林海股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600099 公司简称：林海股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度本公司实现净利润 7,722,787.28元，母公司实现净利润为 1,559,823.61元，提取10%法定盈余公积金155,982.36元，加年初未分配利润 31,225,616.41元，减去分配的2019年度红利8,756,234.43元，2020年度可供股东分配的利润为30,036,186.90元。

由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级以及不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2020年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。

二公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2.1 公司主要业务

公司的主营业务是特种车辆（全地形车）、摩托车、农业机械、消防机械等及以上产品配件的制造和销售。

2.2 公司经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成，公司产品销售以经销模式为主。

2.3 公司行业情况说明

公司行业主要集中在：特种车辆（全地形车）行业、摩托车行业、农业机械行业及消防机械行业。

特种车辆（全地形车）行业：全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好。公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，我国全地形车行业90%以上产品供出口，美国、欧盟是全球两大全地形车市场，其中美国是全球最大的全地形车市场。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界特种车辆总量的40%左右，目前全球全地形车市场规模约在150一160万辆之间。近年来，我国全地形车行业出口呈现出平稳的态势，2020年行业出口金额约4.6亿美元（中国摩托车商会数据）。

摩托车行业：我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。上世纪80年代末90年代初期，全球摩托车产业进行了一次大的转移，由日本向中国转移，带来了中国摩托车产业的高速发展。公司产品以中等排量的踏板摩托车为主，主要作为交通运输、休闲娱乐工具。2001-2011年我国摩托车行业发展迅速，从2001年销售1213万辆，发展到2008年历史最高年销售2750万辆。2012年开始，我国摩托车产销量呈现不断下滑趋势。2020年，受新冠疫情影响，行业产销摩托车1702.35万辆和1706.67万辆，同比下降1.98%和0.38%。

农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械，公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有手扶式插秧机、高速插秧机。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2010-2018年我国插秧机行业发展有明显起伏，2010-2013年水稻插秧机市场快速增长，销量由2010年的5万多台增加至2013年8万多台，2014年水稻插秧机市场销量大幅下滑，2015-2017年市场逐渐回暖，2018-2019年销量又再次出现下滑。2020年行业销量出现回升，全年实现销售约7.3万台。

消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。2002年起国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防，国家财政逐年加大投入，森防产品进入高速发展时期。根据国家规划要求，在2025年之前，在风力灭火队伍建设方面要求“装备3034支风力灭火机械化森林消防专业队伍，重点加强灭火机具、防火车辆等机械化装备建设，提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力，共需配备灭火机具6.5万台（套、个）”；在以水灭火队伍建设方面要求“装备1090支以水灭火机械化森林消防专业队伍，配备专业以水灭火装备，提升专业队伍以水灭火能力，规划期共配备以水灭火装备25.1万台（套、个、组）”，为行业今后发展提供了空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入59,959.64万元，同比增长3.72%；实现利润总额867.74万元，同比增长31.70%；实现归属于母公司所有者的净利润772.28万元，同比增长33.17%；经营活动产生的现金流量净额3,378.78万元。

报告期末公司资产总额58,580.20万元，比上年末下降4.69 %；负债总额10,239.66万元，比上年末下降21.39%；资产负债率为17.48%，比上年末下降3.71个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为48,340.54万元，比上年末下降0.20%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

■

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户，具体包括：

■

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

林海股份有限公司

董事长：孙峰

日期：2021年4月14日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-007

林海股份有限公司

2020年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次分配预案：2020年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

2020年度本公司实现净利润 7,722,787.28元，母公司实现净利润为 1,559,823.61元，提取10%法定盈余公积金 155,982.36 元，加年初未分配利润 31,225,616.41元，减去分配的2019年度红利8,756,234.43元，2020年度可供股东分配的利润为30,036,186.90元。

由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级以及不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2020年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。

■

2020 年现金分红总额占本公司归属于母公司股东的净利润的0 %。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2021年4月12日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该预案提交本公司2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、 有关咨询办法

联系部门：总经理办公室

联系电话：（0523）86568091

联系传真：（0523）86551403

联系电邮：tzlhwt@126.com

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-009

林海股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订：

一、根据公司生产经营需要以及企业经营范围规范表述的要求，拟对《公司章程》第十四条的经营范围进行修订：

原第十四条：公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售；汽车销售；技术转让；进出口业务；消防器材、消防设备、森林防火装备；计算机软件开发、销售、安装、调试、维修；视频监控设备开发及销售；通讯网络工程施工、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；通信器材销售；林业有害生物防治设备；应急救援及防汛抗旱设备。

现拟修订为： 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售；汽车销售；技术转让；进出口业务；非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；安全技术防范系统设计施工服务；通讯设备销售；林业有害生物防治服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售。

二、根据《公司章程》的规定，公司不设副董事长，拟删除公司章程中对副董事长的描述：

1、原第六十八条第一段 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现拟修订为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、原第一百一十二条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。

现拟修订为：公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。

3、原第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现拟修订为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-006

林海股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托黄文军董事行使表决权；

● 本次董事会11项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2021年4月2日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2021年4月12日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名（其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托黄文军董事行使表决权）。

（五）会议由公司董事长孙峰主持，公司部分监事及高级管理人员列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司2020年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司2020年度独立董事述职报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》公司临2021－007公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

4、公司2020年度财务报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、公司2020年度报告正文及年度报告摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

6、公司2021年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹按程序回避，独立董事投票表决；

同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》公司临2021－008公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

7、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

2020年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币116.885万元（含税），具体内容详见公司《2020年年度报告》。

8、公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

9、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

10、关于公司重要会计政策变更的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本公司自2021年1月1日起执行财政部《企业会计准则第 21 号一一租赁》（简称“新租赁准则”）。

11、关于修订《公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》公司临2021－009公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案1、2、3、4、5、6、7、11均需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

林海股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第四次会议

相关事项的事前认可及独立意见

我们是林海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘彬、陈武明、邓钊，我们就公司如下事项发表事前认可及独立意见：

1、关于日常关联交易：我们对公司2021年度预计发生的日常关联交易进行了认真审核和分析，公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营性资金结算往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

2、关于利润分配：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对《公司2020年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》进行了审查，我们认为，上述公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

3、关于会计政策变更：我们审阅了《关于公司重要会计政策变更的议案》，公司根据修订后的《企业会计准则第 21 号一一租赁》（简称“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

4、关于薪酬情况：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，根据公司2020年度考核的实际情况，同意公司2020年度董事(非独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬总额为116.885万元（含税）。

5、关于资金占用和对外担保：报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况；公司建立了完善的对外担保风险管理制度，报告期内公司没有任何对外担保事项。

林海股份有限公司独立董事

刘彬、陈武明、邓钊

2021年4月12日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2021-008

林海股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、此议案需提交股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原

则进行，不会对公司的独立性产生影响，但是会对关联方形成一定的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司第八届董事会第四次会议于2021年4月12日召开，关联董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹按程序回避，独立董事投票表决，审议通过了关于上述日常关联交易的议案。此议案需提交下一次股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营性资金结算往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度日常关联交易事项，已经2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，明细如下：

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：万元

■

2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元

■

其中预计金额与实际发生额差距较大的原因为：由于市场原因，2020年向江苏林海动力机械集团有限公司的销售有所增长，向中国福马机械集团有限公司泰州分公司的销售减少。

3、2020年度其它日常关联交易 单位：万元

■

其中预计金额与实际发生额差距较大的原因为：由于2020年度关联交易预计金额议案未获2019年年度股东大会通过，故公司减少了在关联方的存款。

4、2020年度其他关联交易 单位：万元

■

■

(三)2021年重大日常关联交易预计

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：万元

■

2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元

■

3、2021年度其它日常关联交易 单位：万元

■

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏林海动力机械集团有限公司

法定代表人：孙峰

注册资本：32043.83万元

注册地址：江苏省泰州市迎春西路199号

主营业务：制造、销售摩托车、全地形车、助力自行车、电动车、发动机、普通机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、汽油发电机组、锂电池及其材料、农业机械、林业机械、消防机械等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额77573.62万元，净资产余额56741.59万元，营业收入64696.48万元，净利润1141.33万元。

2、江苏联海动力机械有限公司

法定代表人：陆莹

注册资本：1060万美元

注册地址：江苏省泰州市经济开发区梅兰西路

主营业务：生产销售全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额11576.37万元，净资产余额10078.56万元，营业收入5514.42万元，净利润2.98万元。

3、江苏林海集团泰州海风机械有限公司

法定代表人：陈文龙

注册资本：500万元

注册地址：泰州市泰九路16号

主营业务：研制、生产、经营销售摩托车及配件、通用机械、汽油机系列内燃机、消防机械、舰船用空调、船用设备及配件、助力车部件等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额1678.21万元，净资产余额1176.87万元，营业收入3333.52万元，净利润5.14万元。

4、 江苏林海雅马哈摩托有限公司

法定代表人：袁伟

注册资本：1424.8万美元

注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路296号

主营业务：研制、生产摩托车发动机、摩托车及其零配件，销售本企业所生产的产品。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额 32146.09万元，净资产余额 26854.21万元，营业收入10875.66万元，净利润 1.49万元。

5、 江苏罡阳股份有限公司

法定代表人：陈杰

注册资本：8000万元

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇

主营业务：发动机运动件及配件、电气机械及器材、仪器仪表、普通机械及配件、铸锻件、汽车零部件、摩托车零部件的制造、销售等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额144308.04万元，净资产余额100725.42万元，营业收入110648.88万元，净利润6019.36万元。

6、中国福马机械集团有限公司泰州分公司

负责人：陆莹

注册地址：泰州市海陵区迎春西路199号101幢6层601室

主营业务：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的制造和销售等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额104.72万元，净资产余额10.37万元，营业收入579.24万元，净利润10.37万元。

7、中国福马林业机械上海有限公司

法定代表人：陶勇

注册资本：500万元

注册地址：上海市定西路1310弄8号二楼

经营范围：林业、林化、木工、人造板设备、机械设备和机电产品领域的技术服务、技术咨询、设备安装及维修服务（除特种设备，限上门服务），销售机械设备及配件、机电产品及配件、五金交电、金属材料、钢铁制品、管材、原木、木制品、家具、建筑及装潢材料、林副产品、橡塑制品、包装材料、消防设备、环保设备，从事货物及技术的进出口业务。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额5291.04万元，净资产余额5030.76万元，营业收入1385.64万元，净利润-209.35万元。

8. 江苏罡阳转向系统有限公司

法定代表人：陈杰

注册资本：5000万元

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇天罡路101号、111号

经营范围：转向系统、摩托车零部件及配件、汽车零部件及配件、汽油机、内燃机配件、电机及配件、仪器仪表、空调配件制造、自销，汽车销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产余额63395.71万元，净资产余额29582.48万元，营业收入47206.97万元，净利润1075.28万元。

9、国机财务有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

注册资本：150,000万元

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

（二）与上市公司的关联关系

公司与江苏林海动力机械集团有限公司、中国福马林业机械上海有限公司为受同一母公司控制的企业；江苏联海动力机械有限公司为公司参股的企业；江苏林海集团泰州海风机械有限公司为江苏林海动力机械集团有限公司控股的合营企业；江苏林海雅马哈摩托有限公司、江苏罡阳股份有限公司为江苏林海动力机械集团有限公司参股的企业；江苏罡阳转向系统有限公司为江苏罡阳股份有限公司全资子公司；中国福马机械集团有限公司泰州分公司为公司控股股东的分公司；国机财务有限责任公司为同一实际控制人中国机械工业集团有限公司控股的企业，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3相关条款。

3、履约能力分析：上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、关联采购：公司主要通过江苏林海动力机械集团有限公司、中国福马林业机械上海有限公司购进产品的进口配件，从江苏林海集团泰州海风机械有限公司、江苏联海动力机械有限公司采购相关配件等，从江苏罡阳股份有限公司、江苏罡阳转向系统有限公司购进配套件等，从江苏林海雅马哈摩托有限公司采购部分型号发动机等。

2、关联销售：公司通过江苏林海动力机械集团有限公司、江苏联海动力机械有限公司、中国福马机械集团有限公司泰州分公司销售摩托车、特种车辆、农业机械及通用发动机等产品。

3、银行存款业务：公司在国机财务有限责任公司存款。

（二）关联交易定价政策

1、销售产品，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。

2、提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。

3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。

4、 存款利息按照中国人民银行适时公布的中国金融机构存款基准利率及利率上浮区间的上限计付存款利息。

5、由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司为充分利用关联单位的外贸市场网络，通过江苏林海动力机械集团有限公司进行产品的外贸出口；向江苏联海动力机械有限公司供应配套动力等；通过中国福马机械集团有限公司泰州分公司销售产品；公司与江苏林海雅马哈摩托有限公司的业务往来主要是采购其生产的发动机等；国机财务有限责任公司是本公司选择的金融服务机构之一，在国机财务有限责任公司存放款项不会对公司造成任何不利影响。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司与关联方的交易主要是生产经营过程中的业务往来。产品之间的相互配套更有利于实现优势互补，更有利于降低成本，更有利于提高产品质量；利用关联方的销售网络，也扩大了产品的销售，减少了公司在市场开发方面的投入。国机财务有限责任公司财务状况良好，经营规范，公司在国机财务有限责任公司存款利息按照中国人民银行适时公布的中国金融机构存款基准利率及利率上浮区间的上限计付存款利息，因此不存在关联人侵占公司及中小股东利益的情况。

（三）以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大的影响。

（四）公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，将会增加一些成本和投入。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-010

林海股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事刘宏峻因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟行使表决权；

● 本次监事会4项议案均获通过。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2021 年4月2日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2021年4月12日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中：监事刘

宏峻因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟行使表决权）。

（五）会议由公司监事会主席袁伟主持，公司董事会秘书列席。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

1、公司2020年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司2020年度报告正文及年度报告摘要；

同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、公司2021年度日常关联交易额度预计的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》公司临2021－008公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

4、关于公司重要会计政策变更的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

以上议案1、2、3均需提交股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2021年4月14日

● 报备文件

监事会决议