唐山三友化工股份有限公司

公司代码：600409 公司简称：三友化工

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020年度不进行资本公积金转增。公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2020年度利润分配预案已经公司八届四次董事会审议通过尚需2020年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务。

自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

2、经营模式。

公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况说明。

公司属基础原材料行业，主要涉及纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等四大行业，报告期内，各行业市场情况如下：

1.纯碱行业

纯碱行业是重要的工业原料制造业之一。目前，纯碱的生产方法分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制的原因占比较小。从近三年市场走势分析看，纯碱价格变动频繁，周期在季度或半年左右；每个周期在达到纯碱企业成本线后，纯碱企业亏损，承受度减弱，逐步开始检修限产，整体供量缩减，价格开始反弹再次进入上行周期。2020年纯碱市场受新冠疫情影响，致使上半年行业高库存，市场下行；进入7月份，行业检修陆续开始，库存逐步下行，叠加需求的稳步恢复，市场筑底回升，“金九银十”需求支撑明显，市场走强至年内高点，11、12月份淡季显现，市场回落。

2.粘胶短纤行业

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的发展和完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。从历年市场走势分析看，粘胶市场变化周期4-5年，经历2015-2017年上一周期后，2018年新产能集中投放，2019年产量集中释放，市场延续走弱行情，2020年新冠疫情影响下，市场供需两弱，下行为主，进入四季度随着需求的启动，出口订单的增多，市场筑底回升，进入上行通道。

3.氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，环保政策的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，氯碱行业仍存在一定的上升空间。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。近年来随着环保及行业调整等相关政策的出台与推进，PVC市场变动趋于频繁，烧碱在液氯补贴、环保督查、氧化铝等下游需求支撑不佳情况下，重心震荡走弱。

4.有机硅行业

有机硅具有耐高低温、防潮、耐气候老化等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。我国有机硅行业经历了长达5年的低迷期，环保措施加强对行业来说是重大转机，在转型升级的背景之下，我国有机硅消费增长动力更多地来自国内市场，对国际市场的依赖趋于减弱，目前国内新兴产业、智能制造等有机硅消费领域不断出现，一些新的增长拉动因素正在形成，将为行业带来新的发展机遇。2020年上半年市场走弱为主，下半年随着需求的启动市场上行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.报告期内，公司按时足额支付了全部公司债券利息；

2.2020年12月17日，公司按时足额支付了“15三友01”自2019年12月17日至2020年12月16日期间的最后一个年度利息和债券本金；

3.2020年12月17日，公司完成了“15三友02”回售工作，累计回售1,766,990张债券，回售金额176,699,000元，公司按时足额支付了回售款。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年2月，经联合信用评级有限公司评定，公司的主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；发行的“20三友01”债项信用等级为“AA+”。

2020年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评定，维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；同时维持“15三友01”“15三友02”“18三友01”“18三友03”“19三友01”“20三友01”债项信用等级为“AA+”。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入1,778,027.69万元，利润总额88,549.63万元，归属于上市公司股东的净利润 71,705.84 万元；本期生产纯碱337.83万吨、粘胶短纤维 74.96万吨、PVC（含专用树脂）42.37万吨，烧碱（折百）51.37万吨、有机硅环体（含自用）11.97 万吨，销售纯碱 336.49 万吨、粘胶短纤维 76.10 万吨、PVC（含专用树脂） 42.22 万吨，烧碱（折百） 51.18 万吨、有机硅环体7.42万吨。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据财政部颁布的《企业会计准则14号一一收入》（财会[2017]22号）的要求对公司相应会计政策进行变更。上述事项已分别经董事会、监事会审议通过，并及时履行了信息披露义务，具体变化及影响情况详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-017号）。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 14 家，较上年度减少1家，系本期控股子公司唐山三友盐化有限公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权所致。

董事长：王春生

唐山三友化工股份有限公司

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-001号

唐山三友化工股份有限公司

2020年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工（2020年修订）》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四季度主要经营数据公告如下：

一、 2020年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

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三、公司主要原材料的价格变动情况

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注：以上均价均为不含税价格

四、其他说明

2020年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-002号

唐山三友化工股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届四次董事会的会议通知于2021年3月29日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2021年4月8日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2020年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2020年度社会责任报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度社会责任报告》。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《2020年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》（中喜专审字[2021]第00582号）。

六、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《2020年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《2020年度利润分配预案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

经审计，2020年度公司本体（母公司口径）实现净利润393,431,449.43元，扣除已为股东分配利润342,682,008.37元，本期提取法定盈余公积39,343,144.94元，加年初未分配利润1,698,454,833.65元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,709,861,129.77元。。

为保障公司广大股东利益，结合公司2021年度经营规划及资金需求，2020年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2021-004号）。

九、审议通过了《关于2020年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2020年度公司固定资产报废损失2,916.07万元，减少当期利润；投资性房地产损失-687.37万元，增加当期利润；存货损失2504.11万元，计入当期损益；确认坏账损失1086.11万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。

十、审议通过了《董事会战略委员会2020年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《董事会审计委员会2020年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度工作报告》。

十二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《董事会提名委员会2020年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于计提2020年度高管奖励基金的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2020年度公司净资产收益率提取前达到6.56%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为6%，计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润750,845,931.83元，提取金额为 4,505.00万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

十六、审议通过了《2021年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《2021年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目445项，其中结转项目122项，新建项目323项，项目总投资330,079万元。2021年度计划投资73,661万元，其中结转项目投资28,007万元，新建项目投资45,654万元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十八、审议通过了《2021年度筹融资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2021年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资11.37亿元，办理续贷银行贷款19.36亿元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2021年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2021年以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过19,500万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于2021年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2021-005号）。

二十、审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2021年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保339,379.69万元，2021年度整体担保限额531,100.00万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-006号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于2021年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。

董事会同意公司子公司在2021年度为子公司提供不超过190,000万元额度的银行授信担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于2021年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-007号）。

二十二、审议通过了《关于日常关联交易2020年完成情况及2021年预计的议案》。关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2021年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层在预计额度内签署具体的关联交易合同。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于日常关联交易2020年完成情况及2021年预计的公告》（公告编号：临2021-008号）。

二十三、审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为50万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的董事会各专业委员会议事规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十七、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司控股子公司管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十九、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十、审议通过了《公司“十四五”发展规划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，坚持稳中求进，做到守正创新，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，优化做强“两碱一化”循环经济体系，谋划发展曹妃甸精细化工产业基地，推动企业平稳、健康、绿色、智慧化、可持续的高质量发展。

一是优化做强“两碱一化”循环经济，提升产业质量和效益。巩固纯碱行业龙头，推进资源化综合利用；实施6万吨/年新溶剂绿色纤维素纤维等项目，优化粘胶产业布局，厚植品牌、技术优势；谋划30万吨/年离子膜烧碱扩建，深度融入区域循环经济；实施有机硅三期20万吨单体扩建，不断提升环体自用率；实施热电“一炉一机”扩建，与主导产业协同推进；提升原盐产业硬件，降本提产；碱石增储延长服务年限；谋划资源稳定供给和战略合作。

二是与石化、煤化产业相结合，谋划曹妃甸精细化工产业基地，对接曹妃甸园区石化项目原料及港口资源优势。适时启动共约80万吨/年石化、氯下游精细化工系列产品项目；利用浓海水配套发展30万吨/年离子膜烧碱项目、30万吨/年乙烯氧氯化法特种PVC树脂项目，对接大炼化项目；同时谋划自建或参与园区热电联产项目，融入石化-盐化-煤化“三化一体”区域循环经济产业链。

三是培育提升新动能，适度发展对外贸易、现代物流产业，推进企业智慧化建设，升级安全环保，提升资源综合利用能力。

如外部条件具备项目全部实施，预计到“十四五”末公司主产品年产能将达到：纯碱380万吨（含青海）、粘胶短纤90万吨（含莱赛尔纤维）、烧碱113万吨（含曹妃甸30万吨）、PVC 82万吨（含特种树脂39万吨，其中曹妃甸30万吨）、有机硅单体40万吨。

公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

三十一、审议通过了《关于投资建设热电联产项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步满足公司未来产业发展及南堡开发区各企业不断增长对电力、热力的需求，保障持续、安全、稳定供热，促进节能减排，董事会同意投资45,220.30万元建设热电联产项目，即新建1台30MW抽背式汽轮发电机组，配1台480t/h高温高压煤粉锅炉，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。项目计划总投资45,220.30万元，其中30%由公司自筹，70%通过银行贷款解决。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资建设热电联产项目的公告》（公告编号：临2021-010号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于投资建设年产20万吨有机硅扩建工程项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步做大做强有机硅单体产业，提高公司竞争力，进一步降低成本、调整和优化产品结构，继续保持行业内规模优势，实现经济规模和上下游一体化，董事会同意控股子公司硅业公司投资97,472.40万元扩建20万吨/年有机硅单体项目。项目资金38.4%公司自筹，61.6%银行贷款。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资建设年产20万吨有机硅扩建工程项目的公告》（公告编号：临2021-011号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于投资建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目（一期）的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为优化产业布局，推进莱赛尔纤维产业化，保持公司在再生纤维素纤维行业优势地位，董事会同意公司全资子公司远达纤维投资16.35亿元（含5000万美金）建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目（一期），即6万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目。项目资金7亿元银行贷款，其余由公司自筹。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目（一期）的公告》（公告编号：临2021-012号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-013号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-003号

唐山三友化工股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届四次监事会的会议通知于2021年3月29日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2021年4月8日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2020年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司对2020年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-004号

唐山三友化工股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.245元（含税）。2020年度公司不进行资本公积金转增。

●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年度公司本体（母公司口径）实现净利润393,431,449.43元，扣除已为股东分配利润342,682,008.37元，本期提取法定盈余公积39,343,144.94元，加年初未分配利润1,698,454,833.65元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,709,861,129.77元。经公司八届四次董事会决议，公司2020年年度利润分配方案如下：

公司拟以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月8日召开八届四次董事会会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2020年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-005号

唐山三友化工股份有限公司

关于2021年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友物流有限公司

● 委托贷款金额：2021年度续贷及新增金额不超过19,500万元人民币

● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）

● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2021年公司拟以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过19,500万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2021年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。

单位：人民币万元

■

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2021年4月8日召开八届四次董事会会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由唐山三友氯碱有限责任公司持有

财务状况：截至2020年底，经审计总资产246,716.50 万元，净资产185,523.29万元，资产负债率24.80%；2020年实现营业收入214,012.50万元，净利润27,296.72万元。

（二）公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：周学全

注册资本：6,600.00 万元

主营业务：货物运输、国内、国际货运代理

公司持股比例：100.00%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产26,048.29万元，净资产17,808.38万元，资产负债率31.63%；2020年实现营业收入47,902.41万元，净利润1,781.51万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源为公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2020年底，公司为子公司提供委托贷款余额为81,305万元，其中未到期余额为68,500万元，逾期金额12,805万元。

公司于2018年5月7日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发放一笔委托贷款，金额15,000万元，年利率5.22%，期限6个月。该笔贷款已于2018年11月7日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。为维护公司权益，公司积极委托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率加50%计收罚息。截至2020年底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款本金2,195万元，归还逾期利息2,354.46万元。2021年3月，青海五彩碱业有限公司归还该笔逾期委贷剩余本金12,805万元，归还逾期利息278.56万元。至此，青海五彩碱业有限公司该笔逾期委贷本金及逾期期间利息已全部归还。

截至2021年3月底，公司为子公司提供委托贷款余额为66,000万元，其中未到期余额为66,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-006号

唐山三友化工股份有限公司

关于2021年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）。

● 2021年度公司拟为子公司提供新增担保额度339,379.69万元人民币。

● 截至2021年3月31日，公司为子公司提供担保余额为192,798.40万元，占公司2020年底经审计归属于上市公司股东净资产的16.56%。

● 除对子公司担保外，公司无其他对外担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求，2021年度公司拟在已有的为子公司提供的担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度339,379.69万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

注：2021年青海五彩碱业有限公司预计办理融资10,000.00万元，我公司按51%股权比例提供5100万元担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例提供担保，公司将不为其提供担保。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2021年4月8日召开八届四次董事会会议，以同意票15票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司2021年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保339,379.69万元，2021年度整体担保限额531,100.00万元。在上述担保额度范围内，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产799,602.31万元，净资产347,274.63万元，资产负债率56.57%；2020年实现营业务收入701,983.80万元，净利润-12,398.72万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产627,975.24万元，净资产284,967.62万元，资产负债率54.62%；2020年实现营业务收入519,922.52万元，净利润-12,515.54万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%,唐山投资有限公司持股2.85%，唐山海亿达集团公司持股2.08%。

财务状况：截至2020年底，经审计总资产 405,165.03 万元，净资产253,509.01万元，资产负债率37.43%；2020年实现营业务收入399,242.53万元，净利润43,275.98万元。

（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2020年底，经审计总资产246,716.50 万元，净资产185,523.29万元，资产负债率24.80%；2020年实现营业收入214,012.50万元，净利润27,296.72万元。

（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司

注册地：唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：10,000.00万元

主营业务：原盐生产及销售

公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况：截至2020年底，经审计资产总额48,654.92万元，净资产18,985.64万元，资产负债率60.98%；2020年实现营业收入75,240.19万元，净利润3,034.36万元。

（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内

法定代表人：张作功

注册资本：74,500.00万元

主营业务：纯碱的生产与销售

公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

财务状况：截至2020年底，经审计总资产271,968.07万元，净资产135,239.85万元，资产负债率50.27%；2020年实现营业务收入139,295.53万元，净利润2,823.69万元。

（七）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本：2,472.00万元人民币

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。

财务状况：截至2020年底，经审计总资产85,444.76 万元，净资产6,786.67万元，资产负债率92.06%；2020年实现营业务收入384,728.79万元，净利润666.71万元。

（八）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：周金柱

注册资本：13,969.00万元

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产73,032.66万元，净资产51,114.52万元，资产负债率30.01%；2020年实现营业收入47,000.58万元，净利润6,441.29万元。

三、担保协议的签署情况

上述额度为公司2021年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

经公司八届四次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2021年3月31日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为192,798.40万元，占公司2020年底经审计归属于上市公司股东净资产的16.56%。公司子公司为子公司提供担保余额为92,371.56万元，占公司2020年底经审计归属于上市公司股东净资产的7.93%。

除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、八届四次董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-007号

唐山三友化工股份有限公司

关于2021年度子公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）。

● 2021年度子公司为子公司授信担保限额190,000万元人民币。

●截至2021年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为92,371.56万元，占公司2020年底经审计归属于上市公司股东净资产的7.93%。

●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2021年度为子公司提供不超过190,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

上述担保事项已经公司于2021年4月8日召开的八届四次董事会审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

二、担保主体及被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产799,602.31万元，净资产347,274.63万元，资产负债率56.57%；2020年实现营业务收入701,983.80万元，净利润-12,398.72万元。

（二）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元人民币

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2020年底，经审计总资产246,716.50 万元，净资产185,523.29万元，资产负债率24.80%；2020年实现营业收入214,012.50万元，净利润27,296.72万元。

（三）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2020年底，经审计总资产627,975.24万元，净资产284,967.62万元，资产负债率54.62%；2020年实现营业务收入519,922.52万元，净利润-12,515.54万元。

（四）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元人民币

(下转66版)