中国科技出版传媒股份有限公司

公司代码：601858 公司简称：中国科传

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司2020年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.54元(含税), 共计分配现金红利人民币200,787,000.00元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务：作为国家级的科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司以及2019年收购的EDP Sciences主要从事期刊出版相关业务。《中国科学》中英文系列和《科学通报》中英文刊（以下简称“两刊”）、《国家科学评论》（National Science Review， NSR）作为权威性的科技期刊，在国内外具有广泛的影响。同时，为加快期刊业务转型，公司投资开发了SciEngine平台，实现科技期刊全流程数字出版与国际化传播。

出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与国外数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。

知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的产业转型升级，目前主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向。其中，在专业学科知识库方向上，公司已集成5万余种图书和上百种期刊的数字化内容资源，为用户提供知识服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国生物志库”等多个分学科数据库产品；在数字教育云服务方向上，公司已集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，致力于为学校、教师、学生打造满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”“爱医课”“安徽信息技术教学辅助平台”“状元共享课堂”等平台或APP产品；在医疗健康大数据方向上，公司通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生提供诊疗辅助决策服务，为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品以及医疗健康科普平台“医兮网”。

（二）行业情况

2020年，面对突如其来的新冠疫情的冲击，出版业携手抗疫，共克时艰。根据开卷发布的图书市场数据，2015年至2019年，图书整体零售市场一直保持10%以上的增速。受疫情影响，2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降5.08%，总码洋规模为970.8亿元。随着国内疫情防控形势持续向好，出版业整体也在不断回暖，行业也呈现出新的气象和发展态势。

1.文化产业战略地位日益凸显

党的十九届五中全会对文化建设高度重视，从战略和全局上作了规划和设计，明确提出到2035年建成文化强国。这是党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国以来，党中央首次明确了建成文化强国的具体时间表。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确提出要“建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强”。党和国家对文化产业发展的战略部署，为文化产业的发展指明了方向，也进一步激发了文化产业发展的活力。

2.国家对出版行业的扶持政策持续推进

当前，国家高度重视文化产业和科技出版工作，先后出台《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》《财政部 税务总局 中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》、《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》等一系列政策，从宏观政策层面为出版行业的良性发展提供了持续的政策支持和明确的发展方向指引。

3.高质量发展要求促进行业转变经营模式

高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题,关系我国社会主义现代化建设全局。出版行业在坚持正确的出版导向前提下，以供给侧结构性改革为主线，推动发展质量变革、效率变革、动力变革，转变发展方式、优化业务结构、转换增长动力，提升质量效益，不断实现向高质量发展的转型和提升。

4.融合发展已成为行业发展趋势

党的十九届五中全会强调，推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体。2020年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》。新时期，出版企业在坚持内容创新、注重内容建设的基础上，积极推动5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新兴技术在知识传播服务方面的应用，不断构建媒体深度融合发展新格局，实现业务融合发展。

5.出版行业的法律环境日益健全

十三届全国人大常委会第二十三次会议通过了关于修改著作权法的决定，新的《著作权法》自2021年6月1日起施行。此次修改使我国著作权法的内涵和要求更加具体化、规范化，符合我国近年来一直主张知识产权保护的立法宗旨和法治环境，也便于我国接轨国际知识产权大环境，更为出版业健康发展保驾护航，提供了行业发展的良好法律环境。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2020年度合并范围实现营业收入252,393.56万元，同比增长0.63%；实现归属于母公司的净利润46,528.96万元，同比增长0.04%。公司期末资产总额603,215.73万元，同比增长7.43%；归属于母公司所有者权益425,079.11万元，同比增长7.6%。公司每股收益0.59元，加权平均净资产收益率为11.29%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共20家，合并范围较上年无变化。

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-005

中国科技出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2021年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议。会议通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事王春福、王风雷，公司总编辑李锋、财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-003）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-004）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

10.审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

11.审议通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

12.审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案表决结果：关联董事林鹏、杨建华、张勇、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

18.审议通过《关于公司“十四五”战略规划纲要的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

19.审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于清算注销全资子公司北京学士书店有限责任公司的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

21.审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-006

中国科技出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王春福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-003）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-004）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于〈公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案表决结果：关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-007

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.54元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币426,357,855.95元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,787,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.15%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展，同意将2020年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-008

中国科技出版传媒股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年5月24日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款。以上资金额度自公司2018年股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司2020年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

■

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020年12月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国科传公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中国科传公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度因外部环境变化较原计划有所滞后。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-009

中国科技出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：王慕豪，2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：王东亮，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计152万元（其中：年报审计费用137万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用增加3万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益，同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十六会议审议。

2. 独立董事独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-010

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2021年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

2021年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、杨建华、张勇、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

2021年4月27日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可意见

经审核，我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

3.独立董事意见

经核查《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》，公司2020年已发生关联交易和2021年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

公司2020年已发生关联交易和2021年预计日常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。

公司独立董事同意将《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司股东大会审议。

(下转146版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表

■

3.1.2 利润表

■

3.1.3 现金流量表

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国科技出版传媒股份有限公司

法定代表人 林鹏

日期 2021年4月28日

2021年第一季度报告

公司代码：601858 公司简称：中国科传