福建海峡环保集团股份有限公司

(上接124版)

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-020

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于2020年度日常关联交易

确认及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2021年4月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏景、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：经核查，公司2020年度实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2020年度实际发生的日常关联交易确认及对2021年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因业务合作需要而发生的交易，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、2020年度日常关联交易情况

经公司第二届董事会第三十三次会议审计通过，2020年度日常关联交易预计金额为497.42万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

■

三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

（一）概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2021年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为1,796.92万元，具体如下：

1.向关联人购买商品：公司及控股子公司向关联人福州市自来水有限公司采购自来水，预计金额为200.00万元（不含税）。

2.向关联人销售产品、商品：公司控股子公司福建海环鹏鹞资源开发有限公司向关联人福建省长希园林建设工程有限公司销售产品，预计金额为109.00万元（不含税）。

3.向关联人提供劳务：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务，预计金额为56.60万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人福州市水务投资发展有限公司提供运维及监测服务，预计金额为192.20万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务，预计金额为9.43万元（不含税）。

4.接受关联人提供的劳务：公司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务，预计金额为715.50万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供施工服务，预计金额为365.14万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建管理服务，预计金额为91.65万元（不含税）。

5.出租房屋：公司向关联人福州市国有资产投资发展集团有限公司出租房屋，预计金额为57.40万元（不含税）。

（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：上述日常关联交易预计额度，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；允许在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

四、关联方及关联关系

（一）关联方的基本情况

1.福州市国有资产投资发展集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(国有独资)

（2）注册地：福州市鼓楼区温泉公园路69号福州国际会展中心4层

（3）法定代表人：陈秉宏

（4）注册资本：105,000.00万人民币

（5）经营范围：城市基础设施建设，重点区域和片区综合开发，政府战略性产业、公用事业（含涉水产业、环境服务和燃气服务）及民生事业、城市能源产业、汽车文化产业的投资、开发、建设和运营，老字号品牌运营管理，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2019年12月31日，福州市国有资产投资发展集团有限公司总资产2,957,963.33万元、净资产917,020.31万元、主营业务收入477,033.87万元、净利润34,241.94万元。

2.福州市水务投资发展有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号

（3）法定代表人：陈宏景

（4）注册资本：212,000.00万人民币

（5）经营范围：给水、排水和污水处理企业的投资、建设、管理及原水和污水处理；给水、排水和污水处理工程项目投资、建设、管理；温泉开发与利用及相关项目的投资、建设、管理；污水处理费征收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）截至2019年12月31日，福州市水务投资发展有限公司总资产2,376,140.63万元、净资产518,858.90万元、主营业务收入212,251.36万元、净利润17,304.64万元等。

3.福州城建设计研究院有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市六一北路340号

（3）法定代表人：肖友淦

（4）注册资本：2,000万人民币

（5）经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2019年12月31日，福州城建设计研究院有限公司总资产23,326.25万元、净资产11,163.39万元、主营业务收入51,462.61万元、净利润2,743.04万元等。

4.福州市自来水有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号

（3）法定代表人：魏忠庆

（4）注册资本：169,287.48万人民币

（5）经营范围：自来水生产与销售（仅限分支机构经营）；自来水管网的建设与维护；管道工程二级（限自来水管道）的施工；汽车修理、汽车装潢（仅限设分支机构经营）；水质检测；温泉工程投资建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2019年12月31日，福州市自来水有限公司总资产525,695.52万元、净资产2,479,961.20万元、主营业务收入89,645.91万元、净利润6,027.63万元等。

5.福建海峡源脉温泉股份有限公司

（1）企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰146号

（3）法定代表人：王磊

（4）注册资本：9,200.00万人民币

（5）经营范围：许可项目：洗浴服务；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；足浴服务；住宿服务；理发服务；美容服务；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至2019年12月31日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产14,848.11万元、净资产9,983.19万元、主营业务收入3,168.42万元、净利润-391.54万元等。

6.闽侯县水务投资发展有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道八一八西路58号

（3）法定代表人：李招群

（4）注册资本：3,000.00万人民币

（5）经营范围：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护；排水用户的接驳；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；水文测量服务；工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2019年12月31日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产7,487.20万元、净资产3,278.65万元、主营业务收入4,208.83万元、净利润269.63万元等。

7.福建省长希园林建设工程有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福州市鼓楼区六一中路106号榕航花园第2幢十六层1501号房

（3）法定代表人：陈长希

（4）注册资本：5,000.50万人民币

（5）经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；文物文化遗址保护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；机械设备租赁；金属结构制造；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；营林及木竹采伐机械销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）截至2019年12月31日，福建省长希园林建设工程有限公司总资产4,991.92万元、净资产1,302.09万元、主营业务收入9,619.12万元、净利润253.85万元等。

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-021

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金金额为418,824,995.09元（其中暂时补充流动资金金额为100,000,000元），募集资金专用账户余额为37,886,503.77元。截至本议案审议之日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元提前归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有 限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下

单位：元 货币：人民币

■

注：招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户于2020年1月22日正式注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 货币：人民币

■■

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注3：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目2018年7月完工投产，截止2020年9月累计实现利润14,292.14万元，达到了预计效益。

注4：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目2018年8月完工投产，截止2020年9月累计实现利润958.06万元，达到了预计效益。

注5：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升、调整设施生产能力（调增1万m3/d），需变更投资计划，故未能按《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》预期产生效益。福州市浮村污水处理厂二期工程项目的厂区总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额不变。

注6：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目2018年7月完工投产，截止2020年9月累计实现利润435.86万元，达到了预计效益。

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-025

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2020年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号一一行业信息披露》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

(一)污水处理业务：

■

说明：

1.污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。

2.污水处理产销量较上年度增加的主要原因为：福建黎阳环保有限公司于2020年4月30日纳入合并范围，新增其下辖污水处理厂处理量。

(二)垃圾渗沥液处理业务：

■

二、提示

以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日