广东四通集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603838 公司简称：四通股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
广东四通集团股份有限公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
(一）主营业务
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。
公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。
（二）经营模式
采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。
生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。
销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。
（三）行业情况
公司所属行业为陶瓷行业，根据《2020年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30非金属矿物制品业”。
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全行业出口受到严重影响，全球主要经济体受到严重冲击。
我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平；二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。
城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式，解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构，提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。
中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。
随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强，中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板。报告期内，公司实现营业收入29,262.73万元，比去年同期下降27.75%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损487.39万元，比去年同期下降111.19%。报告期内，从销售渠道看，境内主营业务收入5,049.42万元，同比增长148.37%；境外主营业务收入24,026.30万元，同比下降37.35%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号一一收入》（简称“新收入准则”）。 本集团自 2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即 2020年1月1日）之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年1月1日）的财务报表相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。
本报告期本公司未发生重要会计估计变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本集团报告期末合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、香港腾盛有限公司、广东四通陶瓷有限公司和广东东唯新材料有限公司等五家公司。
广东四通集团股份有限公司
董事长：蔡镇城
2021年4月12日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-021
广东四通集团股份有限公司
关于公司向银行申请2021年度
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》。
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2020年年度股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-016
广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议会议通知和材料已于2021年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年4月12日上午9:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法。
一、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2020年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外报出《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2020年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2020年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2021年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，对最高额度不超过5,000万元的公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为5,400万元，主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事叶国华、刘晃球回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过《关于坏账损失的议案》
同意将应收款坏账中，因理赔产生的差额人民币770,420.18列为坏账损失处理。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2020年年度股东大会〉的议案》
同意定于2021年5月13日召开广东四通集团股份有限公司2020年年度股东大会，审议上述 1-3项、7-14项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-017
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第四届监事会第六次会议会议通知和材料已于2021年4月2日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2021年4月12日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2020年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为5,400万元，主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2021年4月13日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-019
广东四通集团股份有限公司
关于公司及子公司2021年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据日常生产经营和业务发展需要，预计2021年度公司及控股子公司与关联方之间开展日常关联交易总额为5,400万元。
● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月12日，公司召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶国华先生、刘晃球先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。本次议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司及子公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍与关联关系
(一) 基本情况
名称：江西唯美陶瓷有限公司
住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道31号
法定代表人：邓建华
注册资本：73,888万元人民币
营业期限：2010-06-23 至 2060-06-22
经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售
截至2020年12月31日主要财务数据(未经审计)：总资产257,718.95万元，净资产129,849.21万元，营业收入157,882.72万元，净利润28,435.50万元。
（二）关联关系
因江西唯美陶瓷系公司持股5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的规定，江西唯美陶瓷为公司关联方。
（三）履约能力分析
公司及子公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需。上述公司经营情况与财务状良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司及子公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司及子公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、上述预计关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；
3、公司本次日常关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
综上，保荐机构对公司2021年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-020
广东四通集团股份有限公司
关于募集资金2020年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015年6月9日,广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。
2、非公开发行股票
2020年5月12日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896号）核准，公司向6名特定投资者非公开发行53,336,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币6.25元，募集资金总额333,350,000.00元，扣除各项发行费用5,569,546.73元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额327,780,453.27元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020GZA30212的《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2020年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
■
截至2020年12月31日，首次公开发行股票营销网络建设项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,191.72万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,500.45万元，募集资金银行存款余额为6,918.79万元。
截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金到账金额32,973.35万元（部分律师费、审计费、发行费尚未扣除），年产800万m2特种高性能陶瓷板材项目（第一期）项目32,778.05万元，已从专项银行账户中扣除2,007.65万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额230.30万元，募集资金银行存款总余额为31,000.70万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
2015年6月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020年1月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
2、非公开发行股票
2020年6月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专项账户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2020年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：
■
说明：
（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额44,143,741.12元，其中：银行存款143,741.12 元，中国工商银行“工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期”1,000万元，中国工商银行“工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期”2,100万元，中国工商银行“工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期”1,300万元。
（2）中国银行股份有限公司潮州分行账户余额3,561,045.65元，其中：银行存款 1,045.65元，中行“中国银行挂钩型结构性存款（CSDP/CSDV）”356万元。
2、非公开发行股票
截至2020年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：
■
说明：
（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行募集资金327,780,453.27元系公司定增募集资金帐户329,733,490.56元，扣除发行费用共计1,953,037.29元，公司实际募集资金净额327,780,453.27元。
（2）使用募集资金金额327,780,453.27元为划付全资子公司广东东唯新材料有限公司实施募投项目建设。
截至2020年12月31日，全资子公司广东东唯新材料有限公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：
■
说明：
（1）中信银行股份有限公司东莞分行募集资金327,780,453.27元系公司划入募投项目建设资金。
（2）中信银行股份有限公司东莞分行账户系全资子公司广东东唯新材料有限公司开立的募集资金存放专项账户。
（3）中信银行股份有限公司东莞分行账户余额259,955,521.87元，其中：银行存款9,955,521.87元，中信银行理财产品“共赢智信利率结构35576期人民币结构性存款产品（C207Q015L）理财” 5,000万元；中信银行理财产品“共赢智信利率结构01527期人民币结构性存款产品（C20QX0123） 理财” 10,000万元；中国银行理财产品“CSDP挂钩型结构性存款（CSDP20201551H) 理财”5,000万元；中国银行理财产品“CSDP/CSDV挂钩型结构性存款（CSDV202005404H）理财”2,400万元；中国银行理财产品“CSDP/CSDV挂钩型结构性存款（CSDV202005405H）理财”2,600万元。
（4）公司于2020年6月30日召开公司第三届董事会2020年第五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全资子公司广东东唯新材料有限公司使用闲置募集资金5000万元暂时用于补充流动资金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2020年6月30日召开了第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的发行费用801,886.78元。公司独立董事、监事会、会计师和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司东唯新材料在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况
公司无此情况。
（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。
为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。
鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷2000万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2021年4月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（一）首次公开发行股票
2020年12月31日
编制单位：广东四通集团股份有限公司
（单位：人民币万元）
■
（二）非公开发行股票
2020年12月31日
编制单位：广东四通集团股份有限公司
（单位：人民币万元）
■
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-018
广东四通集团股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）及全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月9日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。
2020年5月12日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896号）核准，公司向6名特定投资者非公开发行53,336,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币6.25元，募集资金总额333,350,000.00元，扣除各项发行费用5,569,546.73元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额327,780,453.27元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为XYZH/2020GZA30212的《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司及子公司拟使用合计不超过合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
（下转50版）
