读者出版传媒股份有限公司
公司代码：603999 公司简称：读者传媒
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，拟以截至2020年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2246.40万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方能实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行、阅读服务及电子出版物、在线教育、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。
报告期内，公司主管主办报刊共13种，月均发行量573万册（含数字版）。公司优质高效地完成了春、秋两季全省中小学教材发行工作，共发教材教辅306种，全力保障疫情复课“课前到书、人手一册”；公司9家出版社全年共出版图书3312种，其中重印图书1892种，重印率57%，重印单品种印数同比大幅增加。各出版社通过增强选题策划力度，选题结构持续改善，精品出版能力进一步增强，图书出版从数量规模型向质量效益型转变成效逐渐显现。
（二）经营模式
1.期刊业务：公司主管主办报刊共13种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益主要包括发行收益和期刊内插页广告收益。
2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及现有作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。发行方面，一般采取与发行商合作，由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。
3.教材教辅：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。
发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。
4.多媒体及阅读服务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。
（三）行业情况说明
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，这一年主题出版持续高昂，传统业态转型升级步伐加快，融合发展加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。报告期内，公司克服新冠肺炎疫情影响等不利因素，挺拔主业，深挖品牌价值，实现教材教辅业务稳中有增，核心期刊稳定发展，图书出版提质增效。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入10.84亿元，较上年同期9.72亿元增加1.12亿元，增幅11.52%。收入增长主要来源是教材、一般图书、电子产品、教育装备和原材料销售收入的增加。报告期内，公司实现净利润7,492.12万元，较上年同期增加19.79%；归属于母公司股东的净利润7,443.52万元，较上年同期增加15.14%。
报告期内，公司收入、利润增长的主要原因是公司在统筹做好疫情防控的前提下，通过向管理要效益和积极拓展新的业务增长空间来推动公司业绩稳中有进、稳中向好。一是在确保完成“课前到书、人手一册”政治任务的前提下实现了教材发行收入和利润的同步增长；二是按照“专、精、特、融”的定位不断做强做优公司各专业出版社的图书出版，图书重印率、图书单品印数和单品效益持续增长，利润增幅明显；三是为有效应对新冠疫情影响，公司加大线上业务宣传推广力度，数字阅读和电商业务实现了较快增长；四是加快教育领域布局，在教育装备和电子产品销售等新业务拓展方面取得了新成效；五是深入贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》要求，加快深化公司内部改革，通过公司内部组织架构调整、流程再造、薪酬改革和制度体系的健全完善，进一步激发了企业活力，公司管理效率进一步提升，内部管理的统一化、规范化和精细化程度显著加强，降本增效成果显著。通过资金池的建设和投入运营实现了资金的集中统一管控和集中运作，资金使用效率实现较大幅度的提升；通过积极争取实现了疫情防控期间各项税收和社保优惠减免政策的应享尽享；通过加大对库龄较长的积压存货清理力度和应收款项的清欠力度，使得存货跌价准备大幅转销、预期信用减值损失明显下降。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通知》》规定，要求境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。
2020年4月23日公司召开第四次董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
按照新收入准则的相关要求，公司本次会计政策变更的主要内容如下：
根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
按照新收入准则的规定，公司将在编制 2020 年各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。 同时，公司在 2020 年度财务报告附注中披露与收入相关会计准则的原规定相比，执行新收入准则对2020年度财务报告相关项目的影响金额。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020 年1月1日起施行新收入准则，自 2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露， 本次会计政策变更不影响公司 2019年度相关财务指标，且预计不会对公司2020年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-012
读者出版传媒股份有限公司
关于公司2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2020年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2,246.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。
一、公司2020年度利润分配预案
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年经营业绩及财务状况进行审计，2020年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为74,435,174.79元；母公司净利润为63,444,495.72元。按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,344,449.57元后，公司2020年度可供分配的利润为68,090,725.22元。加上年初未分配利润790,968,290.75元，扣除上年度分红19,584,000.00元，公司累计可供分配利润为839,475,015.97元。
公司拟以截至2020年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2,246.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审阅《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2020年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2020年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-016
读者出版传媒股份有限公司
关于2021年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司于2021年4月14日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2020年度股东大会审议通过。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-017
读者出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》规定,对公司原采用的有关租赁会计政策进行相应调整。
2.根据财政部上述准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2018年12月7日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》准则。根据准则规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
此次新租赁准则的变化主要有五个方面，一是完善了租赁的定义，增加了租赁、识别、分拆、合并等内容。二是取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债。三是改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。四是调整售后租回交易的会计处理，并与收入准则进行衔接。五是完善与租赁交易有关的列报要求，丰富出租人披露的内容，为报表使用者提供更多有用的信息。最核心的变化是，承租人的会计处理从“双重模型”调整为“单一模型”，除特殊情况外，不再区分经营租赁和融资租赁，而统一采用类似融资租赁的会计处理，经营租赁也将“入表”。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次执行修订后的租赁准则，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的租赁期在12个月以上的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并确定使用权资产，计量租赁负债时具有相似特征的租赁采用同一折现率。对于短期租赁和低价值资产租赁选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则，公司将增加使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债科目。该会计政策变更预计会使公司资产负债表中总资产及资产负债率略有上升，利润表中的财务费用较原准则下有所增加，现金流量表中的经营活动现金流出减少，而筹资活动现金流出会增加。
经估算，该会计政策变更不会对报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
四、独立董事和监事会的意见
独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》规定,对公司有关租赁会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
监事会意见：公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议 ；
（二）第四届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-009
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2021年4月14日以现场并通讯方式召开了第十次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（临2021-011）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至2020年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2,246.40万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（临2021-012）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2021年度日常关联交易的公告》（临2021-013）。
本议案尚需股东大会审议通过。
关联董事刘永升、富康年回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2021-014）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2021-015）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》（临2021-016）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2021-017）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》
公司拟将募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至2022年6月30日，其他周期顺延。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》（临2021-018）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于公司召开2020年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年5月27日召开公司2020年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（临2021-019）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-010
读者出版传媒股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2021年4月14日在公司三楼会议室召开了第六次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文
中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-011
读者出版传媒股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会提名，公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
公司董事会认为李树军先生具备担任总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：李树军先生简历。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 4月 16 日
附件：
李树军先生简历
李树军：男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990.09-1993.06西北师范大学历史系学习；1993.06-2005.04甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005.04-2007.03甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007.03-2008.02读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008.02-2010.03读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010.03-2012.06读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012.06-2013.06甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑；2013.06-2019.10甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019.10-2020.11读者出版传媒股份有限公司、董事、副总经理、副总编辑（主持经营管理工作），甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。2020.11至今任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、副总编辑（主持经营管理工作），甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-013
读者出版传媒股份有限公司
预计公司2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月14日，公司第四届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、富康年回避表决，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。
董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）2020年度预计和实际发生额及2021年度交易预计情况，见下表：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
法定代表人：刘永升
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。
读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。
（二）与上市公司的关联关系
1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。
2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增效之目的。
飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书在甘肃省内的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。
公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。
六、其他事项
除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月16日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-014
读者出版传媒股份有限公司
2020年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2020年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。
2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。
2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。
2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。
2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。
2020年度公司募集资金实际使用949.85万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元，理财收益41.42万元，利息收入扣除手续费净额15.80万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元。
截至2020年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为2535.91万元。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。
2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。
(下转160版)
