上海临港控股股份有限公司
公司代码：600848 公司简称：上海临港
900928 临港B股
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按公司2020年度的净利润提取法定盈余公积后，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币6.31亿元。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
上海临港所处行业为园区开发及运营服务。园区开发是指由园区开发主体在特定规划区域范围内，通过明晰产业定位、搭建功能平台、开发产业载体、完善基础配套等，向园区落户企业及其雇员提供综合配套服务；运营服务是指为企业提供物业管理、园区运营、企业发展、创新创业、商业配套等一系列基础服务和增值服务，园区运营贯穿园区发展的全生命周期，是园区产业集聚的核心因素。
上海临港以产业园区的开发建设、运营管理、产业投资、综合服务为主业，以“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”为使命，以投资驱动、服务驱动为经营模式，以产业地产为载体，逐步构建以开发、运营、管理、服务、投资为要素的生态模式，打造“产城融合、产金融合、产学研融合”的高口碑产业地产品牌。公司将围绕上海自贸区临港新片区建设、市值管理、市场战略、投资效能、科创服务、金融运行、业财联动、团队机制、风控体系、党建引领、疫情防控等重点领域，凝心聚力、逆势而上，积极承担聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列重要使命。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
1、报告期内，公司于2020年1月17日支付上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自2019年1月17日至2020年1月16日期间的利息3,047万元。
2、报告期内，公司于2020年6月12日支付上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自2019年6月12日至2020年6月11日期间的利息6,108万元。
3、报告期内，公司于2021年1月17日支付上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自2019年1月17日至2020年1月16日期间的利息3,047万元。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020年6月17日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，并在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告了上述报告。经审定，上调公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持上述债券信用等级为AAA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年度，公司实现营业收入39.30亿元，较2019年同期下降0.51%；归属于上市公司股东的净利润14.14亿元，较2019年同期增长5.02%，公司在提升发展质量、推动收入利润结构转型方面初见成效。截至报告期末，公司总资产418.10亿元，较2019年末增长10.67%，归属于上市公司股东的净资产145.33亿元，较2019年末增长6.68%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、财政部于2017年修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。
2020年4月23日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据上述规定本公司自2020年1月1日起执行上述企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整，详细内容参见“第十一节、五、44”。
2、财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）。
本公司自2020年1月1日起执行上述企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整，详细内容参见“第十一节、三、44”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将上海临港经济发展集团投资管理有限公司等35家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-022号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2021年4月13日在上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议并通过《2020年度社会责任报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。
三、审议并通过《2020年度独立董事述职报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
四、审议并通过《2020年度审计委员会履职报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度审计委员会履职报告》。
五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
六、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》
因公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，同意聘任王春辉先生、张莎女士担任公司执行副总裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
附：聘任的高级管理人员简历
（1）王春辉，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证。2000年9月参加工作，曾任职于上海漕河泾开发区发展总公司。曾任上海临港控股股份有限公司董事会办公室主任、战略投资部副总监、上海临港总裁助理、副总裁。现任上海临港执行副总裁、董事会秘书。
（2）张莎，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士、上海交通大学工商管理硕士，会计师职称。1993年7月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2019年12月至2021年3月担任上海临港副总裁。现任上海临港执行副总裁、上海临港下属漕河泾园区平台公司总经理。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
八、审议并通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
九、审议并通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2020年初累计可供投资者分配的利润为628,216,656.97元，2020年度实现净利润845,128,432.13元，提取法定盈余公积84,512,843.21元，利润分配504,496,370.88元，截至2020年12月31日累计可供投资者分配的利润884,335,875.01元。
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币6.31亿元。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
十、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
十一、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议并通过《关于2021年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
十三、审议并通过《关于2021年度公司担保计划的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度公司担保计划的公告》。
十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十五、审议并通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、丁桂康先生、陆雯女士回避表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
十六、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十七、审议并通过《关于2020年度高级管理人员薪酬考核的议案》
关联董事丁桂康先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2018年12月发布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业自2021年1月1日起执行。根据新租赁准则承租人衔接处理规定，公司可根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，新租赁准则提供了多项简化处理安排。结合上述规定，公司执行新租赁准则时选择简化处理。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、审议并通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为保障公司和公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，降低履职风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，保险费用不超过人民币15万元/年，赔偿限额为人民币3,000万元，保险期限12个月。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。
二十、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-023号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监事会第二十次会议于2021年4月13日在上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐斌先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2020年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
二、审议并通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2020年初累计可供投资者分配的利润为628,216,656.97元，2020年度实现净利润845,128,432.13元，提取法定盈余公积84,512,843.21元，利润分配504,496,370.88元，截至2020年12月31日累计可供投资者分配的利润884,335,875.01元。
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币6.31亿元。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
四、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》
2020年度公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。公司将持续改进并完善内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，有效防控各类风险，促进公司健康、规范可持续发展。公司审计部门根据已制定的内部控制制度进行了内部控制自我评价。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议并通过《关于2021年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于2021年度公司担保计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度公司担保计划的公告》。
八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十届董事会第二十一次会议审议批准之日起至2021年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。上述使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高资金现金收益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
九、审议并通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议并通过《关于2020年度高级管理人员薪酬考核的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议并通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为保障公司和公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，降低履职风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，保险费用不超过人民币15万元/年，赔偿限额为人民币3,000万元，保险期限12个月。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。
十四、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
监事会认为：本次公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合目前实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，延长承诺履行期限有利于保护全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决，本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
十五、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021年4月14日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-024号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称或“公司”）于2021年4月13日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关要求，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海临港控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容：
■
二、《董事会议事规则》的修订内容：
■
除上述修改外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他内容不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-025号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2020年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及转增比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额、每股转增比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额及转增股数，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年初累计可供投资者分配的利润为628,216,656.97元，2020年度实现净利润845,128,432.13元，提取法定盈余公积84,512,843.21元，利润分配504,496,370.88元，截至2020年12月31日累计可供投资者分配的利润884,335,875.01元。经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：
1、公司拟以利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币6.31亿元。以此计算，2020年度公司现金分红总金额占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率约为44.63%。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照每股分配金额、每股转增比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额及转增股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会已于2021年4月13日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司监事会已于2021年4月13日召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（三）独立董事意见
公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司自身发展、资金需求等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意董事会拟定的《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-026号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于2021年度公司担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年，按照向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟计划安排总额不超过200亿元人民币的担保额度。
● 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
为保障上海临港控股股份有限公司及子公司生产经营可持续、稳健发展，根据公司《对外担保管理办法》等规定，按照公司2021年度向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，公司及子公司拟计划安排总额不超过200亿元人民币的担保额度，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：
一、担保事项基本情况
（一）担保主体
1. 上海临港控股股份有限公司
2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
3. 上海临港松江高科技发展有限公司
4. 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
5. 上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司
6. 上海临港松江高新产业发展有限公司
7. 上海临港浦江国际科技城发展有限公司
8. 上海临港浦创建设发展有限公司
9. 上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司
10.上海自贸区联合发展有限公司
11.上海临港新片区航空产业发展有限公司
（二）拟担保事项以及担保额度
1、拟用于向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及担保金额：
■
2、拟在公司及子公司之间发生的担保及担保额度：
■
（三）适用范围
该担保计划仅适用于公司及子公司向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及公司与子公司之间发生的担保。
上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年度内循环使用：
（1）获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；
（2）获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过70%的情况；
（4）获统筹方能提供相关风险控制措施。
（四）担保类型
上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。
二、被担保人的基本情况
1、上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（1）被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（2）注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号1幢1206室
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司全资子公司
2、上海临港松江高科技发展有限公司
（1）被担保人名称：上海临港松江高科技发展有限公司
（2）注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢1206室
（3）法定代表人：刘德宏
（4）主要经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务；室内外装潢设计、咨询、服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
3、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区莘砖公路518号
（3）法定代表人：刘德宏
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高科技园的开发、建设、经营、管理,信息咨询,仓储服务,餐饮业投资管理;从事房地产开发、经营;市政基础设施开发投资;综合配套设施开发投资;提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
4、上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路5088号
（3）法定代表人：刘德宏
（4）主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务；市场营销策划；市政公用建设工程施工；室内外装潢设计；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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