东浩兰生会展集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
(上接120版)
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-019
东浩兰生会展集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议，于2021年4月15日下午15：00在博成路568号B座3楼公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟权主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、同意《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、同意《2020年年度报告》及报告摘要：
1、公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况。
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于公司2020年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》：
该议案真实、客观地反映了公司2020年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》：
公司未披露2020年度内部控制评价报告符合相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2021年4月17日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2021-023
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于2021年使用闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2021年4月15日召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（姚莉副董事长因公委托曹炜董事长出席会议并签署相关文件，张兆林独立董事及吕勇独立董事以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议，曹炜董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于2021年使用闲置资金进行理财的议案》。
为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。具体方案如下：
一、资金来源：公司闲置的自有资金。
二、资金使用总额度：21.1亿元人民币。
三、投资范围：
（一）投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品。
（二）投资期限：单个产品期限不超过12个月。
四、授权期限：
自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。
本议案经股东大会审议批准后，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。
五、投资风险及风险控制措施：
（1）金融市场存在固有风险，公司将对合作机构及产品类型进行严格筛选，并只涉及较低风险的理财产品，严控投资风险。
（2）公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。
（3）公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
上述额度约占公司2020年度经审计净资产的55.94%，预计委托理财12个月内发生额累计超过净资产的50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2021年4月17日
