天津泰达股份有限公司

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-25

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,475,573,852.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。

（一）生态环保产业

公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北、西南等区域。

公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目、1个污泥处理项目投入运行，另有13个项目正在建设阶段。此外，公司设有研发中心（天津渤海环保工程有限公司），负责环保技术的研发工作。业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖、黔和鲁等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，是专业从事以熔喷技术为基础工艺的多性能无纺布的生产型企业，口罩过滤材料是主要产品之一。其中防护口罩滤材可达到美国NIOSH 42CFR-84标准中N90、N95、N99三个等级要求，欧盟EN149标准FFP1、FFP2、FFP3等级要求以及国标GB2626-2006标准KN、KP系列要求。平面医用卫生口罩材料，可达到欧洲及国外医用口罩EN14683，ASTM2100标准和我国YY-0469、GB-19083标准，细菌过滤效率（BFE）、颗粒过滤效率（PFE）和病毒过滤效率（VFE）均可达到99%以上。泰达洁净在2020年疫情期间获得天津市药品监督管理局颁发的《中国人民共和国医疗器械注册证》，生产TDN95-Z01（非无菌型）、TDN95-Z02（无菌型）一次性医用防护口罩。曾获国家科技进步二等奖，两次荣获天津市科技进步奖一等奖，国家专利优秀奖、天津市专利金奖，是多个国家标准、团体标准的主要编制单位，在全国熔喷非织造布行业中名列前茅。公司拥有自己的研发中心，科技人员占比20%以上，是国家级高新技术企业、天津市专精特新企业，荣获天津市科学技术局授予的“天津市科学技术进步一等奖”。公司“特温达”熔喷无纺布材料获天津市名牌产品称号，“特净达”高效低阻空气及防护过滤材料被评为天津市杀手锏产品。

（二）区域开发产业

区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进政府回购资产的代建工作。

二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。二级开发项目主要涉及江苏、辽宁、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等，其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发。

（三）能源贸易产业

能源贸易产业主要以石化产品、有色金属大宗贸易为主营业务，兼营有色金属、石油石化产品仓储管理与服务。

公司依托天津石化、大港油田以及天津港的资源优势，主要以经营汽油、柴油、燃料油、芳烃、石脑油、润滑油为主的石油化工为主业；开展以铝锭、锌锭、电解铜、锰矿、电解铜为主的有色金属的大宗商品贸易，并围绕石油化工和有色金属行业的仓储服务业务模式构筑企业业务经营网络，以保障国家能源安全、发展新能源和低碳环保经济为己任，成为行业的先行者。

（四）股权投资

目前公司主要投资参股了渤海证券、北方信托、天津银行、北京和谐成长投资中心（有限合伙）等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。中诚信出具了《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020年是我国全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程之年，是公司“十三五”规划的收官之年、谋划编制“十四五”规划的关键之年，公司全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“三个着力”重要要求为元为纲，坚决扛起责任，以战时状态、战时机制、战时思维、战时方法全力做好疫情防控和复工复产工作；按照高质量发展要求，以党建为引领，坚决落实“两个责任”，全面推进从严治党，党建和经营深度融合，集中优势聚焦主业，有效防范化解债务风险，不断强化基础管理，成功应对了前所未有的新困难和新挑战，实现了“十三五”圆满收官！

一、多措并举夯实党建基础，充分发挥党建引领作用

2020年，公司党委紧紧围绕改革发展稳定中心任务，推动全面从严治党向纵深发展，统筹抓好疫情防控和发展改革，以高质量党建引领高质量发展，为上市公司质量提升、深化改革发展提供坚强保证。加强思想政治建设，筑牢党员干部思想根基。以党委理论学习中心组为龙头，不断提升党委班子的政治理论水平。坚持党建融入中心工作，推动公司高质量发展，推动完成各级企业党建入章程，保障党组织把方向、管大局、保落实的职能充分履行。严把选人用人关，推动人才资源优化配置。扎实开展“国企党建质量年”活动，不断提升党建工作质量，进一步明确公司及所属企业政治建设职能部门，统筹抓好国有企业政治建设。严格落实两个责任，推动全面从严治党走向深入，加强基层党组织建设，夯实党建工作基础，持续推进“国企星级红色支部”建设，推动党支部晋位升级。持续深化社区共建，着力推动泰达环保所属支部走进社区参与垃圾分类活动。

二、勇挑重担做好疫情防控，践行初心彰显国企担当

自新冠肺炎疫情发生以来，公司党委第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示要求，严格落实疫情防控工作各项部署，启动应急处置方案，周密部署各项防控工作。各级领导班子按照“坚守岗位、靠前工作”要求，身先士卒、勇挑重担，切实把疫情防控和复工复产作为重大政治任务，践行初心使命，体现责任担当。

泰达洁净作为“国家首批重点防疫物资保障单位”，7条生产线每天24小时开足马力，跨年无休、保供增产、提产扩能，全力做好疫情防控物资的生产和保障工作，出色完成国家发改委、市工信局等部门下达的多项紧急调拨任务，为全国疫情防控做出突出贡献。9月8日，在京召开的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，泰达洁净获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”表彰，主要负责同志受到习近平总书记亲切接见。

截至12月31日，泰达洁净累计生产用于生产口罩的熔喷布2,413吨，可供生产平面口罩21亿只、N95口罩2.2亿只。泰达环保所属双港、贯庄项目积极承担天津市和平、河西、南开、河北、东丽、津南6区25家医院发热门诊生活垃圾的处置工作，24小时运转无休，累计处理1.21万吨，极大缓解了医院在疫情期间的垃圾无害化处理压力。泰达股份所属生态环保企业以舍我其谁的使命担当，有力的支援了天津市乃至全国的疫情防控战役。

三、攻坚克难推动企业发展，牢记使命确保效益提升

（一）迎难而上，扣非净利润大幅增长

在新冠肺炎疫情全球蔓延，国内经济存在下行压力的背景下，泰达股份迎难而上，2020年度公司资产负债率降至82.03%，扣除非经常性损益的净利润0.90亿元，同比增长165.70%。

（二）聚焦主业谋布局，资产整合提速度

生态环保板块：泰达环保积极应对疫情影响，全年实现营业收入7.92亿元，同比增长12.6%；实现归母净利润1.26亿元。运营项目方面，泰达环保各项目公司积极克服疫情带来的不利影响，在保证安全稳定运营前提下，进行技术改造，狠抓成本管理。2020年共处理生活垃圾315万吨，同比增长近3%；发电近12亿度，同比增长近6%；上网电量10亿度，同比增长超过6%。在建项目方面，督促各建设项目在做好疫情防控的同时全力推动复工复产工作，抢抓工期进度，加快竣工达产，其中宝坻一期、武清、遵化垃圾焚烧发电项目，黄山污泥餐厨项目、高邮有机垃圾综合体项目、扬州填埋场二期均已达到试运营条件，预计2021年均能实现投产、达产。新项目拓展方面，已中标宝坻区餐厨垃圾处理中心（一期）项目，湖南洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目，华南、西南、中南、西北等一批好项目正在加速推进之中。

泰达洁净全年实现营业收入4.09亿元，同比增长371.5%；净利润1.72亿元，经营业绩爆发式增长。在生产上，加大设备改造、技术革新，口罩滤材产能从7吨增长到10吨以上，增长率近50%；2020年熔喷布总产量超4,100吨，同比增长42%以上。在新冠肺炎疫情期间，成功开发一次性医用防护口罩，取得医用防护口罩注册证及医疗器械生产许可证，实现了产业链的闭环。加大科技创新，荣获2020年度“天津市科技进步一等奖”；注重管理创新，建立了“两化融合”贯标管理体系；参与制定《民用卫生口罩标准》《儿童口罩技术规范》，研制出专用于儿童的口罩滤材，为全国儿童健康事业做出了贡献。

区域开发板块：2020年，大连及句容项目实现签约销售额近5亿，进一步加快了项目去化；扬州Y-MSD商业正式开业；泰达都市扎实做好和和家园、泰达美源项目收尾工作。

能源贸易板块：泰达能源以做强做大能源贸易、有色金属大宗贸易主营业务为重点，积极应对市场变化，新增锰矿、电解铜进口业务，全年实现营业收入156.88亿元，净利润2,510万元。

金融投资板块：积极支持上海泰达投资混改、渤海证券上市等工作。全年收到参股企业分红18,761万元。

（三）资产整合工作有序开展，管理层级进一步压缩

进一步加大低效资产处置力度，枣庄环保、河北东都、三河一德已完成注销；低效企业已制定清退方案，相关工作正在全力推进中；天星河畔等房产出让已公开挂牌。

四、创融资新手段，固本强基铸牢发展基石

顺利发行第一期3.56亿公募债。同时，抢抓窗口期，取得20亿元私募债和3亿美元债的发行批复， 13亿元绿色企业债报批工作正加速推进，未来将进一步优化负债结构，拓宽融资渠道，创新融资方式。

高度重视制度体系建设，以风险管控质量工程建设为契机，全面梳理现有制度体系，年内修订、制定各项制度29项，及时完善制度管理，扎实推进依法治企。结合公司发展需要，优化组织机构设置，新设立党委宣传部和审计部。持续强化安全生产和信访维稳工作，完善应急管理，建立安全警示教育日制度，营造安全稳定的发展环境。

宣传工作取得新进展。泰达股份抗击疫情、加快复工复产、高质量发展的事迹得到新华社、人民日报、中央电视台、天津“两台一报”等国内多家主流媒体关注，鼓舞了干部职工士气，进一步扩大了泰达知名度，提升了泰达品牌在资本市场的影响力，为天津国有企业赢得了荣誉。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及对公司经营业绩和盈利能力的影响

新冠肺炎疫情对世界经济的发展造成了严重冲击，虽然国内疫情在较短时间内得到了有效控制，但我国发展仍然面临前所未有的风险挑战，2020年我国未设经济增速具体目标，中央强调要优先稳就业保民生，集中精力抓好“六稳”、“六保”，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。国家继续深入推进新型城镇化建设，加快落实区域发展战略，房地产调控坚持“房住不炒”的政策定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展方面。上半年房地产信贷政策中性偏积极，下半年央行设置“三道红线”分档设定房企有息负债的增速阈值，并压降融资类业务规模，推动房企去杠杆、降负债。下半年多地升级楼市调控政策，主要涉及限购、限贷、限价、限售升级和增加房地产交易税费等内容，但除深圳等个别城市外多数城市调控政策较为温和。

2020年，扬州房地产政策保持平稳运行的调控态势，土地市场上半年受疫情影响供应量较小，下半年土地集中供应，成交量上涨明显，且多幅优质地块成交均价创新高。扬州商品住宅市场受疫情影响2月份降幅明显，3月起逐步回暖，下半年市场升温明显，9月达到市场供应最高点，全年整体供求量同比略有下降。

2020年，南京土地市场热度较高，7月起实行“限房价、竞地价”的土拍政策，全年土地市场成交量仍创新高。南京商品住宅市场在疫情缓解后迅速回暖，整体成交量价同比均升。句容商品住宅市场2020年受疫情影响全年整体供求量同比均有所下跌，但受益于南京调控后“外溢”需求、南京紫东地区规划发展和宁句城际地铁开工建设的影响，宝华句容板块有望保持良好的发展态势。

2020年，大连商品住宅市场受疫情影响明显，供应量和成交量同比下滑，成交均价有所上涨，库存持续消化，去化周期相对稳定。甘井子区土地市场依旧保持了较高的市场热度，成交量和出让金总额在各区排名居前；商品住宅市场成交量同比基本持平，成交均价同比微涨，房地产市场平稳健康发展。

（二）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，项目收益稳定，且通过一级开发公司获得了良好的社会声誉，在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。随着连淮扬镇高铁年底全线通车运营，实现了苏北、苏中地区与长三角中心城市的无缝对接，将为扬州迎来更多的发展机遇。

以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

广陵新城一级开发项目充分发挥一级开发的资源优势，进一步完善区域综合配套，提升区域价值；二级开发方面，泰达Y-MSD商业项目已经开业，作为扬州市广陵新城区域核心第一家商业综合体，将为后续地产项目的开发带来更多竞争优势；泰达青筑项目进一步发挥品牌及产品优势，充分利用南京的核心外溢效应，提高项目收益，扩大知名度；大连慧谷项目充分抓住市场机遇有效降低库存，并适时推出新的产品提高项目收益。

累计土地储备情况

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主要项目开发情况

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主要项目销售情况

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主要项目出租情况

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土地一级开发情况

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融资途径

单位：元

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发展战略和未来一年经营计划

1、大连北方生态慧谷2021年计划

计划完成住宅B二期清盘工作，保持已建成楼宇90%出租率、商业80%进驻率，完善住宅A地块开发计划。

2、句容泰达青筑2021年计划

计划完成项目清盘工作，完成剩余楼栋竣工备案，实现9、10、11、16号楼年内交付。

3、泰达Y-MSD 2021年计划

继续开展项目一期运营工作，同时根据公司实际情况有效安排酒店进度。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

截至2020年12月31日，南京新城为大连泰达慧谷购房客户提供的担保余额为1,084.68万元，为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为30,945.40万元；扬州万运为Y-MSD公寓客户提供的担保余额为2,756.90万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.收入准则的修订。财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表。

2.新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2020年的租金减免，本集团及本公司在编制2020年度财务报表时，已采用上述通知中的简化方法进行处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司的全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司于2020年9月8日完成注销登记。

董事长：张旺

天津泰达股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-24

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议通知于2021年4月2日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事七人，实际出席七人，委托出席一人。董事曹红梅女士因工作原因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事韦茜女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2020年度董事会工作报告

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（二）2020年度总经理工作报告

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（三）2020年度财务决算报告

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（四）2020年度利润分配预案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计，2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为203,590,129.21元，公司本部报表实现净利润为120,386,863.50元。公司本年度提取盈余公积金12,038,686.35元，加上年初未分配利润1,696,024,378.67元，减除2020年内实施分配利润59,022,954.08元，2020年末可供股东分配利润为1,745,349,601.74元。

2020年度公司拟分配现金股利，按2020年末总股本计算，每10股派发现金股利0.1元（含税），共分配14,755,738.52元（2020年末总股本1,475,573,852÷10×0.1元），剩余1,730,593,863.22元转下次分配使用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（五）2020年度报告全文和摘要

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度报告》和《天津泰达股份有限公司2020年度报告摘要》（公告编号：2021-25）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（六）2020年度内部控制评价报告

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-26）。

（七）2020年度企业社会责任报告

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度企业社会责任报告》（公告编号：2021-27）。

（八）关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-28）。

（九）关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司2021年度投资和经营计划，董事会批准公司2021年度新增融资额度为68亿元人民币，即年度对外融资额度为220亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等，并在额度内全权委托董事长自2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十）关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2021年全年担保额度共计120亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2021年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需提交董事会履行决策程序。

董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

独立董事对该事项发表了意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2021年度担保额度的公告》（公告编号：2021-29）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十一）关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司生态环保产业业务拓展需要，董事会核定公司2021年度生态环保产业投标额度为不超过100亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件。授权期限为本议案经2020年度股东大会通过之日至2021年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十二）关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《〈天津泰达股份有限公司章程〉修订条款对照表》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十三）关于制定《天津泰达股份有限公司重大信息报告制度》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司重大信息报告制度》。

（十四）关于提议召开2020年度股东大会的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会决定于2021年5月11日召开2020年度股东大会，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-30）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-30

天津泰达股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2021年5月6日

2.提案8和10为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议决定于2021年5月11日召开公司2020年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2020年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第五十八次会议决定于2021年5月11日召开天津泰达股份有限公司2020年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2021年5月11日13:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日09:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月6日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2021年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

1. 《2020年度董事会工作报告》

2.《2020年度监事会工作报告》

3. 《2020年度总经理工作报告》

4. 《2020年度财务决算报告》

5. 《2020年度利润分配预案》

6. 《2020年度报告全文和摘要》

7. 《关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

8. 《关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

9. 《关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案》

10. 《关于修订〈天津泰达股份有限公司章程〉的议案》

提案8和10为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

此外，会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

（二）议案内容披露情况

详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会材料汇编》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2021年5月7日和2021年5月8日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

■

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-31

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2021年4月2日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席两人。监事会主席李晨君先生和监事姜晓鹏先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托监事韩颖达先生代为出席并行使表决权。全体监事推举韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2020年度监事会工作报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（二）2020年度财务决算报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（三）2020年度利润分配的预案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计，2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为203,590,129.21元，公司本部报表实现净利润为120,386,863.50元。公司本年度提取盈余公积金12,038,686.35元，加上年初未分配利润1,696,024,378.67元，减除2020年内实施分配利润59,022,954.08元，2020年末可供股东分配利润为1,745,349,601.74元。

2020年度公司拟分配现金股利，按2020年末总股本计算，每10股派发现金股利0.1元（含税），共分配14,755,738.52元（2020年末总股本1,475,573,852÷10×0.1元），剩余1,730,593,863.22元转下次分配使用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（四）2020年度报告全文和摘要

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年年度报告》和《天津泰达股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-25）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（五）2020年度内部控制评价报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-26）。

（六）关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2021年全年担保额度共计120亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2021年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需提交董事会履行决策程序。

监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批2020年度担保额度的公告》（公告编号：2021-29）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（七）关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2021年4月15日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-28

天津泰达股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司就2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]387号的核准，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。

公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券第一期（以下简称“20泰达01”）于2020年3月24日开始发行，发行规模合计人民币15亿元，发行期限为5年期（3+2年），票面利率为7%，2020年3月25日成功发行35,600万元并实际收到募集资金净额为人民币35,155万元（扣除发行费用），上述募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户（开户行：渤海银行天津滨海新区分行，账号：2000000269000831）。截至2020年12月31日，20泰达01募集资金已使用35,155万元，已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户管理，在渤海银行开立募集资金与偿债专项账户，并在2020年2月与开户银行、主承销商签订了募集资金与偿债专项账户监管协议，三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议正常履行，不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，扣除发行费用后全部用于偿还公司及下属公司债务，2020年募集资金实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司公开发行的公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按照《公司法》《证券法》等制度规定，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，在募集资金使用及披露中不存在问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止时间：2020年12月31日

单位：万元

■

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-29

天津泰达股份有限公司

关于审批2021年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于2021年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2021年全年担保额度共计120亿元，具体如下：

■

注1：2021年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

注2：扬州昌和工程开发有限公司的注册资本为4,500万美元。

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001年11月9日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：王贺

注册资本：80,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司提供担保总额为57,692.10万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2008年11月12日

住所：杨庙镇赵庄村

法定代表人：崔青

注册资本：38,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年8月20日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

法定代表人：刘彦博

注册资本：25,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，大连泰达环保提供担保的总额为额17,100万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 天津泰环再生资源利用有限公司

（1）基本信息

成立日期：2004年4月5日

住所：天津市东丽区杨北公路296号

法定代表人：廖月娴

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

（1）基本信息

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

法定代表人：李京海

注册资金：9,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

6. 黄山泰达环保有限公司

成立日期：2016年3月16日

住所：黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号

法定代表人：廖月娴

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

7. 高邮泰达环保有限公司

成立日期：2015年12月9日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

法定代表人：薛聿员

注册资金：10,650.66万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

法定代表人：徐璘

注册资金：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市垃圾处理服务、生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务；飞灰固化填埋（不符合环保要求的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

9. 河北泰达新能源发电有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

法定代表人：陈艳国

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产、供应；生物质能工程技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

10. 遵化泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

法定代表人：陈艳国

注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

(下转240版)