苏州龙杰特种纤维股份有限公司

(上接148版)

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《〈2020年年度报告〉及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2020年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2020年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度实现的净利润为35,805,282.40元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-014）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-015）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及同意意见。

关联董事席文杰、王建荣回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-016）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于审议2021年度申请银行贷款的议案》

根据公司2021年度经营发展的需要，公司拟向银行申请银行贷款，贷款总额不超过人民币3亿元（其中中国工商银行股份有限公司张家港分行授信额度为13,550万元、宁波银行股份有限公司苏州分行综合授信人民币5,000万元）。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币50,000.00万元进行现金管理，上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2020年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年薪酬方案》

同意公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬执行情况及2021年薪酬方案》

同意公司高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2021年5月21日下午14:00一15:30在公司四楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年年度股东大会通知》（公告编号2021-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告期内，董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计委员会，目前由三名委员组成，独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、董事邹凯东。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-017）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2021-018

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2021年4月23日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。

（三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。

（四）实施方式：公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）关联关系说明：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务情况（经审计）如下：

单位：元 币种：人民币

■

截至2020年12月31日，公司货币资金为355,563,209.98元。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

五、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

（三）独立董事意见

经审查，公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率。该议案履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元 币种：人民币

■

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2021-019

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“本公司”或“苏州龙杰）于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,252.83万元，尚未使用的募集资金余额为41,271.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.93万元、累计收到的银行理财产品收益798.56万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额13,518.04万元，使用补充流动资金96.81万元，合计使用募集资金13,614.85万元。

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,867.68万元，尚未使用的募集资金余额为28,632.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额252.04万元、累计收到的银行理财产品收益1,709.52万元以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。2020年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，本公司实际使用募集资金13,614.85万元。

其他有关2020年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务前提下，公司2020年2月21日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，同意本公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币35,000.00万元进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2020年12月31日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为25,000.00万元，2020年度，本公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币910.96万元。截至2020年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币1,709.52万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循本公司《募集资金管理办法》、本公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

七、会计师对2020年度募集资金使用情况的鉴证意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2021]E1228号”《2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，苏州龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见。

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2020年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年 4月27日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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