上海三毛企业（集团）股份有限公司
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。
鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。
（二）经营模式及行业情况
1、进出口贸易
公司进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、荷兰、英国、丹麦及孟加拉国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。
2020年，面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，外贸进出口明显好于预期，外贸规模再创新高。据海关统计，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2020年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn）
2020年，公司进出口贸易呈现逐季回暖的态势，全年共完成进出口总额16436.02万美元，较去年同期略有增长。虽然上半年进出口贸易受欧美地区进出口量下降而下滑明显，但公司通过积极寻求防疫物资等产品的贸易机会，弥补部分主营产品下滑的损失，同时紧跟整体贸易回稳的趋势，做好重点业务开展和重点客户维护，全年进出口贸易完成情况好于预期。
2、安防服务
安防服务包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。2020年，随着更多技术与安防行业的深度融合，智能安防快速发展，疫情助推红外测温、非接触式识别等细分场景成为新机遇。（部分信息来源于中安网www.cps.com.cn）
公司开展的安防服务以人防业务为主，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司开展人防业务，通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等。下属全资子公司上海银盾电子信息技术有限公司开展技防业务，通过为客户提供技防设备的安装维护及部分技防设备改造工程实现收入，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质乙级（综合布线、安防监控）。
2020年，公司人防业务收入稳中有增，技防业务因主要订单流失在报告期内被实施关停。公司全年实现安防业务收入21055万元，较同期小幅增长4.60%。报告期内安防业务收入主要由人防业务构成，人防业务收入较同期增长约7.65%。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2020年，园区物业租赁收入约为2779万元，较同期小幅减少2.32%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司于2020年8月26日第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，按照财政部规定的时间，自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行审计。在年报编制过程中，公司结合新收入准则应用指南，重新对新收入准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后确定报告期内部分业务应按净额法确认收入。据此，公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中财务报表中“营业收入”、“营业成本”及相关经营数据项目进行更正。
季度数据与已披露定期报告数据差异详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》的《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于财务信息更正的公告》。
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司累计完成营业收入94541.75万元，较上年同期减少30.97%；利润总额-3123.76万元，较去年同期减少4372.18万元；归属于上市公司股东的净利润-3539.99万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-338.09万元。
公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”），在年报编制过程中，公司结合新收入准则应用指南重新对新收入准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后确定进出口贸易部分业务应按净额法确认收入。受此影响，公司2020年度营业收入较去年同期减少30.97%，并相应更正2020年各季度收入及成本等相关经营数据。
报告期内，公司非经常性损益约为-3201.91万元，主要为转让宝鸡公司股权产生的投资损失以及所持创新壹号基金当期公允价值变动损失。扣除非经常性损益影响后，公司主营业务较上年减亏约402.41万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币894,961.43元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事长：邹宁
2021年4月19日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-004
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2020年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
● 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。
鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，为此提议：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，鉴于公司2020年度亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月19日，公司以现场方式召开第十届董事会第七次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2020年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通过2020年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本，我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规则的要求,同意将2020年利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-005
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司财务信息更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次更正不影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量等财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、本次财务信息更正的概述
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按财政部相关通知规定的时间，自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行审计。在年报编制过程中，公司结合新收入准则应用指南，重新对新收入准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后确定报告期内部分业务应按净额法确认收入。
因公司2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告已披露，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计更正和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于2021年4月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于公司财务信息更正的议案》，现对2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告中“营业收入”、“营业成本”及相关经营数据项目进行更正。
二、本次财务信息更正的具体情况及影响
（一）本次财务信息更正的具体情况
1、对公司2020年第一季度报告中财务报表项目及经营数据更正如下：
（1）合并利润表
单位：元 币种：人民币
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（2）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2、对公司2020年半年度报告中财务报表项目及经营数据更正如下：
（1）合并利润表
单位：元 币种：人民币
■
（2）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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（3）主营业务分析一一主要财务数据同比变动情况
单位：元 币种：人民币
■
（4）单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明
单位:万元 币种:人民币
■
（5）财务报表项目注释一一营业收入和营业成本
合并营业收入和营业成本
单位:元 币种:人民币
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（续表） 单位:元 币种:人民币
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3、对公司2020年第三季度报告中财务报表项目及经营数据更正如下：
（1）合并利润表
单位：元 币种：人民币
■
（续表） 单位：元 币种：人民币
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（2）主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
（二）本次财务信息更正的影响
公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面，部分收入确认方式发生变化，不影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量等财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事关于本次财务信息更正的意见
公司本次财务信息更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于财务信息更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次财务信息更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次财务信息更正。
四、监事会关于本次财务信息更正的意见
监事会认为，公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审议对于本事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的情况。因此我们同意本次财务信息更正事项。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-006
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年 12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据财政部的上述规定，公司拟对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计政策。
二、会计政策变更的具体内容
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧,同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据国家相关会计政策变更的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》等有关监管规定。本次会计政策变更事项的审批程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的财会【2018】35号通知的具体要求进行的合理变更和调整，是符合相关监管规定的，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-008
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行低风险
短期理财产品投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过关于使用自有资金进行银行低风险短期理财产品投资的相关议案，授权额度为人民币15000万元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现该事项授权已到期，为进一步提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续利用公司或下属子公司自有闲置资金进行投资理财，并将投资额度由15000万元提增至20000万元。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，经公司董事会授权，公司将在不影响正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司自有资金。公司将在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种。
（三）委托理财产品的基本情况
为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，在目前资金没有明确投资项目的情况下，公司拟在确保日常运营和资金安全的前提下，将授权额度由原人民币15000万元增至人民币20000万元（约占2020年公司经审计净资产的46.87%），用于公司投资低风险银行短期理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（四）对委托理财相关风险的内部控制
1、公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
委托理财产品资金投向为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。公司开展委托理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（二）委托理财的额度及授权期限
公司使用单日余额最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，上述委托理财额度的授权期限自董事会审议通过本项议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。
（三）实施方式
如公司董事会审议通过，拟授权公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理部为委托理财事宜的具体经办部门。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品受托方为商业银行。公司与受托银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
截止2020年12月31日，公司货币资金为29272.22万元，若以2亿元投资额度计算，占公司最近一期期末货币资金的比例约为68.32%，占公司最近一期期末净资产的比例约为46.87%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理方式
根据新金融准则要求，公司将本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”列示；收益计入利润表“投资收益”列示。
五、风险提示
公司委托理财投资的授权范围为低风险银行理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及相关意见
公司于2021年4月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会审议通过本项议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。
公司独立董事在第十届董事会第七次会议审议相关议案时发表意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，并结合自有资金现状，拟使用不超过人民币20000万元的额度用于短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。
（详见2021年4月21日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
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注：尚未收回本金的委托理财产品合计为15000万元，截止本公告日产品投资期限尚未期满。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-007
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司为下属子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海三进进出口有限公司
● 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币2000万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期的对外担保。
一、本次担保情况概述
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。
本担保事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海三进进出口有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500万元
住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼(301-307室)、四楼
法定代表人：万季涛
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2020年12月31日，该公司资产总额为17399万元，其中：预付账款7401万元；负债总额16871万元；资产负债率 96.97 %；净资产 528万元；营业收入 69596 万元；净利润52 万元。
三、担保协议的主要内容
1、上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元，其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。
2、担保期限：合同签署生效日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。
五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量
截至2020年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2000万元，实际发生约定担保金额为2000万元；实际使用金额为 8584 元；实际使用金额占公司2020年度经审计净资产的 0.002%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-003
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2021年4月9日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知，并于2021年4月19日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事5名，董事胡渝、独立董事刘战尧因工作原因未能出席本次会议，董事胡渝委托董事长邹宁代为行使表决权，独立董事刘战尧委托独立董事曹惠民代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。
鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，为此提议：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》及有关规定，公司2020年度按规定计提信用减值损失和资产减值损失，2020年末公司合并各项信用减值损失余额为 20,168,622.72元；资产减值损失余额为23,240,383.09元。
独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
六、《2020年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《2020年度内部控制评价报告》
《2020年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司财务信息更正的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行审计，经与会计师充分沟通，并结合《企业会计准则第14号一一收入》应用指南，同意公司对报告期内财务报表中“营业收入”、“营业成本”及相关经营数据项目进行更正。
本次更正对公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉》（财会〔2018〕35号）的相关规定，对公司的会计政策进行相应变更。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。担保期限：合同签署生效日起一年。
上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。
董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》
董事会同意公司使用额度不超过人民币20000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
修订后的《信息披露管理制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、《2020年度独立董事述职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、《2020年度审计委员会履职情况报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于召开2020年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2020年年度股东大会，并将前述议案提交公司年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2021-009
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021年4月19日在公司4楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名，会议由监事长何贵云主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。
会议审议全票通过议案如下：
一、《2020年度监事会工作报告》
二、《2020年度财务决算报告》
三、《2020年度利润分配预案》
四、《关于公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
五、《公司2020年度报告及摘要》
监事会对公司2020年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
六、《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
七、《关于公司财务信息更正的议案》
监事会认为：公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审议对于本事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的情况。因此我们同意本次财务信息更正事项。
八、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次执行会计政策变更是根据财政部发布的财会【2018】35号通知的具体要求进行的合理变更和调整，是符合相关监管规定的，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
上述议案中第一至第五项议案须提交股东大会审议。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
1、公司财务情况
监事会对公司 2020年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2020年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。
2、 公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
3、 公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。
4、 公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。
5、 公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、 公司信息披露情况
2020年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
