合诚工程咨询集团股份有限公司2020年年度报告摘要

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603909 公司简称：合诚股份

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为47,196,571.10元，截至2020年12月31日母公司可供分配利润为159,636,334.32元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

（1） 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，合计拟派发现金红利9,452,982.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.03%。

（2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800元，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股。

该预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

(一)公司简介

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(二)报告期公司主要业务简介

合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。

勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2类-GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、地质灾害治理工程设计丙级。

工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

试验检测资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。

综合管养资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级。

其它资质：工程造价乙级资质、测绘丙级。

公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。

1.主要业务

(1)勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通。

(2)工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

(3)试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构件检测、岩土与地基基础检测及监测、桥梁结构检测、桥梁施工及运营监测、城市桥梁评估、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、建筑工程钢结构检测、建筑工程主体结构检测、建筑工程可靠性鉴定、建筑装修装饰材料检测，以及高速公路项目及城市轨道交通项目的第三方检测技术服务。

(4)综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

(5)工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。

公司不仅能为建设项目提供规划、投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、质量安全监督、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。

2.经营模式

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与EPC、PPP工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

3.行业情况说明

3.1行业业务链

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。

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3.2行业相关性

(1)“十四五”建设规划将开启新一轮热潮

“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021年3月24日，交通运输部在国新办发布会上指出，我国将在3年内新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。2021年，随着国内疫情控制和经济持续修复，重大交通建设项目有望加速推进，投资增速有望持续提升，而工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。

(2)2020年全国建筑业总产值稳定恢复

受疫情影响，2020年上半年建筑业总产值为负，下半年随着疫情的好转，建筑业开始进入快速增长阶段，第三个季度实现由负转正，第四个季度发展迅速。全年全国建筑业总产值263,947亿元，同比增长6.2％。

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(3)国家全过程工程咨询服务逐步推进

全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2019年3月15日发改委、住建部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。2020年8月28日,九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,意见提出:要发展全过程工程咨询,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务,培育具备勘察、设计、监理、招标代理、造价等业务能力的全过程工程咨询企业。截至2019年底，共计29个省、自治区、直辖市已开展全过程工程咨询的试点工作，其中共16个地区公布了相关的试点方案或指导意见。

(4)公路养护行业前景广阔

据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》显示，截止2019年年末全国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。公路养护里程495.31万公里，占公路总里程98.8%。已建成全国公路桥梁87.83万座、6063.46万米，全国公路隧道19067处、1896.66万米。随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移，公路养护行业前景广阔。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少的原因：①本报告期综合管养及工程新材料板块业务规模及毛利率均略有增长，但对净利润贡献较小；②受疫情及人工成本上涨的影响，工程管理和勘察设计板块业务规模及毛利率均下滑，对净利润影响较大；③受人工成本上涨的影响，本报告期销售费用、管理费用增加；④受执行新收入准则的影响，本报告期资产减值损失及信用减值损失增加。

2.报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五)公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2020年，公司完成营业收入79,674.48万元，比2019年增长4.50%；实现归属于母公司股东净利润4,719.66万元，比2019年减少36.37%。截至2020年12月31日，公司总资产149,611.36万元，比2019年同期增长4.61%；归属于母公司所有者权益为85,357.05万元，比2019年同期增长7.71%。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

第一节重要会计政策变更

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2、2020年1月1日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

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5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括13家，具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九 、在其他主体中的权益”。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-010

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2021年3月30日以书面方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2021年4月9日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为47,196,571.10元，截至2020年12月31日母公司可供分配利润为159,636,334.32元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同时有效优化公司股本结构，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

（1） 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，合计拟派发现金红利9,452,982.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.03%。

（2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800元，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股。

2020年度公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因：

(一)外部宏观环境及行业特点

2020年面对经济下行压力和新冠疫情影响，公司以“融合创新，价值再造”为主线，持续优化资源整合，加快内生动能转化，矢志不渝推动企业高质量发展，在战略管理、组织变革、激励机制、转型升级等方面取得了阶段性的成果。面临国内经济下行背景下基建投资的增加给工程咨询行业带来了一定的市场机会，公司在加快市场拓展的同时抓住区域经济发展机会，当前已完成粤港澳大湾区、长三角城市群、京津冀城市群成渝都市圈等重点区域的布局。为公司开启下一个五年计划奠定坚实的基础，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。

公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于1995年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。2021年，是合诚股份“五五”规划的开局之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与EPC、PPP工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

1、公司最近三年的每股收益如下：

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2020年受疫情影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。

2、公司未来资金需求分析

单位：人民币万元

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注：以上数据系公司合并报表口径数据

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2021年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2021年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

(四)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司将召开关于本利润分配方案的业绩说明会。

六、审议通过《关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

七、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年度审计委员会履职情况报告》。

十、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于变更子公司为公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于变更子公司为公司提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于公司为关联方提供反担保的议案》

关联董事黄和宾、刘德全回避表决。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司为关联方提供反担保的公告》。

十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十六、审议通过《关于注销湖南分公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

鉴于湖南分公司是为满足当时监理业务承接的要求所设立，目前公司其他业务板块子公司在该区域已设立了分支机构，通过发挥各业务板块全国各地分公司业务经营协同作用，亦可满足监理业务承接需求。为进一步加强公司治理和风险控制，提升管理运营效率，拟注销湖南分公司。

湖南分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。

十七、审议通过《关于公司五年（2021-2025）发展战略规划纲要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为进一步打造核心竞争力，实现可续发展，公司以企业愿景、使命和价值观为指引，根据上一个五年规划的执行情况，经过走访调研、材料收集、研判分析，完成了《合诚集团五年战略规划纲要（2021-2025）》的编制工作。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份五年发展战略规划纲要（2021-2025年）》。

十八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘2021年度审计机构的公告》。

十九、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

二十、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2020年年度股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-013

合诚工程咨询集团股份有限公司2020年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，并经上海证券交易所同意，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月28日公开发行新股2,500万股（每股面值1元），本次公开发行后的总股本10,000万股，本次发行价格为每股10.55元，本次发行募集资金总额26,375.00万元，实际收到募集资金23,475.00万元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用1,196.55万元，募集资金净额为22,278.45万元。

截至2016年6月28日止，募集资金9,673.45万元已存入本公司在兴业银行厦门分行募集资金专户129950100100199955账号，募集资金12,605.00万元已存入本公司在中国建设银行厦门吕岭支行募集资金专户35150198510109966666账号。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2016]京会兴验字第01010012号”《验资报告》。

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计使用金额22,926.72万元，其中2020年度实际使用金额228.97万元；累计取得利息净收入及理财收益共计648.27万元，其中2020年度收入1.16万元，包括利息收入扣除银行手续费等的净额1.16万元，理财产品收益0.00万元；募集资金账户余额为0.00万元，两募集资金账户均已注销。

募集资金项目投入使用情况：

（1）“监理技术服务能力建设项目”：募集资金投资总额9,673.45万元，项目累计使用金额为822.37万元，累计取得利息净收入及理财收益共计333.65万元，该项目募集资金账户已于2018年3月15日注销。

（2）“工程检测与加固建设项目”：募集资金投资总额12,605.00万元，项目累计使用金额为11,721.43万元，其中2020年度直接使用192.56万元；累计取得利息净收入及理财收益共计314.62万元，其中2020年度收入1.16万元，包括利息收入扣除银行手续费等的净额1.16万元，理财产品收益0.00万元；该项目募集资金账户已于2020年12月21日注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

（三）募集资金专户余额情况

截止2020年12月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

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注1：截至2018年3月15日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注2：截至2020年12月21日，公司办理完毕《工程检测与加固建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用金额192.56万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）节余募集资金使用情况

公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程检测与加固建设项目”节余资金1,161.78万元用于永久性补充流动资金。

2020年12月21日，鉴于中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行募集资金专户的募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用，公司将“工程检测与加固建设项目”结余资金36.41万元用于永久性补充流动资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”的建设内容进行部分调整，同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。

截至2020年12月31日，“工程检测与加固建设项目”本年度投入金额为人民币192.56万元，累计投入总金额为11,721.43万元。

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2020年12月31日，公司募投项目的发生变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

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注3：监理技术服务能力建设项目募集资金因账户存续期间收到的银行存款利息和理财产品产生的收益，导致调整后投资总额大于承诺投资金额。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-016

合诚工程咨询集团股份有限公司关于

公司及各控股子公司向银行等机构

申请综合授信并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转98版）