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2021年

4月28日

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法兰泰克重工股份有限公司

2021-04-28 来源:上海证券报

(上接529版)

单位:人民币万元

截至2021年3月31日,公司货币资金余额62,997.40万元,公司拟使用最高余额不超过2.9亿元的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的23.95%,占公司最近一期期末货币资金的46.03%。

公司不存在负有大额有息负债的同时购买大额现金管理产品的情形,公司本次延长使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司进行现金管理拟投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能存在变动,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.9亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,期限不超过第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

(二)监事会意见

经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司在不影响募投项目建设的前提下,使用最高额度不超过2.9亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。

(三)独立董事意见

独立董事发表同意的独立意见,认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过2.9亿元可转换公司债券部分闲置的募集资金进行现金管理的授权有效期,有利于公司资金统筹管理,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,有利于提高上市募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

(1)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金的使用效益,不存在改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况;

(2)本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批和决策程序,审批和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定;

(3)本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见,本保荐机构对公司使用最高额度不超过2.9亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理一事表示无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-032

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于香港子公司记账本位币变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》,同意EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“香港子公司”)自 2021年1月1日起将记账本位币由美元变更为欧元。本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理,对公司以前年度经营业绩不产生影响。详情如下:

一、变更概况

香港子公司设立于2017年10月,成立至今均采用美元作为记账本位币。香港子公司是公司海外贸易及投融资的主要平台,公司通过香港子公司持有Eurocrane Austria Holding GmbH(法兰泰克奥地利控股公司)股权。考虑到公司海外业务的发展情况,主要资产和负债均为欧元计价。为客观准确反映香港子公司的财务状况,结合公司未来发展规划,经审慎研究,决定自2021年1月1日起将香港子公司记账本位币由美元变更为欧元。

二、对公司的影响

根据企业会计准则的相关规定,因此次变更记账本位币对于以前年度列报净利润的累积影响的追溯不切实可行,故本次记账本位币的变更采用未来适用法,从2021年1月1日起开始执行,并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:香港子公司是公司海外贸易及投融资的主要平台,将香港子公司的记账本位币由美元变更为欧元,有利于提供更可靠的会计信息,更加真实反映香港子公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。因此我们同意公司关于变更香港子公司记账本位币事宜。

四、监事会意见

公司监事会认为:以欧元作为香港子公司记账本位币,能够更加准确的反映香港子公司的财务信息和经营情况。本次香港子公司记账本位币变更程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-022

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司关于

申请2021年度银行授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年度法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”或“上市公司”)及合并报表范围内的公司(以下统称“公司”)拟向银行申请综合授信,总额度不超过19亿元人民币,并在上述额度范围内相互提供担保。

● 2020年度法兰泰克为合并报表范围内公司担保总额23,380.90万元,占2020年度经审计净资产的比例为19.99%。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、情况概述

基于生产经营需要,法兰泰克及公司2021年度拟向相关银行申请不超过19亿元人民币的综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

该议案已经法兰泰克第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期从法兰泰克2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下:

(一)诺威起重设备(苏州)有限公司

(二)苏州一桥传动设备有限公司

(三)法兰泰克(苏州)智能装备有限公司

(四)Eurocrane Austria Holding GmbH

(五)Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,

(六)杭州国电大力机电工程有限公司

(七)法兰泰克(常州)工程机械有限公司

三、担保的主要内容

在申请综合授信的最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:法兰泰克及公司拟向银行申请总额度不超过19亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保,是为了满足公司日常业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力,不存在资源转移或利益输送情况,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为:法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请2021年度银行综合授信及担保,主要是为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2020年实际担保情况

2020年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况:为控股子公司担保总额23,380.90万元,占2020年度经审计净资产的比例为19.99%,担保均无逾期情况发生。

截至2020年末,公司对参与供应链融资的高空作业平台客户所支付的货款提供连带责任担保,担保金额9.99万元,占2020年度经审计净资产的比例为0.01%,无逾期情况发生。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-024

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户39家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杨景欣

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王佳良

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:任家虎

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够继续胜任公司2021年度审计工作。因此我们同意续聘立信为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见,认为立信具有证券从业资格,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,较好地完成了各项审计工作。我们认为立信能够满足公司2021年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见,认为立信具有证券从业资格,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2021年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此,独立董事同意公司续聘立信为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-025

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)新颁布或修订的企业会计准则相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

公司第三届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》,详情如下:

1、变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》准则及相关应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行新租赁准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次会计政策变更的主要内容

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、对公司的影响

公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理,根据衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-026

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》,授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司(以下统称“公司”)开展金融衍生品业务,交易合约量不超过3亿等额人民币的外币。详情如下:

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司利润的影响,以及基于公司经营战略的需要,公司2021年拟开展金融衍生品交易业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇衍生品等。

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务;

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司经营需要,经公司预测,2021年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过3亿等额人民币的外币,并授权公司管理层签署相关交易文件。

本次拟开展金融衍生品业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金;交易时间为2020年年度股东大会决议日至2021年年度股东大会决议之日期间。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时,如发生交易员未按规定程序审批及记录,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、严格履行公司管理制度关于业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等的明确规定,公司审计部门不定期开展核查。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

六、独立董事意见

独立董事认为:根据公司实际业务量需要,结合公司产品外销等外汇业务特点,为规避汇率波动等带来的风险,公司开展金融衍生品交易业务,符合有关制度和法规的要求,且履行了必要的审批程序。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-029

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作

暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:公司及子公司在高空作业平台领域的优质客户,且与公司不存在关联关系

● 本次审议担保额度总计为10,000万元,单笔担保期限不超过五年

● 本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

● 本次是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为支持法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司(以下简称“子公司”)业务发展,推动公司高空作业平台业务销售业绩增长,加快公司资金回笼,公司拟在银行提供的综合授信额度下,使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的额度为子公司客户供应链融资提供担保,融资用途仅限于客户支付子公司货款。该担保额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层负责供应链融资事务的具体操作事项。

二、被担保人基本情况

1、担保对象

公司子公司优质客户,具体由公司根据业务情况,向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系,本次合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的客户主要应当满足以下条件

(1)客户及其实际控制人信用良好;

(2)具备相关经营资质,与公司过往合作记录良好;

(3)完成公司指定的销售任务;

(4)公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2、担保方式:最高额保证担保。

3、担保期限:不超过五年,自股东大会审议通过后生效。

4、担保额度:以各客户的融资额为限,总额度不超过10,000万元。

5、反担保措施:公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保,反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为客户供应链融资提供担保的事项,公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,主要包括以下内容:

1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐,确保加入进来的经销商信用良好,具有较好的偿还能力;

2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司及其子公司支付采购货款;

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保,反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后,在承担保证范围内,依法享有追偿权。

五、董事会意见

本公司董事会认为:公司为客户供应链融资提供担保,有助于帮助客户拓宽融资渠道,缓解资金压力;同时加速公司资金回笼,减少应收账款,优化公司财务结构;客户供应链融资款项,只能用于向公司及其子公司支付货款,并提供反担保,风险总体可控。

六、独立董事意见

公司为客户供应链融资提供担保,有利于拓宽销售渠道和业务开拓。公司严格筛选担保对象,且存在反担保措施,整体风险可控。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、2020年实际担保情况

2020年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况:为控股子公司担保总额23,380.90万元,占2020年度经审计净资产的比例为19.99%,担保均无逾期情况发生。

截至2020年末,公司对参与供应链融资的高空作业平台客户所支付的货款提供连带责任担保,担保金额9.99万元,占2020年度经审计净资产的比例为0.01%,无逾期情况发生。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-030

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行、信托等金融机构

● 现金管理额度:单日最高余额上限为人民币5.8亿元,额度滚动使用

● 现金管理品种:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品

● 现金管理期限:2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序:2021年4月26日,经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上,使用最高额不超过5.8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的低风险理财投资,可以获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二)资金来源

实施现金管理的资金均为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(三)拟开展现金管理的基本情况

公司拟使用最高额不超过人民币5.8亿元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内滚动使用。主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高,流动性好,风险可控,且不会用于质押。境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。

(四)授权期限

2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司限定购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品,风险可控。在实施程序上,购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(六)关联关系说明

公司与委托理财受托方不得存在关联关系。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同情况

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露相关进展情况。

(二)现金管理的资金投向

为控制风险,公司运用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高,流动性好,风险可控,且不会用于质押。

(三)风险分析及控制措施

公司现金管理将主要投向安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品,整体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。公司拟采取如下控制措施:

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、现金管理使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

3、公司独立董事、监事有权对现金管理实施情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

(二)对公司的影响

截至2021年3月31日,公司货币资金余额62,997.40万元,公司拟使用最高余额不超过5.8亿元的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的47.90%,占公司最近一期期末货币资金的92.07%。

公司不存在负有大额有息负债的同时购买大额现金管理产品的情况。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)公司现金管理的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”、“一年内到期的非流动资产”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

本次购买投资产品的协议对方为银行、证券公司或信托公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通,并及时披露相关信息,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、决策程序的履行

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为:公司经营情况良好,自有资金充裕,使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(三)监事会意见

监事会发表意见认为:公司使用最高额度不超过5.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-018

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年4月26日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持,以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2020年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7、审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股测算,本次拟派发现金红利6,379.36万元(含税),同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于申请2021年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告(信会师报字[2021]第ZA12309号)》;招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

10、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事金红萍女士、陶峰华先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

15、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《2021年第一季度报告及正文》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

20、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提请召开2020年年度股东大会,基于公司总体工作安排,公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司2020年度股东大会的通知。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-019

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年4月26日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持,以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年经营的实际情况,未发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务,能够有效防范各项风险,保证客户及公司资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制在整体上是有效的。

(四)审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股测算,本次拟派发现金红利6,379.36万元(含税),同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。

监事会认为:公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:2020年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(七)审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次追加2021年度与艾珮丝(上海)起重机械有限公司日常关联交易预计额度不会损害本公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司使用最高额度不超过5.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司在不影响募投项目建设的前提下,使用最高额度不超过2.9亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。

(十)审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:以欧元作为香港子公司记账本位币,能够更加准确的反映香港子公司的财务信息和经营情况。本次香港子公司记账本位币变更程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

(十一)审议通过《2021年第一季度报告及正文》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第一季度报告及其正文披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-021

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

转股代码:191598 转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

2020年年度利润分配

及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)

● 每股转增比例:每股转增0.4股

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 以2021年3月31日股本测算,公司2020年度现金分红总额预计占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.68%。公司正处于可转债转股期,预计权益分配股权登记日股份数量将增加,实际派发金额及占当年度净利润的比例都将进一步提升,最终以权益分派实施公告为准。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币37,511.57万元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配/转增股本方案如下:

(一)利润分配预案

拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每10股派现金红利3元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本213,315,963股,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股,以此计算合计拟派发现金红利6,379.36万元(含税)。

公司2020年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币846.00万元,视同现金红利。加上该金额后,公司现金分红(含税)金额预计为7,225.36万元,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为46.68%。

(二)资本公积转增股本预案

拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2021年3月31日,公司总股本213,315,963股,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股,以此计算,本次送转股后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议,以全票同意的表决结果审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益。

(三)监事会意见

监事会召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》,认为公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺,同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑,本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

(二)其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日