海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
（上接493版）
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-047
海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、提取资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的要求，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司
对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了清查，并进行分析和评估，基于谨慎性原则，进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况
（一）坏账准备
公司按照预期信用损失计提坏账准备，合并计提坏账准备金额13,994.78万元。
（二）存货跌价准备
公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按不可收回部分计提存货跌价准备。按单项存货计提，对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。计量成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值），当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2020年公司存货跌价准备合并计提存货跌价准备金额110.47万元。
（三）固定资产减值准备
公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。按单项固定资产计提减值准备，并计入当期损益。
2020年公司固定资产减值准备合并计提固定资产减值准备647.28万元。
（四）在建工程减值准备
公司至少于每年年度终了，对在建工程逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或损坏等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。按单项在建工程计提减值准备，并计入当期损益。
2020年公司在建工程合并计提减值准备8.49万元。
（五）长期股权投资减值损失
公司在年末对持有的存在减值迹象的长期股权投资逐一进行了减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2020年公司长期股权投资合并计提减值准备4,425.27万元。
（六）商誉减值准备
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2020年公司商誉合并计提减值准备706.78万元。
（七）财务担保合同减值
公司及全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司分别持有参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下称“亚德科技”）20.51%和19.28%股权。截止2020年12月31日，公司为亚德科技实际担保余额为14,975万元，亚德科技由于运营资金暂时紧张，未能按期归还银行贷款，现已造成逾期。公司对其逾期担保金额为13,985万元。亚德科技股东缪秦为其贷款提供连带责任保证担保，亚德科技也以其资产向公司提供反担保责任。公司将督促亚德科技及相关方履行义务，最大限度地降低风险
2020年公司根据预期风险计提财务担保合同减值4,975万元。
（八）其他权益工具投资减值
根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他权益工具投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
2020年公司其他权益工具投资减值准备3,124.47万元，计入其他综合收益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产处置及计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额24,279.69万元，其他综合收益3,124.47万元。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2020年度财务报表能更加公允地反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，具有合理性。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-049
海南海药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，同时为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在100万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在90万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。该议案需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息。
（一）机构信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
（二）人员信息
目前合伙人数量：232人
截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人
截至2019年末从业人员总数：6119人
（三）业务信息
2019年度业务总收入：199,035.34万元
2019年度审计业务收入：173,240.61万元
2019年度证券业务收入：73,425.81万元
2019年度审计公司家数：18858
2019年度上市公司年报审计家数：319
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
（四）执业信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
是否具备相应专业胜任能力：具备
项目合伙人：刘学传，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：唐卫强，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限3年，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
最近三年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚2次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：
■
拟签字注册会计师刘学传、刘旭燕最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
二、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、审计收费
2020年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海药财务报表审计报酬人民币95.4万（含税），内部控制审计报酬人民币84.8万（含税）。本期审计费用较上期审计费用无增加。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况。
审计委员会认为，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求，同时经核查其具有证券业从业资格，能够坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作，期限一年。并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
独立董事对续聘公司2021年度审计机构事项进行了事前审核，并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，同时经核查其具有证券业从业资格，能够坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年年度财务审计工作，期限一年。并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2021年4月25日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会第十三次会议决议；
2、第十届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于本事项的独立意见；
4、独立董事关于本事项的事前认可意见
5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-053
海南海药股份有限公司
关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月13日（周四）15:00-17:00举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长潘达忠先生、总经理蔡浩杰先生、副总经理兼财务负责人冯毅先生、独立董事孟兆胜先生、副总经理兼董事会秘书李日萌先生（如有特殊情况，出席人员将可能调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-051
海南海药股份有限公司
2021年度投资者关系管理工作计划
为进一步加强海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕61号）以及公司投资者关系管理制度等相关规定要求，结合公司实际情况，特制定2021年度投资者关系管理工作计划，具体如下：
一、投资者关系管理工作的基本原则
（一）合规披露信息原则
严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
（二）充分披露信息原则
除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益。
（三）投资者公平性原则
公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则
投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）互动沟通原则
主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。
二、投资者关系管理工作的目标
（一）增加公司信息披露透明度，树立公开、透明、诚信的公司资本市场形象，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。
（三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司整体利益最大化及股东财富增长并举的投资理念。
三、投资者关系管理的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，负责公司投资者关系管理工作；公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书领导下，负责公司投资者关系管理的日常事务；公司与投资者关系管理相关部门协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。
四、2021年投资者关系管理工作重点
（一）认真做好信息披露工作，不断提升信息披露质量
为切实保障投资者知情权，2021年公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告，提升定期报告的信息披露质量和水平，确保广大投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息；及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益分派、关联交易、对外担保等其他重要信息，确保投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）积极开展与投资者的沟通交流，丰富投资者互动渠道
1、确保投资者专线电话的畅通
公司设立投资者专线电话（0898-36380609）的畅通，并指定专人接听，在保证符合信息披露有关规定的前提下，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录、上报与反馈。
2、及时回应投资者的关切
对于投资者通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台“互动易”、公司邮箱（000566@haiyao.com.cn）或信件向公司提出的问题，公司将结合实际情况就已披露信息对投资者的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
3、加强公司官网的更新与维护
公司官网（网址：http://www.haiyao.com.cn）已开设投资者关系专栏，公司将进一步加强公司官方网站的信息更新及维护，保证投资者及时全面了解公司更多信息。
4、积极筹办2020年度网上业绩说明会
业绩说明会是上市公司传递价值、投资者发现价值的桥梁，2021年公司将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分实现上市公司与投资者的良好互动。
5、规范接待公司来访投资者等人员
合理、妥善安排投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通需求，建立公司新展厅、举办投资者接待日，严格按照规定，避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等要求。
投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研由董事会办公室统筹安排，实行预约制度及信息披露备查登记制度，对调研等活动予以记载，记载内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在“互动易”平台予以披露。
公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司，公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，对上述文件进行核查。
公司注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防范由此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规问题，并及时在深交所网站登记备案。
（三）密切关注媒体报道和股票交易情况，妥善应对舆情处理危机
1、持续做好舆情关注，及时澄清不实信息
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时求证、核实，及时澄清不实信息。同时，公司还应根据相关规定，结合公司的实际情况，对于对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
2、关注公司股票交易，做好危机处理工作
持续关注公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，根据监管规则做好信息披露工作。如发生危机，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）推进公司投资者关系管理从业人员培训，增强能力建设
积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系管理相关培训，及时学习并落实中国证监会、深圳证券交易所等监管机构颁布的相关政策法规，加强相关法律法规、业务规则和规章制度的学习和理解，提高专业能力，为投资者提供规范和高质量的服务。
2021年，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
长信基金管理有限责任公司
关于长信利息收益开放式证券投资基金
暂停申购和转换转入业务的公告
公告送出日期：2021年4月27日
§1公告基本信息
■
§2其他需要提示的事项
2.1长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换转入业务的同时，上海证券交易所场内系统申购业务也将暂停（本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598）。在2021年4月29日至2021年5月5日期间，本公司有权拒绝长信利息收益开放式证券投资基金申购、转换转入业务；长信利息收益开放式证券投资基金定期定额业务、赎回业务及转换转出业务将正常办理。
2.2本公告仅对本公司管理的长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换转入等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅本基金的资料。
2.3 2021年5月6日起恢复长信利息收益开放式证券投资基金申购和转换转入业务，届时本公司将不再另行公告。
2.4本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2.5风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年4月27日
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳势纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2021年4月27日
§1公告基本信息
■
§2其他需要提示的事项
2.1长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2021年4月29日起恢复长信稳势纯债债券（交易代码：003869）100万以上的大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务。
2.2 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2.3 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1）本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）；
2）本公司网址：www.cxfund.com.cn。
2.4 风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年4月27日
关于泰达宏利量化增强股票型证券投资基金恢复大额
申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2021年4月27日
1. 公告基本信息
■
注:上述恢复大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过10万元（不含10万元）的申购、定期定额投资及转换转入业务限制。
2.其他需要提示的事项
1、本公司曾于2020年8月4日发布《关于泰达宏利量化增强股票型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告》，宣布自2020年8月5日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过10万元（不含10万元）的申购、转换转入及定期定额投资业务的申请。本基金将于2021年4月28日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入业务。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律文件，如有疑问，请致电本公司客户服务热线：400-698-8888 、010-66555662；或登录本公司网站：www.mfcteda.com。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年4月27日
泰达宏利基金管理有限公司
关于泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置
混合型证券投资基金
基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，为保护基金份额持有人利益，现将相关事项提示公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：泰达宏利大数据混合
基金代码：A类基金份额002263，C类基金份额003554
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年2月23日
基金管理人名称：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称：中国银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第5部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现上述情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算。”
截至2021年4月26日日终，本基金已连续15个工作日基金资产净值低于5000万元。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
三、其他需要提示的事项
1、若《基金合同》终止，基金管理人将根据法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新，投资者可通过以下途径咨询：
基金管理人网站：http://www.mfcteda.com
客服电话：400-698-8888（免长途话费）
3、公告解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年4月27日
(上接494版)
3、变更的具体情况及原因分析
原计划项目总投资额51,842.35万元，截至2020年12月31日实际使用募集资金投入3,793.35万元，尚未使用的募集资金48,049.00万元。公司拟扩大本项目建设规模，建成年产7,000万台手机生产线，进一步替代部分外协产能，提高公司手机产品的自产比例，更好地满足市场需求。
本项目扩大建设规模的原因为：经过多年发展，公司在非洲具有较高的市场份额。公司现有生产能力无法满足市场对公司产品日益增长的需求，因此需进一步扩张产能，以更好地满足市场的增长需求。本项目的建设实施，一方面将扩大公司生产规模，另一方面也可为提高公司的整体生产水平和技术研发水平夯实基础，有利于公司持续增强在同行业中的竞争力及获利能力，提高产品的技术含量和自动化生产水平，巩固和扩大市场份额，实现公司的快速发展。
现结合变更后的项目实施方案，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，建设期延长至4年。
4、变更后的项目资金分配
本项目原计划总投资额为51,842.35万元，扩大建设规模后总投资额预计为141,766.63万元，募集资金不能满足本项目投资需要时，资金缺口将由公司自筹解决。
项目总投资估算情况如下表所示：
单位：人民币万元
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（三）市场终端信息化建设项目
1、原项目计划投资情况
本项目旨在改进和完善公司的信息化管理系统，通过采购一系列摄像监控设备、客流统计设备、人脸/行为识别系统等软硬件设备，实现对公司现有信息管理系统的整体升级，提高公司海外各分支机构与总部之间的信息共享，加强对市场终端的管控力度。项目总投资33,312.30万元。
2、原项目实际投资情况
截至2020年12月31日，原项目使用募集资金5,680.16万元，尚未使用的募集资金8,074.52万元，资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
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3、变更的具体情况及原因分析
原计划项目总投资额33,312.30万元，截至2020年12月31日已使用募集资金投入5,680.16万元。本项目原包括应用系统投资和基础设施（硬件设备）投资两部分内容，鉴于项目在实施过程中，受疫情影响，外部环境发生变化，为了更好的推进项目布局，公司拟减少原项目内容的部分基础设施投入（硬件设备），将集中资源发展应用系统，通过信息化手段提升市场端业务效率，赋能渠道合作伙伴、降低人工和运营成本等。鉴于项目建设内容的调整，则相应变更项目总投资规模，调整后的市场终端信息化建设项目投资总额由33,312.30万元变更为17,327.30万元。
4、变更后的项目资金分配
本项目因调整了部分建设内容，公司拟将本项目总投资规模由33,312.30万元调整为17,327.30万元。募集资金不能满足上述项目投资需要时，资金缺口将由公司自筹解决。
项目总投资估算情况如下表所示：
单位：人民币万元
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三、变更后的项目实施风险
（1）技术创新无法满足市场需求的风险
随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，手机行业技术更新周期在不断缩短，对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。如果公司未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应，会导致公司产品销量的下滑，因此，公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。
（2）市场竞争风险
手机市场是一个充分竞争的市场，以欧美为代表的成熟市场起步较早，并经历了高速发展阶段，国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来，国内手机厂商的综合实力大幅提升，市场份额快速增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善，非洲、南亚、东南亚、中东和南美等主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能机市场普及率相对较低，尚处于功能机向智能机的过渡阶段，功能机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场较大的手机市场空间及增长潜力，越来越多的手机厂商进入到新兴市场，导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。
（3）募投项目的实施及运营风险
公司募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，并进行了可行性分析。募集资金投资项目的实施有利于进一步扩大服务规模、降低运营成本、提高研发实力、提升公司核心竞争力，对开拓新市场和抵御市场风险等方面都具有重要的意义。由于项目从论证到实施、再到建成投产需要较长时间，政策环境、市场规模、投资成本等可能发生变化，存在着项目不能顺利实施或建成后不能完全达到预期经济效益的风险。
四、部分募投项目变更及延期对公司的影响
本次部分募投项目变更及延期是公司根据业务情况作出的合理调整，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为267,465.61万元，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
五、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目变更及延期的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更及延期事项是公司根据业务情况作出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此独立董事同意本次募集资金投资项目变更及延期事项并将提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：经审查，公司本次对部分募集资金投资项目进行变更与延期系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是公司根据经营管理情况做出的调整，总体募集资金拟投入金额未发生变化。涉及变更及延期的募集资金投资项目的可行性、必要性及预计经济效益已经公司论证，变更及延期项目符合公司经营情况、业务发展战略和行业发展趋势，具有可行性、必要性。变更及延期事宜有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目变更及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目变更及延期不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项无异议。
六、上网公告附件
1、传音控股独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
2、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-003
深圳传音控股股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利1.08元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币2,686,425,710.81元，母公司期末累计可供分配利润为人民币934,123,425.17元。本次利润分配方案如下：
公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.8元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币864,000,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.16%。2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展；同时体现了对股东合理的投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
公司2020年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-006
深圳传音控股股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2020年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
同意公司以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.8元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币864,000,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.16%。2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
董事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
独立董事一致同意2020年度利润分配预案。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度利润分配预案的公告》（2021-003）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
2020年公司实现营业收入37,791,888,885.74元，比上年同期增长49.10%；归属于上市公司股东的净利润2,686,425,710.81元，比上年同期增长49.80%。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
七、审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-005）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
为保持审计工作的稳定性、有效性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务和内控审计机构。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-004）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（2021-009）
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2021年度董事薪酬预案的议案》
表决情况：
12.1 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长竺兆江先生2021年度薪酬预案，董事长竺兆江先生回避表决；
12.2 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事张祺先生2021年度薪酬预案，董事张祺先生回避表决；
12.3 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事严孟先生2021年度薪酬预案，董事严孟先生回避表决；
12.4 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事叶伟强先生2021年度薪酬预案，董事叶伟强先生回避表决；
12.5 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事阿里夫先生2021年度薪酬预案，董事阿里夫先生回避表决；
12.6 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事肖明先生2021年度薪酬预案，董事肖明先生回避表决；
12.7 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年度独立董事津贴预案，独立董事江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生回避表决。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬预案的议案》
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（2021-008）
十五、审议通过《关于公司〈提高上市公司质量自查报告〉的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于2020年度中长期激励基金计提方案的议案》
根据公司《中长期激励管理办法》等规定及2020年度公司业绩情况，公司已满足中长期激励基金计提条件，提取2020年度中长期激励基金人民币343,922,515.92元。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年4月27日
