江苏三房巷股份有限公司

(上接332版)

● 本次互保金额：江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方（三房巷集团的关联方不包含本公司，下同）为公司及下属公司提供担保的总金额。目前，三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保余额为671,924.22万元（含等值外币）。三房巷集团为公司向其提供担保事项提供反担保。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。

● 截至2020年12月31日，公司对外担保总额为109,612.84万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为19.10%，其中：公司为下属公司提供担保余额为0元,下属公司之间担保余额为49,612.84万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为8.65%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额为6亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。

一、对外担保情况概述

公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述6亿元担保提供了反担保。

根据双方业务发展需要，在平等自愿、权责对等的基础上，遵照相关法律、法规，本着友好合作、共同发展的原则，公司拟在三房巷集团偿还上述银行借款，公司担保责任解除后继续为三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保的总金额。三房巷集团为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。在担保实施方面，采用一笔一签方式，依据具体签订的保证合同作为担保方承担担保责任的依据，具体保证金额以银行核定的担保额为准。

2021年4月17日，公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，本次互保事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决，董事会审计委员会就本次关联交易发表了同意意见，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述担保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

二、被担保人基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：卞平刚

注册资本：156181.4987万元

注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号

经营范围：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1,335,004.55万元，负债总额836,072.96万元，资产净额498,931.59万元，2020年度营业收入416,740.2万元，净利润25,438.45万元。

截至2021年3月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1,325,311.89万元，负债总额826,184.69万元，资产净额499,127.21万元，2021年1-3月营业收入76,162.29万元，净利润195.62万元。

与上市公司关系：截至本公告日，三房巷集团直接持有本公司2,967,261,031股股份，占公司总股本的81.14%，三房巷集团全资下属公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司200,194,552股股份，占公司总股本的5.47%。三房巷集团为公司控股股东。

股权结构图：

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三、担保的主要内容

公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司向其提供的上述6亿元担保提供反担保。

根据双方业务发展需要，在平等自愿、权责对等的基础上，遵照相关法律、法规，本着友好合作、共同发展的原则，公司在三房巷集团偿还上述银行借款，公司担保责任解除后继续为三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款提供担保，且担保金额不超过三房巷集团及其关联方为公司及下属企业提供担保的总金额。三房巷集团为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。在担保实施方面，采用一笔一签方式，依据具体签订的保证合同作为担保方承担担保责任的依据，具体保证金额以银行核定的担保额为准。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述担保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，授权有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司与关联方确定互保额度是为了满足双方日常生产经营和资金周转的需要，有利于互保双方的持续经营，本次互保对方为关联方三房巷集团，其资信状况良好，生产经营稳定，具有一定的偿债能力，本次进行互相担保符合双方目前的生产经营环境和企业的长远发展。因此，我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司与关联方确定互保额度事项进行了预先审阅，发表了事前认可意见，认为本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金需求，支持企业稳定、健康发展，没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与关联方确定互保额度事项表决程序合法，不存在损害公司和全体股东的利益，同意将此事项提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应按规定予以回避。

独立董事发表独立意见：三房巷集团经营稳定、财务状况良好，公司为三房巷集团提供担保的同时，由三房巷集团提供反担保。本次确定互保额度事项遵循公平、公正的原则，不会对公司正常生产经营产生影响。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序合法、有效。本次关于公司与关联方确定互保额度事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。我们同意本次事项。但是，我们提醒并要求公司董事会与管理层充分注意大额担保的相关风险，尤其是对公司财务状况的影响，制定相应的防范措施予以应对。

六、监事会意见

本次关联担保事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保总额为109,612.84万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为19.10%，其中：公司为下属公司提供担保余额为0元,下属公司之间担保余额为49,612.84万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为8.65%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额为6亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保余额为671,924.22万元（含等值外币）。无逾期担保。

八、备查文件目录

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、公司第十届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

5、三房巷集团营业执照复印件。

特此公告

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-017

江苏三房巷股份有限公司

关于公司及下属公司使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

● 现金管理额度：江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司计划使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。

● 现金管理投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起两年内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

● 履行的审议程序：上述事项已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项不需要提交股东大会审议。

经公司2021年4月17日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司及下属公司使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。上述额度自董事会审议通过之日起；两年内有效。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

1、现金管理目的：公司在不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理（不包含风险投资），购买多样化现金管理工具，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。

4、现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

5、现金管理投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起两年内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

7、实施方式：授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然本次使用闲置自有资金进行现金管理所投资产品都经过严格的评估，且不包括风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益不可预期。

3、相关人员操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

公司最近两年财务情况

单位：万元

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（注：公司2020年实施了重大资产重组，上表中2019年度财务数据为大华核字[2020]005524号《备考审阅报告》数据。）

本次使用闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币6亿元（含本数），占公司最近一期期末资产总额、归属于母公司所有者权益合计、货币资金的比例分别为4.73%、10.46%、13.09%。

公司以闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

四、相关审议程序

公司于2021年4月17日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（一）独立董事意见

本次公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相应的审议审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

五、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

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六、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-018

江苏三房巷股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开了第十届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展期货套期保值业务，期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过人民币5亿元，上述额度自董事会审议通过之日起2年内有效可以灵活滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

二、期货套期保值业务基本情况

1、主要涉及业务品种

与生产经营有直接关系的精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。

2、业务规模及投入资金来源

公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币5亿元。如拟投入的期货保证金有必要超过最高额度，将按公司《期货套期保值交易管理制度》的规定执行额度追加审批程序并予以公告。

本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起2年。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

三、期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：原材料、产品等价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属公司开展与生产经营有直接关系的精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制规避产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，风险可控，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。我们同意此事项。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日