河南通达电缆股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-038
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主要业务和产品
报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。
1、电线电缆生产、销售
公司的电线电缆产品主要分为三大类：
第一类为特高压、超高压用钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列等架空导线产品；
第二类为电气化铁路（包括高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线；
第三类为配网及建筑用架空绝缘电缆系列产品。
目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。
2、航空零部件及医疗器械零部件加工
公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919等民用机型。
报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。
（二）经营模式
1、电线电缆业务
公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业，主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业。公司与客户签订合同时，一般以原材料采购价格加上一定比例的加工费来确定销售价格。公司的合同一般采用“闭口价”合同，合同签订时即依据当期原材料现货价格确定未来的销售价格，因此后期原材料实际采购价格的波动会较大程度的影响公司的利润。通常情况下公司会采用期货套保方式来平滑原材料价格波动对公司生产利润的影响。
电线电缆业务材料成本占生产成本比重较高，属于的资金密集型行业，经营中须保持充足的流动现金。因客户线路设计不同，所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同，故产品具有定制特点。公司根据接到的客户订单进行定制化生产，以销定产。
2、航空零部件及医疗器械零部件加工业务
成都航飞的航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品，报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，故成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由客户将原材料运送至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后返回客户。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。
因无需采购原材料，成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算，即营业收入主要体现为加工费，成本主要是人工费、固定资产折旧及部分耗材等。军品不同批次、不同图号产品差异较大，故成都航飞为订单定制化生产，生产组织主要依据客户来料及交付进度计划进行。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
■
（1）营业收入较上年增长8.09%，主要系母公司和子公司成都航飞收入增加所致。
（2）营业成本较上年增长10.21%，主要系营业收入增加引起营业成本增加和公司执行新收入准则，原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入营业成本所致。
（3）销售费用较上年减少71.58%，主要系公司执行新收入准则，原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入营业成本所致。
（4）财务费用较上年减少45.85%，主要系母公司贷款利息减少所致。
（5）所得税费用较上年增加407.62%，主要系母公司和子公司成都航飞盈利大幅增长所致。
（6）研发投入较上年增加10.09%，主要系母公司和子公司成都航飞研发投入持续增加所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年减少85.25%，主要系母公司采购商品支出大幅增加所致。
截止2020年12月31日，公司合并资产总额3,325,982,220.58元，较上年同期上升11.61%;2020年全年实现营业总收入1,927,858,004.24元，比上年同期增长8.09%;归属于上市公司所有者的净利润124,503,419.10元，比上年同期增长30.05%，同时，归属于上市公司每股净资产4.47元，基本每股收益为0.27元。
2020年，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：
（1）积极推进非公开发行股票募投项目建设
公司积极推进“航空零部件制造基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发项目”建设，成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现“航空零部件制造基地项目”项目已部分建成并正式投产，“新都区航飞航空结构件研发项目”也在持续推进。
（2）成本控制
利用阶梯电价错峰生产，降低生产成本；对整个生产、采购流程进行全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。
（3）完善产品结构
针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。
（4）着力信息化建设，提高管理效益
公司加强信息化建设，已逐步完成ERP、MES、OA等信息化系统的搭建，通过信息化系统运用和数据分析，实现企业内部信息透明化，加快协作速度，提高管理效率，同时对生产工艺进行系统性规范化管理，提高产能、降低成本、优化资源配置，建立流程化、标准化的信息化管理体系。
（5）优化调整销售团队，改善客户结构
将原销售部、外贸部重组优化为电网事业部、国际事业部、项目事业部、市场部、轨道交通事业部，培养销售队伍，重点新开发国内外知名度高的大型总包企业集团，继续降低对国家电网、南方电网的依赖度。
航空零部件板块增设医疗事业部，开拓医疗零部件业务；成都航飞目前主要配套的客户包括中航成飞和中航贵飞，配套的下游产品涵盖我国现阶段正在加速列装的战斗机和教练机等。同时，公司依托自身在航空零部件加工制造领域的独特优势，积极拓展包括中航沈飞、中航西飞、航发集团以及中国商飞在内的国内优质主机厂客户。
（6）融资管理及长期激励
公司通过非公开发行A股股票成功募集资金6.0亿元，为公司航空零部件板块快速增长和母公司减负奠定了基础；通过股权激励募集资金3385.68万元，对公司核心技术研发人员、核心管理人员、骨干销售人员进行长期激励、稳固公司核心团队，为公司快速发展奠定制度基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，贯彻实施“立足主业，深耕军工”的发展战略，集中力量发展优势业务。公司于2020年7月29日将持有的河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）35%的股权转让给河南腾航铝业科技有限公司。本次股权转让完成后，公司仍持有通达新材料35%的股权，通达新材料成为公司的参股子公司，至此不再纳入公司合并报表范围。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-025
河南通达电缆股份有限公司第四届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。
独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将于公司2020年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度总经理工作报告》。
3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
截止2020年12月31日，公司合并资产总计332,598.22万元，负债合计93,297.85万元，归属于上市公司所有者权益合计231,955.29万元。
2020年度，公司合并营业总收入193,681.34万元，比上年度增长7.78%。实现营业利润11,782.59万元，同比上升38.32%。归属于上市公司股东的净利润12,450.34万元，比上年度上升30.05%。
《2020年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属母公司股东的净利润为124,503,419.10元，加期初未分配利润387,875,666.44元，减提取法定盈余公积金6,576,294.07元，减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。
2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。
《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。
《2020年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在2021年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳、浙商银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币20亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。
本议案有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。
12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-026
河南通达电缆股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月6日以书面送达的方式发出通知，并于2021年4月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2020年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度财务决算报告》。
截止2020年12月31日，公司合并资产总计332,598.22万元，负债合计93,297.85万元，归属于上市公司所有者权益合计231,955.29万元。
2020年度，公司合并营业总收入193,681.34万元，比上年度增长7.78%。实现营业利润11,782.59万元，同比上升38.32%。归属于上市公司股东的净利润12,450.34万元，比上年度上升30.05%。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度审计报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属母公司股东的净利润为124,503,419.10元，加期初未分配利润387,875,666.44元，减提取法定盈余公积金6,576,294.07元，减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。
2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：鉴于公司2020年半年度已进行现金红利分派，2021年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2020年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2020年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海通证券股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二一年四月十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-027
河南通达电缆股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币5.5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元，使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、本次募集资金的使用情况
1、募集资金计划投资和实际投入情况
截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：
单位：万元
■
2、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资产品品种
公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）投资额度
在确保不影响生产经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含下属全资子公司）计划使用不超过（含）人民币5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（五）现金管理收益的分配
公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
由公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）信息披露
公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、对公司日常经营的影响
本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、董事会审议情况
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
七、独立董事意见
公司（含下属全资子公司）本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。
八、监事会意见
本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
九、保荐机构意见
保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）认为：公司本次使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对本次通达股份（含下属全资子公司）使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
十、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》
4、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-028
河南通达电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
基于上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的要求，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-029
河南通达电缆股份有限公司
关于2021年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、薪酬期间
2021年1月1日一2021年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税后）3万元/年，全年津贴按年发放。
（二）公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-030
河南通达电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、本次募集资金的使用情况
1、募集资金计划投资和实际投入情况
截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：
单位：万元
■
2、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，公司拟使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会与监事会批准之日起12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币2亿元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用人民币770.00万元（按使用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.85%来测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司承诺：公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、已履行的审议程序
1、董事会意见
公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2021年4月14日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-031
河南通达电缆股份有限公司
关于开展2021年度远期外汇交易
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展2021年度远期外汇交易业务的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：
一、开展远期外汇交易业务的背景
随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。
三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述
1、远期外汇交易业务的品种
公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、拟投入的资金及资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过8000万美元。交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
3、开展远期外汇交易业务的期限及授权
公司董事会授权公司管理层在不超过8,000万美元额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。授权期限自公司于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议审议通过起，至2021年年度股东大会重新核定额度前。
4、远期外汇交易业务的交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
四、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施
（一）公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期外汇交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。
（二）公司采取的措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；
3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。
五、开展远期外汇交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，公司管理层已就开展远期外汇交易出具了可行性分析报告，有利于加强远期外汇交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司2021年度开展远期外汇交易业务。
七、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司就公司开展远期外汇交易业务情况向公司相关人员进行了了解,审阅了公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》,并结合公司生产经营情况对远期外汇交易业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：通达股份进行远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，有利于控制外汇风险带来的成本不确定性，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的远期外汇交易业务的内控制度，制定了有效的风险控制措施。因此，保荐机构对通达股份远期外汇交易业务无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-032
河南通达电缆股份有限公司
关于2021年度为子公司提供担保
额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计2021年度将累计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币6,000万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：（下转250版）
