广州港股份有限公司2020年年度报告摘要
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.主要业务
公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。
2.经营模式
报告期内，公司的经营模式没有发生变化。
公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来， 公司聚焦广州建设国际航运枢纽，主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势，通过延伸产业链条、 开展战略合作、开发全程物流产品等方式，增强与客户的粘性，寻求与客户共赢的发展空间。
3.行业情况说明
2020年初始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国及全球经济运行产生了前所未有的冲击，港航业一季度受到严重影响，全年走势前低后高，月度生产不平衡性突出。根据交通运输部官方数据显示，一季度港口需求骤减，全国沿海港口货物吞吐量同比下降3.9%、集装箱吞吐量同比下降8.3%。2月份，由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，货物在港堆存时间延长，周转率下降，港口吞吐量降幅达到7.1%，创金融危机以来的新低。二季度随着国内复工复产有力推进，港口业务逐渐好转，全国沿海港口货物吞吐量同比增长3.8%、集装箱吞吐量降幅收窄为2.0%，恢复超预期。三季度全球贸易供需两端均呈现复苏迹象，主要港口生产逐步回暖，全国沿海港口货物吞吐量同比增长2.6%、集装箱吞吐量降幅进一步收窄为1.1%。7月份，沿海港口吞吐量增长接近10%，创近7年来月度增速新高。四季度继续保持较好发展势头。全年全国沿海港口完成货物吞吐量94.8亿吨，同比增长3.2%，完成集装箱吞吐量2.34亿TEU，同比增长1.5%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，19粤港01公司债券于2020年5月18日（因遇2020年5月16日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）支付自2019年5月16日至2020年5月15日期间的利息。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
19粤港01公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券跟踪评级维持为AAA级。
20粤港01公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券评级为AAA级。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年是极不平凡的一年。面对新形势、新局面，公司上下聚焦生产经营核心任务，统筹推进生产和防疫工作，生产经营保持稳定增长，疫情防控局面稳定。一季度，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量单月均出现负增长；进入二季度，单月生产均同比增长，6月底货物吞吐量累计由负转正；7月起，集装箱吞吐量累计由负转正。全年共完成货物吞吐量50551.7万吨，其中集装箱吞吐量2138.4万TEU，同比分别增长2.5%和3.1%。为广州港货物吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第四位，集装箱吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第五位奠定了基础。（注：此处“广州港”是包括公司在内的广州港全港口径，2020年广州港全港完成货物吞吐量6.36亿吨，集装箱吞吐量2350.5万TEU。敬请投资者留意。）
(1)重点货类增长势头良好
外贸粮食、进口钢材、矿石、建筑原料、石油化工品作业量同比均有较大增长。全年商品车作业量突破150万台。“集改散”“散改集”业务稳步拓展，覆盖面进一步扩大。
(2)航运枢纽功能持续提升
全年净增外贸航线9条，总数达到120条。深化江海联运，完善驳船网络，穿巴业务全年完成190万TEU，同比增长4.3%。深化港铁合作，新增5条海铁联运班列，全年完成海铁联运到发量11万标箱，同比增长34.1 %。成功打通“中亚一广州一东南亚”和“湘粤非”海铁联运通道，畅通全程物流，抢占市场先机。深化口岸合作，与广州海关联合推出“湾区一港通”通关模式，实现南沙港区与南海南港等8个内河码头无缝衔接，提高南沙水水中转通关效率。推动启运港退税政策落地。
(3) 重点投资建设项目快速推进
①2020年，海嘉码头、茂名广港完成竣工验收；南沙四期完成1#泊位水工结构建设，自动化设备建造和系统开发总体进展顺利；物流中心南北区项目和粮通公司筒仓二期工程完成主体结构施工，正有序进行设备安装；南沙粮食及通用码头扩建工程完成主泊位结构桩施工；新沙二期完成码头和筒仓主体结构施工；近洋码头完成码头主体结构施工；南沙三期半自动化堆场一期工程完工；云浮国际物流港项目已完成码头主体结构施工；佛山高荷港码头即将启动建设。上述建设项目是公司加快推进物流战略和运营智能化发展计划的重要投资项目，公司自动化集装箱码头建成后将进入世界智能化码头前列，集装箱、粮食、汽车、冷链等重点货类吞吐能力将全面得到提升，有效解决港口阶段性能力不足瓶颈，为公司今后的发展注入新动能。
②南沙港区铁路建设进展加快，预计2021年完工投入使用，将有力增强公司物流网络对重点货类的辐射能力，有利于公司引进外贸班轮航线以及内陆货源，同时将为公司南沙国际物流中心在起步经营阶段实现水铁联运功能提供了有力保障。
③2020年8月广州港深水航道全航段拓宽工程完工，将有效缩短船舶进出港时间，提高大型船舶离靠码头效率，进一步提升广州港航运服务能级，为公司建设世界一流港口提供有力支撑。
（4）合资合作全面铺开
采取市场化方式加快项目合资合作。全年完成对云浮市属国有港口企业的增资扩股、揭阳港、韶关港项目合资公司组建工作。通过一系列合资合作项目运作，港口网络布局得到进一步完善，提升行业影响力、引领力；通过发挥合作项目网点优势，加强业务联动，形成发展合力。
（5）智慧港口建设加快推进
南沙四期自动化码头项目、南沙三期半自动化堆场二期项目、新沙煤矿智慧系统项目加快推进，智能理货在GCT和南沙三期基本实现全覆盖。加快推进港口业务无纸化，完善网上营业厅，散杂货业务无纸化办单实现常态化运作，集装箱出口办单电子化率接近100%。
（6）企业治理水平不断提升
自查公司合规运营情况，持续提升上市公司治理能力。对标先进企业，持续加强内控体系建设。强化收购项目管理，推进公司内控体系向合资并购项目的全覆盖，有效实现规则衔接、制度对接。
（7）疫情防控局面稳定
疫情发生以来，公司及时启动应急响应，迅速制定疫情防控工作方案，全面落实各级单位防控工作主体责任，严格执行各级带班值班制度，加强对重点场所、重点人员管理，全力保障一线员工防疫物资供应，有效建立“横到边、纵到底”的全员防控体系，保障港口生产平稳有序。进入常态化防控后，公司根据疫情防控形势变化，按照上级要求，重点加强对境外疫情经水路输入、船员换班、冷链食品防控工作，严格落实重点人员闭环管理和食品溯源管理要求，定期开展重点人员核酸检测，未发生疫情输入情况，防控局面保持稳定。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
新收入准则相关会计政策变更主要内容及其影响
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），并要求上市公司自2020年1月1日起实施。
按照新收入准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本年数或期末数按照新的财务报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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（2）重要会计估计变更
公司报告期内未发生重要会计估计变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-010
广州港股份有限公司关于
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2021年3月29日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2021年4月8日14:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。其中董事宋小明先生以通讯方式参加本次会议。
（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2020年年度报告》
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年年度报告》。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度董事会工作报告》
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会通报。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《广州港股份有限公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《广州港股份有限公司2020年度财务决算报告》
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》
董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）；截止2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%；若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。
（七）审议通过《广州港股份有限公司2021年度财务预算报告》
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司申请2021年度债务融资额度的议案》
同意公司申请2021年度债务融资额度合计为人民币140亿元；融资品种包括但不限于：金融机构贷款、债券、融资票据、银行承兑汇票、融资租赁、定向增发、发行可转债、保险债权计划等。
董事会授权董事长在上述债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2021年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
（十）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》
同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易预计。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2020年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况的议案》
同意确认公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》
1.同意公司向控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）及其控股子公司申请10亿元的委托贷款额度,期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率，可申请提前还款，利随本清。
2.授权公司董事长在上述额度内决定单笔贷款的相关事宜。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告》。
（十三）审议通过《关于公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》
同意公司与控股股东广州港集团签署《综合服务协议》，协议有效期为2021年至2023年。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署〈综合服务协议〉的关联交易公告》。
（十四）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
同意公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司提供最高额度不超过3.5亿元担保授信，平均担保费率不高于2.5%/年，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》。
（十五）审议通过《关于公司继续为广州港海嘉码头有限公司提供担保的议案》
同意公司继续按股比为控股子公司广州港海嘉码头有限公司提供最高不超过6,000万元（含6000万元）的担保，公司重新签署担保承诺函，担保函借款期限为2016年8月19日至2026年7月22日止。
董事会授权公司经营层办理该项担保相关事宜。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的公告》。
（十六）审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在商业银行购买安全性高、流动性好的理财产品，购买的理财产品累计金额不超过36亿元，单日最高余额不超过8亿元。期限自本年度董事会审议通过之日至下一年度董事会召开之日止。
董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权，公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十七）审议通过《关于公司2020年度计提商誉减值准备的议案》
同意公司2020年度共计提商誉减值准备6,423,412.04元。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《广州港股份有限公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况报告》
同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，并同意将董事（不含独立董事）、监事年度薪酬情况提交公司2020年年度股东大会审议。
公司三名独立董事对公司董事（不含独立董事）、高级管理人员2020年度薪酬情况发表了同意的独立意见。
1.对董事、原党委书记宋小明先生2020年度薪酬情况进行表决（宋小明先生回避表决）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.对监事、工会主席温东伟先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.对党委书记、董事、总经理邓国生先生2020年度薪酬情况进行表决（邓国生先生回避表决）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.对副总经理陈宏伟先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.对副总经理、董事会秘书马楚江先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.对副总经理魏彤军女士2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.对副总经理马金骑先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.对纪委书记林伟奇先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9.对副总经理郑灵棠先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10.对总工程师朱少兵先生2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11．对财务总监马素英女士2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12.对监事王小敏女士2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13.对监事林浩彬2020年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。并拟提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2021年度财务决算审计和内部控制审计费用。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（二十）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意对《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。
（二十一）审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉〈战略委员会议事规则〉〈预算委员会议事规则〉的议案》
同意对公司《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《预算委员会议事规则》3项议事规则进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度社会责任报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
同意公司于2021年4月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
（二十五）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）会议通报了《广州港股份有限公司2020年内部审计工作报告》
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021年4月10日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-011
广州港股份有限公司关于
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2021年3月29日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2021年4月8日17:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2020年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度监事会工作报告》
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度财务决算报告》
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》
监事会认为，公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2020年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2021年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2020年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2021年度拟发生的关联交易预计属于公司正常经营活动所需，定价公允，符合市场规律，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况的议案》
监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2020年度关联交易是公司正常经营所需，能有效节约公司的交易成本，提高公司的经营效益，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益等情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》
监事会认为，公司向控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）及其控股子公司申请10亿元的委托贷款额度,利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率，能满足公司资金需求，降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》
监事会认为，公司与广州港集团签署《综合服务协议》有助于规范两者之间的关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双方利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司继续为广州港海嘉码头有限公司提供担保的议案》
监事会认为，广州港海嘉码头有限公司（下称“海嘉公司”）是公司的实际控制子公司，公司向其委派了法定代表人、董事长、副总经理及财务经理，能有效掌握其生产经营状况，防控经营风险，且根据海嘉公司生产进度及现金流预测，逾期违约风险可控。公司按股比为控股的海嘉公司提供担保，能有效节约其资金成本，降低财务费用。该担保事项符合公司整体利益。
同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2020年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提商誉减值准备能公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 符合相关法律、法规及监管规定要求,符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2021年4月10日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-013
广州港股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配金额
A股每10股派发现金红利0.43元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币872,861,121.39元。母公司2020年度实现净利润为人民币886,483,381.83元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东分配利润为人民币797,835,043.65元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
在保证公司可持续发展的前提下，为了更好的兼顾投资者的利益，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
㈠董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》，公司董事会认为，公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
㈡独立董事意见
独立董事认为，公司2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，既能保障股东的稳定回报，又有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、合规。独立董事同意将公司2020年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
㈢监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》。
监事会认为，公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021年4月10日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-014
广州港股份有限公司关于
2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
1.2021年4月8日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函。并对该议案发表了以下独立意见：
公司2020年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内，且交易情况属于公司正常经营行为，为公司正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，该关联交易事项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司2021年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
公司董事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.2021年4月8日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计，均为公司正常生产经营所需，且遵循公开、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
4.该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会上对相关议案事项回避表决。
(二) 2020年度日常关联交易执行情况
2020年5月26日,公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，确定公司2020年度日常关联交易预计金额为37,164万元。2020年8月25日,公司第三届董事会第四次会议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，确定公司2020年日常关联交易预计金额为50,000万元。经统计，公司2020年度日常关联交易实际发生金额34,403万元，发生金额在预计额度内。
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（三）2021年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2021年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（下转124版)
