福建东百集团股份有限公司2020年年度报告摘要
福建东百集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600693 公司简称：东百集团
一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三)未出席董事情况
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(四)华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
二、公司基本情况
(一)公司简介
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(二)报告期公司主要业务简介
1.公司主要业务及经营模式
公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。
1.1商业零售
东百商业坚持围绕公司商业零售的业务发展及战略布局，以“精心服务每一位消费者的品质生活”为使命，通过项目创新调改、精细化运营、数据化运营、全时全域销售，不断赋能商业。目前主要业态包括百货、购物中心、线上业务等，经营模式包括自营、联营和租赁。
百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括化妆品、服饰鞋帽、珠宝首饰、家具用品、儿童用品等。经营模式以自营、联营为主。近年来，公司在提升商品力和运营力的基础上，融合购物中心的体验优势和街区的休闲生活场景，打造了以“东百中心”为标杆的“超级百货”业态，以丰富的商品、优质的服务、全新的场景为广大消费者提供超预期的购物体验。
购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。经营模式以租赁为主。公司根据区位特点，打造了亲子公园、社区配套、城市奥莱、运动生活等不同主题的购物中心业务产品线，以满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。近几年，东百商业聚焦模式创新，打造了以“兰州中心”为标杆的“超级购物中心1.0版本”，功能齐全，集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化功能于一体，全方位服务，同时兼具百货的强商品力和精细化运营能力。
线上业务：为促进全渠道发展，推动线上线下融合，东百商业各门店陆续上线云商城，在线服务顾客和销售商品，进行线上线下的联动营销和即时服务；同时，通过微信社群、直播、短视频等社交媒体增加消费者触点，激发消费者的购物意愿。另外，东百集团与阿里巴巴合作启动“天猫同城购”业务，东百中心成为福建首家上线天猫同城购的商业体，更好地满足消费者对即时零售、即时配送的需求。通过线上流量入口的打造，不仅可以第一时间触达顾客，让顾客体验在线服务、购物、送货到家或到店自提等多种服务场景，而且还能实现线上到线下、线下到线上的跨渠道营销，为顾客提供更优服务体验、更便捷的购物体验。
1.2仓储物流
东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的“现代仓储平台”，通过对仓储物流设施的开发和运营，为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案，在源头保障货物仓储与配送，逐步建立以“人”为需求、体验为中心的“人-货-场”新架构。
东百物流围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础，通过与各类金融机构以及全球领先的管理公司合作，建立完善的基金管理平台，促进资产管理规模快速增长。东百物流合作对象主要为京东、顺丰、SHEIN（希音）等大型电商、快递物流企业。
东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。
（1）资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入；资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后，资产价值增加部分形成的收益。
（2）资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段，根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费报酬。
2.报告期行业情况
2.1商业零售行业
2020年受年初新冠疫情的影响，零售行业的发展遇到了前所未有的困难，根据国家统计局数据显示，中国社会消费品零售总额39.2万亿元，同比下降3.9%。消费环境的改变使消费者的消费方式及结构加速转变，2020年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.9%，较2019年提升了4.2个百分点。由于国内疫情在早期就得到了有效控制，国民经济持续稳定恢复，促消费政策不断发力，居民消费需求稳步释放，下半年消费市场逐步复苏。
另外，新冠疫情推动了零售新业态的发展，多数实体零售加速商业零售数字化转型升级，实现人、货、场的全面数字化，为顾客提供便捷高效的服务和体验；加大力度布局线上业务，纷纷将产品和服务转至线上，通过线上与线下融合，打破时空限制，向消费者提供更加定制化的服务，拓宽了零售业的运作方式。直播模式、网红带货、公众号等新业务模式的发展为商业零售带来新的增长空间，加速推进行业变革。据商务部发布的数据及艾媒咨询数据显示，截至2020年12月，中国直播电商市场规模达到9,610亿元，重点监测电商平台累计直播场次超2,400万场。
面对新的商业零售行业发展趋势，公司加快数字化转型，推进实施“会员数字化、商品数字化、导购数字化”。并且，公司各门店布局云商城，东百中心上线天猫同城购，加速推动线上线下融合，开展多渠道营销，全年累计开展直播超600场，给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式，缓解疫情对公司线下零售业务的冲击，经营业绩稳步回升。
2.2仓储物流行业
2020年初，新冠疫情一定程度上影响了物流园区的运营，推高了高标仓的空置率；另一方面，新冠疫情改变了大家的消费习惯和场景，线上渗透力大幅提高，电商业务保持快速增长，对高标仓的需求增长形成有力支撑，二季度以来第三方物流和电商的需求得到释放，高标仓需求增大。同时，制造业产地多元化，供应链管理的升级也促进高标仓的增量开发和对老旧存量仓库的改造升级。
另外，据世邦魏理仕数据显示，全球新冠疫情期间，写字楼、购物中心等物业资本化率均有所上升，仓储物流设施资本化率有所下降，疫情之下仓储物流设施基本面相对抗周期，估值韧性凸显。
2020年，国家发展改革委、中国证监会、上海证券交易所以及深圳证券交易所发布了一系列REITs相关政策，REITs政策推出拓展了仓储物流行业融资渠道，高标仓具有客户实力雄厚、租约时间长、空间利用率高、项目选址优越、自动化水平先进、和归属性强等特点，符合REITs的优质资产要求，通过REITs实现权益份额公开上市交易后，能够盘活存量资产，形成投资良性循环。并且在REITs架构下，形成较活跃的二级市场，资本市场的价格发现功能就会被挖掘，可以根据资产的内在价值通过市场交易形成相对合理的定价，从而引导资源的有效配置。
截至报告期末，公司运营及储备中的物流项目建筑面积约182万平方米，公司未来将继续通过战略合作、资产并购等方式实现高质量扩张，加快全国物流产业网络布局，建设高标准的仓储项目，满足仓储物流日益增长的升级需求，提高公司的市场竞争力和影响力。
(三)公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2.报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司于2020年12月3日召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》，决定将投资性房地产后续计量方法自2020年1月1日起由成本计量模式变更为公允价值计量模式。故一至三季度按成本法列示，（其中第二季度实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，主要是转让佛山睿信股权确认投资收益），公允价值计量对利润的影响在第四季度体现。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：施章峰先生为公司实际控制人施文义先生之子，为施文义先生之一致行动人。
4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
(五)公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入18.24亿元，较上期减少55.51%；归属上市公司股东的净利润实现2.05亿元，较上期减少43.16%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润实现0.26亿元，较上期减少81.74%。
(二)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。
2.2020年6月，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行。本公司自规定之日起开始执行。
3.2019年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。
4.2020年12月3日，经公司2020年第三次临时股东大会审议批准，对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更日期为2020年1月1日。
上述会计政策变更情况详见公司2020年年度报告全文第十一节、第五项、第42点“重要会计政策和会计估计的变更”的说明。
(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(六)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司合并财务报表范围的主要子公司详见公司2020年年度报告全文第十一节、第九项“在其他主体中的权益”的相关内容。与上年末相比，报告期因新设成立纳入合并范围的子公司有9家；本年因收购而纳入合并范围的子公司有7家；报告期因处置股权而丧失控制权的子公司有4家。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一011
福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2021年4月15日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2021年4月5日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事七人，董事长施文义先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事郑飚先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事陈文胜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司董事会2020年度工作报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2020年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2020年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润17,479,251.75元，提取当年度法定盈余公积金后，加上年初未分配利润829,683,981.19元（含因投资性房地产会计政策变更追溯调整增加126,833,283.36元），2020年末可供全体股东分配的未分配利润为845,415,307.76元。
目前公司仓储物流业务处于规模化发展阶段，福清东百利桥特色历史文化街区项目处于开发建设阶段，有重大资金需求，为保证相关项目的投资及开发建设的顺利实施，并兼顾股东长远利益，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续28年为公司提供审计服务，其在为公司提供2020年度财务审计及内控审计服务中，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。
经董事会审议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内控审计机构，预计支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整，其中：财务审计服务费为人民币100万元整，内控审计服务费为人民币30万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2021年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
为顺利开展公司2021年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，公司及合并报表范围内下属子公司2021年度拟向相关金融机构申请人民币920,800.00万元的授信额度，其中：母公司为484,000.00万元，合并报表范围内下属子公司为436,800.00万元，具体如下：
（一）2021年度授信额度
1.2021年度母公司拟向以下金融机构申请人民币484,000.00万元的授信额度，具体如下：
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注：合并报表范围内下属子公司因融资需要追加母公司为共同借款人的，相关额度仅计入下属子公司授信额度。
2.2021年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币436,800.00万元的授信额度，具体如下：
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注：其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。
（二）公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在上述920,800.00万元总授信额度内，决定以下与授信有关的事项：结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、借款主体等作出适当调整，并有权确定借款品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保函等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（包括借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。
（三）授权期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
七、《关于公司2021年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）
为确保公司经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司2020年度担保情况以及公司2021年融资需求，公司预计2021年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币778,800.00万元。董事会同意上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述担保额度内，决定与担保有关的具体事项，授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款继续提供质押担保；同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款继续提供质押担保。授权期限延长至2021年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于公司申请发行债券类融资工具的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，促进公司业务稳健发展，在符合相关法律、法规和监管规则的前提下，经董事会审议同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）通过发行债券类融资工具开展融资工作，具体事项如下：
（一）发行方案
1.发行额度及种类
公司拟通过发行债券类融资工具进行融资，融资规模不超过人民币15亿元，债券类融资工具品种包括但不限于企业债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、资产证券化等监管机构许可发行的各类债券融资工具。
2.发行时间及方式
公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
3.发行期限及品种
可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。
4.融资用途
公司发行债券类融资工具所融资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金或项目投资等符合法律法规或监管机构允许用途，具体用途根据公司资金需求确定。
5.发行利率
发行利率将按照市场情况及融资工具相关利率管理规定确定。
6.增信措施
公司可根据债务融资工具需求提供相应的增信措施。
7.决议有效期
本决议的有效期为自股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的无异议函、核准、注册通知书等确认文件的，则涉及该次发行及发行完成后在相关交易所、银行间市场等流通、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
（二）授权事项
为保证公司债券类融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与债券融资工作有关的具体事宜，包括但不限于：
1.确定融资工具的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、利率或其确定方式、发行或上市地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式等与每次发行有关的一切事宜）。
2.就融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件）。
3.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4.在发行完成后，决定和办理已发行直接融资工具交易上市、流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。
5.办理与债券融资工作有关的其他一切必要事宜。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
基于公司商业零售及仓储物流项目开发建设需要，公司2021年度预计关联方福建鑫陆建设集团有限公司为公司部分商业零售及仓储物流项目提供建筑工程施工服务，上述业务2021年度预计交易金额不超过人民币90,000万元，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限自2021年1月1日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
根据公司日常经营业务需要，公司对2021年度与关联方深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）及其子公司发生的日常关联情况进行预计，预计交易金额不超过人民币1,150万元，同时对2019-2020年度部分日常关联交易事项进行确认。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十二、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司根据国家财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)、《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）有关规定对会计政策进行变更。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）
为提升公司资金的使用效率和收益水平，在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，负责具体组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十四、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》
根据经营发展需要，公司仓储物流业务拟适度增加项目储备，为提高公司决策效率及投资计划的灵活性，董事会同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权，竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出资权等。同时，董事会提请董事会授权公司董事长或董事长授权的人员全权处理与上述竞买有关的具体事宜，并有权在不超过单个项目竞买成交金额范围内投资项目公司（包括但不限于新设公司、对原项目公司进行增资等）负责项目的实际运作。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十五、《公司独立董事2020年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十六、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十七、《公司2020年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十八、《公司2020年度社会责任报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十九、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
根据国家财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，同意公司根据相关要求同步对《公司财务管理制度》中涉及的有关内容进行调整。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二十一、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二十二、《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二十三、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2021年5月11日下午2:30在东百大厦25楼会议室召开公司2020年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一012
福建东百集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2021年4月15日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2021年4月5日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司监事会2020年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2020年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司2020年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截止至2020年12月31日的财务状况、2020年度经营成果及现金流量，对公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2020年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，综合考虑全体投资者利益制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）
经审核，监事会认为：公司以持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司20%股权为限为上述两家参股公司的银行贷款提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：公司与福建鑫陆建设有限公司的日常关联交易业务系公司日常经营发展所需，双方将遵循市场经济原则，根据招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，且相关交易不具有排他性，不会因此对关联方形成依赖。因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：该项关联交易为公司日常经营所需，定价公允，且审议、决策程序符合相关规定，不会损害公司及非关联股东的利益，亦不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
八、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
九、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）
经审核，监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，不会影响公司经营正常开展，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》
监事会认为：公司授权管理层在一定额度内行使竞买决策权并设立项目公司有利于提高公司决策效率，进一步提升公司的市场竞争能力。该事项的审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十一、《公司2020年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动等各个方面规范、严格、充分、有效，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一013
福建东百集团股份有限公司
关于2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2020年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本
● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存的未分配利润将用于重大项目投资或重大现金支出，主要包括仓储物流项目的投资开发与建设、福清东百利桥商业项目的开发建设等。
一、2020年度利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润17,479,251.75元，提取当年度法定盈余公积金后，加上年初未分配利润829,683,981.19元（含因投资性房地产会计政策变更追溯调整增加126,833,283.36元），2020年末可供全体股东分配的未分配利润为845,415,307.76元。经公司第十届董事会第十次会议审议，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润为204,629,758.10元，母公司累计未分配利润为845,415,307.76元，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，业务涵盖百货、购物中心，物流园区的开发、建设和管理等，业务的开展需依托大型经营物业资产等基础设施。基础设施建设属于资金密集型业务，需要持续的资金投入，且数额大、投资周期长。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
根据战略规划，公司现处于规模化发展阶段，同时经营性物业资产目前公司以自持开发为主，业务拓展前期需要进行大量的基础设施投资、开发和建设工作。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润2.05亿元，较上期减少1.55亿元，公司2020年度经营性现金流净额为-0.68亿元，较上期减少2.11亿元。2021年，公司将继续加大对仓储物流业务的拓展力度，以及福清东百利桥商业项目仍处于开发建设阶段，有重大资金需求。
（四）公司现金分红情况
公司最近三年以现金分红方式累计分配149,978,570.42元，占最近三年公司实现的年均归属于上市公司股东的净利润的比例为56.47%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》关于最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的规定。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
根据业务现状及未来战略规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求等情况，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，公司留存的未分配利润将用于重大项目投资或重大现金支出，主要包括仓储物流项目的投资开发与建设、福清东百利桥商业项目的开发建设等。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020年-2022年）股份分红回报规划》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。
（三）监事会意见
公司第十届监事会第十次会议决审议通过《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。
三、相关风险提示
本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一014
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构，预计2021年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
3名从业人员近三年在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，1995年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等4家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1992年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆等6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、金牌橱柜、岭南股份等超过10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元，合计人民币130万元，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2019年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会经了解华兴所的基本情况，并对其履行审计职责的情况进行核查后，认为：华兴所在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。本期审计的项目成员不存在违反独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。因此，一致同意继续聘任华兴所为公司2021年度财务审计和内控审计机构。
（二）公司独立董事经核查华兴所的基本情况，华兴所具备证券、期货相关执业资格，常年为多家上市公司提供审计服务，其在为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，出具的各项报告客观、真实地反应公司财务状况、经营成果和内部控制的运行情况；且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，独立董事同意继续聘请其为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一015
福建东百集团股份有限公司
关于2021年度担保预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司
● 担保额度：人民币778,800万元
● 是否有反担保：除控股子公司兰州东方友谊置业有限公司外，其他未提供反担保
● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司2020年度担保情况以及公司2021年融资需求，公司预计2021年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币778,800万元，具体情况如下：
■
注1：被担保人包含资产负债率超过70%的子公司；
注2：上述担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；
注3：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；
注4：其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；
注5：其他控股子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。
公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度预计担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：担保额度可在总授权额度内调剂使用（对控股子公司的担保额度仅可在控股子公司总额度范围内调剂使用）；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，2021年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福清东百置业有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,200万元人民币
住 所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号
法定代表人：宋克均
经营范围：许可项目：房地产开发经营；保健食品销售；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；烟草制品零售；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品互联网销售；食品经营(销售散装食品)；食品经营(销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；钟表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建筑材料销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；文艺创作；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；娱乐性展览；外卖递送服务；餐饮管理；物业管理；酒店管理；停车场服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；文物文化遗址保护服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为115,301.66万元，净资产为4,469.84万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为-453.33万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（二）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司
类 型：有限责任公司
注册资本：11,538万元人民币
住 所：东莞市沙田镇齐沙村利澳花园L11栋别墅
法定代表人：薛书波
经营范围：产销：电力变压器铁芯；电子产品及服装、饮料、食品、化妆品、家居用品、家用电器等的加工、销售、物流配送、储存、装卸；网上销售及相关咨询服务；钢材的剪切加工、检验检测；物业管理及咨询服务；物业租赁；建筑工程管理、监理及咨询服务；五金、机械、建材、电气设备等产品等的批发，零售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为8,175.25万元，净资产为6,423.38万元，2020年1-12月营业收入为292.45万元，净利润为518.61万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（三）公司名称：福建东方百货管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
住 所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层
法定代表人：袁幸福
经营范围：百货管理咨询，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品(象牙及其制品除外)，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为60,648.21万元，净资产为5,686.92万元，2020年1-12月营业收入为26,622.42万元，净利润为-2,163.97万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（四）公司名称：福建华威物流供应链有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：24,000万元人民币
住 所：福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)
法定代表人：薛书波
经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为46,913.40万元，净资产为35,154.03万元，2020年1-12月营业收入为1,282.11万元，净利润为3,574.36万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年2月纳入合并报表
（五）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
住 所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室
法定代表人：薛书波
经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为61,927.14万元，净资产为20,057.03万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为600.28万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年1月纳入合并报表
（六）公司名称：平潭信海资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)406室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为61,951.95万元，净资产为-142.10万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为-51.73万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（七）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：200万元人民币
住 所：肇庆高新区北江大道18号富民大厦1309室
法定代表人：薛书波
经营范围：仓储服务（不含危险品仓储）；仓储设施建设、经营和管理；供应链管理及咨询；数据处理和存储服务；工程管理、监理及咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为7,812.23万元，净资产为1,698.94万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为832.35万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年3月纳入合并报表
（八）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
住 所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室
法定代表人：薛书波
经营范围：一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；建筑材料销售；食用农产品零售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为53,817.44万元，净资产为15,929.77万元，2020年1-12月营业收入为2,718.55万元，净利润为1,432.70万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（九）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
住 所：拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期61栋3单元302室
法定代表人：薛书波
经营范围：企业管理服务(不含投资管理和投资咨询)；仓储服务(不含危险化学品)；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为48,054.07万元，净资产为3,638.86万元，2020年1-12月营业收入为1,282.11万元，净利润为2,671.00万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十）公司名称：常熟榕通供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：33,158万元人民币
住 所：江苏省常熟经济开发区沿江工业区
法定代表人：薛书波
经营范围：贵金属加工，生产各种宽厚板，销售本公司生产的产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为14,492.18万元，净资产为8,490.85万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为783.25万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年8月纳入合并报表
（十一）公司名称：西藏信志企业管理咨询有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
（下转8版）
