上海元祖梦果子股份有限公司
(上接91版)
● 1.00%，波动幅度＜-500
● 3.00%，波动幅度在【-500，160】区间内
● 3.10%，波动幅度＞160
3、产品起息日：2021年4月20日
4、产品期限：34天
关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的合同主要条款
公司于2021年4月16日与上海银行股份有限公司青浦支行签署了《单位人民币结构性存款协议》，合同于双方签署之日起生效。
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（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划 等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、 保险债权投资计划 等投资品的比例为90%（含100资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。
在本产品存续期间，上海银行有权根据投资需要使投资比例在10%,10%]区间内浮动，如市场发生变化导致投资比例暂时超出浮动区间，上海银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至规定区间，如上述市场变化所导致的投资比例变动可能对客户收益产生重大影响，上海银行将及时向客户进行公告。此外，上海银行有权根据市场情况，在不损害客户利益且根据约定公告的情况下，对本产品的投资范围、投资品种和 投资比例进行调整，客户对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。
本结构性存款产品的收益与黄金美元定价的表现值挂钩，客户实际收益取决于最终定价日与期初定价日的黄金美元定价波动情况。
（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，共计金额2,000.00万元，产品类型为银行结构性存款，符合短期低风险类型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪结构性产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。建立台账对购买的结构性产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方情况
公司本次委托理财的受托方为上海银行股份有限公司（证券代码：601229），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
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截至2020年12月31日，公司资产负债率为41.27%，公司货币资金为26,797.76万元,交易性金融资产为100,521.22万元，两者合计127,318.98万元。本次购买银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的7.46%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例1.57%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。
（二）委托理财对公司的影响
本次购买上海银行股份有限公司青浦支行的理财产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。
六、风险提示
尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
公司于2020年4月15日、2020年5月8日召开的第三届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见,具体内容见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-007
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，《三方监管协议》履行正常。
于2020年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币万元
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注：公司于2020年7月1日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。
截止2020年12月31日，公司募集资金余额为人民币4,008.30万元，明细见下表：
币种/单位：人民币/万元
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三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2020年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
0.
自2020年1月1日至2020年12月31日止期间募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注： 2020年度本公司新开直营门店53家，投资总额人民币4,189.82万元，以自有资金垫付。2020年线上业务推广项目为人民币2,488.55万元，以自有资金垫付。经本公司2020年4月15日的董事会审议并批准，2019年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币3,101.55万元和研发中心项目人民币514.28万元，已于2020年5月13日将先行垫付金额自募集资金账户转出至自有资金账户。
注1： 营销网络建设项目：截至2020年12月31日，本项目实施过程中的2020年新增及改造门店2020年度实现营业收入人民币5,811.07万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。
注2： 线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2020年度实现营业收入人民币64,195.90万元，较2019年营业收入增加46.47%。
注3： 增加设备项目：本项目已于2018年度完成设备的采购及更新。
注4： 信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。
注5： 物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。
注6： 研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)，2020年发生的费用为使用募集资金产生的利息的资金，故超项目预算。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2020年5月8日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。2020年度，公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品、上海银行结构性存款产品（“稳进”3号），具体情况如下：
币种/单位：人民币/万元
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截止2020年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币6,000万元,到期日2021年3月1日及2021年4月14日。于2021年4月15日，该理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
2020年度公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，公司存在变更募集资金投资项目的情况。经公司2019年年度股东大会审议通过，“营销网络建设项目”部分实施内容发生变更，公司募投资金有6,000万元变更投资至“线上业务推广项目”，拟加大推广线上业务，包括天猫、京东等主流平台的官方旗舰店，并加大在外卖平台的建设与运营，建立多层次多平台的电子商务架构，提升公司的核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，申万宏源承销保荐公司认为：元祖股份2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中国证券监督委员会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，元祖股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-008
上海元祖梦果子股份有限公司
2020年度关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2021年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
● 公司《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
一、 日常关联交易基本情况：
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：经公司第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》。关联董事回避表决该议案。
2、独立董事事前认可意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2020年度关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况。
我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事依法回避表决。
3、独立董事意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们对公司2020年度日常关联交易执行情况进行了确认，并对公司2021年度日常关联交易预计报告进行了事前审核，并发表了独立意见：公司是根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计，公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生影响，关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）2020年度关联交易执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：占比为交易金额占同类交易金额的比例
（三）2021年度日常关联交易预计情况
单位：万元 币种：人民币
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注：占比为交易金额占同类交易金额的比例
（四）2020年度关联交易执行情况
公司合并报表范围之外的关联方往来款项的2020年末期末余额如下：
单位：元 币种：人民币
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（五）2021年度关联方往来款项的期末余额预计
单位：元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海元祖梦世界置业有限公司
注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室
注册资本： 12150万美元
法定代表人：张秀琬
主营业务：在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售，物业管理，商业信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。
2、上海元祖启蒙乐园有限公司
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东
注册资本：人民币1162.4240万元整
法定代表人：张秀琬
主营业务：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海元祖启蒙乐园的股东公司（上海梦世界商管有限公司）系元祖股份实际控制人张秀琬控股的公司，为元祖股份的关联法人。
3、上海梦世界商业管理有限公司
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室
注册资本： 5000万人民币
法定代表人：张秀琬
主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
四、关联交易的目的和主要内容
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。与关联方发声的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。
六、备查文件
1. 元祖股份第三届董事会第十一次会议决议；
2．元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
3. 元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-009
上海元祖梦果子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：投资额度不超过150,000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款
● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
一、委托理财概述:
（一）委托理财目的
在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。
（二）资金来源
本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金
（三）委托理财的基本情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”或“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过150,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，由董事长签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。
（四）公司内部需履行的审批程序
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的合同主要条款
闲置自有资金的委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。公司计划进行委托理财金额不超过150,000万元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品。
（二）委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金委托理财投资方向为短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
三、委托理财受托方情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：万元
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根据新金融准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年4月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。
1、独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常运营和资金安全的前提下，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，并已履行了规定的审批程序；不构成关联交易，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2020年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易，没有损害公司及中小股东利益。
监事会同意公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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八、报备文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-012
上海元祖梦果子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
● 本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议批准。
一、本次会计政策变更
根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号一一租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1 日起施行。公司作为境内上市企业，按照上述要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），对原采用的相关会计政策进行相应变更。
为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；
（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（二）会计政策变更日期：2021年1月1日
（三）会计政策变更的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。除使用权资产和租赁负债的确认外，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，本次变更符合法律法规和公司实际经营情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-014
上海元祖梦果子股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
附件：公司组织架构
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图
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证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-015
上海元祖梦果子股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。
责任险具体方案如下：
(一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司
(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
(三)责任限额：人民币7000万元
(四)保费金额：不超过人民币16万元
(五)保险期限：12个月
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该事项全体董事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-016
上海元祖梦果子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
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上述修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-017
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年4月6日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，视讯出席董事1人（监事杨子旗以视讯方式出席本次会议）。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2020年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2020年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于续聘公司2021年财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，本次变更符合法律法规和公司实际经营情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、元祖股份第三届监事会第十一次会议决议；
2、元祖股份第三届监事会第十一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2020-005
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月6日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事5名，视讯出席董事4人（董事苏嬉萤、陈兴梅、肖淼、王名扬以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于审议公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2020年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现净利润300,020,627.23元，其中归属于上市公司股东的净利润300,032,854.14元。2020年度母公司实现净利润251,307,891.67元，截止2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润为408,064,778.38元。
(下转93版)
