甘肃靖远煤电股份有限公司

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-17

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以享有利润分配权的股份2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。全资子公司靖煤化工主营业务包括氮肥、复混及其他肥料制造等，负责建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目目前处于开工筹备期。公司控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，负责的白岩子矿井及选煤厂建设项目目前处于建设期。

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。控股子公司景泰煤业煤炭资源以焦煤为主，煤种稀缺，煤质优良。

截止2020年末，公司煤炭保有储量59,227.98万吨，可采储量38,526.68万吨。控股子公司景泰煤业煤炭资源量9075.8万吨（气煤资源量为4736.3万吨；1/3焦煤资源量为4339.5万吨），矿井设计可采资源量为5098万吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情重创全球经济，世界政经格局发生剧变，面对错综复杂的国内外环境，公司努力克服疫情带来的不利影响，紧紧围绕年初制订的经营计划，牢牢把握推进企业高质量发展的正确目标和方向，积极落实“六稳六保”任务，坚持疫情防控与安全生产两手抓、两不误，加快调整产业结构，加大力度推动项目建设，总体呈现稳步发展的良好态势。

1、筑牢安全生产的坚实基础。报告期内，公司严格按照安全生产总体工作思路，加强安全生产包保，严格检查考核，推进安全生产标准化管理体系建设，严格落实“三无六型”班组创建实施方案和考核评比细则，强化电力设备维护管理，不断提升全员安全生产素质，保障了企业高质量平稳发展。

2、着力推进科技改造攻关。公司坚持以科技创新为根本动力，积极推动智能化技术与煤矿产业融合发展。顺利完成大水头矿自动化综采工作面设备安装调试、魏家地矿副井绞车技术改造升级；有序推动自动化建设，完成部分变电所、水泵房等无人值守远控升级改造；稳步推进“三化”改造工作，完成“地下水位动态监测系统”“水文地质信息管理系统”等项目建设；联合科研院所对王家山矿区域防冲、魏家地矿瓦斯灾害治理等重点难点技术进行攻关突破，实现了“零冲击”“零突出”防治目标；与常州科研试制中心有限公司合作，联合研制成功煤矿斜井（巷）用卡轨乘人装置，达到国际先进水平。

3、全力加快项目建设进度。报告期内，公司成立了靖煤化工公司，成功发行可转换公司债券募集资金28亿元，用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项目基础工程设计正在进行；王家山矿四号井新主井改造项目完成井下硬化，主要设备已招标，正在做安装设计；王家山洗煤厂项目完成建设用地及项目规划许可证批复、地质初勘等工作。控股子公司景泰煤业白岩子矿井完成计划掘进进尺，项目永久用地手续办理工作和项目征地补偿谈判及征迁工作有序推进。

4、不断强化经营管理。2020年，公司聚焦“六稳六保”的目标任务，不断强化风险管控，完善现代企业制度，调整或新设职能部室，理顺管理层级，精心组织，严格考核，促生产，提煤质，适时调整策略，稳价格、促回款、防风险，顺利完成年初制定的生产经营计划。

5、持续推进产业布局调整。根据国家和甘肃省总体安排部署，公司持续推动改革工作，充分利用现有土地、基础设施、技术等资源优势，多方引进非公资本，激发企业活力。完成收购银河公司、注册成立晶虹能源公司等年度并购重组、改革改制计划任务，与上海核工程研究设计院、国家电投新疆能源化工公司等签署协议，筹划开发建设集智慧能源光伏电站与农牧业产供销一体化的新能源示范基地。

报告期内，公司煤炭产品产量885.62万吨、销量881.53万吨，火力发电量32.66亿度。实现营业收入368,717.53万元，归属于母公司股东的净利润44,505.66万元，每股收益0.1946元，期末每股净资产3.66元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2019年12月2日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行上述修订后的会计政策。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年10月29日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的银河机械100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，公司持有银河公司100%股权，银河公司成为公司全资子公司。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-015

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2021年3月29日下午两点半在白银平川公司211会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2021年3月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于独立董事2020年度述职报告的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度独立董事述职报告》。

3、关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司总经理对2020年度经营情况进行了总结汇报。

4、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

5、关于2020年度利润分配预案的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2020年度利润分配预案的公告》。

6、关于2020年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

7、关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

8、关于聘用2021年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司聘任北京市盈科（兰州）律师事务所为2021年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于2021年日常关联交易预计的议案；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

10、关于2020年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度内部控制评价报告》。

11、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉修订表》。

13、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

14、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

15、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

16、关于综合授信额度的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

17、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

因公司董事会独立董事空缺一人。根据《公司章程》等相关规定，董事会提名陈建忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。陈建忠先生已作出承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。（独立董事候选人简历附后）

18、关于调整公司薪酬与考核委员会组成人员的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为了进一步优化公司董事会专门委员会人员构成，更好发挥董事会薪酬与考核委员会作用，对薪酬与考核委员会组成人员进行调整，调整后，公司薪酬与考核委员会组成人员如下：

主任委员：庞国强

组成人员：杨先春、陈虎、郭秀才、魏彦珩

19、关于公司部分煤炭产品进行线上交易暨关联方资金往来的议案；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于公司部分煤炭产品进行线上交易暨关联方资金往来的公告》。

20、关于2020年度计提资产和信用减值准备的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2020年度计提资产和信用减值准备的公告》。

21、关于召开2020年年度股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

上述议案1、4、5、6、7、9、12、14、16、17将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务有限公司业务部部长，现任甘肃广合会计师事务有限公司副所长。

截止本公告披露日，陈建忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-30

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2021年4月21（星期三）日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2020年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2021年4月21日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2021年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2021年4月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2021年4月15日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司第九届董事会第二十四次会议、第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2020年度报告全文》第四节有关内容。

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

3、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

4、关于2020年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

5、关于2020年年度报告全文及摘要的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

6、关于拟续聘会计师事务所的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

7、关于2021年日常关联交易预计的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

8、关于修订《公司章程》的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

9、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十四次、二十五次会议审议通过，具体内容分别刊登于2021年1月27日、3月31日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

10、关于综合授信额度的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于综合授信额度的公告》。

11、关于选举第九届董事会独立董事的议案。

本议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、议案4、6、7、9、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案7涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2021年4月19日、20日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议审议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．第九届董事会第二十五次会议决议；

2．第九届监事会第二十次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-16

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2021年3月29日下午四点在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2021年3月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度监事会工作报告》。

2、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

3、关于2020年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2020年度利润分配预案的公告》。

4、关于2020年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

监事会发表书面审核意见，认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、关于2020年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度内部控制评价报告》。

监事会发表意见：2020年，公司按照相关规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，及时补充和完善内部控制各项规定及监督制度体系，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项业务流程，增强内部控制规范体系与外部环境变化和内部管理需求的适应性，提高公司整体目标实现的可能性。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司董事会提交的《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对公司2020年度内部控制评价报告无异议。

6、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

监事会发表意见：公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金是必要、合理的，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有利于规范募集资金使用和管理，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案。

8、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

监事会发表意见：公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度，是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度。

9、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见：公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

10、关于2020年度计提资产和信用减值准备的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2020年度计提资产和信用减值准备的公告》。

监事会发表意见：公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提2020年度资产和信用减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司本次计提2020年度资产和信用减值准备事项。

上述议案1、2、3、4、8将提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-23

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， 公司于2020年12月通过公开发行方式，以面值发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用 、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2,800,000,000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元 (含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司本年度发行的可转换公司债券募集资金以前年度已使用金额0.00元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本年度募集资金专用账户利息收入金额115,437.52元，支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元，均存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了2704055129200143789募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020年12月24日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

截止2020年12月31日，项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见后附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，靖远煤电公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第二十次会议决议;

3、保荐机构核查意见；

4、审计机构鉴证报告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-29

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2020年度计提资产和信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产和信用减值准备的议案》，本次计提资产减值准备不涉及关联方，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产和信用减值准备情况概述

截至2020年12月31日，经过全面清查和减值测试，发现公司应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、工程物资等资产存在减值迹象，公司计提坏账准备4459.23万元，转回-2.63万元，转销7337.23万元，明细如下表：

单位：万元

■

本次计提信用和资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2021年12月31日，计提金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提资产和信用减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1.本次计提信用减值损失主要为应收账款、其他应收款及应收票据。

2.本公司对应收款项计提减值准备除单项金额重大并单项计提坏账准备外，采用预期信用损失法计提减值准备。

3.2020年，公司计提信用减值准备218.04万元，具体情况如下：

（1）应收账款，2020年末计提-282.58万元，转回-2.63万元。

（2）其他应收款，2020年末计提563.58万元。

（3）应收票据，2020年末计提-62.96万元。

（二）资产减值损失

1.本次计提资产减值损失主要包括存货跌价损失和固定资产减值损失。

2.本公司根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提；按照单项测试对固定资产单独进行减值测试并确认减值损失。

3.2020年，公司计提资产减值损失4241.19万元，具体情况如下：

（1）存货跌价损失，2020年末计提4188.22万元，其中，原材料83.18万元，库存商品4105.04万元，主要系账面价值低于可变现净值，计提了存货跌价准备。

（2）固定资产减值损失，2020年末计提坏账准备52.98万元。

三、对公司的影响

2020年公司计提信用和资产减值准备4459.23万元，影响公司2020年度合并报表利润总额减少4459.23万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.02%。

四、公司董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司本次计提2020年度资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、合理，能够更客观、真实、公允地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果，董事会同意本次计提2020年度资产和信用减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产和信用减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的资产、财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本议案。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提2020年度资产和信用减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司本次计提2020年度资产和信用减值准备事项。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-19

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润2,556,633,821.85元，本年归属于母公司所有者的净利润445,056,628.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积39,830,300.86元，扣除当期已分配现金股利228,697,105元，2020年末未分配利润余额为2,733,163,044.42元,母公司口径年末未分配利润余额2,390,668,104.47元。

公司现有总股本2,286,971,050股，扣除已回购库存股份46,733,789股后，以享有利润分配权的股份2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金红利224,023,726.10元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

二、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案已经公司第九届董事会第二十五次、第九届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

3、本利润分配预案还需提交公司2020年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-21

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2021年日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司2021年度生产经营计划，对公司及下属子公司与关联方发生的日常经营性关联交易做了预估，现公告如下：

一、2021年关联交易预计的基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常生产经营需要，预计2021年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）及下属企业发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，2020年上述日常关联交易实际发生30,264.57万元，预计2021年日常关联交易总金额为34,208.54万元，其中向关联方采购24,983.21万元，向关联方销售9,225.33万元。

上述关联方包括靖煤集团及其下属企业甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）等。

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