广东世运电路科技股份有限公司
公司代码：603920 公司简称：世运电路
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年年度利润分配和资本公积转增股本预案为：以公司2020年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，剩余未分配利润结转下一年度。公司2020年年度利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。
公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。
（二）经营模式
1、采购模式
（1）完善的供应链管理体系
公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。
（2）规范严格的采购过程管控
公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前，公司与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。
（3）材料库存合理控制
对于覆铜板、半固化片材料，公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购；对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。
2、生产模式
线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此，公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程，以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。
世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，可为新投产的世安电子提供成熟管理经验与专业的生产技术，可以更充分利用供应链资源与优化生产成本，推动世安电子新增产能满足业务发展需要。
3、销售模式
印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下不论哪种，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。
公司根据行业的经营特点及公司以外销为主的市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时，公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势，正在积极布局国内市场。公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。
（三）行业情况说明
2020年，“COVID-19”疫情爆发并在全球蔓延，对全球经济造成沉重的打击，但对于电路板行业而言，得益于“在家办公”概念和下半年新能源汽车需求的爆发，行业产值逆势上升。根据Prismark数据显示，2020年全球PCB产值约为652.19亿美元，同比增长6.4%，同时预测2021年在全球疫情得到有效控制的情况下，PCB产值可实现约8.6%的增幅。
2020年国内首当其冲受到疫情冲击，在第一季度录得开始GDP记录以来的最大单季跌幅，有赖于政府采取迅速有效的防疫和促进经济恢复的措施，第二季度GDP已经止跌回升，全年GDP实现突破100万亿人民币水平，同比上升2.3%。得益于国内在疫情中的恢复速度，根据Prismark数据，2020年国内PCB产值约为350.54亿元，同比增长6.4%，与全球平均增幅持平，同时预测2021年在国内PCB产值可实现约8.4%的增幅。
下游行业是PCB行业发展的原动力，对PCB行业发展具有较大的牵引和驱动作用，全球电路板主要应用于通信、消费电子、汽车电子三大应用领域，尤其是汽车电子领域，近年市场需求快速增长，已经成为PCB发展的中长期增长点。
（四）公司行业地位
经过多年发展，世运电路已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，在国际国内市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构Prismark发布的2019年全球前100名PCB制造商排名，公司位居全球第52位；国际机构N.T. Information发布的2019年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司排名17名；根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十九届（2019年）中国电子电路行业排行榜》，世运电路排名第28位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入25.36亿元，比上年同期增长3.98%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，比上年减少7.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，比上年减少4.54%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)、鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子公司）、鹤山市世拓电子科技有限公司（以下简称世拓电子公司）、江门市世运微电科技有限公司（以下简称世运微电公司）和广东世电科技有限公司（以下简称世电科技公司）8家子公司纳入本期合并财务报表范围。
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-026
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月9日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2021年4月14日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于〈世运电路2020年年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2020年年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在2020年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证2020年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2021-024）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈世运电路2020年度财务报告及审计报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度审计报告》。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议并通过《关于〈世运电路2020年度监事会工作报告〉的议案》。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于〈世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。
全体监事一致认为公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-032）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于〈世运电路2020年度财务决算报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度财务决算报告》。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2021年度审计机构。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于〈世运电路2020年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度内部控制评价报告》。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议并通过《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。
该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2021年4月15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-030
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于2021年开展外汇套期保值业务的公告
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过15,000万美元（或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关事项如下：
一、 开展外汇套期保值业务的背景
公司产品以外销为主，出口占比超过90%，外销主要以美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司超过九成产品出口海外市场，同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过15,000万美元；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则， 在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于客户付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
5、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公
司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。
4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
本公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的， 具有必要性和可行性。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年 4月 15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-032
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
2020年年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。
●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币475,846,349.41元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本409,495,200股，以此计算合计拟派发现金红利245,697,120元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为80.89%。
2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。以2020年12月31日公司总股本测算，本次转增后，公司总股本约为532,343,760股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布《权益分派实施公告》中披露的股数为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的《关于〈世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的《关于〈世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
全体监事一致认为公司董事会提出的2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-035
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月23日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动
● 会议网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 投资者可以在2021年4月22日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司邮箱olympic@plympicpcb.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等本公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间2021年4月23日（周五）15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）会议网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理佘英杰先生，财务总监李宗恒先生，董事会秘书尹嘉亮先生（参与人员可能会根据情况调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可以在2021年4月22日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱olympic@plympicpcb.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者也可以在2021年4月23日15:00-16:00通过互联网直接登录网址http://roadshow.cnstock.com/，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系部门：公司证券事务部
电话：0750-8911371
邮箱：jason.liu@olympicpcb.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-025
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2021年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于〈世运电路2020年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度董事会工作报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈世运电路2020年度独立董事述职报告〉的议案》
会议听取了公司独立董事关于2020年度工作情况的述职报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度独立董事述职报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2020年度履职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2020年度履职报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过《关于〈世运电路2020年度财务报告及审计报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度审计报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于〈世运电路2020年度总经理工作报告〉的议案》
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（六）审议并通过《关于〈世运电路2020年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度报告》（公告编号：2021-024）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于〈世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，截至2020年12月31日，公司总股本409,495,200股，以此计算合计拟派发现金红利245,697,120元（含税）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-032）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于〈世运电路2020年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度财务决算报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-033）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2021年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于〈世运电路2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度内部控制评价报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（十三）审议并通过《关于预计部分关联方2021年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2021年度日常关联交易公告》（公告编号：2021-034）。
该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
（十四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（十五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（十六）审议并通过《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。
该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度社会责任报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（十八）审议并通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-027
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日 13点30分
召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月7日
至2021年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2021年4月14日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2021年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2020年5月6日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘晟
电话：0750-8911888
传真：0750-8919888
3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《世运电路第三届董事会第二十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
广东世运电路科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-028
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过60,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3160号文核准，公司于2021年1月20日公开发行了100万手A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，扣除发行费用762.68万元后，募集资金净额99,237.32万元，2021年1月27日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验证报告》（天健验[2021]3-4号）。
根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
三、审议程序
公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、专项意见
（一）独立董事的独立意见
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；
（2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-029
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，世运电路首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。
2020年度募集资金专户投入募投项目37,832.44万元，截至2020年12月31日，累计投入募投项目金额127,218.34万元；2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为881.25万元，截至2020年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,276.91万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为5,807.75万元。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。
2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户。
2017年10月27日公司与世安电子、工行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。2017年12月27日公司与世安电子、建行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。
2020年12月10日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2020年12月31日，募集资金储存情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
截至2020年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。
公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年4月14日召开第三届董事会第七次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。
2020年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世运电路公司董事会编制的《世运电路2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：世运电路2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、保荐机构专项核查报告；
2、会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
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