科沃斯机器人股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金部分项目使用完毕
及注销部分募集资金账户的公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-025

科沃斯机器人股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金部分项目使用完毕

及注销部分募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。

二、募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社签订四方、五方募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

综上所述，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：：

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三、募集资金实际使用情况

截至本公告日，所有募集资金使用均已按照核准的募集资金用途使用，符合相关法律法规要求，募集资金中9,877.71万元用于置换预先投入募集资金投资项目，该事宜已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2018XAA20225）、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。2018年8月22日完成募集资金置换，具体内容详见公司于 2018年8月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2018-017）。

四、募集资金专户结余及注销情况

鉴于年产400万台家庭服务机器人项目和国际市场营销项目募集资金已使用完毕，募集资金专用账户无结余资金。为方便账户管理，减少管理成本，公司已将这两个项目的募集资金账户予以注销，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-026

科沃斯机器人股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科沃斯机器人股份有限公司于 2021 年4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-024），经事后审查发现，由于相关工作人员的疏忽，误将公告内容上传为《关于首次公开发行股票募集资金部分项目使用完毕及注销部分募集资金账户的公告》，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》的具体情况如下：

一、使用部分闲置募集资金委托理财的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-018）。

二、委托理财赎回的情况

2020年5月13日，公司以闲置募集资金购买理财产品13,000万元，公司于2020年11月11日赎回了部分理财产品1,000万元，收回理财本金1,000万元，获得理财收益13.62万元，具体内容详见公司于2021年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-070）。

公司于2021年1月19日赎回了部分理财产品1,000万元，收回理财本金1,000万元，获得理财收益17.93万元，具体内容详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-010）。

公司于2021年2月9日赎回了部分理财产品1,000万元，收回理财本金1,000万元，获得理财收益19.20万元，具体内容详见公司于2021年2月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-018）。

公司于2021年4月13日赎回了部分理财产品1,000万元，收回理财本金1,000万元，获得理财收益22.99万元，具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年4月21日赎回了部分理财产品9,000万元，收回理财本金9,000万元，获得理财收益210.75万元。到目前为止，公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

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三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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注：最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年4月22日