上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

杨坤独立董事因工作原因请假，委托韩建春独立董事代为表决。其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，随着电磁水表、环保监测产品的开发和导入，公司下游客户也新增了市政、环保等行业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、概述

2020年，全球经济均受到新冠疫情的大幅冲击，经历了年初的经济大面积停摆，二季度各国GDP跌幅普遍创历史极值。疫情缓解后解封重启经济虽然使三季度经济情况大幅反弹，但也造成疫情强烈反扑，一些国家被迫重新“禁足”，四季度经济活动再次收缩，复苏势头明显减缓。我国防疫方面的成绩非常优秀，虽然受到一季度各行业延迟复工的影响，上半年经济依然发生了负增长。但在下半年依然强势维持了增长的态势，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，GDP总量实现历史性突破，首次突破百万亿。

报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。一季度全国范围疫情蔓延，对公司的正常经营产生了较大冲击，公司全力应对疫情防控，在春节假期后及时复工复产，满足订单交期的要求。从二季度开始，伴随全国范围内全面复工复产，下游需求有所回升，公司经营情况开始回暖，在传统工业行业需求不振的情况下，通过加强对水务行业的推广力度，电磁水表全年销售明显增加，但全年公司整体的销售成绩较疫情发生之前仍有差距。

报告期内，公司实现营业收入8232.33万元，同比下降8.03%；归属于上市公司股东的净利润-64.77万元，同比上升95.37%，基本每股收益-0.01元，同比上升90%。在销售下降的情况下，公司依然实现了亏损上的收窄，主要是公司加强控制各项费用支出，公司本报告期的营业成本、期间费用均有显著下降，同时我国政府实施了阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策，也使得企业相关支出大幅减少。

2、主营业务分析

1）概述

2020年度公司主要经营数据如下：

单位：万元

■

1）销售费用同比下降36.69%，主要因受新冠疫情影响，销售人员减少出差频次，差旅费用下降；国家减免部分社保费用，致社保费用同比大幅下降；运输费用转营业成本列支等原因所致；

2）研发投入同比减少64.55%，主要为本期公司进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，项目实施的主要时间在2018年至2019年，本期为项目收尾工作，着重于原有性能提高、项目验收资料准备等工作，人员及材料投入减少所致；

3）经营活动产生的现金流量净额同比增加346.60%，主要为本年消化前期备货的半成品，年度采购支出同比减少，期间费用支出同比减少所致。

2）费用

单位：元

■

3）研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司自主开展的研发项目有立体化水质监测系统、WT4200S电磁水表3.0版、立体化水质监测软件、电磁水表控制软件（升级版），主要是适应市场需求，提高产品性能，并针对污水治理及监测、城镇供水管网等市场的下游行业进行的产品研发。

公司研发投入情况

■

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发投入同比减少64.55%，主要为本期公司进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，项目实施的主要时间在2018年至2019年，本期为项目收尾工作，着重于原有性能提高、项目验收资料准备等，人员及材料投入减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，其中WT4200S电磁水表3.0版为针对目前已销售电磁水表基础上，通讯传输的稳定、电池方式等方面的改进和提升，后因小流量测试性指标无法提高等原因，于2020年10月终止，但项目研发过程中取得的其他技术指标改进已应用于现有产品中。项目3年研发费用均作费用化处理。

立体化水质监测系统是公司与上海市经信委签订专项资金补贴研发项目，于2018年2月立项，实施完成时间为2020年12月，因样机仅进行内部检测，无法取得外部测试报告，不符合公司研发项目资本化要求，故项目实施期间全部作费用化处理。

4）现金流

单位：元

■

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1）经营活动现金流出较上年同比下降34.07%，经营活动产生的现金流量净额同比增长346.60%，主要为本年消化前期备货的半成品，年度采购支出同比减少，因疫情减少外出频次、社保免交的因素影响，致使期间费用支出同比下降等所致。

2）投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加132.68%，主要为将原购买银行理财产品的资金，到期后转定期存款所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加295.02%，为本集团子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，本期收到浙江大河技术有限公司货币出资279.75万元。

4）现金及现金等价物净增加额同比增加178.08%，主要为本期公司消化前期备货半成品，年度采购支出同比减少，因疫情减少外出频次、社保免交的因素影响，致使期间费用支出同比下降，银行理财产品购买支出减少及收到浙江大河投资款等因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期归属于母公司所有者的净利润为-647,725.74元，经营活动产生的现金流量净额为17,319,774.88元，存在较大差异，主要影响公司年度净利润的因素有：本期计提资产和信用减值损失共56.12万元、固定资产折旧摊销325.68万元、无形资产摊销143.32万元、长期待摊费用摊销119.96万元，投资收益98.89万元，预提各项费用246万元，消化前期备货致本期采购付款减少，存货较期初减少315.73万元，及本期预收客户货款增加等因素所致。

2、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

■

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

■

主要控股参股公司情况说明

上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2020年5月8日召开了2019年度股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司进行存续分立的议案》。公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司根据经营发展需要，进行存续分立，分立后仪器仪表公司继续存续，注册资本2,500万元，主要从事流量仪表的相关业务，同时在上海市闵行区新设上海紫竹高新威尔泰科技有限公司，注册资本7,500万元。截止报告期末，上海威尔泰仪器仪表有限公司完成了存续分立的工商登记相关工作，存续公司和新设公司完成了工商注册变更及登记手续，并领取了新的营业执照。

3、公司未来发展的展望

1）仪器仪表行业现状与展望

随着我国制造业下行压力的凸显，仪器仪表行业也面临的十分严峻的挑战，主要表现为行业低端产能严重过剩，大部分行业企业深陷低水平、同质化竞争的红海市场。此外，行业高水平科研成果缺乏，大部分中高端产品自主开发能力和工艺保障条件严重不足，中高端市场被国外产品把持的情况依旧。从子行业来看，水务产业智能化步伐加大，物联网Nb-IoT技术应用得到快速提升，智能水表、智慧水务系统的市场需求明显增加。

2）公司发展战略

在现有业务方面，公司将利用技术团队的优势，持续开展对压力变送器、电磁流量计产品的研发工作，不断提升和改进产品性能，使之保持性价比高的优势；在此基础上，公司还将努力寻求拓展产品应用领域及发展新的产品线，进一步扩大公司经营规模。尤其针对近年来发展迅速的水利工程、城镇供水管网、污染源监测及供热供暖等环保、民生相关行业进行针对性的产品研发及市场开拓；另外公司也将积极探索新的业务领域和发展方向。

3）经营计划

2021年公司将充分发挥产品、技术、品牌的优势，着力促进公司产品的市场推广和销售，进一步扩大销售规模，力争全年营业收入超过1.13亿元，实现扭亏为盈；同时公司也将结合对外投资，积极探索和扩展业务范围，实现企业整体实力和业绩水平的改善和提升。

4）资金需求

公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足。

5）可能面对的风险

（1）市场竞争风险

从我国整体的行业竞争格局来看，外商占据了主导的地位，其技术优势和资本优势均比较明显。近年来，国外厂家的产品价格不断下降，同时通过兼并国内优秀企业，其市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围逐渐覆盖到全国，挤压了国内厂家的生存空间。公司作为同行业领先企业，在日常经营中无法避免要与国外厂家直接竞争，对公司当期及长期业绩都有较大压力。

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务体系等方面入手，使公司在产品、管理、服务等方面持续进步，努力缩小与国外企业之间的综合差距。

（2）人力资源风险

由于人口红利的消失以及生活成本的持续上升，劳动力市场求大于供的趋势明显，使得公司人力资源风险日益增加。公司在人才引进、员工队伍的维持上均存在较大困难，优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。

公司一方面拓展多种招聘渠道和方式，根据公司需要不断充实和补充员工队伍；同时完善员工薪酬及职位的晋升机制，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。

（3）经济环境风险

目前公司主要下游客户集中在传统工业领域，近年来需求下滑趋势有所缓解，但市场体量有限，公司的传统产品销售依然面临较大考验。

一方面，公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，对产品的应用行业进行拓展；另一方面，公司将继续加强对于现有客户需求的维护和挖掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。

（4）技术风险

仪器仪表属于技术密集型的行业，对产品性能及技术进步的要求较高。为适应行业技术发展，公司不仅要维持技术上的不断进步，而且要在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求，将会对公司经营产生负面影响。

公司将不断强化研发投入的力度，同时对业内的新产品及新技术保持关注，对产品发展的大方向进行持续的跟踪，确保技术的研发是在正确的方向上深入；对于核心和关键技术，积极申请国内、国际专利进行保护；同时公司与所有技术人员都签署了保密协议，加强对于技术秘密的保护。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入8232.33万元，同比下降8.03%；归属于上市公司股东的净利润-64.77万元，同比上升95.37%，基本每股收益-0.01元，同比上升90%。在销售下降的情况下，公司依然实现了亏损上的收窄，主要是公司加强控制各项费用支出，公司本报告期的营业成本、期间费用均有显著下降，同时我国政府实施了阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策，也使得企业相关支出大幅减少。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

■

本集团自2020年1月1日起执行前述新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。

受重要影响的合并报表项目名称及金额说明如下：

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）2020年6月30日，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司分立设立上海紫竹高新威尔泰科技有限公司，自上海紫竹高新威尔泰科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2）2020年8月28日，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，自浙江威尔泰仪器仪表有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年3月23日以Email形式发出会议通知，于2021年4月2日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨坤因工作原因请假，委托独立董事韩建春代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度董事会工作报告”；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；

该项议案的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计政策的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度财务决算的议案”；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度利润分配的预案”；

公司2020年度拟不转增、不分配，未分配利润余额-2,823,335.52元结转至下年度。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》上。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表”；

《2021年度内部控制自我评价报告》及《内控规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度日常关联交易的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；

该项关联交易的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2021年度日常关联交易的公告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“选举吴琼先生为董事会战略委员会委员的议案”；

吴琼先生当选后，公司战略委员会委员名单如下：

召集人：李彧 成员： 叶鹏智 俞世新 杨坤 吴琼

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2020年度股东大会的议案”。

公司2020年度股东大会的召开通知请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年度股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2021年4月29日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年4月22日

7、会议出席对象：

1）截止2021年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议议题

1、 “2020年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、 “2020年度监事会工作报告”

3、 “关于2020年度财务决算的议案”

4、 “公司2020年度利润分配的方案”

5、 “公司2020年年度报告及摘要”

根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的要求，上述提案均为普通决议事项。其中第四项提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体详见2021年4月7日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2021年4月26日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月29日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-009

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年3月23日以Email形式发出会议通知，于2021年4月2日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并提请公司2020年度股东大会批准。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2020年度财务决算的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2020年度利润分配的预案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，公司及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。

■

预计2021年全年关联交易额度为800万元，2020年度该类交易实际发生总额为340.53万元。2021年4月2日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，关联董事李彧、夏光、陈衡回避了表决。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

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关联方主要财务指标

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2.与上市公司的关联关系

紫江国贸、紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫江彩印、紫泉标签、紫燕合金、紫华企业、湖北紫丹及紫泉饮料均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

3.履约能力分析

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

本公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫江彩印、紫泉标签、紫燕合金、紫华企业、湖北紫丹及紫泉饮料的关联交易，主要为公司向上述企业提供环境监测系统及服务。

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

2.关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

（已与紫江国贸签订的年度出口代理协议，经本公司董事会批准后生效）

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事发表的独立意见

公司2021年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第十四次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4月 2日召开了第七届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁》的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

二、变更的具体说明

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

三、本次变更会计政策对公司的影响

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资 产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

根据准则衔接规定，公司根据首次执行新准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。此项会计政策变更不会对公司净资产及净利润产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料后发表独立意见如下：

公司依据财政部修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二○二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险警示

暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2021年4月7日停牌一天，并于2021年4月8日开市起复牌；

2、公司股票自2021年4月8起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“威尔泰”变更为“*ST威尔”，证券代码仍为“002058”；

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日披露了《2020年年度报告》。年报数据显示，公司2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“威尔泰”变更为“*ST威尔”

3、证券代码：无变动，仍为“002058”

4、实行退市风险警示起始日：2021年4月8日。公司股票于年度报告披露当日（2021年4月7日）停牌一天，自2021年4月8日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元。上述两项财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司股票交易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会围绕公司经营现状，已会同经营层积极采取措施，努力改善经营业绩、争取撤销退市风险警示，主要措施如下：

1、将年度销售指标层层分解，进一步细化销售业务部门和人员考核指标，并进行逐月跟踪，努力实现年度目标；公司生产部门及其他部门积极动员，提高快速反应能力，确保保质保量完成客户订单，实现公司经营业绩全面好转；

2、通过广泛调研和收集信息，公司对营销系统销售考核和结算政策进行了调整，加大销售提成比例和激励，鼓励销售人员积极拓展市场和客户，增加订单获取；

3、加快浙江威尔泰仪器仪表有限公司流量标定装置的建设，力争早日取证并投入运行，扩大流量产品产能；

4、积极寻找行业内收购整合目标，利用好资本平台，发挥协同效应和规模优势，通过收购兼并提升企业整体实力和经营规模。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.11规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

联系电话：021-64656465

电子邮件：dm@welltech.com.cn

联系地址：上海市闵行区虹中路263号

公司董事会提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股公司使用不超过3,300万元自有资金投资购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级A级以上的证券公司发行的期限不超过12个月的低风险理财产品（银行风险等级R1或同级的产品），预计年化收益率2%-5%，单个理财产品的投资期限不超过一年，相关具体事项如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级A级以上的证券公司发行的期限不超过12个月的低风险理财产品（银行风险等级R1或同级的产品）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及下属控股公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币3,300万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买低风险理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：

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五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日