广州通达汽车电气股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603390 公司简称：通达电气

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年4月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的公司2020年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户已回购的股份）为基数，按每10股派送现金红利1.00元（含税），按本报告披露日的总股本扣除回购专户已回购股份计算，共计派送税前现金红利34,975,526.50元，本次分红不送红股，不进行资本公积转增资本，当年度剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要为商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬件产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司致力于成为车载电气产业最具竞争力的企业之一。

公司产品和服务目前主要应用于大中型客车和城市公交车，公司正在积极开拓轨道交通、物流车、专用车等商用车市场。报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索业务开拓可能性，主营业务未发生重大变更。

（2）经营模式

公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场上技术的领先地位，引领国内车载电气产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励、技术研发人员绩效指标与产品销售情况挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等研究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术理论转化为有效生产力。

公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略，经过20多年的发展，快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。

公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户提供定制化产品与服务以满足其个性化需求，经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。

公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。

公司注重参与国内外举办的本行业知名展会，积极开展行业交流与合作。近三年年均参展次数不低于4场，每年均携新产品亮相，展示公司最新研发成果，扩大公司影响力，提升公司品牌形象，展现公司不断精进产品技术的研发实力，以期推动公共交通行业的智能化发展。

报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。

（3）公司所属行业的发展情况及公司的行业地位

公司属于智能交通行业下的智能公交子行业，处于智能交通行业生产制造中间环节。公司产品属于智能交通产品，主要应用于城市公交车及其他商用车。

智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、5G、自动充电等交通新基建技术快速发展，将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。

近年来，受益于物联网技术在交通行业的推广，以及国务院、交通运输部等主管单位关于公共交通信息化、智能化等指示精神的进一步明确，城市公交信息化、智能化程度不断提高，公交车智能化装备与系统功能不断完善，单车配置越来越高；随着移动互联网和大数据的广泛应用，公交运营商及汽车制造商纷纷采用移动互联网技术解决公交运营过程中信息孤岛的问题。目前国内从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。2020年5月12日，工信部科技司发布《2020年工业通信业标准化工作要点》，提出以专项方式推进车联网（智能网联汽车）等重点领域标准制定；相关标准制定工作的推进，将加速智能交通市场的优胜劣汰。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展、实现节能减排的战略举措。公共交通在节能、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他交通方式具有突出的比较优势，公共交通领域急需发展新能源汽车。城市公交替代柴油车的需求持续大增，也为具有零排放、适合中低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。

近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。财政部、工信部、科技部、发改委于2020年4月23日、2020年12月31日联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了为加快公共交通等领域汽车电动化，对符合要求的车辆2020年补贴不退坡，2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》，指出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

2020年，受新冠疫情严峻形势及新能源补贴政策收紧等因素影响，客车行业整体销量及销售收入均大幅下滑，根据慧眼看车统计数据，2020年度客车行业销售收入较上年同期下降26.00%；根据中国客车统计信息网披露数据，2020年度6米以上大中型客车销量较上年同期下降26.60%。市场需求短期内的下降也加快了智能交通市场的优胜劣汰，少数企业基于多年的技术经验和市场积累、精细化的成本管理、优质的人才储备、快速响应市场需求的能力，以较强的竞争优势得以存活。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，多年来一直是郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名商用车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较好的品牌知名度。公司与商用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞争的优势地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入65,386.77万元，较上年同期减少16.64%；营业成本45,493.03万元，较上年同期减少8.69%；归属于上市公司股东的净利润4,670.81万元，较上年同期减少67.51%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将广州市巴士在线信息技术有限公司、广州通融唯信机电有限公司、广州市柏理通电机有限公司、武汉华生源新材料有限公司、通达电气（香港）投资有限公司、广州通巴达电气科技有限公司、十堰通巴达电气有限公司、天津英捷利汽车技术有限责任公司、广州市泰睿科技有限公司等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-016

广州通达汽车电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。

公司第三届董事会第十八次会议于2021年4月8日上午9:00以现场方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事9名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律法规、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》规定和2020年度工作情况，公司董事会总结了2020年度执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据企业会计准则、《公司章程》的相关规定和公司2020年财务实际情况，公司编制了2020年度财务报表、2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2021〕7-217号《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度合并审计报告》、天健审〔2021〕7-219号《关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司2020年度经营情况，公司编制了2020年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）、《广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2020年度内部控制评价报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2021〕7-218号《关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司制定了2020年年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事、监事会就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司〈2020年年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》规定和2020年度经营业绩及财务情况，公司对2020年度财务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会对2020年度募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2021〕7-220号《关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司董事会对截至2020年12月31日前次募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2021〕7-221号《关于广州通达汽车电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放了2020年度薪酬；董事长的年薪为：101.57万元（税前），其他非独立董事，均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2021年度非独立董事薪酬方案：董事长年薪为：80万元+年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪为：60万元+年终绩效奖金。公司非独立董事，在公司担任其他职务的，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，结合公司实际经营情况，2020年度，公司独立董事领取独立董事津贴：12万元/年。参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2021年度独立董事津贴方案：12万元/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了2020年度薪酬，总经理的年薪为101.58万元（税前），公司财务总监、董事会秘书、副总经理等其他高级管理人员年薪基数为73.00万元（税前），根据绩效考核结果进行发放。

参考公司所处行业的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2021年度高级管理人员薪酬方案：总经理年薪为：80万元+年终绩效奖金；董事会秘书、财务总监及副总经理等其他高级管理人员年薪为：60万元+年终绩效奖金。高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司收购孙公司部分股权的议案》

公司为优化股权结构及资产配置，拟以1元/1元注册资本价格收购全资子公司通达电气（香港）投资有限公司（以下简称“通达投资”）的下属全资子公司广州通巴达电气科技有限公司（以下简称“通巴达”）实缴注册资金的51%股权。本次交易完成后，通巴达由公司直接持股51%，由公司通过通达投资持股49%。

本次交易属于公司与全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易免于提交股东大会审议和履行信息披露程序。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据工商主管机关对经营范围的最新规范要求变更经营范围；结合公司实际业务需求，公司拟在经营范围中增加“一般经营范围：消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；安全、消防用金属制品制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。许可经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。为规范公司治理结构，公司决定对《公司章程》进行修订。公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司治理结构，公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为规范公司治理结构，公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

公司决定对《广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年4月29日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议听取事项

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度总经理工作报告》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（三）《广州通达汽车电气股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

四、公告附件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-018

广州通达汽车电气股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币382,737,121.65元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户已回购的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本351,686,984股，减去公司回购专用账户中股份后股本为349,755,265股，以此计算合计拟派发现金红利34,975,526.50元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的74.88%。

公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,931,719股，不参与本次利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票；该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司《2020年年度利润分配预案》综合考虑了公司正常经营、长远发展及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021年4月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2020年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-019

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：1、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

2、广州银行股份有限公司岭南支行募集资金专户资金转出3,000万元至广州银行股份有限公司岭南支行定期存款户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币7.45亿元（包含7.45亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司本年使用暂时闲置募集资金购买理财产品等，累计投资金额210,800.00万元，累计赎回276,400.00万元（含以前年度购买理财产品68,600.00万元），累计获取投资收益（扣除增值税）1,700.11万元。截至2020年12月31日，暂时闲置募集资金存放于定期存款户中金额为3,000.00万元。。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中以及募集资金账户的定期存款子账户中，未作其他用途。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2020年度《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：公司首次公开发行股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《华金证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》（天健审〔2021〕7-220号）。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：补充流动资金项目截至期末投入进度为101.59%是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入进行补充流动资金。

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-020

广州通达汽车电气股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交易所同意，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：1、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

2、广州银行股份有限公司岭南支行募集资金专户资金转出3,000万元至广州银行股份有限公司岭南支行定期存款户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系募投项目建设尚未完成。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据公司2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元，公司已进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔 2019〕7-512号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位，给公司带来整体的经济效益；补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目建设尚未完毕，不存在需要说明累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币7.45亿元（包含7.45亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为279,400.00万元，累计获取投资收益（扣除增值税）1,700.11万元。截至2020年12月31日，暂时闲置募集资金存放于定期存款户金额为3,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，前次募集资金结余及节余募集资金使用明细如下：

单位：人民币万元

■

注：未使用金额占前次募集资金净额的比例为63.05%。未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、公告附件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕7-221号）。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：补充流动资金项目截至期末投入金额超过募集后承诺投资金额，是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入进行补充流动资金。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：1、本公司募投项目尚在建设中，最近三年实际效益、截止日累计实现效益、是否达到预计效益等指标均不适用

2、承诺效益及是否达到预计效益不适用详见本报告六(二) 之说明

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-021

广州通达汽车电气股份有限公司

关于变更经营范围及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月8日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

根据工商主管机关对经营范围的最新规范要求变更经营范围；结合公司实际业务需求，公司拟在经营范围中增加“一般经营范围：消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；安全、消防用金属制品制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。许可经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。为规范公司治理结构，公司决定对《公司章程》进行修订。公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及上述经营范围变更等情况，公司对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》修订主要内容如下：

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