滨化集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

转债代码：113034 转债简称：滨化转债'

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜森、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产

2021年3月31日比2020年12月31日增加43.77%，主要原因是公司本期购买的理财产品增加所致。

2、预付账款

2021年3月31日比2020年12月31日增加480.20%，主要原因是公司子公司滨华新材料在建项目预付材料款增加所致。

3、合同负债

2021年3月31日比2020年12月31日增加75.69%，主要原因是销售产品预收的货款增加所致。

4、应付职工薪酬

2021年3月31日比2020年12月31日减少31.14%，主要原因是上期末计提的职工薪酬在本期兑现所致。

5、应交税费

2021年3月31日比2020年12月31日增加34.97%，主要原因是本期主要产品环氧丙烷、氯丙烯、四氯乙烯等价格上涨导致实现的增值税、所得税增加所致。

6、税金及附加

2021年1-3月比去年同期增加81.21%，主要原因是本期上缴增值税增加导致实现的城建税、附加税增加所致。

7、其他收益

2021年1-3月比去年同期减少49.83%，主要原因是本年度稳岗补贴较上年同期减少所致。

8、投资收益

2021年1-3月比去年同期增加480.05%，主要原因是公司本期理财产品收益较上年同期增加所致。

9、所得税费用

2021年1-3月比去年同期增加1,878.42%，主要原因是主要原因是本报告期内利润增加相应计提所得税费用增加所致。

10、归属母公司净利润

2021年1-3月比去年同期增加1,251.29%，主要原因是公司主要产品价格较上年上涨幅度较大导致实现利润增加所致。

11、经营活动产生的现金流量净额

2021年1-3月比去年同期增加596.61%，主要原因是产品价格上涨导致收入增加所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额

2021年1-3月比去年同期减少7.04亿元，主要原因是本期银行贷款减少，偿还银行贷款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司

法定代表人 姜森

日期 2021年4月14日

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2021年3月31日，公司总股本1,727,637,236股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份39,399,953股，以此计算合计拟派发现金红利168,823,728.30元（含税），占2020年度归属上市公司股东净利润的比例为33.29%。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。

公司经营模式：

（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

（3）销售模式

公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。

行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱企业生产经营随着疫情减弱逐步恢复正常。烧碱市场相对供大于求，整体呈震荡下行走势。环氧丙烷市场受下游需求提升影响触底反弹，年内出现较大幅度的价格上涨。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，受新冠疫情影响，世界经济下行压力加大；国内经济发展和复工复产面临巨大挑战和困难，安全环保形势持续严峻。公司董事会带领经营层积极应对诸多风险和挑战，抢抓机遇，转型升级，基本完成了全年各项任务目标。

（1）生产与市场

公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。公司克服新冠疫情、重污染天气应急处置、主要产品市场价格波动剧烈等影响，各生产单位不断强化装置运行管理，深挖工艺操作，持续提升产量、质量，确保了公司效益最大化。营销部门组织机构调整，分工细化，专业化更强，市场敏锐性明显提升。面临疫情，在周边企业普遍降量、停产情况下，积极做好与客户、供应商等的协调沟通，确保了装置稳定生产。加大了食品级液碱和片、粒碱销售力度，全年累计增加经济效益2,759万元。通过市场开拓、客户结构优化、对标管理等，副产品补贴金额同比减少72.7%，增加经济效益2,799万元。

公司主要产品完成情况：

■

（2）安全与环保

公司积极组织开展安全环保攻坚战，全面提高安全环保运行水平。制定发布安全生产红线，全员安全意识进一步提升；强化日常监督检查，组织开展全员查隐患活动；建立了管理干部联系装置制度，安全管理水平提升明显。以环保目标责任制为抓手，认真落实工作责任，污染物治理和处置能力显著提升；开展了“百日攻坚”专项行动，通过日常督查与专项督查相结合方式进行全面自查，消除各类环保隐患。

（3）项目建设

碳三碳四综合利用项目建设进展顺利，土建施工、设计、采购、核心人员招聘等工作按时间节点有序推进。PDH装置建设已经进入全面安装提速阶段；PO/TBA装置12月20日工业化试验装置试车圆满成功，各项技术指标完全达到了设计目标；丁烷异构、合成氨装置正在进行基础施工，热力中心主厂房正在结构施工，公辅工程已经进入基础施工阶段。

（4）科研开发

环氧氯丙烷皂化废水处理新技术项目、工业水运营中心外排水COD减量技术开发项目、环氧丙烷氯醇反应液PH值优化工艺技术开发项目等研发工作取得不同程度进展。组织甘油罐区、余热发电项目社会稳定评估，在做好有关项目能评的基础上，提报新改扩、中试项目共14宗的备案申请材料，获得项目备案批复文件。办理1.6万方甘油原料罐区项目、氯丙烯联产品质量提升技术开发项目、东瑞公司尾气回收及无害化处置清洁生产项目3宗的备案变更手续。

（5）管理提升

2020年，公司全面推动管理体系改革，提升管理组织效能。制度管理化繁为简，行政管理流程压缩，更加扁平化，工作效率进一步提升。智能化建设水平进一步提升，OA平台、电采平台、无人值守地磅等信息化项目稳步推进。圆满完成“清库存，摸家底”仓库盘点工作，实现了公司物资的分级管理与统一调配。资金运行效率有效提升，业财结合能力进一步增强。

（6）主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金

2020年12月31日比2019年12月31日增加149.49%，主要原因是本期发行可转换债券导致货币资金增加所致。

2、交易性金融资产

2020年12月31日比2019年12月31日增加430.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

3、应收账款

2020年12月31日比2019年12月31日增加40.60%，主要原因是应收的烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等增加所致。

4、应收款项融资

2020年12月31日比2019年12月31日增加40.13%，主要原因是销售商品收到的承兑汇票增加所致。

5、其他应收款

2020年12月31日比2019年12月31日增加1,441.50%，主要原因是子公司滨华氢能源支付北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。

6、存货

2020年12月31日比2019年12月31日增加46.04%，主要原因是子公司滨华新材料采购催化剂用铂金所致。

7、其他流动资产

2020年12月31日比2019年12月31日减少37.96%，主要原因是待抵扣进项税及保本保收益理财减少所致。

8、在建工程

2020年12月31日比2019年12月31日增加96.14%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

9、其他非流动资产

2020年12月31日比2019年12月31日减少61.99%，主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

10、短期借款

2020年12月31日比2019年12月31日增加50.10%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。

11、应交税费

2020年12月31日比2019年12月31日增加333.43%，主要原因是本期实现税金较大，母公司、东瑞增值税不再留抵所致。

12、预收款项、合同负债

2020年12月31日比2019年12月31日预收款项减少7,965万元，合同负债增加8,769万元，主要原因是公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致。

13、一年内到期的非流动负债

2020年12月31日比2019年12月31日减少39.77%，主要原因是重分类至本科目的长期借款减少所致。

14、长期借款

2020年12月31日比2019年12月31日增加33.23%，主要原因是公司为优化负债结构，取得的长期银行借款增加所致。

15、应付债券

2020年12月31日比2019年12月31日增加15.85亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

16、长期应付款

2020年12月31日比2019年12月31日减少99.46%，主要原因是子公司黄河三角洲热力期末融资租赁余额重分类至一年内到期的非流动负债所致

17、递延收益

2020年12月31日比2019年12月31日增加36.77%，主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴化工科技收到900万元基础设施建设补偿资金所致。

18、递延所得税负债

2020年12月31日比2019年12月31日增加65.40%，主要原因是公司2020年度设备费用所得税一次性扣除确认递延所得税负债增加、以及母公司可转换债券利息合并层面资本化导致所得税负债增加所致。

19、其他权益工具

2020年12月31日比2019年12月31日增加3.79亿元，主要原因是本期发行可转换债券权益部分在此项列示所致。

20、库存股

2020年12月31日比2019年12月31日增加1.95亿元，主要原因是本期回购滨化股份3940万股所致。

21、专项储备

2020年12月31日比2019年12月31日增加66.43%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

22、销售费用

2020年度比2019年度减少96.71%，主要原因是公司2020年度开始执行新收入准则，将属于合同履约成本的运费及出口费用计入营业成本。

23、其他收益

2020年度比2019年度增加100.93%，主要原因是公司2020年度收到疫情贷款贴息、稳岗补贴等增加所致。

24、资产减值损失

2020年度比2019年度增加81.05%，主要原因是本期计提固定资产减值准备、在建工程减值准备同比增加所致。

25、营业外支出

2020年度比2019年度增加631.15%，主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起在会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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（续上表）

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（2）报告期合并财务报表合并范围及其变化

溴化工科技由公司子公司山东滨化海源盐化有限公司于2020年2月26日投资设立，为山东滨化海源盐化有限公司全资子公司，公司间接持有溴化工科技74.05%股权，自设立日起纳入合并财务报表范围；

公司子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司于2020年8月18日将滨州原科化工有限公司注销，滨州原科化工有限公司从2020年9月起不再纳入合并报表范围；

公司于2020年10月12日将持有的滨州通达工程监理有限责任公司100%股权予以转让，从2020年10月起不再将其纳入合并报表范围；

公司全资子公司山东滨华新材料有限公司于2020年12月25日吸收合并其子公司山东滨华综合服务有限公司并将其注销，山东滨华综合服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-021

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构

● 委托理财金额及资金来源：闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元。

● 委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置募集资金和自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金及自有资金。其中闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号），公司于2020年4月10日公开发行可转换公司债券，募集资金总额24亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,372,051,566.04元，拟全部投资于碳三碳四综合利用项目（一期）。

2020年公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目1,344,250,744.50元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,770,983.84元，累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益2,199,589.03元。截至2020年12月31日，募集资金余额为1,046,719,828.37元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元，批准委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

（二）使用闲置募集资金委托理财的要求

公司在使用暂时闲置募集资金进行委托理财时，将购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。理财产品资金不得投向股票及其衍生产品、股票型证券投资基金及无担保债券等高风险产品。不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）风险控制分析

为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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本次委托理财额度合计20亿元，其中闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元，为单日的最高投入金额上限，理财期限较短，且资金滚动使用，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，资金来源为暂时闲置募集资金和自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资计划的正常进行，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

五、风险提示

公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年4月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为5亿元、15亿元，批准委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于委托理财业务。

监事会意见：本次委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益。

保荐机构意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财已经履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

单位：万元

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截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下：

单位：万元

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特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-022

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

关于计提减值准备及资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提减值准备及资产处置的议案》。现将计提减值准备及资产处置的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为公允反映公司2020年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2020年计提各类减值准备共计19,168.42万元，减少当期合并报表利润总额19,168.42万元。计提减值准备具体情况如下：

1、坏账准备

2020年计提坏账准备219.32万元，主要是按照预期信用损失率计提坏账准备，计提应收账款坏账准备206.74万元，转回其他应收款坏账准备3.36万元，计提应收票据坏账准备15.94万元。计提坏账准备导致公司2020年度合并报表利润总额减少219.32万元。

2、存货跌价准备

2020年公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提存货跌价准备138.67万元，同时转回之前年度存货跌价准备283.47万元，导致公司2020年度合并报表利润总额增加144.80万元。

3、固定资产减值准备

1000吨/年六氟磷酸锂项目自2019年9月份投产以来，因技术和设备原因一直未能达标达产，并且目前的市场情况不容乐观，短期内难以扭转。

2020年10月30日，山东省发展和改革委员会办公室印发《关于做好单机容量30万千瓦以下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（鲁发改能源〔2020〕1272号），为深入落实《山东省人民政府办公厅关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》（鲁政办字〔2019〕117号）有关部署要求，结合前期30万千瓦以下燃煤机组关停专项督查意见及各市全面整改工作方案，经对接复核已形成一致意见，现将30万千瓦以下机组关停整合。通知中山东滨化热力有限责任公司关停时间定在2021年3月份。

公司依据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，2020年对公司1000吨/年六氟磷酸锂装置和公司全资子公司山东滨化热力有限责任公司（以下简称“热力公司”）的固定资产进行了减值测试，按照固定资产的可收回金额与账面价值的差额对1000吨/年六氟磷酸锂装置固定资产计提减值准备4,078.59万元，对热力公司固定资产计提减值准备9,005.60万元，合计计提固定资产减值准备13,084.19万元，导致公司2020年度合并报表利润总额减少13,084.19万元。

4、在建工程减值准备

2018年公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的议案》，虽然公司对五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目进行了不断探索，但始终无法达到预期设计，所以公司决定不再投料运行，对该项目做出终止实施决定。公司对无法进一步使用的资产进行减值测试，按照项目资产的可回收金额与账面价值的差额对本项目计提在建工程减值准备6,009.71万元，导致公司2020年度合并报表利润总额减少6,009.71万元。

二、本期资产处置情况

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司2020年度对无法继续使用及无法盘活利用的资产进行处置，导致合并报表利润总额减少6,909.89万元，具体情况如下：

1、老厂区地上资产处置情况

公司自2011年开始筹建化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目，2014年6月30日，老厂区全部停产，实施了整体搬迁。搬迁完成后，公司原计划将老厂区土地使用权及地上资产作为资产包统一处置。但因老厂区土地使用权及地上资产的整体转让出售难度较大，进展缓慢，此项工作一直未得到有效解决。现决定将地上资产单独处置，并对老厂区土地进行改造，作为储备用地或后续转让。老厂区地上资产处置导致公司2020年度合并报表利润总额减少6,149.97万元。

2、其他资产处置情况

公司对其他固定资产、无形资产进行报废及处置，共计产生净损失759.92万元，导致公司2020年度合并报表利润总额减少759.92万元。

三、计提减值准备及资产处置对公司利润总额影响情况

2020年公司计提减值准备共计19,168.42万元，资产处置损失共计6,909.89万元，计提减值准备及资产处置合计减少合并报表利润总额26,078.31万元。

四、董事会关于公司计提减值准备及资产处置的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提减值准备及资产处置依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

五、独立董事关于公司计提减值准备及资产处置的独立意见

公司独立董事认为：本次计提减值准备及资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提减值准备及资产处置。

六、监事会关于公司计提减值准备及资产处置的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提减值准备及资产处置，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产处置。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-025

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转债代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月6日 14点30分

召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月6日

至2021年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将听取独立董事所作的2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2021年4月16日刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、6.02、6.04

应回避表决的关联股东名称：议案6.01，关联股东王树华、于江回避表决；议案6.02，关联股东张忠正、王树华、王黎明、于江、李民堂回避表决；议案6.04，关联股东刘洪安回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月26日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系人：刘延滨 联系电话：0543-2118009

传真：0543-2118888 邮政编码：256600

电子邮箱：board@befar.com

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601668 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-027

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金建全主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2020年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2021年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》。

(下转130版)