(上接258版)

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2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获取理财收益7,893,723.43元，截至2020年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

2020年3月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《补充物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》，同意公司使用“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的节余募集资金利息收入永久性补充流动资金。截止2020年3月5日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金35,000万元已使用完毕。2020年3月19日，公司将该项目利息收入293.93万元用于永久性补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

详见本报告附表2-1《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度的募投项目情况详见本报告附表1-1 《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；公司本年度不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(二) 变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 认为：嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

海通证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金使用管理办法，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，嘉友国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字2021第ZB10471号）》

（二）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公

司董事会

2021年4月23日

附表1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“调整后投资总额” 与“募集资金承诺投资总额”差额1,603.83万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。

附表1-2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-1：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

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附表2-2：

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

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