四川天味食品集团股份有限公司

2021-03-31 来源：上海证券报

2020年年度报告摘要

公司代码：603317 公司简称：天味食品

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本630,444,441股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利157,611,110.25元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，剩余未分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1公司的主营业务

公司的主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅底料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“大红袍”、“好人家”和“天车”。主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求；同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

2.2公司的主要产品

2.2.1火锅底料

公司的火锅底料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。

2.2.2中式菜品调料

公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。

2.2.3香肠腊肉调料

公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

2.2.4鸡精

公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

2.2.5香辣酱、甜面酱

公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

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2.3经营模式

2.3.1采购模式

公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

2.3.2生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经公司分管副总裁批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。

2.3.3销售模式

公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入23.65亿元，同比增长36.90%，实现归属于上市公司的净利润3.64亿元，同比增长22.66%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括自贡市天味食品有限公司、四川天味家园食品有限公司、四川瑞生投资管理有限公司、四川天味食品集团家园食品有限责任公司4家二级子公司以及有点火科技有限公司1家3级子公司。与上年相比，本年因投资设立增加四川天味食品集团家园食品有限责任公司以及子公司四川瑞生投资管理有限公司设立的有点火科技有限公司。

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-013

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置

自有资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司委托理财受托方分别为：中国银行股份有限公司双流工业新城支行、招商银行股份有限公司成都分行锦官城支行

● 公司及子公司本次赎回理财金额分别为：15,000万元、5,000万元

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

一、本次赎回理财产品情况

（一）公司于2020年12月25日与中国银行股份有限公司双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，于2021年3月29日赎回，公司收回本金15,000万元，获得收益1,291,290.00元。具体情况如下：

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（二）公司全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“子公司”）于2021年1月25日与招商银行股份有限公司成都分行锦官城支行签署了《招商银行结构性存款交易申请确认表》，于2021年3月29日赎回，公司收回本金5,000万元，获得收益135,041.10元。具体情况如下：

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二、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额：万元

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特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-014

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年3月30日以现场表决方式召开。会议通知于3月19日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司《2020年度总裁工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过关于公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于公司《2021年度财务预算报告》的议案

2021年公司计划营业收入同比增长不低于30%；净利润同比增长不低于15%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于公司《2020年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过关于公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本630,444,441股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利157,611,110.25元；以资本公积金转增股本，每10股转增2股，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过关于公司《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

关于公司2021年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过250,000万元（含250,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含150,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证，拟对“家园生产基地改扩建建设项目”达到预定可使用状态时间调整为计划建设期36个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，公司对 “双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及

2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的股票期权第一期行权条件中的公司层面业绩考核目标未达成且首次授予股票期权的激励对象中20人已离职，同意注销本激励计划首次授予股票期权第一期未达成行权条件及离职激励对象所涉已获授但尚未行权的股票期权合计203.5万份（若在公司实施2020年度资本公积金转增股本方案后完成注销事项，调整注销数量为244.2万份）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本次被注销部分期权的激励对象中包含董事吴学军先生，故其回避了本议案的表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予限制性股票的激励对象中3人因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票6万股，此外，鉴于本激励计划首次授予的7名激励对象未满足/完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计11.15万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计17.15万股，回购价格为首次授予价格19.90元/股（若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为20.58万股，调整回购价格为16.375元/股）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》《关于公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合《公司章程》修订内容，完成回购注销部分限制性股票和2020年度权益分派后，公司注册资本将变更为756,327,530元，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-027）和修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司组织结构调整的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会，具体内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-015

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年3月30日以现场表决方式召开，会议通知于2021年3月19日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过关于公司《2021年度财务预算报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过关于公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议

案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过250,000万元(含250,000万元)的闲置自有资金购买低风险保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证，拟对“家园生产基地改扩建建设项目”达到预定可使用状态时间调整为计划建设期36个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目

的议案》

根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，公司拟对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

12.审议通过关于公司《2021年度监事薪酬方案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-016

四川天味食品集团股份有限公司

2020年年度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司2020年年度主要经营情况公告如下：

1.主营业务收入按销售渠道分布情况如下：

单位：万元

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2.主要产品收入变动情况如下：

单位：万元

■

3.主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

■

4.经销商变动情况：

单位：个

■

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-017

四川天味食品集团股份有限公司

2020年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

重要内容提示

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）；每股转增0.2股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，截至2020年12月31日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年度实现净利润37,243,486.02元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金3,724,348.60元后，加上年初未分配利润721,650,234.48元，减去2019年度已分配的红利115,683,400.00元，截至2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为639,485,971.90元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年

12月31日，公司总股本630,444,441股，以此计算合计拟派发现金红利157,611,110.25元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。2020年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为43.27%。

2.公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增2股。截至2020年12月

31日，公司总股本630,444,441股，本次转股后，公司的总股本为756,533,330股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月30日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案，并同意将此次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为：上述利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-018

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)2019年公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元, 股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

2020年，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金167,793,408.86元，加上以前年度已投入金额125,741,111.57元，公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额293,534,520.43元。公司公开发行股票剩余募集资金209,212,969.76元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额13,436,142.07元），均存放于募集资金专户。

(二)2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2020年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金5,328,349.45元，募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）512,208.68元，公司非公开发行股票剩余募集资金1,617,251,208.03元（含尚未转出的发行费用377,358.49元），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下：

1、2019年公开发行股票募集资金

2019年4月10日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日本公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2、2020年非公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双

流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

(二)募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行股票募集资金

（下转364版）

363版信息披露