宁波合力模具科技股份有限公司

2021-04-16 来源：上海证券报

公司代码：603917 公司简称：合力科技

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 31,360,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及主要产品

公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具等大型精密铸造模具，汽车用A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等轻量化铝合金部品。

1、公司模具类产品

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2、铸造模具压铸的部分产品

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3、热冲压模具压铸的部分产品

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（二）经营模式

公司的模具产品及铝合金部品，具有差异化和个性化的特征，均为定制化产品，公司主要采用“以销定产、以产定购”的订单式生产经营模式。

1、采购模式

公司采购包括原材料采购和外协加工服务采购，其中原材料包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等，外协加工服务主要包括数控粗加工、热处理等，绝大部分原材料和全部外协加工服务均在国内完成采购。

在原材料采购方面，每年年初公司一般与主要供应商签订原材料供应框架合同，力求建立较为稳定的采购渠道，以保证原材料及时、充足供应。在生产经营过程中，公司技术中心提出模具主材采购申请，生产部提出模具零星材料采购申请，铝合金事业部根据订单情况提出铝合金部品原材料采购申请，采购部收到采购申请单后核对库存情况，如需采购，则由采购部向供应商提出采购需求，并根据供应商的报价和产品质量等情况综合选择供应商。

在外协加工服务采购方面，每年年初公司与合格外协加工供应商签订外协加工服务框架合同，建立起较为稳固的外协加工服务采购渠道、保证公司在产生外协加工需求时能及时采购到外协加工服务。在生产经营过程中，生产部和铝合金事业部根据模具和铝合金部品生产的需求以及公司现有加工设备的实际使用状况，提出外协加工服务采购需求。相关采购人员根据外协加工服务的类型和需求工时，向外协加工供应商提出加工需求，并在收到外协供应商的报价后选择合适的外协加工供应商。

公司在与供应商建立合作前会进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理，以确保公司采购原材料和外协加工服务的质量。

2、生产模式

公司主要集中资源于产品生产制造的核心工艺环节，公司将部分产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位生产，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。

（1）自主生产

①模具业务

汽车铸造模具和热冲压模具作为下游部件行业和汽车行业生产所需的基础工艺装备，各个产品的用途、型号、规格不定，为非标准产品，公司采用“订单式”的生产方式。

公司生产部根据项目计划，拟定生产计划、下达生产任务、组织生产。公司模具产品的主要生产过程如下：①自主或通过外协厂商对模具钢材料进行开槽、铣、钻、线切割、镗、车等粗加工，粗加工后的模块毛坯一般留有1-3mm的加工余量；②自主或委托原模具钢供应商或专业热处理厂商对模块毛坯进行热处理，提高模具钢的机械性能；③对经热处理之后的模块毛坯进行铣、钻、车、磨、线切割、电脉冲等精加工；④模块经抛光后与外购的标准配件或模架等进行组装，形成铸造模具或热冲压模具。

②铝合金部品业务

铝合金部品作为下游汽车行业生产中必需的部件，各类产品的用途、型号、规格不定，为非标准产品，公司采用“订单式”的生产方式。

公司铝合金部品生产所需要的模具均为自主开发和制造，在铝合金部品业务合同签订后，对于量产产品，商务部直接下达生产任务信息给铝合金事业部组织生产；对于需要模具配套加工的产品，商务部分别向技术中心和生产部下达模具设计和生产任务，待模具制造完工后，铝合金事业部组织生产。

公司铝合金部品的主要生产过程如下：①熔炼，将铝合金铸锭与其余合金元素按特定比例关系混合并加热至一定温度，通过除气、精炼获得熔融铝合金；②按照铸造参数的要求，将熔融铝合金铸造成型，经清理、打磨和热处理后形成铝合金部品毛坯；③铝合金部品毛坯经抛丸、浸渗后并经铣、钻、磨等精加工获得加工件；④经清洗、检漏、装配后，形成铝合金部品。

（2）外协加工

基于核心资源优化配置、外协加工服务可得性以及成本控制等因素的考虑，公司将部分加工环节交由外协厂商加工，以提高公司生产的效益。

3、销售模式

公司采取“一对一”的直销模式，不存在经销商销售。具体而言，企业销售人员通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术中心的协助下完成客户需求沟通和商务谈判，签订合同并组织产品的设计、研发和生产，在产品经质量部检验合格后交付客户；对于模具产品来说，模具厂商还需协助客户进行上线调试，并提供必要的后期技术支撑及技术服务。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）行业情况

2020年初，受新冠疫情影响，全球汽车产业受到了较大不利影响，汽车销量下滑较大，但随着国内疫情逐步得到控制，汽车的生产和销售也逐步恢复正常水平。根据汽车工业协会的数据，全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，全年市场产销量情况好于预期。

1、铸造模具行业情况

近年来，在汽车轻量化不断加速的大背景下，奥迪、捷豹、宝马、奔驰等各大汽车厂商均逐渐使用铝合金压铸结构件替代传统的钢质或铁质冷冲压结构件。铸造工艺具有良好的成型性能，较好的适用性、较低的生产成本，使得其在汽车领域得到了广泛的应用。目前，压铸模具可用来生产汽车减震塔、内扭矩壳体、外扭矩壳体、仪表板、H柱、门框、后横梁、后纵梁、行李箱框、中通道等20多种汽车车身结构件。

2、热冲压模具行业的情况

热冲压成型技术已在全球得到广泛的应用。菲亚特、奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、日产、雷诺、标致、雪铁龙、大众、沃尔沃、斯柯达、保时捷等国际知名汽车厂家均开始使用热冲压结构件。国际主要的热冲压生产商纷纷以独资或合资形式在国内设立热冲压生产线，为华晨宝马、一汽大众、上汽通用、上汽大众、长安福特、标致雪铁龙、北京奔驰、沃尔沃、上汽大众、丰田汽车等合资汽车厂家提供热冲压结构件。

热冲压成型技术作为零件冲压强化的有效途径，在汽车上有很大的应用前景，可应用到B柱、A柱、防撞梁、保险杠、顶盖纵梁、门梁及车顶侧梁等重要结构件。使用超高强钢板热冲压结构件，可在保证安全的同时，为减重作出贡献。

3、铝合金部品行业的情况

近年来，随着我国汽车行业节能减排政策的发布、推行与实施，减轻车身重量，汽车车身轻量化是行业发展的必然路径。铝合金、铝镁合金等轻量化部品能够有效地降低车身重量，实现汽车轻量化，在中高端汽车、新能源汽车等方面具有良好的应用前景。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达25%。新能源汽车将有望迎来持续快速增长趋势，将对铝合金、铝镁合金等轻量化部品产业的发展带来良好发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2020年实现营业收入60,407.46万元，同比下降1.13%；归属于上市公司股东的净利润7,391.51万元，同比下降2.62%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更：

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

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（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-009

宁波合力模具科技股份有限公司

公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户37家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：胡俊杰

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王哲斌

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈剑

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元，合计人民币60万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2021年度审计报酬等具体事宜。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司审计委员会经过审核相关材料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验。结合在2020年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充足的投资者保护能力，符合上市公司选择审计机构的条件；同时也是公司2020年度财报和内控审计机构，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘其为公司2021年度审计机构。包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2021年度审计报酬等具体事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-010

宁波合力模具科技股份有限公司

公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

（二）2020年度募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

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截止2020年12月31日，公司募集资金尚余31,937,692.85元，其中募集资金用于现金管理的余额为30,000,000.00元，募集资金专户的余额为1,937,692.85元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：

3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于2018年10月18日对外公告了此事宜。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,386.18万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。公司于2020年8月26日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为3,000万元。2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

2020年度募集资金理财收益金额 811,491.01元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）其他说明

2021年4月15日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，合力科技2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了合力科技2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用情形；截至2020年12月31日，合力科技不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2020年度

单位：人民币万元

■

注 1：截至 2020 年 12月 31 日，大部分生产线已完成建设，已完工生产线本期产生的营业收入为8,388.34万元。

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-011

宁波合力模具科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

重要内容提示：

● 本次拟结项的募集资金投资项目名称：年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目。

● 募投项目结项后结余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计2,154.41万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第五届董事会第六次会议和和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“本公司”或“公司”）于2021年4月15日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（三）调整募投项目部分设备的情况

公司于2018年3月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。为进一步适应市场需求，使设备集成联网，实现自动化加工，建设数字工厂，实现智能制造。公司决定对“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”的部分设备进行调整。

（四）变更部分募投项目实施地点的情况

公司于2018年5月31日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”的原实施地点为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。公司将“年产100套大型精密压铸模具项目”的实施地点变更为浙江象山工业园区西谷路358号，“年产150万件铝合金部品项目”实施地点不变，仍为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。

根据公司模具业务与铝合金部品业务整体规划和厂区布局情况，变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。

（五）募投项目延期的情况

公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

1、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，公司将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月。

2、募投项目延期的原因

公司年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备采购的谈判及比价程序较为复杂，设备采购周期较长，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

3、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

二、本次结项的募集资金使用及节余情况

截止2021年4月8日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

截至2021年4月8日，剩余募集资金为2154.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户的余额154.41万元，闲置募集资金进行现金管理2,000万元。

三、募集资金节余的主要原因

（1）在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出。

（2）募投项目的合同尾款及质保金1812.76万元尚未支付，该合同尾款及质保金的支付时间周期较长，节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。

（3）项目实施过程中，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响

（一）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资

金人民币合计2,154.41万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。将拟结项募投项目节余的募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序以

及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》已经公司董事会审议通过，

六、独立董事、监事会、保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董事会审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。

（二）监事会意见

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发

挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营

发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-015

宁波合力模具科技股份有限公司

关于组织架构调整的公告

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。根据公司战略布局及业务发展需要，为了进一步优化管理体系、提高运营效率，实现产业整合、多元发展，公司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构如下：

■

公司此次组织架构的调整是对公司内部管理体系的优化，对公司日常生产经营不造成重大影响。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-016

宁波合力模具科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订

《公司章程》的公告

重要内容提示：

● 拟变更后的公司中文名称：宁波合力科技股份有限公司。

● 拟变更后的公司英文名称：Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

● 公司证券简称和证券代码均保持不变。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体事项公告如下：

一、公司名称变更概况

根据公司战略发展规划及实际业务情况，公司名称拟由“宁波合力模具科技股份有限公司”变更为“宁波合力科技股份有限公司”，英文名称由“Ningbo Heli Mould Technology Co., Ltd.”变更为“Ningbo Heli Technology Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码不变。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：

■

除与公司名称相关的条款相应变更外，《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

本次公司名称变更及修订《公司章程》还须经公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

三、其他事项说明

公司本次变更名称及修订《公司章程》不涉及公司证券简称与证券代码变更。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次变更名称及修订《公司章程》事项将在股东大会审议通过后及时向

市场监督管理部门申请办理变更登记与备案事宜。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-006

宁波合力模具科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

公告

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司〈2020年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,360,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于组织架构调整的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2021-015）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《公司2020年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

（十八）审议通过《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2021-007

宁波合力模具科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

公告

一、监事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月2日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司〈2020年年度报告〉及其摘要》

公司监事会认为2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2020年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2020年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2020年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(下转221版)

220版信息披露