工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定，以及工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为更好地服务基金份额持有人，经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年4月12日起，调整本基金的基金份额净值精度，并在基金合同、托管协议及招募说明书中调整本基金的基金份额净值精度、添加侧袋机制的相关条款。具体事项公告如下：

一、调整本基金的基金份额净值精度

将“基金份额净值精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。”调整为：

“基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。”

二、添加侧袋机制的相关条款

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定，在本基金的基金合同中添加侧袋机制的相关条款，在前言与释义部分补充与侧袋机制有关的内容，调整基金申购与赎回、基金合同当事人及其权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产的估值、基金费用与税收、基金收益与分配、基金的信息披露等内容，并同步对托管协议进行调整。

三、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订，本次修订已经基金管理人和基金托管人协商一致，并履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定。本次与添加侧袋机制相关的修订系因法律法规变动而作出，其余修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，因此本次修订无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新，就上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二一年四月九日

《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

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关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告

为促进工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“日经ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定，自2021年4月12日起，本公司新增中信证券股份有限公司为日经ETF（159866）流动性服务商。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年4月9日