关于中庚价值品质一年持有期
混合型证券投资基金2021年
非港股通交易日暂停申购
（含定期定额申购）、赎回等
业务的公告

根据《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务。

按照《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，将于非港股通交易日暂停办理本基金的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。

本基金2021年非港股通交易日提示如下：

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注：1、上述日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2021年岁末是否暂停上述基金的日常申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务，待中国证监会关于2022年节假日放假和休市的安排发布后确定。

4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书等法律文件，及早做好交易安排，避免因本基金暂停业务带来不便。

如有疑问，可通过客服热线021-53549999咨询有关详情。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年4月15日

中庚基金管理有限公司

关于中庚价值领航混合型证券

投资基金关联交易公告

日前，南京商络电子股份有限公司在交易所首次公开发行股票，该只股票的主承销商华泰联合证券有限责任公司为中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金（基金代码：006551）的托管人华泰证券股份有限公司关联方。鉴于股票发行过程公开透明，交易价格公允，且该交易不存在利益输送的情况，按法规要求履行相关审批程序后，中庚价值领航混合型证券投资基金参与了网下投资者询价配售并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及发行人和主承销商2021年04月14日配售结果公告，现将中庚价值领航混合型证券投资基金获配情况公告如下：

获配“商络电子”（股票代码：300975）4917股，获配金额26,945.16元。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年04月15日

中庚基金管理有限公司

旗下全部基金2021年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2021年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2021年第一季度报告全文于2021年4月15日在本公司网站[http://www.zgfunds.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-53549999）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年4月15日