上海威派格智慧水务股份有限公司

(上接299版)

项目质量控制复核人：孙彤女士，1995年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用为人民币70万元，其中财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币20万元，较2019年度分别增加5万元和20万元。审计费用综合考虑了公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量和时间成本等因素。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表的事前认可意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司独立董事发表独立意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-034

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2021年度拟申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度拟申请银行综合授信的议案》。

为满足公司经营资金的需求，公司及子公司2021年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-035

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于预计2021年度关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2021年度关联交易情况的议案》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见认为：公司2021年预计的关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，有利于公司经营和业务发展，未损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

2021年度预计的部分关联交易金额较2020年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-036

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4,259.61万股，发行价格为每股人民币5.70元，公开发行募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003号验资报告验证，上述募集资金人民币20,419.87万元已于2019年02月18日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行开立的310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的70080122000196730、民生银行上海分行开立的630827629募集资金专户。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2020年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币14,955.85万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为人民币13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币1,152.99万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币282.75万元，募集资金专户应有余额5,746.77万元。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2020年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币21,565.32万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币12.17万元，募集资金专户应有余额20,100.53万元，公司将人民币10,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额为人民币10,100.53万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

（三）募集资金三方监管情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年2月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2019年首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金使用情况对照表情况详见附件1-1《2019年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1-2《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至2019年02月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号）。截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金专用账户。

截至本报告期末，公司实际尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2019年3月18日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至2020年12月31日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品尚有协定存款未到期。累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币282.75万元。其中未到期理财产品的具体情况如下：

■

注：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；购买金额为该理财产品起息日的银行账户余额。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年12月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至2020年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额为人民币10,000.00万元，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019年首次公开发行募集资金投资项目变更情况

公司于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；2021年1月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从13,170.43万元减少至6,377.54万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从7,365.40万元减少至4,042.33万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由16台减少至4台。

此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1-1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元

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附件1-2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元

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证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-037

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号一一租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据前述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会议政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

（1）会计政策变更原因

根据财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的修订及执行期限相关要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2021年1月1日起开始执行。

（2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

（3）变更后采用的会计政策

变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（4）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据，上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、第二届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-038

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用存储情况

（一）募集资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（2）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金账户余额情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

（2）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元（包括前期对IPO和可转债闲置募集资金用于现金管理中，尚未到期的理财产品余额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（四）投资决议有效期

自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

四、风险控制措施

公司向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、审议程序

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：人民币万元

■

注1：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，实际收回的本金为该理财产品存续期内募集资金使用支出的金额，实际收益为截至目前已经结算的利息收入，目前尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

注2：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2020年9月1日到期，实际收到的利息为2020年6月至2020年9月按季结算的利息，实际收回本金为截至2020年9月1日的账户余额扣除收到的利息的金额。

注3：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2021年3月24日购买，按季付息，目前尚未收到利息。实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

九、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次决议；

（二）第二届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第二十二次相关事项的独立意见；

（四）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-039

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单个产品期限不超过12个月的理财产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（五）投资决议有效期

自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、审议程序

公司于2021年4月19日公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币40,000.00万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品，可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：人民币万元

■

七、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）第二届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-040

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月27日 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台一“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

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