(上接137版)
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一、美达股份2020年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准；
二、美达股份2021年工作计划(9票同意，0票反对，0票弃权)；
三、美达股份2020年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准；
四、美达股份2020年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度归属于母公司所有者的净利润38,106,198.63元,母公司实现净利润1,909,686.41元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润195,546,176.77元，2020年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润1,909,686.41元，提取10%法定盈余公积金190,968.64元；（二）以2020年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司2020年年度股东大会批准；
五、美达股份2020年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
六、关于2020年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
七、美达股份2020年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
八、关于2021年度融资计划的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；
九、关于会计政策变更的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
十、美达股份2021年一季度报告全文及正文(9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
十一、关于2021年一季度计提资产减值准备的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见；具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-023
关于公司合并报表范围内对外担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月26日，公司召开的九届董事会第十二次会议审议通过了公司2020年年度融资计划。在执行期间，因融资业务需要，公司母公司对下属子公司、子公司对母公司提供了合并报表范围内的互相担保，情况如下：
截至2021年4月27日，合并报表范围内互相担保余额（在用额度）为153,429万元，其中母公司对下属控股子公司提供的担保余额（在用额度）为34,629万元；子公司对母公司提供的担保余额（在用额度）为118,800万元。公司不存在对合并报表范围外的其他公司提供任何担保，不存在对控股股东的关联担保或控股股东资金占用等情形。
一、担保审议程序
根据有关规定，经董事会及股东大会审议通过，同意母公司对子公司提供的最高担保额度合计不超过（折合人民币）约183,049万元，审议程序如下：
单位：万元
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二、具体担保情况
截至2021年4月27日，母公司对子公司提供的担保余额（在用额度）为34,629万元，具体明细如下：
单位：万元
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截至2021年4月27日，子公司对母公司提供的担保余额（在用额度）为118,800万元，具体如下：
单位：万元
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三、其他说明
上述担保均在股东大会及董事会的授权范围内开展，并均已履行相应的审议和内部审批流程，属于上市公司合并报表范围内的互相担保行为，公司承担的风险可控，不存在损害公司利益的情形。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-018
关于2020年计提减值准备
及银行股权投资金融资产公允价值
变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月27日召开九届董事会第21次会议审议通过了《关于2020年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现特就其具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
公司相关部门对截至2020年12月31日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、状况进行检查和市场估计，按照成本与可变现净值孰低计量，经过计算测试，本期存货跌价准备余额为21,580,649.68元（其中：原材料2,443,190.42元，机配件5,696,386.69元，库存成品12,860,956.47元，在产品580,116.10元）。前期已提存货跌价准备28,898,072.78元，本期转销存货跌价准备17,659,939.10元,本期应补提存货跌价准备10,342,516.00元。存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益增加利润7,317,423.10元。
二、计提信用减值损失情况
1．应收帐款及其他应收款信用减值损失计提情况
公司将截至2020年12月31日公司（合并范围内）应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产，基本按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其中，对应收账款采用单项组合与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失，对其他应收款按照三阶段模型（预期信用损失一般模型）计提预期信用损失。本期应收帐款应计提坏帐准备6,672,748.71元，前期已提坏帐准备7,578,000.66元,本期应补提坏帐准备 -685,239.31元，本期转销应收帐款坏帐准备180,060.90元，因汇率变动转回39,951.74元。本期其他应收帐款应计提坏帐准备646,602.89元，前期已提坏帐准备37,814.92元，本期应补提 625,881.54元，因汇率变动转回17,093.57元。计提应收帐款和其他应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益增加利润59,357.77元。
2．保付代理应收款信用减值损失计提情况
子公司深圳美新投资有限公司与河南金洲通讯器材有限公司发生应收账款保理业务，基于保理业务存续期间，考虑预期信用损失情况，按50%比例计提减值，保理应收款余额29,800,000.00元，本期应计提信用减值损失14,900,000.00元，年初已计提8,180,772.01元,本期补提6,719,227.99元。计提保付代理应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益增减少利润6,719,227.99元。
3．委托贷款信用减值损失计提情况
子公司新会德华尼龙切片有限公司于2019年4月以自有资金向河南中科天地环境科技有限公司提供9000万元贷款，借款期限一年，利率10.5%。这笔贷款已于2020年4月全部收回。公司年初对该笔委外贷款计提4,500,000.00信用减值损失,本期全部转回。这一事项影响公司当期损益增加利润4,500,000.00元。
2020年，计提资产减值损失10,342,516.00元，计提信用减值损失2,159,870.22,元，合计计提减值损失12,502,386.22元。计提及转销减值准备将增加公司当年营业利润5,157,552.88元。
三、银行股权投资金融资产公允价值变动情况
2020年末持有银行股权投资的期末公允价值进行了评估。各项资产评估价值结果列表如下：
单位：万元
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根据评估结果，公司银行股权投资2020年末公允价值比账面价值减少2,091,228.61元。
四、计提资产减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动对公司2020年度利润的影响
计提及转销资产减值准备和信用减值损失共影响公司当期损益增加利润5,157,552.88元；公司银行股权投资公允价值变动影响当期损益减少净利润1,568,421.46元。
五、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司会计政策的相关规定，公司2020年度计提资产减值准备证据充分、合理，银行股权投资金融资产公允价值变动符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事意见
公司独立董事就《关于2020年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案》发表独立意见：1.公司已就计提 2020年减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2.公司本次计提 2020年减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动，符合谨慎性原则，计提、评估方式和决策程序合法、合规。3.本次公司计提资产减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动后，公司 2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020年12月31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
七、监事会意见
监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2.2020年公司计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司九届董事会第21次会议决议；
2、公司监事会《对董事会关于2020年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的意见》；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021年4月27日
