新疆浩源天然气股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2021-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

非标准审计意见提示： 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见专项说明的公告》（公告编号2021-018），请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,426,880为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素

1. 主要业务

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。

公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。

公司主营业务的产品及用途列示于下表。

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2. 经营模式

（1）天然气销售业务经营模式

公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。

公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。

（2）入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

3. 主要的业绩驱动因素

（1）天然气销售业务

天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。

天然气销售量由下游需求决定。

天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

（2）入户安装业务

入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。

根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。

近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小。

二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位

公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。

1. 行业发展状况

近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。

2. 行业周期性、区域性、季节性特征

（1）行业周期性特征

天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。

（2）行业区域性特征

随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。

就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。

（3）行业季节性特征

公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。

车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1.主要业务发展指标完成情况

报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用户、服务社会，受疫情影响天然气销售量有一定下滑。房地产市场楼盘开发数量增加，导致天然气入户安装工程量有所增加。主要业务发展指标完成情况如下：

■

2. 供气设施及用户情况：

截止2020年底，母公司已拥有天然气长输管道148.48公里；城市高、中压市政管道409公里，其中年内新敷设19.97公里；CNG牵引车8辆，罐车15辆。已建成并运行场站18座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，门站/加气站二合一站3座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用户18万户，公服用户2900余户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。

3. 安全生产及维稳安保工作

公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。

2020年，公司认真开展各项安全生产工作，保证了公司全年安全形势整体稳定。一是组织各部门逐级签署《安全生产及维稳安保目标责任书》，通过明晰安全生产责任体系，压实安全生产主体责任，使安全管理延伸到基层、覆盖全员，形成群策群力、群防群治的局面。二是全年投入专项经费389.37万元，通过落实安全隐患治理，夯实公司安全管理基础，切实保障了公司安全形势整体稳定。三是邀请专家、购买网课，组织开展安全培训教育，普及安全常识，确保日常管理能够遇险识险、识险避险、避险不冒险。四是定期开展安全生产检查，突出重点，紧盯公司管网的薄弱环节，建立隐患台账。通过强而有力地检查督导，对查处的339处隐患基本实现全整改。五是对民用户责任事故、承包商事故、施工单位队私改管线事件进行调查处理，对责任人予以经济处罚，通过严肃问责、赏罚分明，把板子打到具体人身上，形成奖优罚劣的安全态势。

在维稳安保方面，根据国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，统一安装一键报警、警民联动一键报警，进一步强化安全措施，提高安全戒备，强化安全管理，提升防范能力，加强应急处置工作。使企业经营场所预警、处突、应急能力得到大幅提升，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，生产安全工作正常有序进行，为公司生产经营奠定了良好的基础，最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较同期下降386.79%，大幅下降的原因系公司对关联方借款计提信用减值损失。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司 （中威正信评报字[2021]第5030号）的评估报告，以及新疆天合资产评估有限责任公司（天合评报字[2021]1-0093号）的评估报告，控股股东及关联方目前能够实际用于抵偿债务的资产的净值为23,407.08万元，包括海南屯昌盛威投资有限公司100%股权及新疆嘉禧源房地产开发有限公司100%股权，截止2020年12月31日上述控股股东关联方资金占用所形成的其他应收款余额为54,960.03万元，根据谨慎性原则公司根据信用风险敞口计提信用减值损失31,552.95万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司在编制2020年年度财务报表时，执行了相关会计规定。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

(2)2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况本公司 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1)对合并报表的影响

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合并资产负债表调整情况说明：

本公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对本年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

2)对母公司报表的影响

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母公司资产负债表调整情况说明：

本公司执行新收入准则对年初母公司财务报表的影响仅为负债重分类，对本年初母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期从2020年3月不再将杭州特盈能源技术发展有限公司纳入合并范围。

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证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-015

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议的书面通知已于2021年4月16日发出，会议于2021年4月27日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事2名，张云峰先生和冷新卫先生，通讯方式出席董事3名，分别是张鹏华女士、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2．审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2021】

第1330号），鉴于公司2020年经营状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：

以截止2020 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），共计派发股利14,784,940.80元，公司2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《公司章程》第一百九十七条，如在分红派息股权登记日，控股股东违规占用公司资金情况未解决的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。如分配方案披露至实施期间，公司由于存在集中竞价股份回购情况，在分红派息股权登记日，公司回购专户上已回购的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3．审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

5．审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

公司独立董事吉富星先生、李堃先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

7．审议通过了《公司2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2021年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

8. 审议通过了《公司2020年度社会责任报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《公司2020年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案;

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司董事会对2020年度财务报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2021-018）详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过了《公司关于计提2020年度信用减值损失》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于计提2020年度信用减值损失的公告》（公告编号：2021-020），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12．审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意于2021年 6 月 10 日（星期四）召开公司2020年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-016

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年4月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和王波先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2020年年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2020年年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

《公司2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《公司 2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。

根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：

报告期内，公司发生控股股东非经营性占用资金未全部归还的事项，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。

在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过了《公司关于计提2020年度信用减值损失》的议案；

根据《企业会计准则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映截至2020年12月31日公司的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，根据信用减值政策，对控股股东关联方资金占用所形成的其他应收款余额按照单项风险特征明显的应收款项计提了信用减值损失。

监事会认为：公司本次计提信用减值损失的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于计提2020年度信用减值损失的公告》（公告编号：2021-020），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了公司董事会《关于对会计师事务所出具的非标审计意见涉及事项的专项说明》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司董事会针对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的非标意见审计报告，出具了《于对会计师事务所出具的非标审计意见涉及事项的专项说明》，监事会一致认为：公司董事会的说明客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将整改措施落实到位，限期收回占用的资金和利息。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2021年4月27日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-018

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

《2020年度财务报告非标审计意见的专项说明》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月27日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《2020年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案，具体情况如下：

一、会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的基本情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2020年度财务报告的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。引用“保留意见”主要内容如下：

二、导致出具保留意见事项

(一)关于新疆证监局对新疆浩源公司立案调查

2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2021年4月27日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据确定相关调查结论对新疆浩源公司2020年度财务报表的影响。

(二)关于控股股东借款本息的可收回性

如财务报表附注六(六)其他应收款及十一(四)关联方及关联交易所述，2019年新疆浩源公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款53,710.00万元，2019年及2020年阿克苏盛威公司分别归还570.00万元、1,000.00万元，合计归还了1,570.00万元。截至2020年12月31日阿克苏盛威公司欠付新疆浩源公司借款本金52,140.00万元及相关利息2,820.03万元，本息合计54,960.03万元。阿克苏盛威公司以其名下的股权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证，新疆浩源公司根据上述还款保证，专项计提了31,552.95万元坏账损失。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据判断上述本金及相关利息的可收回性，亦无法判断相关坏账损失计提的准确性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度

上述事项违反了中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告【2017】16号）以及新疆浩源公司防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度、对外担保管理制度及其他相关规定。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司的内部控制失去这一功能。

三、公司董事会、监事会对该事项的意见

1. 关联方占用资金详情，请查阅2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。截至公告披露日，控股股东关联方非经营性占用资金余额52,140万元（不含利息）。

2. 公司董事会、监事会对该事项的意见：上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。控股股东及关联方两次向公司提交还款承诺，但都未按期履行承诺。公司将采取抵押及质押权（包括资产拍卖）、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等途径解决占用上市公司资金问题，以降低上市公司经营风险。

3. 独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

会计师审计意见客观地反映了公司的实际情况。公司控股股东的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等规定。

作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方按照有关监管规则，认真履行还款承诺，消除资金占用对公司的影响。如在既定的时限内未偿还所占用的资金及利息，公司应当行使债权、司法诉讼、强制执行等途径追偿占用资金，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。同时公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持续发展。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-019

新疆浩源天然气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1. 修改日期：

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

2. 修改原因：为了适应社会主义市场经济发展需要，规范租赁的会计处理，提高会计信息质量。

3. 修改前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4. 修改后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）的有关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度资产总额、股东权益、净利润等相关财务指标。

四、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-020

新疆浩源天然气股份有限公司

关于计提2020年度信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及关联方占用上市公司资金52,140万元（不含利息），截至2020年报披露前没有归还。公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失31,552.95万元，将相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次计提资产减值准备情况概述。

1、本次计提资产减值准备的原因。

根据《企业会计准则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映截至2020年12月31日公司的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，根据信用减值政策，对控股股东关联方资金占用所形成的其他应收款余额按照单项风险特征明显的应收款项计提信用减值损失。

2、本次计提信用减值损失事项形成的背景。

公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及关联方由于非经营性资金占用所形成的其他应收款截止2021年4月27日本息余额为54,960.03万元，上述其他应收款形成于2019年度，控股股东关联方分别于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至2021年4月27日，控股股东及其关联的承诺并未得到履行。

资金占用期间，公司管理层积极采取措施解决控股股东关联方资金占用的问题，对控股股东的资产进行了尽职调查，同时将控股股东的各关联公司股权进行了质押（详见公司于2021年2月27日披露的《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》公告编号：2021-008），另外积极磋商国有纾困资金帮助控股股东解决资金占用问题，目前控股股东与国资公司新疆天正物产能源有限公司正在进一步的谈判中；但由于国资机构内部审批环节较多，处理事务时限较长，不确定性较大，另外综合对控股股东及关联方的信用状况进行了谨慎的分析，目前资金占用期间已经较长（近2年），且控股股东已经两次对其做出的还款承诺进行了违约，公司判断控股股东关联方的其他应收款出现信用减值的风险较大，由于该款项金额较大，且款项特殊为控股股东关联方资金占用所形成，因此公司拟决定对该款项进行单项减值测算并计提信用减值准备。

3、本次计提信用减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司 （中威正信评报字[2021]第5030号）的评估报告 ，以及新疆天合资产评估有限责任公司（天合评报字[2021]1-0093号）的评估报告 ，控股股东及关联方目前能够实际用于抵偿债务的资产的净值为23,407.08万元，包括海南屯昌盛威投资有限公司100%股权及新疆嘉禧源房地产开发有限公司100%股权，截止2020年12月31日上述控股股东关联方资金占用资金本息余额为54,960.03万元，根据谨慎性原则公司拟根据信用风险敞口计提信用减值损失31,552.95万元。

本次拟计提信用减值损失计入报告期间为2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日，本次计提信用减值损失金额已经会计师事务所审计。公司本次计提信用减值损失审慎客观，不存在涉嫌利润操纵。

二、本期计提信用减值公司的影响

公司本报告期计提信用减值损失共计31,552.95万元，将相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润。本次计提信用减值损失已经年审会计师审计。

三、履行的审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已对此发表了同意的独立意见。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次计提信用减值损失的说明

公司本着谨慎性的原则对2020 年度计提信用减值损失，符合《企业会计准

则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意计提本次信用减值损失。

五、监事会关于本次计提信用减值损失的说明

监事会审议并同意本次计提信用减值损失，认为公司本次计提信用减值损失

的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

六、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

独立董事同意本次计提信用减值损失，公司本次计提信用减值损失事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司计提本次信用减值损失事项。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-021

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年度股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）董事会，会议由公司第四届董事会第十一次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2021 年 6 月 10 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日： 2021年6月7日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）会议股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案；

2．审议《公司2020年度利润分配预案》的议案；

3．审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

4．审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案；

5．审议《公司2020年度财务决算报告》的议案；

6．审议《公司2021年度财务预算报告》的议案。

公司独立董事吉富星先生、李堃先生将在本次股东大会上进行述职。

上述议案分别经公司第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完备。以上股东大会审议的1一6项为普通决议案。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案的相关内容刊登于2021 年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请全体股东查阅。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2021年 6 月 8 日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2021年 6 月 8 日（星期二）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：徐培蓓、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：hy002700@163.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1．《公司第四届董事会第十一次会议决议》

2. 《公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年6月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2020年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2020年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2021年 月 日

附件三：

股东参会登记表

■

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-022

新疆浩源天然气股份有限公司

关于公司股票被叠加实施

其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 因新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第13.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月28日（星期三）开市起叠加实施其他风险警示。

2、因公司编制2019年年度报告时核查存在控股股东关联方占用新疆浩源及子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司资金情况，截至2020年4月28日占用资金余额53,140.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定，公司股票于2019年4月30日起被实施其他风险警示，截至目前为止上述情况尚未消除。

3、 本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST浩源”，证券代码不变，仍为002700，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股 A 股；

2、股票简称：“ST浩源”；

3、股票代码仍为：“002700”；

4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 28 日；

5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

二、叠加实施其他风险警示的主要原因

因公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《股票上市规则》第 13.3 条的相关规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

三、董事会说明

1、控股股东非经营性占用资金情况：

2020年新疆浩源公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款53,710.00万元，2019年及2020年阿克苏盛威公司分别归还570.00万元、1,000.00万元，共归还1,570.00万元。截至2020年12月31日阿克苏盛威公司欠付新疆浩源公司借款本金52,140.00万元及相关利息2,820.03万元，本息合计54,960.03万元，阿克苏盛威公司以其名下的股权和不动产权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证。

2、除控股股东非经常性占用资金上述缺陷外，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司财务报告内部控制于2020年12月31日在其他重大方面是有效的。公司将促使积极控股股东采取各种方式促使控股股东归还上市公司资金，包括不限于抵押及质押权实现（包括资产拍卖）、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等途径解决占用上市公司资金问题。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年4月27日