天地源股份有限公司
公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年度公司实现归属股东的净利润328,775,116.22元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,193,332,167.04元，实际可分配利润2,522,107,283.26元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2020年全年现金红利每10股1.52元（含税），共计派发131,346,623.19元，余额2,390,760,660.07元留作以后年度分配；2020年不送红股、不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已经2021年4月26日第九届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕、拓展全国”的主业发展思路，已布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成了稳健成长、规模突破的持续发展格局。
公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极打造规模速度和质量效益双增长的经营模式。
报告期内，国内经济发展形势复杂严峻，中央继续坚持“房住不炒”的定位，强调因城施策和因地制宜，更加注重落实城市房地产调控的主体责任；房地产企业融资“三条红线”政策和银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的出台，对未来房地产企业的发展将产生深远影响。在连续且严厉的调控政策下，房地产行业的发展节奏逐渐趋稳，大部分房企的增长逐步放缓，开始追求更有质量的增长和多元化发展，房地产行业竞争形势将日益加剧。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2020年8月27日，公司按期兑付公司债券“19天地一”存续期内第一年的利息。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司“19天地一”进行了跟踪信用评级。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020 年6月15日出具了《天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）跟踪评级报告（2020）》，本公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现销售收入53.04亿元，实现归属于母公司净利润3.29亿元；全年实现新签合同109.41亿元，同比增长40.16%；实现回款105.65亿元，同比增长40.21%。房地产土地购置计容建筑面积17.17万平方米、新开工面积121.44万平方米、施工（在建）面积348.80万平方米、竣工面积58.98万平方米、销售面积78.25万平方米，新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）去化周期约为9.95个月。
截止2020年12月31日，公司总资产为339.55亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为39.13亿元，每股收益0.3805元，加权平均净资产收益率为8.65%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月，财政部公布了修订的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。公司根据准则规定，调整2020年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，本公司将西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、榆林天投置业有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、广东天地源城际房地产开发有限公司、天津天投房地产开发有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、郑州天地源置业有限公司、西安天地源沣东地产开发有限公司、西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司、榆林城投天地源置业有限公司、西安越航置业有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、常熟天地源置业有限公司、西安天地源锦程房地产开发有限公司、珠海源拓房地产开发有限公司、西安天投投资有限公司、西安天德泓源投资有限公司等子公司纳入合并范围。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
天地源股份有限公司
董事长：袁旺家
2021年4月28日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-011
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 董事祝社宁因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2021年4月26日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事祝社宁因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2021年4月16日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2020年度董事会工作报告
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）2020年度总裁工作报告
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）2020年度独立董事述职报告
具体内容详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）关于2020年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计12,520.27万元。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于公司2020年度财务决算的议案
2020年度公司营业收入530,365.49万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本424,188.10万元、税金及附加17,502.33万元、销售费用21,733.42万元、管理费用18,646.49万元、财务费用-704.11万元，加上投资收益1,137.14万元、其他收益320.78万元、信用减值损失-497.22万元、资产减值损失-9,635.77万元、资产处置收益-0.35万元后，营业利润为40,323.85万元。营业利润加上营业外收入6,597.81万元，减去营业外支出1,607.57万元后，公司2020年度的利润总额为45,314.09万元，减去所得税费用10,436.40万元、少数股东损益2,000.18万元后，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为32,877.51万元。
本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以“希会审字(2021)2608号”审计报告予以确认。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）关于公司2020年度利润分配预案的议案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属股东的净利润为328,775,116.22元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,193,332,167.04元，实际可分配利润2,522,107,283.26元。
提议以公司现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2020年全年现金红利每10股1.52元（含税），共计派发131,346,623.19元，余额2,390,760,660.07元留作以后年度分配；2020年不送红股、不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-013）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
在公司2020年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。
（七）关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（八）关于公司2020年年度报告及摘要的议案
公司2020年年度报告及摘要的具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）关于公司2020年度高级管理人员绩效考核的议案
根据《公司年薪制管理办法》及公司2020年度的经营成果，对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现2020年度绩效年薪。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十）关于公司2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2021年度审计机构的议案
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共123万元，较2020年无变化。其中：年度财务报表审计费用93万元，年度内部控制审计费用30万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-014）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）关于公司2021年度日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司2021年度日常关联交易的事项，其中，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-015）。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过175亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2021年度股东大会召开之前，在新增不超过149亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保。在上述预计担保额度内，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-016)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）关于土地储备的议案
为保证公司可持续稳健发展，公司计划在2021年度股东大会召开之前，通过以竞拍方式储备土地计容建筑面积约110万平米，预计金额约105亿元。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案
公司2021年第一季度报告及摘要的具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）关于向金融机构申请融资的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司向华宝信托有限责任公司申请不超过3.88亿元的信托贷款，融资期限2年，融资成本为9.20%/年。本次融资以陕西天投房地产开发有限公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司位于重庆市九龙坡区大杨石组团“QE4-2/05”地块的国有建设用地使用权作为抵押担保，由公司提供连带责任保证担保。
具体内容详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-017)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）关于召开公司2020年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2021年5月20日（星期四）下午14点30分召开公司2020年年度股东大会。
会议通知详见2021年4月28日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临2021-018号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-012
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关要求，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2020年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计12,520.27万元，具体情况如下表：
单位：元
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三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明
（一）应收账款坏账准备
对应收账款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。
根据以上方法，本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备502.66万元。
（二）其他应收账款坏账准备
对其他应收款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。
根据以上方法，本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备2,326.38万元。
（三）存货跌价准备
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，对于期末存货可变现净值低于账面价值的部分，计提存货跌价准备。以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，并考虑货币的时间价值进行折现处理后，确定其可变现净值。
根据以上方法，公司拟对以下项目中的开发产品计提存货跌价准备，其中: 熙樾台项目3,609.61万元、欧筑1898项目2,548.11万元、叠璟院项目1,499.92万元、拾锦香都项目1,077.46万元、曲江香都项目894.34万元、九悦香都项目61.67万元、津九轩项目0.11万元,共拟计提跌价准备9,691.22万元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期拟计提各项资产减值准备共计12,520.27万元，减少本期合并利润总额12,520.27万元，减少本期合并净利润9,390.20万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润9,286.33万元。
五、履行的审议程序
（一）董事会和监事会审议及表决情况
2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
2021年4月26日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）独立董事发表的独立意见
公司2020年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）董事会审计委员会意见
2021年4月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司董事会审计委员会提交和汇报了2020年度《审计情况》和《审计工作总结》等报告，董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅。认为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2020年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备，并形成以下意见：
1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；
2、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；
3、本次计提资产减值准备不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
（四）监事会意见
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的意见；
（五）公司监事会关于2020年度计提资产减值准备的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-013
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.152元（含税）。2020年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配拟以天地源股份有限公司现总股本864,122,521股为基数。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
为了回报股东，与各股东共同分享天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2020年度利润分配预案。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属股东的净利润为328,775,116.22元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,193,332,167.04元，实际可分配利润2,522,107,283.26元。
拟以公司现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2020年全年现金红利每10股1.52元（含税），共计派发131,346,623.19元，余额2,390,760,660.07元留作以后年度分配；2020年不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占归属上市公司股东的净利润的比例为39.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。在公司2020年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）独立董事发表的独立意见
公司从实际情况出发提出的利润分配方案，考虑到了股东回报并兼顾了公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此，我们同意公司董事会拟定的《公司2020年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知内幕信息知情人应保守秘密和禁止内幕交易。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-014
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
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天地源股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年6月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：吕桦
截至2020年末，合伙人数：52人，注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。
2020年度业务收入43,139.76万元，其中：审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。2020年度为32家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，收费总额6,248.59万元。
2、投资者保护能力
2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：朱洪雄先生，现任希格玛会计师事务所合伙人，2007年12月取得中国注册会计师执业资格，2011年开始从事上市公司审计，2005年开始在希格玛会计师事务所执业，2019年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。最近三年签署上市公司审计报告8份。
签字注册会计师：郭毅辉先生，现任希格玛会计师事务所高级经理，2007年12月取得中国注册会计师执业资格，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在希格玛会计师事务所执业，2018年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。最近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制负核人：袁蓉女士，现任希格玛会计师事务所管理合伙人，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2003年开始从事上市公司审计，1993年开始在希格玛会计师事务所执业，2017年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。最近三年签署上市公司审计报告8份，复核上市公司报告13份。
2、诚信记录
项目合伙人朱洪雄先生、签字注册会计师郭毅辉先生、项目质量控制复核人袁蓉女士，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
3、独立性
希格玛会计师事务所项目合伙人朱洪雄先生、签字注册会计师郭毅辉先生、项目质量控制复核人袁蓉女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟续聘希格玛会计师事务所为2021年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共123万元，较2020年无变化。其中：年度财务报表审计费用93万元，年度内部控制审计费用30万元。
2021年审计费用的定价依据：根据报告期内审计工作量和市场公允合理的定价原则。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对2020年度审计工作进行了全面评估，认为：
1、在2020年度财务及内控审计服务工作中，希格玛会计师事务所针对公司年报审计工作制定了详细的审计工作计划，并提前进行了预审，审计中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况；
2、我们查阅希格玛会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对其从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为希格玛会计师事务所具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则；
3、公司董事会审计委员会提请继续聘任希格玛会计师事务所为公司2021年度会计报表和内部控制的审计机构。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
（1）希格玛会计师事务所在2020年度审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；
（2）审计小组组成人员具有承办公司财务审计及内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；
（3）希格玛会计师事务所在约定时间内完成了2020年度所有审计工作，并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件；
（4）综上，为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2021年会计报表和内部控制的审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
2、独立意见
（1）经过审慎核查，认为希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况；
（2）本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形；
（3）我们同意续聘希格玛会计师事务所作为公司2021年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2021年度审计机构的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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关于公司2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议审议通过，不需要提交公司2020年年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
2、该议案不需要提交公司2020年年度股东大会审议表决。
3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2021年度日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下事前认可意见：
（1）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形；
（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
4、公司独立董事对《关于公司2021年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则；
（2）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；
（3）本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
5、公司董事会审计委员会委员对《关于公司2021年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下意见：
（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则；
（2）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；
（3）本议案关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；
（4）本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
6、公司监事会发表如下意见：
公司2021年度日常关联交易议案的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2021年，公司预计将与上述关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施工安装工程、物业管理等业务购销协议，具体内容如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科集团有限公司
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33、34层
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91610131220630047D
法定代表人：贾长顺
注册资本：20亿元人民币
经营范围：基础设施、园区和房地产建设投资和运营；公共服务投资和运营；高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股权投资和资本管理。
2、西安新纪元国际俱乐部有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路20号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131623912567J
法定代表人：张越
注册资本：4,800万元人民币
经营范围：健身休闲活动；停车场服务；会议及展览服务；农副产品销售；食用农产品批发；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营。
3、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317428365525
法定代表人：柳海军
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理及服务；房屋设备设施养护维修；房屋租赁、物业信息咨询、房地产信息的中介服务；广告设计、代理；广告发布；绿化保洁及绿化工程的承接；停车服务；外墙清洗和清洗服务等。
4、西安高新区保障房投资建设发展有限公司
注册地址：西安市高新区西太路2号5幢1单元10101室
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131587403772U
法定代表人：苏扬
注册资本：93,639万元人民币
经营范围：一般经营项目：西安高新区公租房项目的投融资；高新区公租房项目的建设、运营及物业管理。
5、西安高新区市政配套建设有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路90号锦业公寓1号楼裙房一层101
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6W0GMK4D
法定代表人：卫志民
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：城市基础设施及配套项目的建设及运行管理；市政工程、轨道交通工程、园林绿化工程、污水处理工程、建筑工程、水利工程、土木工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、安防工程、水电安装工程、公路建设工程、桥梁建设工程、土石方工程的设计、施工、项目管理及工程建设管理等。
6、西安高科物流发展有限公司
注册地址：西安市高新路52号高科大厦4层
企业类型：有限责任公司
(下转90版)
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2021年1月12日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于权益转让协议终止的议案》，同意终止公司下属陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公司签订的《权益转让协议》。经双方协商，陕西东方加德建设开发有限公司向陕西东方加德置业有限公司预付的土地款850,687,974.06元由陕西东方加德置业有限公司承诺分期足额返还，同时陕西东方加德置业有限公司向陕西东方加德建设开发有限公司一次性支付补偿款159,246,639.90元。2021年1月15日、2021年3月19日，陕西东方加德建设开发有限公司收到共计5亿元权益终止款项。
3.2.2 2021年1月21日，公司下属深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司收到深圳市龙华区人民法院《受理案件通知书》〔(2021)粤0309民初1290号〕。深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司诉请豪杰塑胶（深圳）有限公司、汇景纸品（深圳）有限公司继续履行《搬迁补偿安置协议》以及《搬迁补偿安置协议之补充协议》，按《搬迁补偿安置协议》约定共同支付违约赔偿金总计5,849.74万元，中房集团深圳房产开发有限公司对上述违约赔偿金请求承担连带赔偿责任。目前，该案尚未开庭审理。
3.2.3 2021年1月22日，公司下属天津天地源置业投资有限公司收到了《天津市第三中级人民法院受理案件通知书》〔（2021）津03执128号〕，天津天地源置业投资有限公司请求强制天津滨海发展投资控股有限公司履行（2020）津03民初639号民事调解书，给付本金、利息等共计49,579,261.5元，以及以45,000,000元为基数，自2020年8月4日起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。目前，公司正在积极推进强制执行中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期房产项目竣工面积相比上年同期增加，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度增加。
公司名称 天地源股份有限公司
法定代表人 袁旺家
日期 2021年4月28日
2021年第一季度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
