新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600145 公司简称：*ST新亿

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4深圳堂堂会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

深圳堂堂会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司同日披露的相关文件。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-129,262,245.25元，不符合进行利润分配的条件。公司于2021年4月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈新亿股份2020年度分配利润方案〉的议案》，2020年度公司利润分配方案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2015年11月7日，塔城中院以（2015)塔中民破字第1号《民事裁定书》裁定受理本公司重整一案。2015年12月31日，塔城中院（2015)塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定：批准《重整计划（草案）》，由本公司按照《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》的规定和投资人做出的承诺执行，终止本公司重整程序。

公司已按重整计划执行并于2016年6月13日向塔城中院提交了《确认〈重整计划〉执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。

新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”)于2016年6月20日向公司送达了《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》（〈2016〉新民监字第6号）。马英、俞小玲、乔秀娟等76人因与本公司申请破产重整纠纷一案，不服塔城中院作出的（2015)塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，向新疆高院申请再审，新疆高院决定立案审查。2020年6月18日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书（2016）新民监6号，裁定结果如下：新亿股份101名股东要求撤销塔城中院1-11号裁定并重新作出裁定的申述请求不能成立，经本院2020年第二次审判委员会讨论决定驳回马英等101人的申述。

按照《重整计划（草案）》，本公司重整后，万源汇金或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力；万源汇金承诺本公司2021年、2022年实现经审计的净利润分别不低于人民币4亿元、5亿元。如果本公司最终实现的净利润未达到上述标准，由万源汇金在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式向本公司补足。截止目前，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。

报告期内，公司依托控股子公司喀什韩真源投资有限责任公司（以下简称“韩真源”）为平台，一方面加强韩真源公司的内控管理和有效经营，另一方面立足于韩真源公司后期开发，打造以商业物产和大物流双主业；在公司治理方面新补充了董事和管理人员，稳定了公司股东控制权，从而改善公司面临的困局；期间，上市公司在原有业务基础上，积极开拓新的业务方向，截至本年度报告披露日，公司已经确定了精细化工和零工经济两个业务发展方向，并成立了控股子公司。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务尚未完全恢复，收入主要来自于公司控股子公司韩真源所持有的投资性房地产租金收入。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1、本期纳入合并范围子公司7家，列示如下：

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2、本期新增纳入合并的子公司

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1.本期无减少合并的子公司。

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-053

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下；

一、本次会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据该文件规定，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称：公司）需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并从2020年1月1日起执行新租赁准则。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

新租赁准则下:（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号一一租赁》进行会计处理，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将在2021年初变更会计政策，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大不利影响。

三、本次会计政策变更的决策程序

1、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次会计政策变更事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号一一租赁》进行的合理且必要的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-049

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。

● 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十七次会议通知于2021年04月25日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年04月25日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过；《关于〈公司 2020年年度报告〉及摘要的议案》

赞成 7票；弃权0票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2020年审计报告》

赞成7票；弃权0票；反对 0 票。

3、审议并通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成 7票；弃权0 票；反对 0 票。

4、审议并通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

赞成 7票；弃权0 票；反对 0 票。

5、审议并通过《2020年第一季度报告》

赞成7票；弃权0票；反对0票。

6、审议《关于2020年度内部控制审计报告》的议案

赞成7票；弃权0票；反对0票

7、审议《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

赞成7票；弃权0票；反对0票

8、审议《关于新亿股份2020年度分配利润方案》的议案

赞成7票；弃权0票；反对0票

9、审议《关于会计政策变更的议案》

赞成7票；弃权0票；反对0票

10、审议《关于〈提请召开2020年度股东大会〉的议案》

赞成7票；弃权0票；反对0票

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021年04月26日

新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会

关于《董事会关于2020年度财务报告非标准

审计意见涉及事项的专项说明》的意见

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请深圳堂堂会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳堂堂”）对 2020年度财务报表进行审计，出具了堂堂审字[2021]006号号保留意见加强调事项段的审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见：

（一）深圳堂堂会计师事务所出具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2020年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

（二）我们同意公司董事会编制的《董事会关于2020年度非标审计意见所涉事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-052

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于公司股票继续被实施退市风险警示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年4月27日起将继续被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称仍为“*ST新亿”；

·实施退市风险警示后，证券代码不变，仍为“600145”；

·实行退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股；

2、股票简称：“*ST新亿”；

3、证券代码：不变，仍为“600145”；

4、实施退市风险警示起始日：2021年4月27日起，继续被实施退市风险警示；

5、实施退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为5％。

二、实施退市风险警示的主要原因

经深圳堂堂会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2条规定，若公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票将在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

2021年度公司将努力开拓新的业务机会，通过已设立的精细化工子公司和零工经济子公司，迅速培育新的利润增长点，同时加强成本管理，严控非生产性和非必要性管理费用，努力实现公司撤销退市风险警示的目标。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条的相关规定：“上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

若公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

电话：18139659589

电子邮箱：xinyi600145@163.com

地址：新疆塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-050

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事以现场或通讯的方式全部参加本次监事会。

● 本次监事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会第七届第十次会议通知于2021年4月25日以电子邮件和传真方式传达给公司全体监事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年04月25日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由李勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事审议：

1、审议并通过；《关于〈公司 2020年年度报告〉及摘要的议案》

赞成 2票；弃权1票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2020年审计报告》

赞成2票；弃权1票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成 2票；弃权1 票；反对 0 票。

4、审议并通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

赞成 2票；弃权1票；反对 0 票。

5、审议并通过《2020年第一季度报告》

赞成2票；弃权1票；反对0票。

6、审议《关于2020年度内部控制审计报告》的议案

赞成2票；弃权1票；反对0票

7、审议《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

赞成2票；弃权1票；反对0票

8、审议《关于新亿股份2020年度分配利润方案》的议案

赞成2票；弃权1票；反对0票

9、审议《关于会计政策变更的议案》

赞成2票；弃权1票；反对0票

10、审议《关于〈提请召开2020年度股东大会〉的议案》

赞成2票；弃权1票；反对0票

钱江投弃权票因本人于2021年2月离职并已在同月提出辞去监事一职，未参加任何公司的议案及会议，也不知晓相关内容故弃权。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会

2021年4月26日