浙江诚意药业股份有限公司
(上接204版)
本年度募集资金实际投入募投项目的金额为2,786.24万元。截至2020年12月31日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销手续。具体情况如下：
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
截至2020年12月31日止，公司3个募集资金专户已全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司现已完成所有募集资金专户的注销手续,具体情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
㈠募集资金使用情况对照表
2020年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
㈡募投项目先期投入及置换情况
无募投项目先期投入及置换情况。
㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。
㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
至2020年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2020年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经2020年4月27日召开的第三届董事会第六次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余前次募集资金1,413.26万元(含利息115.56万元)用于永久性补充流动资金，该变更无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经2020年4月召开的第三届董事会第六次会议和2020年5月召开的2019年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余募集资金1,413.26万元(含利息115.56万元)用于永久性补充流动资金。
[注2]研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目建成后，公司新药研发能力和实验检测能力将进一步提高，有利于公司开发新产品，创造新利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-022
浙江诚意药业股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 9 点 30分
召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2021年4月23日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年5月14日（星期五）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室
联系人：陈雪琴、苏丽萍
电话：021-33283295
传真：021-33283305
邮箱：office@chengyipharma.com
3、登记手续：
（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月14日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江诚意药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-023
浙江诚意药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”），定于2021年4月28日下午举行投资者接待日活动。届时将针对公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
一、活动召开的时间、地点及方式
1、时间：2021年4月28日（星期三）下午15:00-17:00 ；
2、地点：上海市闵行区申虹路9号，上海虹桥商务区凯悦嘉轩酒店，二楼会议厅：3&5
3、召开方式：现场会
二、公司参加人员
副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、销售副总经理罗飞跃先生、生产副总经理张志宏先生、质量副总经理吕志东先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生等。
三、投资者预约方式
为了让投资者有更好地体验，本次活动的人数控制在60人以内，报名时间次序在60名以后的人员公司将另行组织活动接待，报名参加活动的投资者，应于2021年4月23日-4月25日将书面回函（见附件）通过邮寄、传真或电子邮件的方式送达公司，出席活动的人员须持有效身份证件原件及复印件与会。
同时为提高本次活动效率，公司欢迎有意向参加活动的投资者，在活动日之前，通过传真、电话以及电子邮件等方式将所需要了解的情况和关注的问题提前提交至公司。具体预约联系如下：
1、预约时间：2021年4月23日-25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）
2、预约电话：021-33283295
3、传真：021-33283305
4、邮箱：office@chengyipharma.com
5、联系人：陈雪琴
四、其他事项
公司将于投资者接待日活动召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告本次投资者接待日活动的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22
附：
浙江诚意药业股份有限公司投资者接待日活动回执函
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证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-024
浙江诚意药业股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》
和《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）2021年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：
单位：元 币种：人民币
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二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：
单位：元 币种：人民币
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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：
单位：元 币种：人民币
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特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
