新希望乳业股份有限公司
（上接204版）
截止2020年12月31日，公司累计使用人民币14,600.00万元闲置募集资金及人民币65,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币4,000.00万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币10,000.00万元；截至本公告披露之日止，公司过去十二个月内累计使用人民币10,000.00万元闲置募集资金及人民币76,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币4,000.00万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币5,000.00万元。截至本公告披露之日止，公司过去十二个月内使用募集资金进行现金管理的日最高金额为人民币6,000.00万元，使用自有资金进行现金管理的日最高金额为人民币25,000.00万元，未超过公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的批准额度。
七、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2021年4月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币4,600万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。
（二）独立董事意见
公司董事会所提交的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》实施，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，保证资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，故同意该事项。
（三）监事会审议情况
2021年4月13日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币4,600万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对新乳业本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的意见；
4、中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-030
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司关于
首次公开发行股票部分募集资金投资项目
完成暨募集资金专户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1726号）核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,537.1067万股，发行价为每股人民币5.45元，共计募集资金465,272,315.15元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为407,107,093.23元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第1900095号）。
根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）以及公司2018年年度股东大会决议审议通过的关于研发中心建设项目由全资子公司实施变更为由本公司实施，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按项目轻重缓急程度顺序用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目（以下简称“白帝搬迁”）、营销网络建设及品牌推广项目（以下简称“营销项目”）、研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）、企业信息化建设项目（以下简称“信息化”）。
二、募集资金专户存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2019年会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与银行签署了《募集资金三方监管协议》并在开户银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），公司所开立的募集资金专户情况具体如下：
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公司于2020年6月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司2020年公开发行A股可转换公司债券（以下简称“新乳转债”）的保荐机构，具体负责本次可转换债券的保荐工作及其上市后的持续督导工作，原保荐机构中金公司未完成的对公司2019年首次公开发行股票持续督导工作由中信证券承接完成。公司会同前述银行与保荐机构重新签订了募集资金三方/四方监管协议，具体情况参见公司2020年11月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-076）。
（二）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目严格按照《招股说明书》以及有关法律法规的要求使用募集资金，公司于各年度内募集资金的存放与使用情况均由第三方独立审计机构出具了鉴证报告，投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行详细查询。截至本公告披露之日止，公司各募集资金投资项目的进度情况如下：
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（三）募集资金专户存储情况
截至本公告披露之日止，鉴于白帝搬迁、营销项目、信息化项目已全部完成募集资金承诺投资金额，相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于近期完成了相关募集资金专户的注销工作，公司募集资金专户状态如下：
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三、本次注销的募集资金专项账户情况
截至本公告披露之日止，公司已完成首次公开发行A股股票募集资金所承诺的白帝搬迁、营销项目、信息化募集资金承诺投资项目，该三个募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入等）人民币96,741.93元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户全部注销。
公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司以及全资子公司、保荐机构与开户银行所对应签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-021
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
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特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2021年4月15日
