重庆秦安机电股份有限公司

公司代码：603758 公司简称：秦安股份

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人YUANMING TANG、主管会计工作负责人许峥及会计机构负责人（会计主管人员）丁锐佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

■

（2）利润表项目

■

（3）现金流量表项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司2020年1-6月归属于母公司净利润为25,099.33万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125.23万元，非经常性损益主要系期货投资收益等；公司2021年1-3月归属于母公司净利润为2,607.86万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,658.01万元，公司2021年期货投资主要是原材料套期保值，没有大额的非经常性收益，因此2021年1-6月预计归属于母公司净利润较上年同期将发生较大幅度减少；但同时由于经营的改善，客户市场销售回暖，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期将发生较大幅度增加。

■

公司代码：603758 公司简称：秦安股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度，公司不进行分红派息，此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件，变速器关重零部件等的专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件一一气缸体、气缸盖、曲轴，变速器关重零部件－－箱体、壳体，以及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售，产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，设立了全资子公司美沣秦安对接新能源板块项目，介入新能源领域，从事新能源驱动系统产品的研发、生产及销售。

（二）经营模式

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式

公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、外购气缸体毛坯件（客户指定采购）、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术开发部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质保协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

2、生产模式

（1）产品生产模式

公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。

（2）工装生产模式

工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。

公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。

（3）生产的组织

公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的ESTA或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。

3、销售模式

（1）产品销售模式

公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车（机）制造企业，新增客户有近年来强势崛起的广汽、吉利等整车（机）制造企业。

根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。

（2）工装销售模式

由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。

不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。

（3）销售流程以及销售政策

针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下：

■

公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。

公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。

（4）异地库房管理

公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。

（5）售后服务模式

公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。

公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。

（三）行业情况

请见公司2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年汽车行业继续呈现小幅下滑趋势，但公司主要客户2020年整车销量上升，新客户、新项目部分产品量产爬坡较快，公司产销量和毛利率同比上升；加之2020年公司进行期货投资业务实现了收益。2020年公司实现营业收入91,443.91万元，同比增加53.51%；净利润32,482.51万元，同比增加175.34%，扣除非经常性损益后净利润6,995.47万元，相较于2019年-11,470.05万元实现了主营业务大幅扭亏，结束了公司主营业绩连续两年下滑的不利局面，回归开启了公司复苏增长的新产品和市场格局。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将重庆秦安铸造有限公司和重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司2020年年度报告第十一节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-021

重庆秦安机电股份有限公司

关于2020年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，同意了公司2020年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、准确和公允地反映公司2020年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2020 年度公司计提各类减值准备共计2,607.59万元，具体计提项目明细如下：

■

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值准备

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收账款、其他应收款和预付账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2020年度对公司的应收账款、其他应收款和预付账款计提信用减值准备共计65.25万元。

2、存货跌价准备

公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备2,151.88万元。

3、固定资产减值准备

公司对所有生产设备进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产，计提减值准备390.46万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额2,607.59万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；

2、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》；

3、独立董事对本次计提减值准备发表了同意的独立意见；

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次计提减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司 2020年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，以保证客观、准确和公允地反映公司 2020年的财务状况、经营成果和资产价值。

七、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意本次计提减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对2020年度公司计提减值准备发表的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-022

重庆秦安机电股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润

分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2020年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2020年度拟不进行利润分配的原因：公司2020年实施了股份回购，回购金额为119,506,729.29元，占2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.79%。已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定，同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定2020年度不进行利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配方案

1、公司2020年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司股东的净利润324,825,135.53元，扣除提取法定盈余公积金11,921,324.17元，加上期初未分配利润1,165,463,565.60元，减去2019年度对股东的现金分配35,542,560.85 元，公司2020年度可供股东分配的利润为1,442,824,816.11元。

2、公司2020年利润分配方案及其审议程序

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六会议审议通过，公司2020年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2020年度不进行利润分配的原因

公司于2020年6月5日召开了公司第三届董事会第二十一次议，2020年6月22日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份总额不高于2,934万股（含），不低于1,467万股（含）；回购股份的价格为不超过7元/股；回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起9个月内。公司于2020年9月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过将回购股份价格上限由不超过人民币7元/股调整为不超过人民币10.8元/股。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2020年12月31日，公司2020年已实施的股份回购金额为119,506,729.29元，占2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.79%。已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定2020年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度回购股份金额119,506,729.29元，占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的36.79%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。考虑到公司未来发展规划和资金支出计划，公司拟定2020年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2021年4月26召开的第四届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2020年度不进行利润分配的方案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和平稳健康发展，因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年4月27

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-023

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月26日上午9:30以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人，实到8人，董事周斌未出席本次会议，授权委托董事唐梓长代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2020年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

10、审议《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议《关于注销部分期权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于制定〈商品期货套期保值业务管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议《关于授权期货套期保值额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

17、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

19、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品和国债逆回购等的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

20、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议《关于公司2021年一季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

24、审议《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

25、审议《关于余洋先生代行董事会秘书职责的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-026

重庆秦安机电股份有限公司

关于公司2021年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2021 年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-027

重庆秦安机电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）。

● 授权担保额度及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供担保金额累计不超过2亿元。截至目前公司累计为全资子公司提供的对外担保余额为2,000万元。

一、担保情况概述

2021年4月26日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自2020年年度董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的名称：重庆秦安铸造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：12,000万元

经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计。

秦安铸造2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

■

控制关系：秦安铸造为公司的全资子公司。

（二）被担保人的名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000万元

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口，技术进出口。

美沣秦安2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

■

控制关系：美沣秦安为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司的资金需求，保障其正常运营，公司拟为全资子公司秦安铸造向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1亿元的担保，拟为全资子公司美沣秦安向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1亿元的担保，担保方式均为连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，秦安铸造、美沣秦安为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的担保余额为2,000万元,系公司为全资子公司秦安铸造提供的担保，担保余额占公司2020年度经审计净资产的0.76%。前述担保事项的相关公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券交易所官网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-029

重庆秦安机电股份有限公司

关于授权使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币12亿元。

● 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。

● 履行的审议程序：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币12亿元的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等，以增加公司收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）委托理财的资金来源

委托理财资金均来自公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2021年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单一投资产品最长投资期不超过十二个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置自有资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《临时公告格式指引第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 委托理财的资金投向

预计2021年委托理财的投向为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

(三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险理财产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计2021年委托理财的交易对方均为商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下（单位：万元）：

■

截至2021年3月31日，公司资产负债率为12.07%，公司本次拟授权使用自有资金购买理财产品金额为120,000万元，占公司最近一期期末资产总额的比例为40.01%，占公司最近一期期末净资产的比例为45.50%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次授权使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月 26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-030

重庆秦安机电股份有限公司

关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

一、 本次执行新租赁准则并变更相关会计政策概述

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则并对会计政策相关内容进行变更。

二、本次执行新租赁准则并变更相关会计政策的具体情况

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

变更的日期公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号一一租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日会计政策变更的差异追溯调整 2021 年年初留存收益，具体调整如下：

■

(下转326版)