广东聚石化学股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表项目主要变动情况及原因

1.货币资金较年初增加365.33%，主要系本期收到募集资金所致；

2.交易性金融资金较年初减少100%，主要系本期上年远期外汇合约到期已结汇所致；

3.应收票据较年初减少34.18%，主要系本期已终止确认的票据增加所致；

4.预付账款较年初增加154.29%，主要系本期原材料价格上涨支付的预付账款增加所致；

5.其他应收款较年初增加57.74%，主要系本期押金、保证金增加所致；

6.无形资产较年初增加54.79%，主要系本期合并范围内增加非同一控制下的公司的土地使用权导致无形资产增加；

7.使用权资产较年初增加100%，主要系本期执行新租赁准则；

8.其他非流动资产较年初增加51.97%，主要系本期预付工程款、设备款增加所致；

9.应付票据较年初增加137.90%，主要系本期购买材料等用票据及信用证支付的比例增加；

10.应付职工薪酬较年初减少39.45%，主要系本期发放上年计提的年终奖所致；

11.应交税费较年初减少48.46%，主要系本期应交增值税、所得税减少所致；

12.其他流动负债较年初减少45.15%，主要系本期已背书未到期的无法终止确认的票据减少所致；

13.租赁负债较年初增加100%，主要系本期执行新租赁准则；

14.长期应付款较年初减少48.27%，主要系本期偿还融资租赁应付款所致；

15.实收资本（或股本）较年初增加33.33%，主要系本期发行新股所致；

16.资本公积较年初增加573.35%，主要系本期发行新股股本溢价所致。

17.合并利润表项目主要变动情况及原因

1.营业收入较上年同期增加78.62%，主要系本期改性塑料粒子及制品市场需求持续增长、原材料贸易规模增大所致；

2.营业成本较上年同期增加92.79%，主要系本期营业收入增加，成本亦相应增加及原材料涨价所致；

3.税金及附加较上年同期增加286.65%，主要系本期收入增加，相关税费增加所致；

4.销售费用较上年同期增加91.94%，主要系本期收入增加，销售人员薪酬、服务费等相关销售费用增加所致；

5.管理费用较上年同期增加126.96%，主要系本期随业务扩展，薪酬开支、折旧与摊销等费用的增长所致；

6.研发费用较上年同期增加75%，主要系本期加大研发力度所致；

7.其他收益较上年同期增加63.1%，主要系本期政府补助增加所致；

8.信用减值损失较上年同期减少490.73%，主要系本期冲回以前年度计提的子公司坏账所致；

9.资产减值损失较上年同期减少100%，主要系上年同期转回部分存货跌价准备所致；

10.资产处置收益较上年同期增加87.91%，主要系本期处置资产较上年同期减少所致；

11.营业外收入较上年同期增加3146.93%，主要系本期收到与经营活动无关的补助增加所致；

12.营业外支出较上年同期增加90.76%，主要系本期支付学校奖学金、报废固定资产损失增加所致；

13.其他综合收益的税后净额较上年同期减少39.91%，主要系汇率波动致外币报表折算差变动所致。

14.合并现金流量表项目主要变动情况及原因

1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加59.62%，主要系本期收入增长，客户回款增加且所致；

2.收到的税费返还较上年同期减少44.63%，主要系本期收到的出口退税减少所致；

3.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加97.88%，主要系本期业务增长，同比材料采购增加；原材料价格上涨，付款帐期缩短所致；

4.支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加53.16%，主要系本期员工人数及薪酬水平增加所致；

5.支付的各项税费较上年同期增加130.08%，主要系本期收入增长，需缴纳的增值税增加；本期缴纳上季度企业所得税同比去年增加所致；

6.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加89.74%，主要系本期业务增长同比运费、报关费、水电费、服务费等增加；本期合并范围内增加非同一控制下的公司，支付的租金、保证金等增加所致；

7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要系本期无处置资产收益所致；

8.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系上年赎回理财产品所致；

9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加157.03%，主要系本期募投项目投入增加所致；

10.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期收购安徽博倍100%股权支付投资款所致；

11.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系本期无借款给非关联公司所致；

12.吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系本期收到募集资金所致；

13.取得借款收到的现金较上年同期增加70.16%，主要系本期增加银行贷款所致；

14.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少31.08%，主要系本期收到银行退回保证金减少所致；

15.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加293.72%，主要系本期支付银行保证金、中介机构服务费增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2021年第一季度报告

公司代码：688669 公司简称：聚石化学