元成环境股份有限公司
（上接225版）
2.投资者保护能力：上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.独立性和诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息：
项目合伙人卢娅萍，中国执业注册会计师，自2000年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾21年执业经验，在上市审计等方面具有逾21年的丰富经验。
质量控制复核人马章松，中国执业注册会计师，自1998年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾21年执业经验，在上市审计等方面具有逾21年的丰富经验。
本期签字会计师卢娅萍、范俊。卢娅萍自2000年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾20年执业经验，在上市审计等方面具有逾20年的丰富经验。范俊自2012年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾9年执业经验，在上市审计等方面具有逾9年的丰富经验。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。2020年度公司审计费用为70万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）经公司审计委员会审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20201年的审计机构。
（二）公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《元成环境股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，认为天健具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
同时独立董事发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请天健为公司2021年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-013
元成环境股份有限公司
关于2021年度提供财务资助授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●资助对象：控股非全资子公司
●资助金额：额度不超过10,000万元
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、提供财务资助概述
为满足元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股非全资子公司的日常经营需要，支持其业务发展，经公司董事会、监事会审议，同意向非全资控股子公司提供财务资助，详情如下：
（一）资助金额及期限
公司提请股东大会授权董事会向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币10,000万元的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内在总额度内可循环使用，并作授权书授权董事长对相关事项作出决策、签署具体的文件协议等。
（二）资金用途
公司的控股非全资子公司取得财务资助能够更好的进行日常生产经营活动。控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司；符合公司的实际业务需要，对公司的经营发展有积极的影响，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）资金使用费
公司对控股非全资子公司的财务资助将收取资金使用费，根据当年期银行基准利率设定（含税）。
（四）审批程序
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
■
注：此外，本次财务资助对象还包括本次授权有效期内新增的非全资控股子公司。
注：截至本公告日，公司向菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司、白水县仓颉文化旅游发展有限公司、资溪元丰农业发展有限公司、景德镇元盛建设开发有限公司提供财务资助金额分别为1958.60万元、5015万元、0万元、3000万元。
三、对上市公司的影响
公司的控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司，该类公司的经营符合公司的实际业务需要，对公司的经营发展有积极的影响，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被财务资助的对象为公司控股非全资子公司，公司承担的风险可控。
四、独立董事意见
公司向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币10,000万元的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内在总额度内可循环使用，相关资金使用费率参考商业银行贷款利率设定（含税）。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-016
元成环境股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月31日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月31日
至2021年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6-11、议案13-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件： （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1） （2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2021年5月25日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。
（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司董事会办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310016
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、其他事项
与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
元成环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-007
元成环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年4月14日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2021年4月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》，同意公司2020年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》，同意公司董事会提议2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利17,108,523.6元人民币（含税）。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意公司2020年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》，同意公司2020年度董事会工作报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，同意公司2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司对报表合并体系内的全资子公司和非全资控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过60,000万人民币，其中公司2021年度对全资子公司担保额度不超过5,000万元，对控股非全资子公司（含合并体系内孙公司）的担保额度不超过55,000万元，并授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、全权办理与担保有关的具体事宜。本议案需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司对报表合并体系内控股非全资子公司提供包括但不限于股东借款、委托贷款等形式的财务资助，额度最高不超过10,000万元，在此额度内可循环使用，对其收取相应的资金使用费率参考当年商业银行贷款利率（含税），本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资额度不超过15亿元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内作出决策、办理相关手续、签署相关协议等，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司及下属公司（全资子公司）预计将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属公司发生日常关联交易，额度不超过48,000万元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（祝昌人为本议案关联方，因此回避表决）
十、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意公司2020年度内部控制评价报告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，同意公司2020年度独立董事述职报告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《元成环境股份有限公司董事会审计委员会2020年履职情况报告》，同意董事会审计委员会2020年履职情况报告。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度总经理工作报告》，同意公司2020年度总经理工作报告。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《元成环境股份有限公司关于补选战略与发展委员会委员的议案》，同意为选举周金海为战略与发展委员会委员。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（周金海为本议案关联方，因此回避表决）
十六、审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《元成环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》，同意公司召开2020年度股东大会。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-014
元成环境股份有限公司关于申请
2021年度融资额度授权的议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次授权事项的概况
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，此次股东大会审议、通过《元成环境股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》，在公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总金额不超过10亿元范围内向银行等金融机构或类金融机构申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并作授权书授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续、签署相关协议等。
二、本次授权事项的概况
为满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过15亿元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。
三、本次申请授信融资的审议情况
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议、通过了《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》，后续此事项仍需提请股东大会审议。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
元成环境股份有限公司
2020年度财务决算报告
2020 年受疫情影响，全球经济下滑。公司谨慎地进行业务拓展和产能释放,2020年效益也有所下降，在管理层及全体员工的共同努力下，公司保持健康平稳发展，2020年实现收入7.15亿，比上年下降29.08%，实现净利润0.93亿，比上年下降31.96%。根据《公司章程》的规定，现将2020年财务决算情况报告如下：
一、2020 年度财务报表审计情况
公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了（天健审[2021]2338号）带强调事项段无保留意见的审计报告。会计师的意见是：元成环境股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
强调事项：提醒财务报表使用者关注，如关联方及关联交易所述，2020 年度，公司向关联方浙江越龙山旅游开发有限公司提供设计及建造确认收入 435,406,380.81 元，毛利额 110,477,669.58 元。期末应收账面价值 319,077,864.99 元，合同资产账面价值 776,381,530.02 元。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、主要财务数据和指标
注：以下数据为合并报表数据 单位：万元
■
■
三、公司财务状况分析
公司 2020 年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：万元
■
2020 年末公司资产总额为 302,786.63 万元，比上年 293,772.06 万元增长3.07%，其中：流动资产为 202,073.30万元，比上年 195,862.56 万元增长 3.17%，非流动资产100,713.33万元，比上年 97,909.50 万元增长2.86%，资产变动的主要原因为：
(1)应收票据较上年末减少-5,148.26 万元，减少 99.12%，主要系本期收到应收票据较少所致。
(2)应收帐款较上年末增加40,111.89万元，增加325.57%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
(3)存货较上年末减少-148,452.89万元，减少97.08%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
(4)合同资产较上年末增加124,790.06万元，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
(5)预付款项较上年末减少 476.18 万元，减少 73.67%，主要系预付租金等减少所致。
(6)其他应收款较上年末减少 2,346.01 万元，减少 35.51%，主要系本期收回押金所致。
(7)无形资产较上年末减少 1.5万元，减少 66.67%，系本期摊销所致。
(8)其他非流动资产较上年末增加 648.20万元，增加129.64%，主要系执行新收入准则调整所致。
2、负债结构
单位：万元
■
2020年末公司负债总额为190,366.12万元，比上年 186,391.07 万元增长2.13%，资产负债率由 2019年末的 63.45%下降为62.87 %，资产负债率较之去年略微下降。负债变动的主要原因为：
（1）应付票据较上年末增加 2,351.00万元，增长126.88%，主要系本期新增应付票据较多。
（2）预收款项较上年末减少 769.67万元，减少 48.78%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
（3）其他应付款较上年末减少 771.46万元，减少31.84%，主要系限制性股票回购义务减少所致。
（4）一年内到期的非流动负债较上年增加5,643.20 万元，增长405.36%，主要系1年内到期的长期借款增加。
（5）长期借款较上年减少8,368.42万元，减少35.29%，主要系归还长期贷款所致。
3、股东权益 单位：万元
■
2020年末股东权益总额为 112,420.50万元，比上年 107,380.99万元增长4.69%。股东权益各科目变动幅度不大。
（二）经营成果分析
1、营业收入及利润
单位：万元
■
2020年度公司实现营业收入 71,476.38 万元，较上年减少 29.08%，主要系2020年上半年疫情影响及本期实施过程中，甲方筹集建设资金受限、导致工程建设进度缓慢,对于PPP类业务，公司根据现有情况协商缩减工程量等措施控制风险也致收入下降。发生营业成本50,584.98万元，较上年减少31.11%， 主要系公司当年营业收入较上年有减少，相应工程业务成本同比减少，当年利润较上年也相应减少。
2、期间费用
单位：万元
■
2020年度公司发生期间费用9,034.90万元，减少29.61%。主要原因为：
(1)销售费用较上年减少126.10万元，减少33.96%，主要系上半年受疫情影响较大,经营性费用减少较多所致。
(2)财务费用较上年减少 439 万元，减少 18.58%，主要系取得延迟支付工程款利息增加。
四、现金流量分析
单位：万元
■
2020 年公司现金及现金等价物净增加额为-1,207.69 万元，比上年增加9,953.83万元，增长89.18%。主要原因为：
（1）经营性活动产生的现金流量净额为2,635.98万元，比上年同期增加8,454.79万元，主要系主要系2020年公司加大工程款收款力度，公司组织安排各项目积极回收前期老项目欠款。同时PPP类业务缩减开支所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为1,822.71 万元，比上年同期增加10,315.16万元，主要系本期收回部分投资及上期工程项目投资较多。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,666.38万元，比上年同期减少8,816.12万元，主要系本期贷款减少所致。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
元成环境股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020年度，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行相关法律法规赋予的职责职权，对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，督促公司合法合规运作，维护公司及股东的合法权益。现将公司2020年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会的运作情况
（一）人员变动情况
公司第三届监事会共有3名监事，其中职工代表监事2名。2020年4月20日公司监事会监事周兆莹先生因个人原因辞去监事职务。监事会于2020年4月20日召开第三届监事会第九次会议、2020年5月15日召开2019年度股东大会选举余建飞先生为公司监事会监事，任期与第三届监事会任期一致。
（二）会议召开情况
2020年度，公司监事会共召开5次会议，会议召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
■
二、监事会履职情况及发表意见情况
报告期内，公司监事会依据相关规定，忠实履行职能，具体如下：
（一）监督公司规范运作情况
报告期内，监事会成员共计参加股东大会2次，列席董事会6次，听取公司各项重要议案和决议，参与公司重大决策的讨论与制定，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行全过程的监督和检查，履行了必要的审核职能和法定监督作用 。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会及时听取公司财务负责人的专项汇报，认真审核公司财务决算报告以及季度、半年度和年度报告，并对合并体系内子公司提供财务资助的授权等事项进行审核。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制程序、格式符合规定要求，内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，在定期报告编制与审议期间，未有泄密及违规情形发生。
（三）关注关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和检查，审议了公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年额度预计授权事项，认为公司发生的关联交易事项履行了相应的决策程序，符合有关法律、法规、《公司章程》等规定，交易公平、定价公允，在审议关联交易事项的董事会或股东大会，关联董事或关联股东在表决时进行了回避，表决程序合法有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）监督公司股权激励计划实施情况
报告期内，监事会认真审议了公司关于回购注销部分限制性股票的事项。由于公司剩余未解锁股份已不满足公司2017年度限制性股票股权激励计划约定的解锁条件，根据《公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，对剩余已获授尚未解禁的股份进行回购注销。监事会认为回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（五）检查对外担保及资金占用情况
报告期内，监事会认真审议了公司关于2020年度对外担保预计授权事项，并对公司对外担保、资金占用等情况进行了认真检查。监事会认为公司不存在上述情形，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。
（六）监督公司重大事项的决策与实施
报告期内，监事会认真审议了公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺事项。监事会认为该豁免事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。
（七）监督公司内部控制制度建设和执行
报告期内，公司根据自身的实际经营情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整。监事会认真审阅了公司2020年内部控制评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，监事会认为：公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备相关人员，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会2021年工作计划
2021年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，忠实勤勉的履行各项职责，对公司重要事项开展检查、监督工作，进一步规范公司的各项运作，切实保障股东各项权利得到落实。2021年重点工作如下：
（一）加强专业素质学习，提高监督能力
监事会将不断关注新政策、新法规的颁布与实施并及时组织学习。在依法独立履行职责的同时进一步加强法律、财务、金融、审计等多方面知识的学习，不断提升专业素质，拓宽监督领域，提高监督能力。
（二）完善监督机制，促进公司规范运作
2021年度，监事会将进一步完善相关监督机制，严格按照《公司监事会议事规则》的要求定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作。通过列席董事会、股东大会及时掌握公司的重大事项进展情况，监督各项重大决策程序的科学性、合法性，督促公司进一步完善法人治理结构和内部控制体系，提高治理水准。
（三）加强风险防控，维护股东权利
2021年度，监事会将以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕公司财务管理、内控制度、关联交易、对外担保及投融资风险等方面强化监督，防止损害公司和股东利益的行为发生，维护公司和股东权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
元成环境股份有限公司监事会
2021年4月14日
元成环境股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行相应的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将2020年度董事会主要工作情况、会议召开情况、履职情况和2021年的工作计划报告如下：
一、2020年的主要工作回顾
（一）2020年公司的整体经营业绩情况
2020年随着经济下行叠加疫情冲击影响，基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等因素影响下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。同时在加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，保障重大项目的建设资金，适当提高财政赤字率，加快地方债的使用进度，规范对应项目建设拉动投资的背景下，一些民生保障和基建项目有望加快推进稳定投资，从而进一步带动经济的恢复和发展。
公司经营管理层根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的各项经营活动，2020年公司进一步围绕华东地区开展业务，提高该区域的业务占比，紧抓区域发展机遇、以降低未来的回款及坏账风险，推动企业以点带面推动业务的可持续发展，2020年公司实现了营业收入714,763,820.37元，约比上年同期下降29.08%，实现归属于母公司股东的净利润92,916,066.42元，约比上年同期下降31.95%。
（二）董事会的运作情况
2020年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会工作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，同时，完善公司的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化，不断提高治理水平。
报告期内，根据公司章程，公司第四届董事会共设有9名董事，因为前董事张建和先生年龄退休等原因辞去董事职务，董事目前缺位1名，在位8人，其中独立董事3名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
2020年度，公司召开董事会共6次，其中以现场方式召开会议3次，以现场结合通讯方式召开会议3次。具体会议情况如下：
■
公司董事会审议的各项议案严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司全体董事均认真审议各项议案，并及时作出有效决议。
（三）董事会各专门委员会议召开情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与发展委员会。2020年度召开董事会各专门委员会会议共7次，其中薪酬与考核委员会会议2次、审计委员会会议5次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应的工作细则执行。
（四）股东大会会议召开及执行情况
公司董事会严格依照相关法律、法规的相关规定，对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后，提请股东大会作进一步审议。2020年，董事会共提请召开股东大会共2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。具体会议情况如下：
■
2020年召开的股东大会所审议的议案均顺利通过表决，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。
（五）董事会履职情况
2020年度公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及公司《章程》等规定，认真履行自身职责和义务，严格执行股东大会决议，并在股东大会的授权范围内作出相应决策，及时关注国内国际形势及行业的发展趋势及变化，给予经营管理层相应的战略指导和支持，在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作，有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司合规、稳健、持续发展。
公司独立董事均能积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
（六）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行上市公司信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障所有投资者利益。
（七）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上海E互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
二、2021年董事会重点工作计划
目前，随着疫情有效控制，全球经济回暖，国内基本面稳定，经济持续修复，有望带来需求的提升，对顺周期行业形成利好。2021年六稳六保基调仍将持续，将持续积极扩大国内需求，加强新型基建投资力度，实施城市更新行动。在财政和货币政策方面，2021年将科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，2020年所发行地方政府专项债有望在2021年更好发货落地作用助力基建投资和经济增长。尤其在2021年两会期间政府工作报告介绍了《国民经济和社会发展第十四个五年计划和2035年愿景目标纲要（草案）》主要内容，对城镇化建设、区域协调发展和生态环保建设均提出要求。2021年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态园林建设等，上述内容对基建项目需求、资金供给、企业发展和盈利等方面均释放了积极信号，园林建筑行业政策支持力度仍强劲，市场需求有望持续释放，随着“碳达峰”“碳中和”、“3060”目标的提出，作为重要的碳吸收的载体，绿化造林将有着巨大的需求及利益补偿机制，也为行业提供了较大的发展机会。
2021年公司董事会将根据整体环境、行业及公司的发展情况，积极把握政策导向、抓住发展机遇，主要在以下几方面开展主要工作
（一）优化治理结构，提升治理水平
2021年，公司董事会将严格按照法律法规、上市公司监管要求，认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行责任，不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划。继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，保障公司健康、稳定、可持续发展；
（二）制定更加符合公司的战略发展规划并指导经营管理层灵活应对市场变化
近年来，园林环境类企业纷纷谋求转型发展，公司董事会将公司现阶段情况，做好战略发展规划，一方面在传统的规划设计施工等领域进一步围绕公司的战略区域以点带面地深入发展，并提升生态景观、绿色环保等领域的技术优势，提高公司的市场竞争力；另一方面积极延伸休闲旅游等领域培育可长期可持续经营的产业和资产，提高企业的可持续能力和抗风险能力。
(三)拓展多样化的融资渠道，加强现金流的管理和规划
2021年公司将根据企业的实际需要及客观条件情况，积极开拓股权、债权等多渠道的融资，推动公司未来更健康更可持续的发展，同时公司也将进一步加强现金流的管理和规划，为经营业务提供良好的资金保障，也提高公司的抗风险能力，真正为公司股东和投资者创造价值。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
元成环境股份有限公司
2020年度总经理工作报告
从宏观环境来看，2020年新冠疫情突如其来并影响全球，我国经济运行的外部环境严峻复杂，内部风险持续提高，受此因素影响一季度GDP急速下滑，后随着国内复工复产的有序推进，经济民生逐渐好转，但除疫情影响外，外部不确定性尤其是中美关系，从初始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金融等领域，成为国内经济复苏的主要的不确定因素。在此背景下，中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，推动国内产业的转型升级，为全球产业链的深度调整做好充分准备，通过国内的复苏繁荣推动国际的复苏繁荣，经济逐步稳中向好。
从行业发展来看，一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。
另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和”的“30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。
从公司一年的运行情况来看，根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的各项经营活动，公司更加谨慎得推进各区域各板块业务发展，聚焦华东地区开展业务，加大业务占比，以便紧抓区域发展机遇、降低回款及坏账风险、深扎核心区块以点带面推动业务的可持续发展，但由于2020年疫情的相关影响，在综合评判项目实施风险的基础上，公司谨慎开拓及实施项目。
现就2020年完成的经营指标及主要经营管理工作报告如下：
一、2020年主要工作回顾
（一）公司整体经营业绩情况
报告期内公司因宏观环境影响、行业发展状况的变化，根据战略定位及战略规划，公司谨慎的进行业务拓展和产能释放，对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式探索。2020 年上半年受疫情影响，部分项目由于劳务、材料供应等问题导致无法按计划实施项目施工，下半年部分项目进展过程中，因建设甲方资金筹集到位情况、场地移交情况等不及预期，影响项目按时间计划实施推进。2020 年公司总体以稳为主，谨慎开拓及实施项目。通过经营管理层的齐心协力，在报告期内，公司实现了营业收入714,763,820.37元，比上年同期下降29.08%，实现归属于母公司股东的净利润92,916,066.42元，比上年同期下降31.95%。
（二）公司2020年经营实现的主要财务数据情况
1、2020年度公司资产负债表摘要
■
2、2020年度公司利润表摘要
■
3、2020年度公司现金流量表摘要
■
二、公司2021度经营计划
2021年随着全球经济的复苏，行业内“新基建”投资加码，“美丽中国”、“乡村振兴”建设，两会后“碳达峰”、“碳中和”目标落实和方案制定，未来行业的发展挑战和机遇并存。公司将根据既定战略发展规划，立足于生态景观、绿色环保、休闲旅游三个核心业务领域不断地做好产业的广度和深度，积极做好产业链的延伸、业务协同和资源整合。同时防范风险，加强项目的合规性和专业性，结合公司的流动性等情况稳步推进项目，做到稳中求进，实现以服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领，以产业投资为发展的产业链一体化的环境综合服务商的定位。公司未来一方面在传统的规划设计施工等领域进一步围绕公司的战略区域以点带面地深入发展，并提升生态景观、绿色环保等领域的技术优势，提高公司的市场竞争力；另一方面将积极延伸休闲旅游等领域培育长期可持续经营的产业和资产，提高企业的可持续发展能力和抗风险能力。
元成环境股份有限公司
总经理：姚丽花
2021年4月14日
