科大国创软件股份有限公司
(上接263版)
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-35
科大国创软件股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于2021年5月11日下午14:30召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2021年5月11日（周二）下午14:30。
网络投票时间：2021年5月11日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年4月30日（周五）。
7、出席对象：
（1）于2021年4月30日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
9、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
14、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
其中，议案12项、13项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案12-14项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会第6-13项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021年5月6日上午9:00一下午17:00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。
4、联系方式：
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：杨涛、赵淑君
通讯地址：合肥市高新区文曲路355号
邮政编码：230088
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350520
2、投票简称：“国创投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2020年年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。
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本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-30
科大国创软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月18日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司2021年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-29
科大国创软件股份有限公司
关于2021年度
为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2021年度，公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币52,000万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币48,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、担保额度情况
根据公司2021年度业务发展和资金预算，公司拟向下列子公司提供总额不超过人民币100,000万元的担保额度，具体如下：
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三、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、设立时间：2015年03月27日
4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层
5、法定代表人：李飞
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、开发、生产、销售；计算机系统集成服务、技术咨询、技术开发、技术转让；物联网、移动互联网、人工智能、云计算、大数据技术开发及系统集成服务；智慧城市的规划、设计、咨询、实施、运维和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况：公司持有科大国创云网科技有限公司100%股权。
9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为22,161.67万元，负债总额为10,967.31万元，净资产为11,194.35万元，营业收入为 24,705.07万元，利润总额3,069.96万元，净利润为3,050.20万元。
（二）被担保人之二
1、公司名称：科大国创新能科技有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、设立时间：2012年06月04日
4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与石莲南路交叉口国创新能产业园
5、法定代表人：孙路
6、公司类型：有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资）
7、经营范围：电池系统生产；新能源行业技术及产品研发、生产、销售，工程建设、运营服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；车联网技术及产品研发、生产、销售与服务；软件开发；信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况：公司持有科大国创新能科技有限公司100%股权。
9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为46,131.92万元，负债总额为16,194.93万元，净资产为29,936.99万元，营业收入为19,817.31万元，利润总额4,897.84万元，净利润为4,347.41万元。
（三）被担保人之三
1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司
2、注册资本：人民币3,000万元
3、设立时间：2018年07月12日
4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号
5、法定代表人：董永东
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：软件研发；系统集成；大数据应用研发；云计算服务；电子和信息技术产品的研发、销售；信息工程咨询、监理及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况：公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有安徽科大国创软件科技有限公司80%、20%股权。
9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为10,438.44万元，负债总额为4,215.42万元，净资产为6,223.03万元，营业收入为20,268.15万元，利润总额2,756.10万元，净利润为2,756.10万元。
（四）被担保人之四
1、公司名称：安徽慧联运科技有限公司
2、注册资本：人民币3,000万元
3、设立时间：2014年05月05日
4、公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室
5、法定代表人：董永东
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发与运营；电子收费及结算系统的集成、运营管理、技术服务及电子设备销售；高速公路不停车电子收费系统数据增值服务；物流信息技术服务及技术咨询；供应链管理；道路普通货运；道路货物专用运输（除快递，除危险品）；配送、包装、装卸、仓储（非危险品）；货运代理及相关咨询与服务；汽车及汽车配件、电子产品的销售；油卡代理和销售；设计、制作、发布、代理各类广告（以上经营范围除专项许可）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况：公司、朱莉分别持有安徽慧联运科技有限公司60%、40%股权。
9、最近一年的主要财务数据：
截至2020年12月31日（经审计），安徽慧联运科技有限公司资产总额为41,053.82万元，负债总额为38,330.87万元，净资产为2,722.95万元，营业收入为47,025.01万元，利润总额525.08万元，净利润为307.10万元。
（五）被担保人之五
1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
2、注册资本：人民币1003.3万元
3、设立时间：2017年08月18日
4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室
5、法定代表人：董永东
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发；计算机系统服务；系统集成；互联网信息技术服务（除金融服务）；计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况：公司持有中科国创68.5%股权；中科大资产经营有限责任公司持有中科国创8%股权；陈意云、纪金龙、李兆鹏、华蓓、张昱等五名自然人分别持有中科国创8.5%、6%、5%、2%、2%股权。
9、最近一年的主要财务数据
截至2020年12月31日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为539.05万元，负债总额为517.53万元，净资产为21.52万元，营业收入为435.97万元，利润总额-320.07万元，净利润为-320.07万元。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）董事会意见
本次担保事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，虽然控股子公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
（三）独立董事意见
本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，本次担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司为子公司提供担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司存续的对外担保金额为24,505万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的18.52%，公司及子公司无逾期、涉诉担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2021年4月20日
