广州白云电器设备股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有1,000元白电转债转换为公司股票，转股股数为112股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000025%。截至 2021年3月31日期间，累计共有人民币 57,000 元白电转债已转换为公司股票，转股数量为6,370 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币 879,943,000 元，占可转债发行总量的99.9935%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元可转换公司债券将于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5月21日至 2025 年 11月14日。

2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有1,000元白电转债转换为公司股票，转股股数为112股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000025%。截至 2021 年3月31日，累计共有人民币57，000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为6,370 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币 879,943,000 元，占可转债发行总量的99.9935%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021年 4 月 2 日