广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年度股东
大会的通知
(上接275版)
财务状况：详见广电计量将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2020年年度报告》。
4、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏；
注册资本：5,000万元人民币；
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）；
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）
5、广州广电国际商贸有限公司
法定代表人：董俊；
注册资本：5,000万元人民币；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层；
经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产139,370.23万元，净资产2,132.38万元；2020年营业收入225,715.07万元，净利润404.86万元。（数据未经审计）
6、广州广电研究院有限公司
法定代表人：庞铁；
注册资本：40,000万元人民币；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；
经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产32,231.82万元，净资产29,456.89万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润60.62万元。（数据未经审计）
7、广州广电智能科技有限公司
法定代表人：杨永明；
注册资本：2,070万元人民币；
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；
经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产4,023.34万元，净资产3,069.92万元；2020年营业收入4,479.75万元，净利润249.24万元。（数据未经审计）
8、广东暨通信息发展有限公司
法定代表人：李瑜；
注册资本：3,100万元人民币；
注册地址：广东省广州市天河区中山大道105号华景新城华景路37号2楼228；
经营范围：计算机信息系统集成贰级，建筑智能化系统设计专项甲级，建筑智能化工程专业承包壹级，安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（上述项目具体按本公司有效资质证书经营）；计算机软、硬件的技术开发，计算机的技术服务、技术咨询、技术培训；销售：电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)，计算机软硬件及配件，仪器仪表，电器机械，五金、交电，日用百货。
财务状况：截至2020年12月31日总资产11,795.03万元，净资产5，510.68万元；2020年度营业收入16,050.28万元，净利润612.62万元。（数据未经审计）
9、广州信息投资有限公司
法定代表人：庞铁；
注册资本：48,387.0968万元人民币；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；
经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产178,604.47万元，净资产35,936.57万元；2020年营业收入233,018.92万元，净利润1,544.54万元。（数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、海格通信、广电计量、广电城市服务、广电国际商贸、广电研究院、广电智能、信息投资是无线电集团直接或间接的控股企业，暨通信息是无线电集团间接参股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易的定价政策和定价依据
向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2021年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：
1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理””的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2021-023
广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年3月29日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司2020年年度报告全文第四节。
二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2020年年度报告全文。
四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年度实现净利润188,170,565.16元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金27,622,032.69元后，公司可供股东分配利润为2,769,985,399.49元（含以前年度未分配利润2,521,387,105.19元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2020年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利372,507,434.70元，剩余未分配利润2,397,477,964.79元结转至下一年度。2020年度，公司不进行资本公积转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2020年年度报告全文及摘要于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告摘要同时刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
九、审议通过了《关于高管层2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》
根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2020年度经营状况，经对公司高管层2020年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高管层薪酬合计为1,356.31万元。公司以2021年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员2021年度业绩目标考核基数。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
经对公司2020年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2020年度审计费用为183万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
为保证公司生产经营发展的需要，公司及全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）、深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）、广州平云小匠科技有限公司 （以下简称“平云小匠”）、运通数字空间（北京）技术有限公司（以下简称“数字空间”）2021年度拟向相关银行申请人民币51.10亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司30.70亿元以内、广电信义8.30亿元以内、运通国际3.50亿元以内、广州银通2亿元以内、运通智能1.50亿元以内、广州穗通1.4亿元以内、广电安保1亿元以内、运通信息8,000万元以内、中智融通5,000万元以内、支点创投5,000万元以内、创自技术3,000万元以内、平云小匠3,000万元以内、数字空间2,000万元以内、中科江南500万元以内、汇通金融500万元以内）。
董事会授权广电运通及广电信义、运通国际、广州银通、运通智能、广电安保、中智融通、运通信息、支点创投、广州穗通、创自技术、中科江南、汇通金融、平云小匠、数字空间的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司2021年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，总规模为美元币种使用本金不超过15,000万美元，欧元币种使用本金不超过5,000万欧元；同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2020年末对各项资产计提减值准备金额共计225,593,147.88元。本次计提资产减值准备将减少公司2020年度净利润225,593,147.88元，占公司2020年度经审计净利润的26.57%，将减少公司所有者权益225,593,147.88元，占公司2020年12月31日经审计所有者权益的2.06%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意公司2020年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计2,412.18万元，扣除残值收入及可回收模块成本776.00万元，已计提存货减值准备438.26万元，合计净损失1,197.92万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十六、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司广州银通、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在2021年3月9日至2022年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过30亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十八、《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：
公司经营范围原为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。
变更为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关联交易管理制度》于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二十二、审议通过了《关于变更薪酬与考核委员会主任委员的议案》
根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求及公司经营发展需要，董事会同意变更公司独立董事李进一为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次变更完成后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由李进一、黄跃珍、邢良文组成，其中李进一为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，董事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二十四、审议通过了《关于内部转让广电卓识100%股权的议案》
为理顺股权结构布局与管理层级设置，董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司100%股权转让给全资子公司广州广电运通信息科技有限公司，转让价格为17,554,075.21元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
同意公司于2021年4月21日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2020年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2020年度股东大会的通知详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2021-039
广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2021年4月21日（星期三）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月21日（星期三）下午15:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年4月21日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年4月14日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至2021年4月14日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
提案1.00：《2020年度董事会工作报告》；
提案2.00：《2020年度监事会工作报告》；
提案3.00：《2020年度财务决算报告》；
提案4.00：《关于2020年度利润分配的议案》；
提案5.00：《2020年年度报告及摘要》；
提案6.00：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
提案7.00：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
提案8.00：《关于公司计提资产减值准备的议案》；
提案9.00：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
提案10.00：《关于变更公司经营范围的议案》；
提案11.00：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
特别强调事项：
1、上述提案4.00、11.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案1.00、3.00-11.00已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提案2.00已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，提案具体内容详见2021年3月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（临2021-023）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（临2021-024）、《2020年年度报告摘要》（定2020-04）、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2021-025）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（临2021-027）、《关于公司计提资产减值准备的公告》（临2021-029）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2021-033）、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（临2021-034）及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年年度报告全文》《2020年度监事会工作报告》
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2020年述职报告》）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2021年4月15日（星期四）、4月16日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式：
联 系 人：钟勇、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
邮 编：510663
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授 权 委 托 书
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年4月21日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2021-024
广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年3月29日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020年度监事会工作报告》全文于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2020年年度报告全文。
三、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利372,507,434.70元，剩余未分配利润2,397,477,964.79元结转至下一年度。2020年度，公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2020年年度报告全文及摘要于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告摘要同时刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于高管层2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，监事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过30亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，监事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2021年3月31日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2021-025
广州广电运通金融电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目305,687,107.17元，变更项目投入746,359,179.10元，合计已使用2,288,931,448.99元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为1,056,652,992.69元（包含银行理财产品余额190,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入96,220,272.80元和理财收益133,834,403.98元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。
1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。
为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08 万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。
3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。
为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
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注：第1-2个为广州银通的募集资金专项账户；第3个账户为运通购快的募集资金专项账户；第4个账户为广电运通的募集资金专项账户；第5-7个账户为深圳银通的募集资金专项账户。原民生银行广州分行募集资金账户（账号696690353）于2020年3月销户、原中信银行广州天河支行募集资金账户（账号8110901012800175148）于2020年5月销户、原广州农村商业银行华夏支行募集资金账户（账号05871432000001698）于2020年7月销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“报告书”），公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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截至2020年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元。截至2020年12月31日累计投入38,733.25万元。
1．建设广州金融外包服务总部平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，截至2020年12月31日累计投入12,249.81万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，尚有部分工程款未结算。
2．建设区域金融外包服务平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00 万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，截至2020年12月31日累计投入26,483.44万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字[2016]第 410106 号”专项审核报告。
根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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上述募集资金置换于2016年4月1日完成。
（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
无
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为1,056,652,992.69元（包含银行理财产品余额190,000,000.00元），存放于募集资金专户中。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司广州银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过 8 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3月 8 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币190,000,000.00元。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
（一）智能便民项目
公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。
截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，截至2020年12月31日累计投入9,068.46万元。
（二）新一代AI智能设备产业基地项目
公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。
公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，截至2020年12月31日累计投入6,045.38万元。
（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目
公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7 地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。
公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，截至2020年12月31日累计投入166.22万元。
（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目
公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元人民币用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。
公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行广州分行、平安银行总行营业部、广发银行深圳分行营业部的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，截至2020年12月31日累计投入59,355.86万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
注2：截至2020年12月31日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
注3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2020年12月31日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。
注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。
注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元
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(下转277版)
