、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期），报告期内付息日为2020年4月27日。付息工作已于2020年4月27日实施完毕。
2、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期），报告期内付息日为2020年7月27日。付息工作已于2020年7月27日实施完毕。
3、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期），报告期内付息日为2020年8月31日，付息工作已于2020年8月31日实施完毕。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月19日对公司主体信用状况及公司在存续期内的公司债券进行跟踪评级。跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定；维持“16外高01”、“16外高02”、“16外高03”及“20外高01”的债项信用等级为“AAA”。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，在新冠肺炎疫情全球大流行、外部经济不确定因素明显增多的形势下，公司咬定目标、狠抓实干，立足“四个务必”定位，围绕新区“四高战略”，聚焦“五大倍增行动”计划，坚持疫情防控是警戒线，招商引资是生命线，项目投资是保障线，营商环境是风景线、社区营造是幸福线，全面落实重点工作，确保疫情防控和经济发展工作双胜利。
（一）经营业绩数据
2020年，公司完成主要经营指标的预算目标，实现资产总额392.9亿元，同比增长12.9%；营业总收入102.2亿元，同比增长13.5%；归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比下降17.6%，下降主要是因公司贯彻落实市区两级国资委支持中小企业抗击疫情要求，减免了承租公司物业的近千家中小企业3个月租金所致。
（二）2020年重点工作
1、积极投身疫情一线，认真抓好防控工作
（1）严格落实疫情防控，保障区域平稳运行
一是管好人。公司成立新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组并下设5个工作组，明确责任分工，有序推进各项工作。二是守好门。齐抓共管“外高桥保税区片区包干”防控，对园区自有物业以及其他业主物业进行全面摸底，建立多层级、全方位、常态化的防控机制。三是援联防。驰援浦东国际机场防控，公司选送六批共 67人至机场入境人员转运和酒店隔离点服务岗位，选派5人至新区疫情防控工作协调小组。四是保物资。发挥外高桥国际贸易专业优势，为新区、商务委、国资委系统组织落实进口防疫物资和设备。五是强保障。外高桥皇冠假日酒店自2020年3月7日起作为浦东新区集中隔离点，提供隔离及医护人员住宿57778间次，服务60727人次。
（2）帮助企业复工复产，推动经济有序恢复
英得网络公司及时开发区域疫情防控系统，招稳商团队积极配合摸清家底，帮助企业开展复工自主申报，有序推动复工复产，率先帮助企业渡过疫情影响的艰难时刻。同时，年内协助重点客户办理来华工作外籍人员邀请函1370批次，3000人次。
（3）全面落实疫情减负，减免中小企业租金
集团共计减免中小企业租金2.52亿人民币（不含税），涉及租赁合同1120份，面积223万平方米，涵盖厂房、仓库、办公楼、商业配套等各类型物业。
2、招商引资不断不乱，推动产业能级倍增
（1）着力推动重点项目落地
全国首家盒马X会员店、特斯拉森兰交付中心、美孚1号车养护上海臻选示范店、森兰花园城、迪思科营运总部、百济神州医药研发中心等项目相继开业。新引进孚创实业、西门子数字医疗科技等4家世界500强投资的企业。
（2）持续提升总部经济能级
在保税区管理局的带领下，在驻区职能部门的支持下，聚焦产业链、供应链、价值链，培育复合功能，启动了全球营运商计划，推荐首批41家企业试点。年内新增惠氏、安迪生物、珐菲琦、利勃海尔、艾迪科等跨国公司地区总部12家。 集团系统9家企业跻身上海进出口百强企业。
（3）外高桥保税物流园区成功转型综保区
2020年8月底，国务院正式批复上海外高桥保税物流园区整合优化为上海外高桥港综合保税区。（2021年1月18日通过联合验收并签署验收纪要）进一步优化国际中转集拼监管方式，拓展国际中转集拼业务规模。虽受疫情影响，全年实现中转箱量5027TEU，确保中转业务规模不减。
（4）举好区域特色旗，提升产业影响力
积极克服疫情影响，举办各类主题招商活动15场，包括：9月跨境电商主题论坛暨淘分销招商会、10月化妆品主题论坛、11月第六届“上海对话”高峰论坛、首届外高桥医药健康国际合作论坛、“U-LAB”生物专场；以及离岸转手买卖、普惠金融等系列主题活动。
3、围绕倍增行动方案，夯实项目投资倍增
（1）开发建设方面
全年在建物业项目30个，面积82.1万平方米，其中新开工物业项目12个，面积28.6万平方米，如沃尔玛山姆会员中国旗舰店、利勃海尔总部大楼、森兰电竞馆、驯鹿医疗等项目年内全面开工；年内竣工物业项目11个，面积23.3平方米，如森兰D4-3地块商办楼、物流二期5-3地块仓库等。
（2）股权投资方面
年内完成股权投资项目7个，投资金额25亿元。公司投资的中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司正式运作，邮轮内装制造平台基地项目开工建设，标志着外高桥邮轮产业扬帆起航。
4、精心打造特色产业，着力功能优势倍增
（1）聚焦“智能造”，提升服务能级
外高桥智能制造服务产业园被认定为上海市第一批特色产业园。新设智能制造创新服务中心，引进瑞士肖布林集团、瑞士3R公司、德国机械设备制造业联合会等重点项目。新建进口设备零部件公共仓储分拨平台，为入驻企业提供保税和非保的仓储分拨服务。依托“上海市智能制造高技能人才培养基地外高桥分基地”，引进专业职业技能培训机构，形成“产学研”相结合的新功能、新服务。
（2）围绕“创新药”，构筑生物医药生态圈
外高桥生物医药产业园被认定为市级特色产业园。i-Space医疗器械展示交易平台、U-Lab共享实验室揭幕，百济神州研发中心开业，推动施乐辉和伟创力达成医疗器械注册人业务合作，不断夯实外高桥产、医、研、贸、检等独具保税区特色的生命健康产业生态。
（3）集聚文化资源，打造文化贸易新高地
文投公司全面参与第二届上海国际艺术品交易月，成功举办第六届“上海对话一一艺术开启未来”高峰论坛；发布权威艺术品行业指数Artprice和Artnet等全球艺术市场报告；发布《艺术品及贵重物品存储安全防范技术规范》；国艺中心项目完成竣工备案，投入正式运营；稳步推进文创IP运营，成功孵化“颜究苑”等4个自有品牌,在全国26个大中城市铺设近70个线下销售点；继续加强自贸区版权服务功能和保护力度,全年版权认证数量超15万件。
（4）抢抓跨境贸易，提升电商交易量排名
营运中心公司运作的跨境仓库成为淘宝全球购在上海的首个指定合作仓库，打造淘分销新业态。森兰盒马跨境体验中心年内开业，凸显外高桥跨境电商品牌集聚特色。
2020年，外高桥保税区、外高桥保税物流园区、机场综合保税区合计实现跨境电商订单797.7万单，占全市28.2%，排名上海各跨境电商示范区第二；全年实现交易金额14.8亿元，占全市20.7%，排名上海各跨境电商示范区第一。
（5）拓展离岸贸易，增强全球资源配置能力
围绕“离岸转手买卖先行示范区”建设，中国(上海)自由贸易试验区离岸转手买卖产业服务中心正式启动，进入常态化、规范化、规模化的发展阶段。2020年新增备案企业53家。
（6）做强融资租赁，提升租赁产业发展规模
做大单船单机SPV子公司集聚规模，拓展大型装备、高端装备等租赁业务，年内设立外高桥保税区和机场综保区2个融资租赁产业服务点。新增东航、民生等SPV项目公司52家。
5、开展规划转型研究，推动土地效益倍增
（1）同步规划土地与老旧物业开发
完成新发展园区南块待开发地块64.4万平方米的产业规划，启动区域空间形态规划设计。外联发园区推进老旧物业二次开发，当年二次开发利用土地总面积14.1万平方米，总建筑面积36.3万平方米，为向特色产业园区转型升级提供空间载体。
（2）继续培育亿元楼宇园区
外高桥大厦、融航中心等10栋亿元楼宇获浦东新区经济突出贡献表彰。
6、以产业链集成服务，促进服务效能倍增
（1）全员动员，投身安稳商服务
集团领导班子走访企业183次，各公司走访、接待企业超2700家次，为重点企业确定服务专员，解决企业各类诉求276条。
（2）不负重托，全力对接进博会
继续派驻进博会工作小组，承办第三届进博会服务贸易展区展前供需对接会，通过集团签约的第三届进博会项目18个，分布在装备、医疗器械及医药保健、消费品、食品及农产品各个展区。集团连续两年在国家会展中心搭建自贸区国别（地区）中心展馆，三凯香港公司首次参展，致力于一带一路沿线国家与中国之间商品贸易、投资和文化交流。
（3）持之以恒，提供专业化服务
集团财务公司获批成为银行间外汇市场会员，顺利完成首笔人民币外汇即期结售汇业务；UDC全球并购网为全球范围内项目方、资金方、服务方、渠道方间的资金项目对接提供集信息、交易、社交的一体化的服务，打造投融资产业链闭环；企业中心 “Sherpas匠岭”持续推动功能更新完善，以全周期、一站式的综合服务为企业发展壮大提供有力支持；英得网络“智贸桥”通过智能仓管、关务辅助、货主助理等智能辅助工具帮助企业实现降本增效。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告---五 重要会计政策及会计估计---44.重要会计政策和会计估计的变更的内容描述。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期增加合并单位3家，系本期投资设立的上海外高桥森筑置业有限公司及子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司非同一控制合并上海新诚物业管理有限公司及上海新发展园林建设有限公司。
本期减少合并单位4家，系本期注销上海三凯物业经营管理有限公司、上海三凯仓储物流有限公司、上海平贸汽车销售服务有限公司、上海三凯商业发展有限公司。
本期合并范围变动情况详见“附注六、合并范围的变动”，合并范围内子公司情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-004
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年3月19日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年3月29日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
具体详见专项公告《2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-005）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2021年度融资和对外借款计划的议案》
经审议，董事会同意公司2021年度融资和对外借款计划并授权如下：
（一）2021年融资授权
对融资事宜（包括但不限于银行借款、开立信用证、保函、商票、银票、汇票和其他非直接融资业务等）授权如下：
1、非贸易性融资
公司本部：在等值人民币150亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件；控股子公司：在等值人民币86亿元内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
在上述非贸易性融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。
2、贸易性融资
控股子公司：在等值人民币66亿元的融资授信额度，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
3、授权期限
上述融资事项的授权期限自董事会审议通过之日起至2021年度董事会相应议案审议通过之日止。
(二)2021年对外借款授权
2021年受市场环境及疫情影响，项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司将在第九届董事会第十三次会议授权范围内按股权比例提供借款。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过《关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的议案》
具体详见专项公告《关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的公告》（编号：临2021-008）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
本项议案为关联交易，关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-007）。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请2021年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》
具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-006）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
十二、审议通过《关于撤销森兰置地分公司并组建地产事业部的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十三、审议通过《关于制定公司〈合规管理基本制度（试行）〉的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过《关于披露公司〈2020年度企业社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十五、审议通过《关于对房地产项目储备进行授权的议案》
同意就公司房地产业务相关的投资事项，做以下授权：
（一）关于竞买收购资产事项
为获取房地产项目资源之目的，对于参与物业竞买、参与土地招投标（含定向）、参与竞拍收购房地产项目公司股权等竞买收购资产事项，提请股东大会授权公司董事长对单项交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产50%的竞买资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
（二）关于协议收购资产事项
授权公司董事长对单笔交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产10%的物业购买、收购房地产项目公司股权等协议收购资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
在授权有效期内，上述收购资产的累计总额不得超过公司最近一期经审计总资产30%。上述收购资产授权事项不含向关联方收购资产。
公司事后应及时向董事会报告相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
上述授权有效期自2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案将提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会候选人名单（简历见附件）如下：
非独立董事候选人：刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生、莫贞慧女士。
董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第十届董事会届满为止。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会独立董事候选人名单（简历见附件）如下：
独立董事候选人：宗述先生、吴坚先生、黄峰先生、吕巍先生（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
董事任期：根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事任期至第十届董事会届满且在本公司连续任职不超过6年。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》
同意2021年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事的薪酬额度预算总额为人民币511万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的，按其规定执行。
关联董事刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：4票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会议案》
同意在法定时间内召开公司2020年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报备文件：第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月31日
附：
■
说明：
1、除了刘宏先生以外，俞勇先生、张浩先生、李伟先生、莫贞慧女士与本公司控股股东不存在关联关系。上述5位董事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、上述4位独立董事候选人与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-005
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），B股折算成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润721,626,803.73元，母公司本部净利润762,729,986.97元。2020年度公司提取法定盈余公积76,272,998.70元、分配投资者上年度红利272,483,789.76元，截至2020年末，母公司可供分配的利润为2,413,116,905.02元。经公司第九届董事会第十八次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。B股折算成美元发放，按公司2020年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2020年12月31日，公司总股本1,135,349,124股，以此计算拟派发现金红利合计为227,069,824.80元（含税），占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。
2020年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
公司于2021年3月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详见公司于3月31日披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司制定的《2020-2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月31日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-006
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;与受托方公司同行业的上市公司审计客户12家。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续2年（2019年度、2020年度）担任公司年报审计和内控审计单位。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有超过20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。王龙旷近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师：陈琳，2007年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有14年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。陈琳近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人：郭丽娟， 2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告6份。郭丽娟近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用234万元（含增值税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用185万元，内部控制审计49万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期受托方实际结算审计收费金额增长5%。如遇公司合并范围变动等影响因素需要调整相关审计费用的情况，授权公司经营层进行决策。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘请2021年年报审计和内控审计会计事务所的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。
（二）公司独立董事发表了关于同意本次续聘会计事务所事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司第九届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计和内控审计单位。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月31日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-007
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
关于2020年日常关联交易执行情况
及2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次日常关联交易需提交2020年度股东大会审议。
·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序
1、本次日常关联交易预计及授权经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意、公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避表决，六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需提交2020年度股东大会审议。
2、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
1）关于2020年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2020年度日常关联交易在股东大会授权范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为；
2）关于2021年日常关联交易预计情况，我们认为，公司预计与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可，经审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交2020年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定；
3）关于关联担保预计情况，我们认为，开具保函是财务公司日常经营业务，该关联担保符合财务公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们事前认可，经审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交2020年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定。
二、2020年日常关联交易情况
(一)2020年日常关联交易授权情况
经公司2019年度股东大会审议同意的关联交易情况如下：
1、公司2020年日常关联交易预计总额为 490,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
单位：人民币万元
■
2、关联担保
财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为21,300万元，为关联交易。
（二）2020年日常关联交易执行情况
2020年度日常关联交易情况执行情况具体如下：
1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总金额为人民币12,387.3万元；交易明细详见下表：
单位：人民币万元
■
2、2020年末，关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司等在财务公司的存款余额为人民币162,743.45万元、贷款余额为15,000.00万元。
3、关联担保执行情况：2020年末，没有对上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司的担保。
综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。
三、2021年关联交易预计及授权
（一）日常关联交易预计
根据公司2020年度日常关联交易发生的实际情况和2021年的经营计划，预计2021年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联方存款、借款等日常关联交易，现对2021年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2021年日常关联交易预计总数为590,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：
单位：人民币万元
■
（二）关联担保
财务公司预计为本公司所属关联方开具保函总金额为8,500万元，为关联交易。
（三）2021年日常关联交易授权
针对上述关联交易（含关联担保），提请股东大会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。
四、主要关联方介绍和关联关系
1、控股股东
上海外高桥资产管理有限公司
注册资本：1,300,507,648元（人民币）
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室
法定代表人：刘宏
主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司53.03%的股份，通过鑫益公司间接持有公司0.61%B股股份，合计持有53.64%股份。
2、间接控股股东投资的公司
（1）上海外高桥新市镇开发管理有限公司
注册资本：148,866.901万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼
法定代表人：孙晨胜
主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司持股100%的投资公司。
（2）上海新高桥开发有限公司
注册资本： 60,000万元人民币
住所：上海市浦东新区莱阳路4281号
法定代表人：孙晨胜
主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系： 该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股48.7%的投资公司。
（3）上海同懋置业有限公司
注册资本：35,000万元人民币
住所：上海市浦东新区海徐路939号
法定代表人：孙晨胜
主营业务：动迁安置房开发,房地产开发经营,项目管理及信息咨询(除经纪),物业管理,园林绿化,建筑业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
（4）上海丰懋置业有限公司
注册资本：20,000万元人民币
住所：上海市浦东新区金高路310号
法定代表人：张晔江
主营业务：动迁安置房开发,房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理、园林绿化,市政工程管理,建筑业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司，该公司已于2020年12月完成注销登记。
(5)上海长江高行置业有限公司
注册资本： 100,000万元人民币
住所：上海市浦东新区南新路600号1幢401室
法定代表人：孙晨胜
主营业务：房地产开发经营,城镇化建设项目开发,市政建设,实业投资,投资管理,物业管理,建筑装潢材料、卫生洁具、建筑五金、木材的销售,室内装潢。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股65%的投资公司。
(6)上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司
注册资本： 1,000万元人民币
住所：上海市浦东新区花山路1199号2004E室
法定代表人：刘滨
主营业务：征收补偿服务、房屋置换服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
（7）上海外高桥保税区投资实业有限公司
注册资本： 12,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区华京路2号507室
法定代表人：黄丹
主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
（8）上海外高桥保税区建设发展有限公司
注册资本： 2,200万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号第二幢综合楼第十层全部位
法定代表人：刘滨
主营业务：市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装、设备安装及机械施工,国际贸易,区内贸易及区内贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
（9）上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司
注册资本： 1,750万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号北楼1层N108室
法定代表人：李嘉
主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修B级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
（10）上海综合保税区市政养护管理有限公司
注册资本： 1,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢4层401室
法定代表人：刘滨
主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
（11）上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司
注册资本： 200万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区FC－2地块一楼底层
法定代表人：王燕华
主营业务：营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股50%的投资公司。
（12）上海外高桥保税区国际人才服务有限公司
注册资本：200万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢5层505室
法定代表人：李嘉
主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，市场营销策划，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记帐业务，财务咨询服务，外文翻译，商务咨询服务；企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(13)上海外高桥保税区环保服务有限公司
注册资本： 500万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路132号一层、二层
法定代表人：黄懃
主营业务：废弃电器电子产品收集，开展危险废弃物集中收集贮存工作，开展环境化学检测实验室项目，区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存（项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存，不进行危险废弃物的末端处置），从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，区内商品展示，商务咨询、贸易咨询，区内仓储（除危险品）、分拨业务，市场营销策划，展览展示服务，环保设备的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口，区内商业性简单加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(下转216版)
