通策医疗股份有限公司2020年年度报告摘要

通策医疗股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600763 公司简称：通策医疗

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

通策医疗股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务概况

通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。目前公司拥有已营业口腔医疗机构50家。公司是浙江省健康产业联合会副理事长单位，荣获中国医药最具竞争力上市公司50强企业，连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司100强，多次荣登中联上市公司百强榜，2018年8月被纳入MSCI中国A股在岸指数，2019中国资本年会上市公司价值排行榜TOP100第18位，获得2019年上海证券报上市公司“金质量一一最具成长性企业奖”，入选福布斯2019年亚洲中小上市企业榜200强，2019年和2020年连续两届获颁德勤和《哈佛商业评论》等合作评选的BMC“中国卓越管理公司”，2020年上榜胡润中国500强民营企业，获得金融界“[金智奖]2020医药生物产业商业价值实践奖”，获得中国上市公司百强高峰论坛《2020年中国百强高成长企业奖》，2020年12月14日被纳入沪深300指数。

（二）经营模式

1.运营模式

在医院扩张上，通策医疗对标美国HCA，在对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式。目前，公司在浙江省内已经拥有杭州口腔医院平海院区、城西院区和宁波口腔医院三家总院，绍兴区域医院集团也已经成立，由此扩张分院，形成多个“区域总院+分院”区域医院集群。公司将每个区域总院打造为当地规模、水平均领先的医院，由区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及客户就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。这种模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域医院集团可以成为一种商业模式。“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。

2.团队诊疗模式

团队模式借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，遵循以客户服务至上为核心的价值观。团队诊疗模式既有以客户为中心的多学科医生团队模式，也有同专业高中低年资医生组成的专科团队。团队模式是解决医生资源缺乏的关键点。

杭州城西医院作为推广团队模式的典型，其人均诊疗效率明显高于未实行团队诊疗的医院。公司将团队模式划分为横向团队模式以及纵向团队模式。横向团队模式通过把医生资源进行重新组合，组成跨学科团队，给客户提供一站式治疗方案，从而提高每位医生的人均效率。纵向团队模式公司中，区域总院专家医生对分院起到支持作用。分院主要做好基础管理和基础治疗，之后为医生团队提供服务。

公司希望通过团队模式，将每位医生当作一个公司去规划，建立横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源，让医生的个人产值能够迅速提高到千万以上。通过团队模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升客户就诊满意度，

团队模式2.0致力于以客户为中心建立动态团队模式，为每一位客户量身定制医疗服务团队，汇集不同专科领域的医生团队为每一位客户提供医护服务，通过“首诊制”由初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案，为客户提供服务的将不仅是一位医生，而是“整个组织”。

3.采购模式

公司和医院之间采用“总部带分部”的模式。根据历史采购情况以及定期的商务谈判，形成集团采购目录。采购目录包括医疗器械的名称，价格及相关供应商列表。随着公司规模优势的显现，在医疗器械的采购上已经形成一定的商务优势。

在供应商选择上，公司寻求与总代和厂家直接合作的模式，在商务及服务方式上形成一定的优势。医疗器械中价值较高的设备，采取公司集中采购；低值及耗材的采购，通过设定目录，进行价格上限管理，由各医院自行采购；新建医院的低值及耗材采购，由公司组织，对候选供应商及提供的产品进行比较筛选，形成新建医院的采购目录。在同等条件下，公司优先选择本地供应商，以保障服务。

2020年，公司深入研究并持续优化供应链体系，立足公司现状，以客户为中心作为目标，聚焦发展的重点，寻求管理共识，触及未来，共建一套基于价值医疗的，由医生高度参与的供应链管理体系。该供应链体系能高效反映临床需求、基于DRGs的标准化的口腔耗材管理模式及数据治理，维持发展动力，找到能够促进蓬勃发展的公司定位。

4．销售模式

公司始终秉持“所见即所得，服务即营销”的理念。公司对外采用公益活动及社会义诊、宣讲的方式替代单纯的广告营销方式；对内通过梅奥的首诊负责制、团队诊疗模式，切实解决客户问题，提升客户对于医院品牌的信任度。公司坚持透明是好的管理，诊断是关键营销，为此公司将医疗的优势资源放在治疗方案设计上，通过服务树立的良好口碑，实现真正有效的营销。

5.盈利模式

公司下属各医院为每一个就诊客户提供专业化的口腔等专科医疗服务，获取专科医疗服务收入。公司还通过新媒体、互联网平台推广特色诊疗服务，客户可在线上购买服务后，前往公司下属任意口腔医院就诊，享受相应的诊疗服务。

6.公司上下游情况

公司上游承接口腔医疗设备及耗材供应商，下游主要面对客户，与少量公益项目。下游目前我国口腔疾病的患病率较高而治疗率低，就诊疗项目而言种植、正畸、儿科业务增长迅速，其针对的客户群体包括了中老年、青少年以及儿童，各年龄段客户都呈现出不同的诊疗需求，随着人口老龄化、居民健康意识的增强、对于美学的追求和人均治疗支出的增加，口腔医疗服务行业将继续扩容。

（三）行业情况说明

2020年两会政府工作报告明确提出要加强公共卫生体系建设，在整体的中国医药卫生体制改革继续深化推进，将在2019年医改的基本上，加快推进2020医改进程。作为新医改的牵头部门之一，国家卫生计生委则明确，2020年将研究制定城市公立医院改革试点实施方案，拓展深化城市公立医院改革，确保每个省份有1个改革试点城市。医师多点执业是2020年医改的重点。政府工作报告中就提出推进医师多点执业，而国务院常务会议则进一步明确，落实医师多点执业政策。

1中国大健康产业市场发展空间广阔

据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020年末全国共有医疗卫生机构102.3万个，其中医院3.5万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.4万个；基层医疗卫生机构97.1万个，其中乡镇卫生院3.6万个，社区卫生服务中心（站）3.5万个，门诊部（所）29.0万个，村卫生室61.0万个；专业公共卫生机构1.4万个，其中疾病预防控制中心3384个，卫生监督所（中心）2736个。年末卫生技术人员1066万人，其中执业医师和执业助理医师408万人，注册护士471万人。医疗卫生机构床位911万张，其中医院713万张，乡镇卫生院139万张。全年总诊疗人次78.2亿人次，出院人数2.3亿人。

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预防是最经济最有效的健康策略。国家出台《健康中国行动(2019一2030年)》等相关文件，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病。各地依托优势特色资源，积极推动健康产业建设，全国健康产业布局已经逐步展开。在庞大的人口数量、老龄化加剧、互联网+、医疗体制改革等多方因素推动下，我国的大健康行业规模将迎来井喷式发展。

2口腔医疗服务市场前景可观

2.1儿童口腔诊疗市场增长迅速

第四次全国口腔健康流行病调查报告结果显示，我国口腔居民健康状况正在恶化，2005年-2015年儿童口腔健康质量指标水平快速下降，带来口腔医疗服务基础需求量的增长。目前我国儿童患龋率呈现上升趋势。2005-2015年内12岁儿童患龋率为38.5%，增加9.6个百分点。5岁儿童乳牙患龋率达到72%，同比增加约6%。国家卫生健康委员会发布《健康口腔行动方案（2019一2025年）》，不断深入推进“三减三健”健康口腔行动，预计2020年12岁儿童龋患率控制在32%以内，2025年12岁儿童龋患率控制在30%以内；12岁儿童龋齿充填治疗比在2020年和2025年预计达到20%和24%；儿童窝沟封闭服务覆盖率预计在2020年达到22%，在2025年达到28%。随着健康口腔行动方案的逐步实施，我国儿童口腔疾病就诊客户数量将会大幅提高。

2.2老龄化导致带来大量诊疗需求

根据我国2019年人口年龄结构，我国65岁以上年龄占比达到11.5%，超过国际定义7%水平，并于2014年开始上升较快。分地区来看，我国经济发展程度较高的地区如华东、华北、西南重地重庆等老龄化程度较高。牙科疾病发病率随着年龄增长有提升趋势，中、老年组牙周健康率在2005年-2015年的十年内分别下降6%、5%，2015年，牙周健康率仅为9%。口腔医疗服务市场需求有持续提升基础。

2.3种植、正畸市场潜力巨大

根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果， 中年人（35-44岁）平均患龋颗数为4.5颗，平均缺牙数为3颗，老年人（65-74岁）平均患龋颗数为14.65颗，平均缺牙数为11颗。对标邻国韩国，2017年种植量达到622颗/万人。其他发达国家平均水平在100-300颗/万人之间，我国目前万人种植牙数量远低于前述国家，主流代际人群随着年龄增长，口腔种植的需求越来越多，但目前患龋治疗率仍然较低，随着口腔诊疗机构的普及、口腔治疗的观念逐步被接受，口腔种植潜在需求可兑现的空间较为广阔

根据《2018年中国正畸消费蓝皮书》，调查数据显示，国内理想正常型口腔仅有9%，个别正常和畸形比例分别达到19%和72%，根据《正畸蓝皮书》统计，2014年到2020年间，我国正畸案例从145万例提升到266万例，复合增速达到10.6%，随着我国人民基础需求不断得到满足，人们对形象的重视程度不断上升，正畸市场增长迅速。

2.4人均收入水平提高，助力口腔服务消费兑现

全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。全国居民人均可支配收入中位数27540元，增长3.8%。随着人均可支配收入的稳定增长，我国居民对医疗卫生领域的需求逐步提升，其中对医疗服务的需求增长明显，口腔本身属于持续性消费项目，部分项目价格较高，需求弹性高，居民人均可支配收入提升对行业需求提升有明显促进作用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

因本期发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求进行追溯调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司实现总营业收入20.88亿元，比去年同期增长8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比增长5.69%，实现基本每股收益1.54元/股，同比增长6.21%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共64家，详见本报告“九、在其他主体中的权益”之说明。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加10家，详见本报告“八、合并范围的变更”之说明。

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-011

通策医疗股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月8日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年度报告摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2020年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告正文》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年董事会工作报告》；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2020年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对

此外，公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事2020年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会2020年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-012

通策医疗股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第二次会议于2021年4月8日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年度报告摘要》，提请公司股东大会审议；

监事会对2020年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司2020年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，反映了公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告正文》；

监事会对2021年第一季度报告审核意见：公司监事会通过对公司2021年第一季度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司2020度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案拟不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，主要考虑资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

七、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-013

通策医疗股份有限公司关于

2020年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《通策医疗股份有限公司2020年利润分配方案》。具体情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审【2021】1640号），公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为492,625,408.36元。公司母公司2020年度实现净利润109,988,506.34 元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积后，期末累计可供分配利润264,071,527.33元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟定2020年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业特点及资金需求

公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作，伴随医疗大健康产业的不断发展，公司历经14年的积累进入了快速成长阶段，面临良好的投资机会，新建项目较多，公司的快速发展需要资金支持。

考虑到公司在此次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自2020年1月24日全面停诊，至2月26日起才陆续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至5月18日，公司才接到浙江省卫生健康委员会《浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知》，自此全面恢复口腔诊疗服务。

结合疫情影响后公司的实际经营情况及项目建设需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件:

1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；

2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

（二）公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、宁波口腔医院新总院项目、省内蒲公英投资项目、滨江、紫金港医院的建设，诸暨二院、新嵊医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院持续投入的需要。2020年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

1、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设。公司于2018年12月收购杭州捷木股权投资管理有限公司50%股权，股权与债权转让款3.1亿元，用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部，2021年预计需投入项目建设资金1亿元；

2、宁波口腔医院新总院的建设。作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2021年预计医院装修、采购设备后续投入0.5亿元；

3、蒲公英计划的开展。未来3～5年，公司将持续建设蒲公英分院，2020年柯桥、下沙、临平、镇海、普陀、奉化等院已相继开业，后续仍有建德、余姚、慈溪、象山、温岭等近20家蒲公英计划医院将在2021年逐步进入建设阶段，预计投资1.5亿元；

4、滨江、紫金港医院的建设。2021年公司计划重点建设紫金港院区与滨江院区。紫金港院区建成后计划将为公司在杭州新增牙椅超500台，病床80张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院建成后将在杭州新增牙椅43台，并成为未来各个医院升级的看板。2021年预计需投入项目建设资金3亿元；

5、诸暨二院、新嵊医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院等50-100张牙椅规模的医院建设，预计投资1.5-2.5亿元。

综上，公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、省内蒲公英项目、滨江、紫金港特色医院的建设，共对外投资达到7.5-8.5亿元。为保证公司运营资金需求，保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2020年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、董事会意见

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》。董事会认为：2020年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2021年4月8日召开第九届监事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2020年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2020年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-014

通策医疗股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部（“财政部”）于2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》（“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更日期：公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更的主要内容包括：

1．新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2．对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3．对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；

4．对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5．根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年度可比数。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

六、报备文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-015

通策医疗股份有限公司关于

预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗股份有限公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事发表意见如下：

公司预计的2021年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年度日常关联交易执行情况 （见下表单位：人民币万元）

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）

（下转70版）