上海外高桥集团股份有限公司
(上接215版)
（14）上海东鑫恒信投资管理有限公司
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：尹强
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1415B室(一照多址企业)
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司持股40%的投资公司。
（15）上海浦东现代产业开发有限公司
注册资本：人民币60,834.774万元
法定代表人：俞勇
住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室
经营范围：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司持股79.3%的投资公司。
（16）上海数字产业进出口有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：凌秋明
住所：中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层645室
经营范围：工业用原料辅料（除危险品），工业专用设备及配件，钢材，有色金属，木材，塑料制品，建材，普通机械，锁具，文具用品，家具，机械设备，体育用品，工艺品（除文物），计算机、软件及辅助设备，电子产品，高清数字电视类产品及芯片，通讯设备，日用品，家用电器，建筑材料，玩具，服装，鞋帽，针纺织品的销售；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司持股100%的投资公司上海数字产业（集团）有限公司的全资投资公司。
3、公司认定的其他关联方
（1）上海侨福外高桥置业有限公司
注册资本： 3,750万美元
住所：上海市浦东新区杨高北路528号6幢1011室
法定代表人：程柱恩
主营业务：从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方。
（2）上海外高桥物流中心有限公司
注册资本：40,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号
法定代表人：任文磊
主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务；从事货物与技术的进出口业务。仓储（除危险品）、装卸搬运业务，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方。
（3）上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司
注册资本：500万元人民币
住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢17室
法定代表人：任文磊
主营业务：征地吸劳人员劳动安置,物业管理,绿化养护,室内装潢服务,保洁服务,停车服务,票务代理,花卉、五金交电、百货的销售,小五金的制造、加工,餐饮企业管理(不含食品生产经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方的控股投资公司。
（4）上海自贸区联合发展有限公司
注册资本：81,339.1633万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室
法定代表人：孙仓龙
主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类管网设施)开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业登记代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方。
（5）上海浦东外高桥企业公共事务中心
开办资金：10万元人民币
负责人：张爱萍
住所：上海市浦东新区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。
关联关系：公司认定的其他关联组织。
（6）上海外高桥英得网络信息有限公司
注册资本：2,041万元人民币
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位
法定代表人：吕锋
主营业务：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方。
（7）上海畅联国际物流股份有限公司
注册资本：36,866.67万元（人民币）
住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
法定代表人：徐峰
主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务，商业性简单加工及商品维修；商务；物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定的其他关联方。
（8）上海畅联国际货运有限公司
注册资本：2,000万元（人民币）
住所：中国(上海)自由贸易试验区日滨路76号F2室
法定代表人：徐峰
主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
（9）上海畅链进出口有限公司
注册资本：3,000万元（人民币）
住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
法定代表人：徐峰
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售，食品销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），医疗器械经营，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
（10）上海东方汇文国际文化服务有限公司
注册资本：60,000万元（人民币）
住所：中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号第33层3302室
法定代表人：任义彪
主营业务：一般项目：从事对外文化宣传与交流；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；货物进出口；技术进出口；文化艺术交流策划；自有设备租赁；企业登记代理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；会务服务；物业管理；区内商品的展示、仓储业务（除危险品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；国内货运代理；陆路、航空、海上国际货运代理；食品经营（仅销售预包装食品）；第一类、第二类医疗器械、机械设备、电子产品、包装用品、劳防用品、日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司认定为其他关联方。
五、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东、间接控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易，公司控股股东、间接控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。
由财务公司为成员单位提供金融服务，一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金的营运效率和周转效率，降低融资成本；另一方面可以进一步支持自贸试验区及配套区域的开发建设以及贸易、物流产业的发展。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月31日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-008
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
关于2020年度对外担保执行情况
及2021年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团股份”）2021年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业担保，提供总额不超过93.583亿元的担保额度；外高桥集团财务公司为集团股份控股下成员企业提供业务担保总额不超过19.15亿元。
● 本担保预计事项无反担保。
● 对外担保逾期的累计金额约408万。
一、2020年度对外担保执行情况
截至2020年12月31日，公司对系统外提供担保余额为15.77亿元。公司本部对控股子公司提供担保余额为8.55亿元。控股子公司对集团股份控制下企业提供担保余额为2.4亿元。外高桥集团财务公司为集团股份控制下成员企业提供业务担保余额为10.5亿元。上述担保余额合计为37.22亿元。
具体情况见下表《2020年公司担保执行情况及2021年公司预计对外担保情况》，2020年担保余额在2019年度股东大会审议额度内。
二、2021年度对外担保计划
为满足经营和发展需要，公司2021年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业担保，提供总额不超过93.583亿元的担保额度；外高桥集团财务公司为集团股份控制下成员企业提供业务担保总额不超过19.15亿元。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过上述担保事项。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。
根据公司2021年的业务计划，公司对外担保计划如下表《2020年公司担保执行情况及2021年公司预计对外担保情况》所示： 单位：万元
■
注1：由双方股东按股权比例提供担保，公司本部提供不超过8亿元担保额度，担保期限为5年，担保期限至2024年8月，本事项已经2019年度股东大会审议通过，为存量担保。
注2：本次担保事项经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议，详见公告《关于为参股公司提供担保的公告》（临2021-002）。
注3：根据金融机构和公积金管理中心房屋抵押贷款流程，自商品房客户与金融机构和公积金管理中心签署相关的《房屋抵押贷款协议》至取得《房屋抵押他项权证》期间，由开发商为购房客户提供商品房销售阶段性担保。2020年本部销售的商品房大产证尚未办理，办结时间未超过合同约定，2020年末公司为购房客户提供商品房担保余额为7.7亿元；根据2021年公司本部商品房销售计划，预计公司本部为购房客户提供阶段性担保金额约16.5亿元，累计担保总金额不超过24.2亿元。
注4：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%；上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%；
注5：此担保为历史遗留担保，是景和公司为台州公司的担保，合同金额为500万元，景和公司已经履行了91.96万元担保责任，剩余担保金额约为408万元。台州公司目前处于破产清算过程中。
注6：上海外高桥集团股份有限公司持股49%；上海亿通国际股份有限公司持股51%；
注7：上海医药集团股份有限公司持有65%股权，上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持有35%股权；
注8：1）资产负债率未超过70%公司：上海外联发进出口有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥进口商品直销中心有限公司、上海外高桥国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司、上海新发展进出口贸易实业有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海外高桥报关有限公司、三凯国际贸易（香港）有限公司、上海外联发国际物流有限公司。2）资产负债率超过70%公司：无
注9：1）资产负债率未超过70%公司：上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海西西艾尔启东日用化学品有限公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司、上海外高桥进口商品直销中心有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海外高桥报关有限公司、上海外联发进出口有限公司、上海外高桥国际物流有限公司、上海新发展进出口贸易实业有限公司、上海新发展国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司、上海新发展商务咨询服务有限公司、上海自贸区国际文化投资发展有限公司、上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限公司、上海自贸区拍卖有限公司、上海外高桥国际文化艺术发展有限公司；2）资产负债率超过70%公司：上海外高桥集团股份有限公司、上海外高桥文化传播有限公司。
三、被担保方基本情况
被担保方基本情况详见附件。
四、担保协议的主要内容
公司及控股子公司预计2021年新发生的担保尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
董事会同意对2021年担保事项做如下授权：
1、公司本部及控股子公司对系统外公司融资担保事项：
（1）公司本部：在人民币24.2亿元担保额度内,授权公司董事长或其授权指定人决定为购房客户提供阶段性保证担保事项,并签署相关法律文件；授权公司董事长或其授权指定人决定将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的16%股权（不超过人民币8000万元），质押给中船邮轮科技发展有限公司,并签署相关法律文件。
（2）景和公司：授权景和公司董事会批准并授权指定人处理相关历史遗留担保事宜并签署相关法律文件。
（3）财务公司：在等值人民币0.85亿元担保额度内，授权财务公司董事会批准并授权指定人为参股公司物流中心、英得网络、医销中心公司提供担保并签署相关法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对这些公司的担保额度。
2、公司本部对控股子公司融资担保事项：在等值人民币38亿元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定公司本部为控股子公司提供保证担保事项，并签署相关法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对各控股子公司的担保额度。
3、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业融资担保事项：在等值人民币19.45亿元担保额度内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对本部及集团股份控制下企业的担保额度。
4、财务公司对集团股份控制下企业担保的授权事项：在等值人民币19.15亿元内，授权财务公司董事会批准并授权指定人为集团股份控制下成员企业担保签署相关的法律文件。
上述对外担保的授权有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会相应议案审议通过之日止。
六、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司能严格按照《股票上市规则》、《公司章程》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，拟定公司担保计划以及授权建议，议案已经董事会审议通过，还将提交公司年度股东大会审议，公司对外担保决策程序符合相关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对系统外担保总额为157,330万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为110,500万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14%和10%。逾期担保累计金额约为408万。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月31日
附：被担保方基本情况
一、上海外高桥保税区联合发展有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号
2、法人代表：张浩
3、经营范围：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、注册资本：285,001.1115万元
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产446,021万元，总资产615,604万元，资产负债率27.55%。2020年度净利润26,088万元。
（三）简介
公司于1992年2月成立，负责自贸区外高桥外联发园区首期4平方公里区域、外高桥物流园区（二期）4#5#地块(约0.36平方公里的开发建设和经营管理。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。由我公司建设的面积近125万平方米，累计已有118万平方米的、办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施已投入使用并对外租售。公司目前进一步认真谋划产业物业布局，招商引资实现平稳增长，工程建设、联动合作、投资管理等工作扎实推进，营运收入水平及综合实力稳步提升。
二、上海市外高桥保税区三联发展有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号
2、法人代表：李伟
3、经营范围：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应、从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、注册资本：81,810.304万元
5、股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司持股100%
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产160,251万元，总资产290,811万元，资产负债率44.90%。2020年度净利润11,949万元。
（三）简介
公司于1993年4月成立，负责自贸区外高桥三联发园区3平方公里土地和自贸区外高桥物流园区（二期）3#地块(约0.17平方公里)的综合开发工作。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。由我公司建设的面积近103万平方米，累计已有95万平方米的、办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施已投入使用并对外租售。公司目前进一步认真谋划产业物业布局，招商引资实现平稳增长，工程建设、联动合作、投资管理等工作扎实推进，营运收入水平及综合实力稳步提升。
三、上海市外高桥保税区新发展有限公司
（一）公司基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2005号
2、法人代表：张浩
3、经营范围：房地产开发、经营，本公司及代理区内企业出口加工、储运及其它委托代办业务；投资并经营区内配套服务设施，投资咨询服务，物资供应，汽车、摩托车及零配件。
4、注册资本：122,768万元
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持有100%股份
（二）财务状况
截止2020年12月31日，新发展公司净资产229,080万元，总资产700,982万元，资产负债率67.3%。2020年度归属母公司所有者净利润10,043万元。
（三）简介
新发展公司隶属于外高桥集团股份有限公司，是中国（上海）自由贸易试验区开发商、运营商、服务商。主要负责中国（上海）自由贸易试验区外高桥片区4.67平方公里区域的开发建设、招商引资、产业培育和园区服务。经过二十多年的发展，新发展北块园区形成了以商贸金融、文化服务、现代物流、高端制造为主的产业集群，南块园区形成了以生物医药服务、智能制造服务、汽车主题产业为主的三大主题园区。公司目前自持物业面积124万平方米,年租金收入超过5.6亿元。
四、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司
（一）公司基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路471号33号综合楼3层
2、法人代表：张浩
3、经营范围：保税生产资料的现货交易，现货合同转让，期货标准合约交易，为保税生产资料交易市场提供物业管理，配套设施及后勤服务；区内商品的展示、交易、物流、加工、市场管理、招商考察；从事货物和技术的进出口业务，区内企业间贸易及代理，区内商业性简单加工；区内仓储、分拨业务，陆路、航空、海上国际货物运输代理业务；协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，受托房屋租赁，设备（融物）租赁，设立、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会展服务，物业管理咨询服务，海关、商检事务咨询服务，商务咨询服务，经济信息咨询服务，投资咨询服务，代理记帐及财务咨询服务，企业管理咨询服务，人才咨询，企业登记代理服务；具备代理记账业务的条件，可以接受委托办理代理记账业务，物业管理，软件开发，从事软件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、代理报关业务，代理报检业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、注册资本： 23,000万元
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%；
（二）财务状况
截止2020年12月31日，营运中心公司净资产67,686.90万元，总资产71,852.39万元，资产负债率5.80%。2020年度净利润11,022.01万元。
（三）简介
营运中心公司属贸易板块，是为了适应中国（上海）自由贸易试验区和上海市“四个中心”建设的战略，实现将外高桥保税区打造为中国（上海）自由贸易试验区先行者的战略任务，由上海外高桥集团系统内的各进出口公司、物流公司整合而成，其中包括上海外高桥进口商品直销中心有限公司、市商委认定的首批平行进口汽车试点企业之一的上海外高桥汽车交易市场有限公司、以及市经信委正式授牌的上海市8大智能制造特色产业园之一外高桥智能制造服务产业园的运营主体上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司。
五、上海自贸区国际文化投资发展有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号30层3006室
2、法人代表：胡环中
3、经营范围：文化投资、实业投资、资产管理、投资管理，投资咨询，文化艺术交流策划，文化艺术创作，文化艺术咨询、商务咨询服务，会展服务，知识产权代理，艺术品、藏品鉴定服务，自有设备租赁，翻译服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、从事网络科技、电子科技、金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电气设备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品、卫生洁具、酒店用品、通讯器材、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子产品、酒类的销售，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工，国内道路货运代理服务，企业代理登记，企业形象策划、电脑图文制作，设计、制作、发布各类广告，物业管理，食品流通，文物经营。
4、注册资本：54,921.4705万元
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产53,017万元，总资产130,137万元，资产负债率59%。2020年度净利润18万元。
（三）简介
上海自贸区国际文化投资发展有限公司是上海外高桥集团股份有限公司下属全资子公司，成立于2014年，注册资本5.4亿元，下辖4家全资子公司，2个独立法人民非机构。
公司作为自贸区文化艺术示范性公共服务平台和产业运作平台的市场主体，统筹文化艺术各项业务发展。立足公共服务、通道服务、交易服务和配套服务四大主力功能，已形成一个平台（上海国际艺术品365保税服务平台）、五个中心（国际艺术品交易中心、自贸区版权服务中心、国际艺术品保税服务中心、文创IP运营中心、艺术品评估鉴定中心）的产业阵型。公司还参与运作国家对外文化贸易基地（上海）。
六、上海外高桥集团财务有限公司
（一）公司基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号管理楼1层B部位及2层B、C部位。
2、法人代表：张舒娜
3、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类）。
4、注册资本：50,000万元
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股70%；上海外高桥资产管理有限公司持股20%；上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持股10%。
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产57,799万元，总资产787,759万元，资产负债率92.66%，2020年度净利润4,831万。
（三）简介
公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的持牌的非银行类金融机构，是集团的资金结算中心、融资服务中心,以及资金管理的信息中心。
七、上海西西艾尔启东日用化学品有限公司
（一）公司基本情况介绍
1、注册地址： 启东市滨海工业园区海洲路100号
2、法人代表： 舒彤
3、经营范围：气雾剂产品及液体产品（除危险化学品）混拌灌装、销售，化妆品、消毒洗手液、日用化学品（除危险化学品）生产、加工、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，国内劳务派遣，产品特征、特性的检验、检测服务，工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、注册资本：15,000万元
5、股东：上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司持有100%股份。
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产19,935万元，总资产37,370万元，资产负债率46.66%。2020年度净利润3,193万元。
（三）简介
启东西西艾尔公司成立于2014年11月，是一家日化代工服务提供商，拥有符合中国及欧美药典级的纯水制备及分配系统，生产设备工艺控制采用PLC+HMI自动控制模式，物流及制造过程运用先进的MES软硬件系统进行材料及产品追溯及工艺参数采集分析。公司设计年生产能力配制7万吨，灌装5亿只，已拥有宝洁、联合利华、欧莱雅、汉高、舒适、3M等国际知名客户。公司2015年7月投入试生产以来销售额连年攀升，净利润也逐年上升，呈现良好的发展势头， 2020年实现销售收入6.3亿元。
八、上海外高桥物流中心有限公司
（一）公司基本情况介绍
1、注册地址：上海市外高桥保税区申亚路1号
2、法人代表：任文磊
3、经营范围：保税物流园区内基础设施建设、房地产建设和经营；保税物流园区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；保税物流园区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；保税物流园区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务等。
4、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%；上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%；上港集团物流有限公司持股45%。
（二）财务状况
截止2020年12月31日，物流中心公司净资产49,970万元，总资产90,114万元，资产负债率44.55%，2020年度净利润28万元。
九、上海浦隽房地产开发有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：上海市浦东新区金高路310号5层
2、法人代表：王海松
3、经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，停车场（库）经营管理。
4、注册资本：111,460万元
5、股东：上海招商置业有限公司持股60%；上海外高桥集团股份有限公司持股40%；
（二）财务状况
截止2020年12月31日，浦隽公司净资产90,100.42万元，总资产429,057.29万元，资产负债率79%。2020年度净利润-17,377.81万元（未经审计）。
（三）简介
浦隽公司属房地产公司，目前项目竣工，办公楼和商场开始对外租赁、销售，进入经营阶段。受行业宏观调控，以及市场购买观望较多的实际情况影响，销售及租赁压力较大，项目去化速度较慢。但其目前所持有的资产森兰D1-4项目（森兰美奂）属优质资产。
十、中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
2、法人代表：常煜
3、经营范围：
许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区内企业间的贸易及 贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、注册资本：人民币50,000万元整
5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司持股40%
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产47,813万元，总资产49,190万元，资产负债率2.80%。2020年度净利润-2,187万元（未经审计）。
（三）简介
公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部，逐步建设中国邮轮内装领域的全球管理中心、融资中心、资金结算中心、采购中心、设计研发中心；
公司以自主、安全、价值为目标，打造供应链投资管理平台，构建邮轮供应链产业集群，对具体供应链业务实行战略绩效管理；
公司充分利用股东双方在市场、业务、资本方面的优势，做强战略性供应链，做大经营性供应链，做实管控性供应链，保障邮轮建造顺利实施，支撑产业生态建设；
公司以需求为牵引，围绕掌控关键核心技术、提升经营效益与增强管控力度，通过资本运作与技术合作，采取入股、收购、独资或合资等多种方式组建多家供应链专业化公司。
十一、上海外高桥英得网络信息有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位。
2、法人代表：吕锋
3、经营范围：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。
4、注册资本：人民币2,041万元。
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股49%；上海亿通国际股份有限公司持股51%。
（二）财务状况
截止2020年12月31日，英得公司净资产3,628.87万元，总资产5,415.35万元，资产负债率32.99%，2020年度净利润404.81万元。
（三）简介
上海外高桥英得网络信息有限公司是一家从事信息技术开发与系统集成的高新技术企业。公司以“软件研发业务、软件及信息系统运维业务、信息系统集成业务、通信业务”四大业务为主线。
十二、上海外高桥医药分销中心有限公司
（一）基本情况介绍
1、注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区富特西一路439号1号楼A。
2、法人代表：何国光
3、经营范围：药品、医疗器械、兽药、保健品、酒类、食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、化工产品（危险化学品详见许可证）的销售，国际贸易、区内仓储（除危险品）、分拨、商品展示、商业性简单加工及咨询服务；从事货物和技术的进出口；医疗器械融物租赁、企业登记代理，道路货物运输。
4、注册资本：人民币5,000万元。
5、股东：上海医药集团股份有限公司持有65%股权，上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持有35%股权。
（二）财务状况
截止2020年12月31日，公司净资产16,547.67万元，总资产55,154.66万元，资产负债率70%，净利润7,644.76万元。
（三）简介
上海外高桥医药分销中心有限公司是一家集贸易、服务和现代物流为一体的经营性公司。公司依托于医药市场，拥有独立的医药仓库，满足公司使用的同时为医药市场的会员提供医药仓库库位服务。企业为会员提供市场管理和服务、商务咨询、注册代理、进出口代理、现代物流等服务。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-009
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2021年3月19日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021年3月29日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋12层会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李萍女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
同意:4票; 反对:0 票; 弃权:0 票
二、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》
同意:4票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为，2020年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于制定〈公司合规管理基本制度（试行）〉的议案》
同意:4票; 反对:0 票; 弃权:0 票
四、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》
同意:4票; 反对:0 票; 弃权:0 票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会将届满，监事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，现提名唐卫民先生、李萍女士、辛利卫先生为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。任期至第十届监事会届满为止。
附件：第十届监事会监事候选人简历
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021年3月31日
附：第十届监事会候选人简历：
唐卫民，男，1966年2月出生，曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。
李萍，女，1967年5月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席； 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记。现任上海外高桥集团股份有限公司纪委书记、第九届监事会副主席。
辛利卫，男，1968年12月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国电子器材华东公司资金专员，会计主管；上海静安置业（集团）有限公司财务主管、经理；上海中油企业集团有限公司集团财务经理；华运通仓储配送（集团）有限公司（HURRYTOP LOGISTICS GROUP.CO.,LTD.）财务总监；上海大江（集团）股份有限公司财务总经理；上海钢控（集团）有限公司财务总监；上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司专职监事。现任上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会监事。
